Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	47 056	40 862	87 918	278 057	32 225	310 282	285 363	26 180	311 543	39 750	46 907	86 657
20208	22 662	0	22 662	40 665	0	40 665	44 448	0	44 448	18 879	0	18 879
20209	0	0	0	83 616	9 000	92 616	83 616	9 000	92 616	0	0	0
30102	22 413	0	22 413	7 061 890	0	7 061 890	7 052 019	0	7 052 019	32 284	0	32 284
30110	10 905	34 219	45 124	485 015	88 272	573 287	476 432	104 994	581 426	19 488	17 497	36 985
30202	3 260	0	3 260	0	0	0	187	0	187	3 073	0	3 073
30215	150	2 829	2 979	0	180	180	0	132	132	150	2 877	3 027
30221	0	0	0	14 101	8 571	22 672	14 101	8 571	22 672	0	0	0
30233	642	601	1 243	54 574	4 343	58 917	55 022	4 671	59 693	194	273	467
30302	1 291 137	380 249	1 671 386	26 045	51 671	77 716	19 002	48 160	67 162	1 298 180	383 760	1 681 940
30306	1 861 851	383 440	2 245 291	255 282	22 666	277 948	210 865	19 449	230 314	1 906 268	386 657	2 292 925
31902	76 000	0	76 000	2 141 000	0	2 141 000	2 108 000	0	2 108 000	109 000	0	109 000
31903	665 000	0	665 000	3 385 000	0	3 385 000	3 330 000	0	3 330 000	720 000	0	720 000
32201	4 998	0	4 998	0	0	0	1 498	0	1 498	3 500	0	3 500
45201	1 986	0	1 986	13 003	0	13 003	10 775	0	10 775	4 214	0	4 214
45206	29 899	0	29 899	10 000	0	10 000	9 870	0	9 870	30 029	0	30 029
45207	84 697	0	84 697	2 753	0	2 753	2 289	0	2 289	85 161	0	85 161
45208	67 775	0	67 775	0	0	0	592	0	592	67 183	0	67 183
45216	3 089	0	3 089	119	0	119	220	0	220	2 988	0	2 988
45407	4 919	0	4 919	0	0	0	244	0	244	4 675	0	4 675
45408	89 106	0	89 106	0	0	0	1 087	0	1 087	88 019	0	88 019
45416	135	0	135	0	0	0	5	0	5	130	0	130
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	1 443	0	1 443	0	0	0	1 009	0	1 009	434	0	434
45506	19 250	0	19 250	1 004	0	1 004	1 789	0	1 789	18 465	0	18 465
45507	127 301	0	127 301	1 000	0	1 000	18 650	0	18 650	109 651	0	109 651
45509	4 041	0	4 041	3 145	0	3 145	3 303	0	3 303	3 883	0	3 883
45523	5 759	0	5 759	782	0	782	2 803	0	2 803	3 738	0	3 738
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	4	0	4	53 510	0	53 510
45814	47 322	0	47 322	36	0	36	12 504	0	12 504	34 854	0	34 854
45815	9 062	0	9 062	1 954	0	1 954	692	0	692	10 324	0	10 324
45820	22 295	0	22 295	2 400	0	2 400	7 652	0	7 652	17 043	0	17 043
45912	17 529	0	17 529	187	0	187	29	0	29	17 687	0	17 687
45914	4 664	0	4 664	310	0	310	23	0	23	4 951	0	4 951
45915	324	0	324	1 268	0	1 268	50	0	50	1 542	0	1 542
45920	2 081	0	2 081	521	0	521	404	0	404	2 198	0	2 198
474.1	72	0	72	64 617	47 022	111 639	64 617	47 022	111 639	72	0	72
47423	249 543	0	249 543	26 384	0	26 384	14 881	0	14 881	261 046	0	261 046
47427	17 179	0	17 179	7 577	0	7 577	8 776	0	8 776	15 980	0	15 980
47443	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
47465	59 798	0	59 798	1 925	0	1 925	1 374	0	1 374	60 349	0	60 349
47701	32 122	0	32 122	73	0	73	65	0	65	32 130	0	32 130
60308	2	0	2	540	0	540	64	0	64	478	0	478
60310	524	0	524	323	0	323	324	0	324	523	0	523
60312	2 260	0	2 260	2 514	0	2 514	3 113	0	3 113	1 661	0	1 661
60323	2 232	0	2 232	55	0	55	14	0	14	2 273	0	2 273
60351	1 175	0	1 175	10	0	10	59	0	59	1 126	0	1 126
60401	226 103	0	226 103	0	0	0	104	0	104	225 999	0	225 999
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
