Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
20202	49 271	40 051	89 322	446 344	239 339	685 683	450 872	234 194	685 066	44 743	45 196	89 939
20208	21 178	0	21 178	46 389	0	46 389	47 561	0	47 561	20 006	0	20 006
20209	0	0	0	87 628	5 705	93 333	87 628	5 705	93 333	0	0	0
30102	26 962	0	26 962	8 929 068	0	8 929 068	8 931 880	0	8 931 880	24 150	0	24 150
30110	4 857	26 649	31 506	566 534	130 152	696 686	559 306	117 351	676 657	12 085	39 450	51 535
30202	3 444	0	3 444	0	0	0	66	0	66	3 378	0	3 378
30215	150	2 836	2 986	0	324	324	0	132	132	150	3 028	3 178
30221	0	0	0	13 100	20 805	33 905	13 100	20 805	33 905	0	0	0
30233	830	369	1 199	61 801	11 779	73 580	61 989	11 683	73 672	642	465	1 107
30302	1 101 214	379 874	1 481 088	88 473	82 890	171 363	3 953	63 642	67 595	1 185 734	399 122	1 584 856
30306	1 724 622	380 234	2 104 856	504 624	40 107	544 731	432 368	18 295	450 663	1 796 878	402 046	2 198 924
31902	148 000	0	148 000	3 226 000	0	3 226 000	3 242 000	0	3 242 000	132 000	0	132 000
31903	730 000	0	730 000	3 700 000	0	3 700 000	3 690 000	0	3 690 000	740 000	0	740 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45201	5 908	0	5 908	8 020	0	8 020	7 691	0	7 691	6 237	0	6 237
45206	13 657	0	13 657	20 174	0	20 174	0	0	0	33 831	0	33 831
45207	109 189	0	109 189	1 939	0	1 939	3 429	0	3 429	107 699	0	107 699
45208	86 129	0	86 129	0	0	0	1 278	0	1 278	84 851	0	84 851
45216	3 514	0	3 514	21	0	21	103	0	103	3 432	0	3 432
45407	6 689	0	6 689	0	0	0	398	0	398	6 291	0	6 291
45408	90 843	0	90 843	0	0	0	791	0	791	90 052	0	90 052
45416	449	0	449	57	0	57	26	0	26	480	0	480
45505	320	0	320	0	0	0	135	0	135	185	0	185
45506	24 946	0	24 946	740	0	740	1 689	0	1 689	23 997	0	23 997
45507	137 573	0	137 573	3 004	0	3 004	3 275	0	3 275	137 302	0	137 302
45509	4 485	0	4 485	2 993	0	2 993	3 321	0	3 321	4 157	0	4 157
45523	6 076	0	6 076	686	0	686	248	0	248	6 514	0	6 514
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	45 450	0	45 450	0	0	0	40	0	40	45 410	0	45 410
45815	10 182	0	10 182	55	0	55	989	0	989	9 248	0	9 248
45820	20 726	0	20 726	119	0	119	625	0	625	20 220	0	20 220
45912	15 502	0	15 502	335	0	335	0	0	0	15 837	0	15 837
45914	2 459	0	2 459	346	0	346	0	0	0	2 805	0	2 805
45915	304	0	304	53	0	53	58	0	58	299	0	299
45920	1 339	0	1 339	130	0	130	14	0	14	1 455	0	1 455
474.1	72	0	72	47 040	75 345	122 385	47 040	75 345	122 385	72	0	72
47423	259 063	0	259 063	238	7 661	7 899	261	7 661	7 922	259 040	0	259 040
47427	17 295	0	17 295	8 573	0	8 573	8 871	0	8 871	16 997	0	16 997
47443	9	0	9	9	0	9	10	0	10	8	0	8
47465	35 894	0	35 894	413	0	413	396	0	396	35 911	0	35 911
47701	36 481	0	36 481	71	0	71	4 457	0	4 457	32 095	0	32 095
60308	5	0	5	58	0	58	59	0	59	4	0	4
60310	278	0	278	188	0	188	157	0	157	309	0	309
60312	2 591	0	2 591	8 570	0	8 570	6 470	0	6 470	4 691	0	4 691
60323	2 526	0	2 526	51	0	51	109	0	109	2 468	0	2 468
60351	771	0	771	103	0	103	12	0	12	862	0	862
60401	226 668	0	226 668	0	0	0	213	0	213	226 455	0	226 455
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60804	6 364	0	6 364	0	0	0	0	0	0	6 364	0	6 364
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61002	26	0	26	2	0	2	12	0	12	16	0	16
