Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"

Регистрационный номер

1792

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 260	4 312	109 572	1 912 170	35 559	1 947 729	1 860 532	36 141	1 896 673	156 898	3 730	160 628
20208	158 303	0	158 303	2 555 717	0	2 555 717	2 588 149	0	2 588 149	125 871	0	125 871
20209	104 776	0	104 776	2 939 200	0	2 939 200	2 965 584	0	2 965 584	78 392	0	78 392
30102	3 060 835	0	3 060 835	40 187 461	0	40 187 461	40 109 267	0	40 109 267	3 139 029	0	3 139 029
30110	64 448	1 003 115	1 067 563	4 360 815	49 377	4 410 192	4 367 130	321 010	4 688 140	58 133	731 482	789 615
30114	0	1 084	1 084	0	3 159	3 159	0	3 185	3 185	0	1 058	1 058
30202	221 208	0	221 208	38 396	0	38 396	0	0	0	259 604	0	259 604
30204	13 113	0	13 113	1 665	0	1 665	0	0	0	14 778	0	14 778
30210	46 294	0	46 294	879 003	0	879 003	897 281	0	897 281	28 016	0	28 016
30221	0	0	0	2 334 104	1 707	2 335 811	2 334 104	1 707	2 335 811	0	0	0
30233	0	0	0	42 267	1 401	43 668	42 267	1 401	43 668	0	0	0
30424	0	0	0	6 823	0	6 823	6 823	0	6 823	0	0	0
32003	0	0	0	8 050 000	0	8 050 000	7 750 000	0	7 750 000	300 000	0	300 000
32004	2 500 000	0	2 500 000	10 350 000	0	10 350 000	8 050 000	0	8 050 000	4 800 000	0	4 800 000
32005	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45203	0	0	0	2 337	0	2 337	1 091	0	1 091	1 246	0	1 246
45204	45 658	0	45 658	20 218	0	20 218	34 137	0	34 137	31 739	0	31 739
45205	488 344	0	488 344	299 222	0	299 222	346 368	0	346 368	441 198	0	441 198
45206	15 151	0	15 151	0	0	0	5 212	0	5 212	9 939	0	9 939
45504	214 807	0	214 807	156 271	0	156 271	115 896	0	115 896	255 182	0	255 182
45505	6 347 437	0	6 347 437	1 591 240	0	1 591 240	1 384 583	0	1 384 583	6 554 094	0	6 554 094
45506	28 105 681	3 664	28 109 345	2 569 847	146	2 569 993	2 525 487	396	2 525 883	28 150 041	3 414	28 153 455
45507	54 758 618	143 599	54 902 217	3 309 515	5 668	3 315 183	2 287 551	19 551	2 307 102	55 780 582	129 716	55 910 298
45812	0	0	0	10 660	0	10 660	7 346	0	7 346	3 314	0	3 314
45815	9 430 012	139 610	9 569 622	594 706	9 148	603 854	639 150	9 075	648 225	9 385 568	139 683	9 525 251
45912	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45915	421 352	2 075	423 427	115 696	310	116 006	161 604	462	162 066	375 444	1 923	377 367
47402	822	0	822	155 204	0	155 204	155 334	0	155 334	692	0	692
47404	0	0	0	0	98 263	98 263	0	98 263	98 263	0	0	0
47408	0	0	0	98 946	6 742	105 688	98 946	6 742	105 688	0	0	0
47417	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
47423	285 543	432	285 975	6 657 488	17	6 657 505	6 666 446	17	6 666 463	276 585	432	277 017
47427	241 323	21	241 344	379 779	246	380 025	360 009	260	360 269	261 093	7	261 100
47803	44 019	0	44 019	154 512	0	154 512	153 582	0	153 582	44 949	0	44 949
52601	11 761	0	11 761	1 257	0	1 257	339	0	339	12 679	0	12 679
60302	269 087	0	269 087	9 689	0	9 689	52 629	0	52 629	226 147	0	226 147
60306	45 558	0	45 558	41 610	0	41 610	46 338	0	46 338	40 830	0	40 830
60308	1 041	0	1 041	596	0	596	928	0	928	709	0	709
60312	374 671	0	374 671	248 242	0	248 242	183 247	0	183 247	439 666	0	439 666
60314	0	3 275	3 275	0	1 878	1 878	0	1 513	1 513	0	3 640	3 640
60323	2 419	0	2 419	753	0	753	1 053	0	1 053	2 119	0	2 119