60804	6 270	0	6 270	22	0	22	0	0	0	6 292	0	6 292
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
60906	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	955	0	955	86	0	86	91	0	91	950	0	950
61009	103	0	103	1	0	1	2	0	2	102	0	102
61013	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61214	0	0	0	37 060	0	37 060	37 060	0	37 060	0	0	0
61702	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
61905	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61907	109 188	0	109 188	0	0	0	0	0	0	109 188	0	109 188
61908	25 025	0	25 025	0	0	0	0	0	0	25 025	0	25 025
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
62102	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	39 052	0	39 052	32 231	0	32 231	1 059	0	1 059	70 224	0	70 224
70608	134 293	0	134 293	188 381	0	188 381	104 613	0	104 613	218 061	0	218 061
70802	4 687	0	4 687	0	0	0	0	0	0	4 687	0	4 687
Итого по активу (баланс)	5 544 975	842 200	6 387 175	14 225 636	263 950	14 489 586	13 991 174	268 179	14 259 353	5 779 437	837 971	6 617 408
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	177 931	0	177 931	0	0	0	0	0	0	177 931	0	177 931
30126	69	0	69	84	0	84	76	0	76	61	0	61
30220	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
30226	128	0	128	81	0	81	16	0	16	63	0	63
30232	92	0	92	29 367	6 893	36 260	29 614	6 910	36 524	339	17	356
30301	1 291 137	380 249	1 671 386	19 002	48 160	67 162	26 045	51 671	77 716	1 298 180	383 760	1 681 940
30305	1 861 851	383 440	2 245 291	210 865	19 449	230 314	255 282	22 666	277 948	1 906 268	386 657	2 292 925
32211	50	0	50	15	0	15	0	0	0	35	0	35
405	5 156	0	5 156	436	0	436	871	0	871	5 591	0	5 591
406	4	0	4	15	0	15	11	0	11	0	0	0
407	190 478	21 644	212 122	1 286 959	41 532	1 328 491	1 318 982	34 599	1 353 581	222 501	14 711	237 212
408.1	95 027	3 629	98 656	276 330	196	276 526	278 230	136	278 366	96 927	3 569	100 496
40817	41 457	17 469	58 926	110 192	21 368	131 560	135 616	18 218	153 834	66 881	14 319	81 200
40820	824	357	1 181	74	524	598	51	455	506	801	288	1 089
40821	3 392	0	3 392	6 375	0	6 375	6 166	0	6 166	3 183	0	3 183
40901	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
40905	5	0	5	3 951	42	3 993	3 951	42	3 993	5	0	5
40907	108	0	108	2 160	0	2 160	2 052	0	2 052	0	0	0
40909	0	0	0	9 369	3 418	12 787	9 369	3 418	12 787	0	0	0
40910	0	0	0	763	836	1 599	763	836	1 599	0	0	0
40911	2 251	0	2 251	45 899	127	46 026	43 807	127	43 934	159	0	159
40912	20	0	20	5 608	4 193	9 801	5 588	4 193	9 781	0	0	0
40913	0	0	0	1 442	910	2 352	1 442	910	2 352	0	0	0
42301	18 685	4 785	23 470	5 691	15 844	21 535	12 286	11 528	23 814	25 280	469	25 749
42303	5 021	0	5 021	5 006	0	5 006	6	0	6	21	0	21
42304	4 714	2 125	6 839	909	101	1 010	912	128	1 040	4 717	2 152	6 869
42305	217 716	18 253	235 969	12 016	950	12 966	12 447	4 816	17 263	218 147	22 119	240 266
42306	843 068	0	843 068	51 027	0	51 027	30 598	0	30 598	822 639	0	822 639
42309	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 746	0	4 746	428	0	428	334	0	334	4 652	0	4 652
45217	12 658	0	12 658	136	0	136	17	0	17	12 539	0	12 539
45415	198	0	198	10	0	10	0	0	0	188	0	188
45417	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45515	6 366	0	6 366	2 838	0	2 838	786	0	786	4 314	0	4 314
45524	460	0	460	78	0	78	78	0	78	460	0	460