61008	783	0	783	517	0	517	125	0	125	1 175	0	1 175
61009	197	0	197	100	0	100	108	0	108	189	0	189
61013	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61209	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
61211	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
61702	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61905	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
61907	137 374	0	137 374	0	0	0	0	0	0	137 374	0	137 374
62101	3 933	0	3 933	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292	3 933	0	3 933
62102	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	363 831	0	363 831	28 311	0	28 311	2 313	0	2 313	389 829	0	389 829
70608	995 241	0	995 241	283 959	0	283 959	157 600	0	157 600	1 121 600	0	1 121 600
Итого по активу (баланс)	6 568 752	830 013	7 398 765	18 101 374	614 107	18 715 481	17 787 584	554 813	18 342 397	6 882 542	889 307	7 771 849
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	177 931	0	177 931	0	0	0	0	0	0	177 931	0	177 931
30126	36	0	36	89	0	89	163	0	163	110	0	110
30223	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
30226	144	0	144	138	0	138	139	0	139	145	0	145
30232	88	8	96	38 071	18 542	56 613	38 020	18 536	56 556	37	2	39
30301	1 101 214	379 874	1 481 088	3 953	63 642	67 595	88 473	82 890	171 363	1 185 734	399 122	1 584 856
30305	1 724 622	380 234	2 104 856	432 368	18 295	450 663	504 624	40 107	544 731	1 796 878	402 046	2 198 924
32211	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
405	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
407	255 363	13 139	268 502	1 651 686	41 993	1 693 679	1 663 148	42 296	1 705 444	266 825	13 442	280 267
408.1	117 498	5	117 503	329 868	880	330 748	316 205	1 782	317 987	103 835	907	104 742
40817	37 462	17 951	55 413	230 514	33 769	264 283	252 532	52 684	305 216	59 480	36 866	96 346
40820	852	303	1 155	8	157	165	29	22	51	873	168	1 041
40821	3 189	0	3 189	7 103	0	7 103	5 702	0	5 702	1 788	0	1 788
40905	8	0	8	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	8	0	8
40907	82	0	82	2 273	0	2 273	2 250	0	2 250	59	0	59
40909	0	0	0	12 996	6 651	19 647	12 996	6 651	19 647	0	0	0
40910	0	0	0	1 242	2 480	3 722	1 242	2 480	3 722	0	0	0
40911	2 120	0	2 120	45 986	276	46 262	45 478	276	45 754	1 612	0	1 612
40912	0	0	0	10 576	9 406	19 982	10 576	9 406	19 982	0	0	0
40913	0	0	0	2 288	1 761	4 049	2 288	1 761	4 049	0	0	0
42301	19 478	461	19 939	18 363	14 137	32 500	17 924	14 165	32 089	19 039	489	19 528
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	5 954	2 673	8 627	62	730	792	1 072	242	1 314	6 964	2 185	9 149
42305	212 498	15 818	228 316	15 184	1 100	16 284	14 562	1 667	16 229	211 876	16 385	228 261
42306	981 304	0	981 304	76 538	0	76 538	60 937	0	60 937	965 703	0	965 703
42309	133	0	133	7	0	7	4	0	4	130	0	130
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 210	0	4 210	171	0	171	264	0	264	4 303	0	4 303
45217	13 309	0	13 309	31	0	31	18	0	18	13 296	0	13 296
45415	582	0	582	35	0	35	59	0	59	606	0	606
45417	1 017	0	1 017	1	0	1	0	0	0	1 016	0	1 016
45515	6 857	0	6 857	265	0	265	690	0	690	7 282	0	7 282