60401	888 117	0	888 117	3 285	0	3 285	0	0	0	891 402	0	891 402
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60701	5 328	0	5 328	2 984	0	2 984	3 285	0	3 285	5 027	0	5 027
60901	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
61002	4 324	0	4 324	1 011	0	1 011	386	0	386	4 949	0	4 949
61008	39 528	0	39 528	6 562	0	6 562	3 191	0	3 191	42 899	0	42 899
61009	2 423	0	2 423	2 849	0	2 849	2 890	0	2 890	2 382	0	2 382
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	12 807	0	12 807	7 465	0	7 465	7 177	0	7 177	13 095	0	13 095
61209	0	0	0	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509	0	0	0
61212	0	0	0	153 582	0	153 582	153 582	0	153 582	0	0	0
61403	95 895	0	95 895	3 232	0	3 232	84	0	84	99 043	0	99 043
70606	22 420 794	0	22 420 794	3 578 261	0	3 578 261	4 084	0	4 084	25 994 971	0	25 994 971
70608	393 771	0	393 771	72 894	0	72 894	0	0	0	466 665	0	466 665
70610	18	0	18	28	0	28	0	0	0	46	0	46
70611	117 585	0	117 585	52 106	0	52 106	0	0	0	169 691	0	169 691
70614	21 581	0	21 581	339	0	339	0	0	0	21 920	0	21 920
Итого по активу (баланс)	131 384 208	1 301 187	132 685 395	95 971 134	213 621	96 184 755	86 384 330	499 723	86 884 053	140 971 012	1 015 085	141 986 097
Пассив
10208	12 016 960	0	12 016 960	0	0	0	0	0	0	12 016 960	0	12 016 960
10601	53 534	0	53 534	0	0	0	0	0	0	53 534	0	53 534
10701	605 171	0	605 171	0	0	0	0	0	0	605 171	0	605 171
10801	7 775 550	0	7 775 550	0	0	0	0	0	0	7 775 550	0	7 775 550
30109	89 572	0	89 572	996 375	22	996 397	950 902	22	950 924	44 099	0	44 099
30126	105 245	0	105 245	66 980	0	66 980	18	0	18	38 283	0	38 283
30222	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	37	0	37	4 482 634	0	4 482 634	4 482 610	0	4 482 610	13	0	13
30226	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30232	1 569	1	1 570	43 592	79	43 671	43 802	78	43 880	1 779	0	1 779
30236	0	0	0	632 166	513	632 679	632 166	548	632 714	0	35	35
31204	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31302	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31306	2 100 000	0	2 100 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	600 000	0	600 000
31307	400 000	23 014	423 014	0	23 484	23 484	0	470	470	400 000	0	400 000
31308	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31406	0	49 315	49 315	0	1 985	1 985	0	2 005	2 005	0	49 335	49 335
31407	0	105 205	105 205	0	4 234	4 234	0	4 277	4 277	0	105 248	105 248
31408	6 000 000	0	6 000 000	80 000	0	80 000	0	0	0	5 920 000	0	5 920 000
31409	10 690 000	0	10 690 000	500 000	0	500 000	0	0	0	10 190 000	0	10 190 000
32015	250 000	0	250 000	1 312 500	0	1 312 500	1 417 500	0	1 417 500	355 000	0	355 000
40701	3 519 683	220 529	3 740 212	1 312 989	159 344	1 472 333	774 440	4 565	779 005	2 981 134	65 750	3 046 884
40702	61 579	23	61 602	936 494	44	936 538	922 428	26	922 454	47 513	5	47 518
40703	1 689	406	2 095	1 268	294	1 562	228	6	234	649	118	767
40802	75	0	75	108	0	108	273	0	273	240	0	240
40817	1 413 662	423	1 414 085	5 151 951	17	5 151 968	5 297 957	17	5 297 974	1 559 668	423	1 560 091
40911	35 831	0	35 831	4 852 597	0	4 852 597	4 858 738	0	4 858 738	41 972	0	41 972
41403	850 000	0	850 000	200 000	0	200 000	0	0	0	650 000	0	650 000
