Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	47 296	36 799	84 095	428 585	133 674	562 259	422 442	138 117	560 559	53 439	32 356	85 795
20208	19 914	0	19 914	46 239	0	46 239	49 558	0	49 558	16 595	0	16 595
20209	0	0	0	54 601	0	54 601	54 601	0	54 601	0	0	0
30102	18 600	0	18 600	12 234 370	0	12 234 370	12 222 954	0	12 222 954	30 016	0	30 016
30110	8 802	22 770	31 572	573 730	133 299	707 029	571 575	133 060	704 635	10 957	23 009	33 966
30202	3 567	0	3 567	0	0	0	216	0	216	3 351	0	3 351
30215	150	2 689	2 839	0	274	274	0	305	305	150	2 658	2 808
30221	0	0	0	7 000	5 697	12 697	7 000	5 697	12 697	0	0	0
30233	496	371	867	61 592	6 608	68 200	61 592	6 352	67 944	496	627	1 123
30302	993 664	344 282	1 337 946	34 685	51 688	86 373	2 918	48 502	51 420	1 025 431	347 468	1 372 899
30306	1 728 463	347 817	2 076 280	342 890	21 475	364 365	397 873	23 099	420 972	1 673 480	346 193	2 019 673
31902	170 000	0	170 000	7 352 000	0	7 352 000	7 337 000	0	7 337 000	185 000	0	185 000
31903	830 000	0	830 000	3 110 000	0	3 110 000	3 140 000	0	3 140 000	800 000	0	800 000
32201	3 768	0	3 768	0	0	0	268	0	268	3 500	0	3 500
45201	23 009	0	23 009	23 281	0	23 281	24 882	0	24 882	21 408	0	21 408
45206	13 202	0	13 202	2 681	0	2 681	8 555	0	8 555	7 328	0	7 328
45207	99 564	0	99 564	1 661	0	1 661	3 004	0	3 004	98 221	0	98 221
45208	93 254	0	93 254	388	0	388	4 132	0	4 132	89 510	0	89 510
45216	4 045	0	4 045	419	0	419	195	0	195	4 269	0	4 269
45407	7 293	0	7 293	0	0	0	173	0	173	7 120	0	7 120
45408	91 973	0	91 973	2 000	0	2 000	793	0	793	93 180	0	93 180
45416	107	0	107	29	0	29	7	0	7	129	0	129
45505	518	0	518	30	0	30	35	0	35	513	0	513
45506	27 600	0	27 600	640	0	640	1 826	0	1 826	26 414	0	26 414
45507	145 115	0	145 115	1 450	0	1 450	4 648	0	4 648	141 917	0	141 917
45509	4 701	0	4 701	3 469	0	3 469	3 665	0	3 665	4 505	0	4 505
45523	4 856	0	4 856	1 686	0	1 686	559	0	559	5 983	0	5 983
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	45 426	0	45 426	0	0	0	3	0	3	45 423	0	45 423
45815	9 810	0	9 810	1 069	0	1 069	121	0	121	10 758	0	10 758
45820	17 165	0	17 165	583	0	583	116	0	116	17 632	0	17 632
45912	14 472	0	14 472	300	0	300	0	0	0	14 772	0	14 772
45914	1 397	0	1 397	346	0	346	0	0	0	1 743	0	1 743
45915	325	0	325	107	0	107	29	0	29	403	0	403
45920	867	0	867	118	0	118	3	0	3	982	0	982
474.1	72	0	72	61 959	94 474	156 433	61 959	94 474	156 433	72	0	72
47423	261 778	0	261 778	231	6 901	7 132	2 280	6 901	9 181	259 729	0	259 729
47427	17 473	0	17 473	9 759	0	9 759	10 537	0	10 537	16 695	0	16 695
47443	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
47465	36 363	0	36 363	846	0	846	489	0	489	36 720	0	36 720
47701	37 278	0	37 278	77	0	77	342	0	342	37 013	0	37 013
60308	4	0	4	34	0	34	38	0	38	0	0	0
60310	248	0	248	170	0	170	197	0	197	221	0	221
60312	2 498	0	2 498	1 831	0	1 831	1 532	0	1 532	2 797	0	2 797
60323	1 469	0	1 469	395	0	395	786	0	786	1 078	0	1 078
60351	391	0	391	7	0	7	2	0	2	396	0	396
60401	226 668	0	226 668	0	0	0	0	0	0	226 668	0	226 668
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60804	6 364	0	6 364	0	0	0	0	0	0	6 364	0	6 364
60901	9 876	0	9 876	624	0	624	0	0	0	10 500	0	10 500
