Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	49 458	40 027	89 485	519 460	184 795	704 255	510 878	173 613	684 491	58 040	51 209	109 249
20208	29 918	0	29 918	63 264	0	63 264	62 255	0	62 255	30 927	0	30 927
20209	1 000	0	1 000	96 229	3 093	99 322	96 329	3 093	99 422	900	0	900
30102	22 334	0	22 334	8 044 653	0	8 044 653	8 045 685	0	8 045 685	21 302	0	21 302
30110	12 881	51 394	64 275	675 153	133 495	808 648	671 678	153 455	825 133	16 356	31 434	47 790
30202	4 982	0	4 982	0	0	0	635	0	635	4 347	0	4 347
30215	150	2 427	2 577	0	76	76	0	68	68	150	2 435	2 585
30221	0	0	0	18 300	1 169	19 469	18 300	1 169	19 469	0	0	0
30233	1 220	271	1 491	77 985	6 811	84 796	78 276	6 734	85 010	929	348	1 277
30302	778 899	295 649	1 074 548	48 864	32 872	81 736	12 640	21 343	33 983	815 123	307 178	1 122 301
30306	1 438 057	324 112	1 762 169	123 855	8 861	132 716	71 697	9 424	81 121	1 490 215	323 549	1 813 764
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
31902	162 000	0	162 000	2 949 000	0	2 949 000	2 931 000	0	2 931 000	180 000	0	180 000
31903	780 000	0	780 000	3 180 000	0	3 180 000	3 160 000	0	3 160 000	800 000	0	800 000
32201	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
45201	22 137	0	22 137	25 036	0	25 036	29 741	0	29 741	17 432	0	17 432
45204	733	0	733	2 851	0	2 851	0	0	0	3 584	0	3 584
45205	2 358	0	2 358	0	0	0	79	0	79	2 279	0	2 279
45206	6 214	0	6 214	22 200	0	22 200	2 150	0	2 150	26 264	0	26 264
45207	165 462	0	165 462	1 816	0	1 816	31 834	0	31 834	135 444	0	135 444
45208	122 165	0	122 165	0	0	0	1 367	0	1 367	120 798	0	120 798
45216	6 979	0	6 979	1 221	0	1 221	2 110	0	2 110	6 090	0	6 090
45401	19 891	0	19 891	183	0	183	255	0	255	19 819	0	19 819
45407	15 522	0	15 522	0	0	0	585	0	585	14 937	0	14 937
45408	139 810	0	139 810	605	0	605	861	0	861	139 554	0	139 554
45416	967	0	967	5 085	0	5 085	4	0	4	6 048	0	6 048
45505	34 455	0	34 455	50	0	50	75	0	75	34 430	0	34 430
45506	44 073	0	44 073	849	0	849	2 863	0	2 863	42 059	0	42 059
45507	216 675	0	216 675	2 730	0	2 730	3 335	0	3 335	216 070	0	216 070
45509	8 197	0	8 197	7 842	0	7 842	8 204	0	8 204	7 835	0	7 835
45523	17 508	0	17 508	908	0	908	959	0	959	17 457	0	17 457
45812	37 179	0	37 179	0	0	0	0	0	0	37 179	0	37 179
45814	1 629	0	1 629	0	0	0	4	0	4	1 625	0	1 625
45815	12 406	0	12 406	66	0	66	1 116	0	1 116	11 356	0	11 356
45820	5 449	0	5 449	653	0	653	487	0	487	5 615	0	5 615
45912	13 213	0	13 213	132	0	132	64	0	64	13 281	0	13 281
45915	279	0	279	86	0	86	73	0	73	292	0	292
45920	340	0	340	233	0	233	19	0	19	554	0	554
47408	14 400	0	14 400	72 146	93 583	165 729	86 546	93 583	180 129	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	269 241	0	269 241	314	32 777	33 091	4 573	32 777	37 350	264 982	0	264 982
47427	19 138	1	19 139	13 492	0	13 492	13 020	1	13 021	19 610	0	19 610
47443	15	0	15	13	0	13	15	0	15	13	0	13
47447	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
47465	39 521	0	39 521	1 733	0	1 733	3 281	0	3 281	37 973	0	37 973
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	146	0	146	224	0	224	228	0	228	142	0	142
60312	3 705	0	3 705	2 072	0	2 072	1 746	0	1 746	4 031	0	4 031
60323	2 113	0	2 113	34	0	34	20	0	20	2 127	0	2 127
60351	313	0	313	3	0	3	0	0	0	316	0	316
60401	227 397	0	227 397	0	0	0	164	0	164	227 233	0	227 233
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	8 957	0	8 957	0	0	0	0	0	0	8 957	0	8 957
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	1 145	0	1 145	110	0	110	193	0	193	1 062	0	1 062
61009	199	0	199	10	0	10	10	0	10	199	0	199
61013	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61214	0	0	0	5 424	0	5 424	5 424	0	5 424	0	0	0
61702	885	0	885	0	0	0	5	0	5	880	0	880
61905	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
61906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61907	170 946	0	170 946	0	0	0	0	0	0	170 946	0	170 946
61908	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
62101	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