41405	1 734 000	0	1 734 000	0	0	0	0	0	0	1 734 000	0	1 734 000
42003	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
42004	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	103 000	0	103 000	0	0	0	450 000	0	450 000	553 000	0	553 000
42006	2 736 927	441 052	3 177 979	103 088	17 584	120 672	2 800 000	18 215	2 818 215	5 433 839	441 683	5 875 522
42007	738 905	42 989	781 894	75 000	1 451	76 451	70 000	2 228	72 228	733 905	43 766	777 671
42102	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 300 000	0	1 300 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000
42104	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	1 100 000	0	1 100 000
42301	562 092	9 131	571 223	11 822 109	16 691	11 838 800	11 872 572	16 675	11 889 247	612 555	9 115	621 670
42306	3 454	164	3 618	3 018	6	3 024	9	6	15	445	164	609
42507	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42601	1	7	8	93	0	93	92	1	93	0	8	8
45215	25 890	0	25 890	17 075	0	17 075	24 112	0	24 112	32 927	0	32 927
45515	2 885 946	0	2 885 946	84 386	0	84 386	236 694	0	236 694	3 038 254	0	3 038 254
45818	8 852 473	0	8 852 473	36 723	0	36 723	138 994	0	138 994	8 954 744	0	8 954 744
45918	246 628	0	246 628	5 336	0	5 336	12 402	0	12 402	253 694	0	253 694
47401	0	0	0	154 512	0	154 512	154 512	0	154 512	0	0	0
47407	0	0	0	6 742	98 946	105 688	6 742	98 946	105 688	0	0	0
47411	247	5	252	9	0	9	49	1	50	287	6	293
47416	1 052	268	1 320	71 035	269	71 304	70 366	1	70 367	383	0	383
47422	3 784	2	3 786	10 139	1	10 140	10 727	0	10 727	4 372	1	4 373
47425	323 647	0	323 647	326 371	0	326 371	330 229	0	330 229	327 505	0	327 505
47426	1 691 463	7 060	1 698 523	260 077	622	260 699	369 291	1 861	371 152	1 800 677	8 299	1 808 976
47804	564	0	564	3 676	0	3 676	4 343	0	4 343	1 231	0	1 231
52005	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52006	15 999 999	0	15 999 999	2 491 865	0	2 491 865	4 572 059	0	4 572 059	18 080 193	0	18 080 193
52401	0	0	0	2 491 865	0	2 491 865	2 491 865	0	2 491 865	0	0	0
52402	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
52407	0	0	0	141 840	0	141 840	141 840	0	141 840	0	0	0
52501	520 620	0	520 620	144 007	0	144 007	173 919	0	173 919	550 532	0	550 532
52602	5 042	0	5 042	3 169	0	3 169	876	0	876	2 749	0	2 749
60301	0	0	0	188 073	0	188 073	221 060	0	221 060	32 987	0	32 987
60305	462	0	462	363 623	0	363 623	363 462	0	363 462	301	0	301
60307	5	0	5	1 197	0	1 197	1 193	0	1 193	1	0	1
60309	53 422	0	53 422	53 173	0	53 173	19 445	0	19 445	19 694	0	19 694
60311	4 845	0	4 845	209 538	0	209 538	205 764	0	205 764	1 071	0	1 071
60313	3 067	0	3 067	3 083	8 092	11 175	541	8 092	8 633	525	0	525
60322	773	0	773	9 525	0	9 525	10 007	0	10 007	1 255	0	1 255
60324	8 400	0	8 400	2 232	0	2 232	449	0	449	6 617	0	6 617
60601	664 838	0	664 838	0	0	0	7 273	0	7 273	672 111	0	672 111
60903	804	0	804	0	0	0	81	0	81	885	0	885
61501	13 714	0	13 714	0	0	0	0	0	0	13 714	0	13 714
70601	23 472 335	0	23 472 335	3 977	0	3 977	3 654 207	0	3 654 207	27 122 565	0	27 122 565
70603	413 449	0	413 449	0	0	0	82 757	0	82 757	496 206	0	496 206
70605	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
70613	43 766	0	43 766	0	0	0	3 550	0	3 550	47 316	0	47 316