45524	488	0	488	7	0	7	2	0	2	483	0	483
45818	84 177	0	84 177	945	0	945	311	0	311	83 543	0	83 543
45821	7 623	0	7 623	199	0	199	2	0	2	7 426	0	7 426
45918	16 392	0	16 392	19	0	19	491	0	491	16 864	0	16 864
45921	936	0	936	12	0	12	99	0	99	1 023	0	1 023
47405	0	0	0	36 424	0	36 424	36 424	0	36 424	0	0	0
47407	0	0	0	75 147	47 136	122 283	75 147	47 136	122 283	0	0	0
47411	8 735	21	8 756	8 278	3	8 281	4 800	6	4 806	5 257	24	5 281
47416	698	0	698	5 044	0	5 044	4 664	0	4 664	318	0	318
47422	454	0	454	726 112	0	726 112	726 260	0	726 260	602	0	602
47425	80 734	0	80 734	678	0	678	620	0	620	80 676	0	80 676
47452	6 760	0	6 760	76	0	76	24	0	24	6 708	0	6 708
47466	12 153	0	12 153	143	0	143	138	0	138	12 148	0	12 148
47702	730	0	730	88	0	88	0	0	0	642	0	642
47705	3 523	0	3 523	445	0	445	0	0	0	3 078	0	3 078
60301	0	0	0	653	0	653	4 171	0	4 171	3 518	0	3 518
60305	1 770	0	1 770	5 403	0	5 403	6 695	0	6 695	3 062	0	3 062
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	992	0	992	1 918	0	1 918	960	0	960	34	0	34
60311	952	0	952	6 726	0	6 726	6 896	0	6 896	1 122	0	1 122
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2 510	0	2 510	2 718	0	2 718	3 130	0	3 130	2 922	0	2 922
60335	318	0	318	1 038	0	1 038	1 233	0	1 233	513	0	513
60414	59 652	0	59 652	213	0	213	406	0	406	59 845	0	59 845
60805	1 465	0	1 465	0	0	0	210	0	210	1 675	0	1 675
60806	4 942	0	4 942	263	0	263	35	0	35	4 714	0	4 714
60903	4 731	0	4 731	0	0	0	145	0	145	4 876	0	4 876
61701	8 079	0	8 079	0	0	0	0	0	0	8 079	0	8 079
70601	343 206	0	343 206	4 771	0	4 771	30 009	0	30 009	368 444	0	368 444
70603	989 535	0	989 535	156 687	0	156 687	283 337	0	283 337	1 116 185	0	1 116 185
70615	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	6 588 278	810 487	7 398 765	3 918 268	260 958	4 179 226	4 230 203	322 107	4 552 310	6 900 213	871 636	7 771 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 219	0	142 219	8 077	0	8 077	20 317	0	20 317	129 979	0	129 979
90902	690 577	0	690 577	13 841	0	13 841	21 887	0	21 887	682 531	0	682 531
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	2 460 797	0	2 460 797	85 819	0	85 819	35 893	0	35 893	2 510 723	0	2 510 723
91501	19 784	0	19 784	0	0	0	0	0	0	19 784	0	19 784
91502	204	0	204	63	0	63	0	0	0	267	0	267
91506	39 319	0	39 319	0	0	0	5 952	0	5 952	33 367	0	33 367
91704	4 136	340	4 476	15	39	54	3	16	19	4 148	363	4 511
91802	36 406	0	36 406	77	0	77	6	0	6	36 477	0	36 477
91803	1 048	0	1 048	0	0	0	31	0	31	1 017	0	1 017
99998	1 285 391	0	1 285 391	59 655	0	59 655	44 305	0	44 305	1 300 741	0	1 300 741
Итого по активу (баланс)	4 679 905	340	4 680 245	167 547	39	167 586	128 394	16	128 410	4 719 058	363	4 719 421
Пассив
91312	1 260 738	0	1 260 738	7 899	0	7 899	23 078	0	23 078	1 275 917	0	1 275 917
91317	24 539	0	24 539	36 406	0	36 406	36 577	0	36 577	24 710	0	24 710
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 394 854	0	3 394 854	83 853	0	83 853	107 679	0	107 679	3 418 680	0	3 418 680
Итого по пассиву (баланс)	4 680 245	0	4 680 245	128 158	0	128 158	167 334	0	167 334	4 719 421	0	4 719 421

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?