60906	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
61002	16	0	16	25	0	25	25	0	25	16	0	16
61008	718	0	718	144	0	144	143	0	143	719	0	719
61009	228	0	228	10	0	10	137	0	137	101	0	101
61013	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61702	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
61905	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	137 374	0	137 374	0	0	0	0	0	0	137 374	0	137 374
61908	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
62101	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
62102	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	281 658	0	281 658	27 578	0	27 578	1 232	0	1 232	308 004	0	308 004
70608	697 149	0	697 149	253 960	0	253 960	157 704	0	157 704	793 405	0	793 405
70616	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
Итого по активу (баланс)	6 225 080	754 728	6 979 808	24 644 229	454 090	25 098 319	24 558 777	456 507	25 015 284	6 310 532	752 311	7 062 843
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	769	0	769	13 666	0	13 666
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	14 615	0	14 615	177 909	0	177 909
30126	67	0	67	76	0	76	63	0	63	54	0	54
30226	127	0	127	248	0	248	217	0	217	96	0	96
30232	9	0	9	26 807	6 902	33 709	26 805	6 902	33 707	7	0	7
30301	993 664	344 282	1 337 946	2 918	48 502	51 420	34 685	51 688	86 373	1 025 431	347 468	1 372 899
30305	1 728 463	347 817	2 076 280	397 873	23 099	420 972	342 890	21 475	364 365	1 673 480	346 193	2 019 673
32211	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
405	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
406	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
407	210 971	8 509	219 480	1 359 851	34 809	1 394 660	1 435 173	33 490	1 468 663	286 293	7 190	293 483
408.1	91 989	6	91 995	330 796	25 874	356 670	345 309	25 874	371 183	106 502	6	106 508
40817	188 413	14 538	202 951	183 151	29 443	212 594	83 481	29 964	113 445	88 743	15 059	103 802
40820	898	55	953	52	26	78	5	240	245	851	269	1 120
40821	4 150	0	4 150	7 178	0	7 178	5 524	0	5 524	2 496	0	2 496
40905	12	0	12	2 936	0	2 936	2 933	0	2 933	9	0	9
40907	49	0	49	1 897	0	1 897	1 927	0	1 927	79	0	79
40909	0	0	0	12 549	4 367	16 916	12 549	4 367	16 916	0	0	0
40910	0	0	0	1 204	1 174	2 378	1 204	1 174	2 378	0	0	0
40911	1 425	0	1 425	36 553	178	36 731	36 838	178	37 016	1 710	0	1 710
40912	0	0	0	6 597	3 496	10 093	6 597	3 496	10 093	0	0	0
40913	0	0	0	2 633	1 229	3 862	2 633	1 229	3 862	0	0	0
42301	19 646	663	20 309	19 041	17 682	36 723	17 953	34 188	52 141	18 558	17 169	35 727
42303	1	0	1	0	0	0	20	0	20	21	0	21
42304	2 760	2 636	5 396	514	335	849	8	160	168	2 254	2 461	4 715
42305	195 344	14 612	209 956	10 340	989	11 329	16 830	906	17 736	201 834	14 529	216 363
42306	1 069 908	0	1 069 908	80 887	0	80 887	53 888	0	53 888	1 042 909	0	1 042 909
42309	123	0	123	3	0	3	3	0	3	123	0	123
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	5 369	0	5 369	363	0	363	506	0	506	5 512	0	5 512
45217	12 802	0	12 802	45	0	45	12	0	12	12 769	0	12 769
45415	177	0	177	12	0	12	46	0	46	211	0	211
45417	801	0	801	20	0	20	13	0	13	794	0	794
45515	6 091	0	6 091	1 211	0	1 211	1 907	0	1 907	6 787	0	6 787