Итого по пассиву (баланс)	131 785 801	899 594	132 685 395	49 558 528	333 678	49 892 206	59 034 868	158 040	59 192 908	141 262 141	723 956	141 986 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1	0	1	1 919 806	0	1 919 806	0	0	0	1 919 807	0	1 919 807
90901	255	0	255	791	0	791	791	0	791	255	0	255
90902	17 276	0	17 276	466	0	466	488	0	488	17 254	0	17 254
91203	26	0	26	2	0	2	3	0	3	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 116 930	143 010	17 259 940	1 318 844	5 720	1 324 564	745 583	11 003	756 586	17 690 191	137 727	17 827 918
91417	230 000	75 711	305 711	0	3 556	3 556	0	2 768	2 768	230 000	76 499	306 499
91418	47 651	0	47 651	154 512	0	154 512	153 582	0	153 582	48 581	0	48 581
91501	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91502	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91604	1 547 852	17 692	1 565 544	103 794	1 172	104 966	75 723	922	76 645	1 575 923	17 942	1 593 865
91704	215 420	1 131	216 551	4 729	46	4 775	2 246	45	2 291	217 903	1 132	219 035
91802	1 097 761	8 155	1 105 916	26 565	332	26 897	5 417	329	5 746	1 118 909	8 158	1 127 067
99998	160 769 145	0	160 769 145	8 933 590	0	8 933 590	7 485 984	0	7 485 984	162 216 751	0	162 216 751
Итого по активу (баланс)	181 043 979	245 699	181 289 678	12 463 099	10 826	12 473 925	8 469 817	15 067	8 484 884	185 037 261	241 458	185 278 719
Пассив
91003	0	0	0	38 396	0	38 396	38 396	0	38 396	0	0	0
91004	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
91312	156 485 981	814 429	157 300 410	6 787 293	67 211	6 854 504	7 998 308	32 517	8 030 825	157 696 996	779 735	158 476 731
91315	165 951	0	165 951	0	0	0	0	0	0	165 951	0	165 951
91317	2 465 061	0	2 465 061	573 175	0	573 175	829 581	0	829 581	2 721 467	0	2 721 467
91507	837 717	0	837 717	18 244	0	18 244	33 123	0	33 123	852 596	0	852 596
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	20 520 533	0	20 520 533	995 726	0	995 726	3 537 161	0	3 537 161	23 061 968	0	23 061 968
Итого по пассиву (баланс)	180 475 249	814 429	181 289 678	8 414 499	67 211	8 481 710	12 438 234	32 517	12 470 751	184 498 984	779 735	185 278 719
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93609	0	101 917	101 917	0	32 758	32 758	0	4 101	4 101	0	130 574	130 574
93610	0	463 062	463 062	0	20 163	20 163	0	46 123	46 123	0	437 102	437 102
93801	14 601	0	14 601	20 703	0	20 703	23 400	0	23 400	11 904	0	11 904
Итого по активу (баланс)	14 601	564 979	579 580	20 703	52 921	73 624	23 400	50 224	73 624	11 904	567 676	579 580
Пассив
96309	102 630	0	102 630	0	0	0	29 145	0	29 145	131 775	0	131 775
96310	476 950	0	476 950	29 145	0	29 145	0	0	0	447 805	0	447 805
96801	0	0	0	6 253	0	6 253	6 253	0	6 253	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	579 580	0	579 580	35 398	0	35 398	35 398	0	35 398	579 580	0	579 580
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	5 919 806,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	1 919 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	5 919 806,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	1 919 812,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	5 919 806,0000	0	0	1 919 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	5 919 806,0000	0	0	1 919 812,0000

Страница была полезной?