45818	89 305	0	89 305	12 631	0	12 631	2 515	0	2 515	79 189	0	79 189
45821	6 462	0	6 462	113	0	113	121	0	121	6 470	0	6 470
45918	19 640	0	19 640	414	0	414	745	0	745	19 971	0	19 971
45921	1 367	0	1 367	9	0	9	70	0	70	1 428	0	1 428
47405	0	0	0	27 306	0	27 306	27 306	0	27 306	0	0	0
47407	0	0	0	46 793	64 700	111 493	46 793	64 700	111 493	0	0	0
47411	5 107	15	5 122	5 391	3	5 394	3 564	7	3 571	3 280	19	3 299
47416	472	0	472	2 903	0	2 903	2 494	0	2 494	63	0	63
47422	1 323	0	1 323	620 194	0	620 194	622 115	0	622 115	3 244	0	3 244
47425	77 229	0	77 229	1 477	0	1 477	2 170	0	2 170	77 922	0	77 922
47452	6 589	0	6 589	100	0	100	32	0	32	6 521	0	6 521
47466	2 550	0	2 550	159	0	159	100	0	100	2 491	0	2 491
47702	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
47705	4 108	0	4 108	0	0	0	1	0	1	4 109	0	4 109
60301	1 352	0	1 352	1 981	0	1 981	2 456	0	2 456	1 827	0	1 827
60305	2 123	0	2 123	5 729	0	5 729	6 162	0	6 162	2 556	0	2 556
60307	0	0	0	30	0	30	31	0	31	1	0	1
60309	177	0	177	247	0	247	108	0	108	38	0	38
60311	1 173	0	1 173	1 665	0	1 665	1 785	0	1 785	1 293	0	1 293
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	2 944	0	2 944	273	0	273	279	0	279	2 950	0	2 950
60335	360	0	360	1 203	0	1 203	1 582	0	1 582	739	0	739
60414	61 354	0	61 354	104	0	104	348	0	348	61 598	0	61 598
60805	2 735	0	2 735	0	0	0	218	0	218	2 953	0	2 953
60806	3 623	0	3 623	274	0	274	48	0	48	3 397	0	3 397
60903	5 568	0	5 568	0	0	0	128	0	128	5 696	0	5 696
61016	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	13 565	0	13 565	0	0	0	0	0	0	13 565	0	13 565
70601	35 030	0	35 030	1 920	0	1 920	35 026	0	35 026	68 136	0	68 136
70603	134 211	0	134 211	104 380	0	104 380	187 948	0	187 948	217 779	0	217 779
Итого по пассиву (баланс)	5 555 209	831 966	6 387 175	2 935 491	229 246	3 164 737	3 169 610	225 360	3 394 970	5 789 328	828 080	6 617 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	234 404	0	234 404	225 332	0	225 332	22 059	0	22 059	437 677	0	437 677
90902	557 740	0	557 740	9 142	0	9 142	141 647	0	141 647	425 235	0	425 235
90907	12 000	0	12 000	49 000	0	49 000	12 000	0	12 000	49 000	0	49 000
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	2 275 754	0	2 275 754	29 367	0	29 367	37 364	0	37 364	2 267 757	0	2 267 757
91501	29 009	0	29 009	0	0	0	5 764	0	5 764	23 245	0	23 245
91502	280	0	280	39	0	39	0	0	0	319	0	319
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	4 008	339	4 347	0	22	22	11	16	27	3 997	345	4 342
91802	34 362	0	34 362	0	0	0	14	0	14	34 348	0	34 348
91803	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
99998	1 080 364	0	1 080 364	36 369	0	36 369	64 196	0	64 196	1 052 537	0	1 052 537
Итого по активу (баланс)	4 262 223	339	4 262 562	349 249	22	349 271	283 055	16	283 071	4 328 417	345	4 328 762
Пассив
91312	1 057 418	0	1 057 418	29 610	0	29 610	2 352	0	2 352	1 030 160	0	1 030 160
91317	22 832	0	22 832	34 586	0	34 586	34 017	0	34 017	22 263	0	22 263
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 182 198	0	3 182 198	111 235	0	111 235	205 262	0	205 262	3 276 225	0	3 276 225
Итого по пассиву (баланс)	4 262 562	0	4 262 562	175 431	0	175 431	241 631	0	241 631	4 328 762	0	4 328 762

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?