45524	503	0	503	251	0	251	289	0	289	541	0	541
45818	80 853	0	80 853	258	0	258	1 117	0	1 117	81 712	0	81 712
45821	7 920	0	7 920	95	0	95	41	0	41	7 866	0	7 866
45918	14 909	0	14 909	8	0	8	468	0	468	15 369	0	15 369
45921	609	0	609	0	0	0	98	0	98	707	0	707
47405	0	0	0	57 754	0	57 754	57 754	0	57 754	0	0	0
47407	0	0	0	94 186	62 061	156 247	94 186	62 061	156 247	0	0	0
47411	11 504	19	11 523	10 262	5	10 267	5 791	5	5 796	7 033	19	7 052
47416	601	0	601	2 846	0	2 846	2 359	0	2 359	114	0	114
47422	587	0	587	707 979	0	707 979	707 931	0	707 931	539	0	539
47425	80 997	0	80 997	959	0	959	1 318	0	1 318	81 356	0	81 356
47452	6 814	0	6 814	148	0	148	124	0	124	6 790	0	6 790
47466	12 367	0	12 367	137	0	137	131	0	131	12 361	0	12 361
47702	746	0	746	6	0	6	0	0	0	740	0	740
47705	5 442	0	5 442	28	0	28	1	0	1	5 415	0	5 415
60301	0	0	0	517	0	517	2 311	0	2 311	1 794	0	1 794
60305	1 291	0	1 291	4 575	0	4 575	5 211	0	5 211	1 927	0	1 927
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	147	0	147	189	0	189	135	0	135	93	0	93
60311	386	0	386	1 201	0	1 201	1 266	0	1 266	451	0	451
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 968	0	1 968	993	0	993	454	0	454	1 429	0	1 429
60335	170	0	170	908	0	908	1 081	0	1 081	343	0	343
60349	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
60414	58 423	0	58 423	0	0	0	410	0	410	58 833	0	58 833
60805	819	0	819	0	0	0	211	0	211	1 030	0	1 030
60806	5 590	0	5 590	262	0	262	39	0	39	5 367	0	5 367
60903	4 300	0	4 300	0	0	0	140	0	140	4 440	0	4 440
61701	12 356	0	12 356	0	0	0	0	0	0	12 356	0	12 356
70601	254 455	0	254 455	1 458	0	1 458	28 253	0	28 253	281 250	0	281 250
70603	692 416	0	692 416	157 477	0	157 477	252 925	0	252 925	787 864	0	787 864
70801	15 384	0	15 384	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 246 671	733 137	6 979 808	3 544 707	260 171	3 804 878	3 610 516	277 397	3 887 913	6 312 480	750 363	7 062 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 676	0	166 676	5 790	0	5 790	10 862	0	10 862	161 604	0	161 604
90902	444 881	0	444 881	78 879	0	78 879	12 576	0	12 576	511 184	0	511 184
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	2 889 452	0	2 889 452	19 192	0	19 192	165 737	0	165 737	2 742 907	0	2 742 907
91501	15 739	0	15 739	0	0	0	0	0	0	15 739	0	15 739
91502	328	0	328	19	0	19	119	0	119	228	0	228
91506	39 319	0	39 319	0	0	0	0	0	0	39 319	0	39 319
91704	4 145	323	4 468	0	20	20	4	24	28	4 141	319	4 460
91802	36 417	0	36 417	0	0	0	8	0	8	36 409	0	36 409
91803	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
99998	1 401 997	0	1 401 997	75 301	0	75 301	129 946	0	129 946	1 347 352	0	1 347 352
Итого по активу (баланс)	5 000 024	323	5 000 347	179 181	20	179 201	319 252	24	319 276	4 859 953	319	4 860 272
Пассив
91312	1 342 839	0	1 342 839	93 527	0	93 527	40 313	0	40 313	1 289 625	0	1 289 625
91317	59 029	0	59 029	36 419	0	36 419	34 988	0	34 988	57 598	0	57 598
91507	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	3 598 350	0	3 598 350	182 894	0	182 894	97 464	0	97 464	3 512 920	0	3 512 920
Итого по пассиву (баланс)	5 000 347	0	5 000 347	312 840	0	312 840	172 765	0	172 765	4 860 272	0	4 860 272

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?