62102	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
70606	849 814	0	849 814	75 504	0	75 504	20 907	0	20 907	904 411	0	904 411
70608	558 522	0	558 522	40 555	0	40 555	0	0	0	599 077	0	599 077
70616	4 135	0	4 135	2 747	0	2 747	643	0	643	6 239	0	6 239
Итого по активу (баланс)	6 385 346	713 886	7 099 232	16 084 014	497 532	16 581 546	15 882 609	495 260	16 377 869	6 586 751	716 158	7 302 909
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30109	137	0	137	16 307	0	16 307	16 878	0	16 878	708	0	708
30126	85	0	85	83	0	83	135	0	135	137	0	137
30223	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
30226	65	0	65	93	0	93	91	0	91	63	0	63
30232	142	0	142	31 150	6 161	37 311	31 199	6 174	37 373	191	13	204
30301	778 899	295 649	1 074 548	12 640	21 343	33 983	48 864	32 872	81 736	815 123	307 178	1 122 301
30305	1 438 057	324 112	1 762 169	71 697	9 424	81 121	123 855	8 861	132 716	1 490 215	323 549	1 813 764
32211	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
405	0	0	0	73	0	73	130	0	130	57	0	57
406	368	0	368	773	0	773	509	0	509	104	0	104
407	405 049	17 390	422 439	1 959 980	28 088	1 988 068	1 930 344	23 723	1 954 067	375 413	13 025	388 438
408.1	127 392	5	127 397	408 508	53 032	461 540	395 256	53 032	448 288	114 140	5	114 145
40817	70 749	14 063	84 812	283 272	13 032	296 304	350 298	12 709	363 007	137 775	13 740	151 515
40820	932	735	1 667	67	563	630	70	8	78	935	180	1 115
40821	6 160	0	6 160	5 233	0	5 233	7 729	0	7 729	8 656	0	8 656
40905	4	0	4	5 939	105	6 044	5 940	105	6 045	5	0	5
40907	131	0	131	4 466	0	4 466	4 477	0	4 477	142	0	142
40909	0	0	0	10 101	4 102	14 203	10 101	4 102	14 203	0	0	0
40910	0	0	0	1 729	2 066	3 795	1 729	2 066	3 795	0	0	0
40911	2 127	0	2 127	57 209	214	57 423	58 349	214	58 563	3 267	0	3 267
40912	0	0	0	3 809	2 712	6 521	3 809	2 712	6 521	0	0	0
40913	0	0	0	1 549	1 273	2 822	1 549	1 273	2 822	0	0	0
42301	16 525	24 365	40 890	43 613	166 918	210 531	45 418	151 669	197 087	18 330	9 116	27 446
42304	5 060	2 088	7 148	2 012	60	2 072	65	58	123	3 113	2 086	5 199
42305	201 945	41 989	243 934	13 915	1 241	15 156	15 899	1 095	16 994	203 929	41 843	245 772
42306	1 141 115	0	1 141 115	56 861	0	56 861	52 933	0	52 933	1 137 187	0	1 137 187
42309	125	0	125	6	0	6	6	0	6	125	0	125
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	13 583	0	13 583	999	0	999	445	0	445	13 029	0	13 029
45217	18 825	0	18 825	134	0	134	945	0	945	19 636	0	19 636
45415	1 397	0	1 397	9	0	9	5 085	0	5 085	6 473	0	6 473
45417	1 172	0	1 172	2	0	2	0	0	0	1 170	0	1 170
45515	19 489	0	19 489	1 098	0	1 098	878	0	878	19 269	0	19 269
45524	1 896	0	1 896	281	0	281	313	0	313	1 928	0	1 928
45818	42 391	0	42 391	1 056	0	1 056	6 911	0	6 911	48 246	0	48 246
45821	6 226	0	6 226	6 845	0	6 845	620	0	620	1	0	1
45918	11 274	0	11 274	114	0	114	2 382	0	2 382	13 542	0	13 542
45921	1 884	0	1 884	2 060	0	2 060	198	0	198	22	0	22
47405	0	0	0	71 784	0	71 784	71 784	0	71 784	0	0	0
47407	0	0	0	93 479	72 181	165 660	93 479	72 181	165 660	0	0	0
47411	9 301	25	9 326	4 090	5	4 095	6 882	6	6 888	12 093	26	12 119
47416	150	0	150	6 202	1 920	8 122	6 167	1 920	8 087	115	0	115
47422	1 068	0	1 068	572 956	0	572 956	572 889	0	572 889	1 001	0	1 001
47425	89 680	0	89 680	13 409	0	13 409	6 092	0	6 092	82 363	0	82 363
47452	6 343	0	6 343	432	0	432	120	0	120	6 031	0	6 031
47466	11 916	0	11 916	253	0	253	948	0	948	12 611	0	12 611
60301	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60305	3 652	0	3 652	7 206	0	7 206	6 999	0	6 999	3 445	0	3 445
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	506	0	506	1	0	1	82	0	82	587	0	587
60311	0	0	0	4 357	0	4 357	4 357	0	4 357	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	2 513	0	2 513	53	0	53	116	0	116	2 576	0	2 576
60335	1 039	0	1 039	1 907	0	1 907	1 844	0	1 844	976	0	976
60349	240	0	240	49	0	49	0	0	0	191	0	191
60414	56 073	0	56 073	105	0	105	419	0	419	56 387	0	56 387
60903	3 441	0	3 441	0	0	0	119	0	119	3 560	0	3 560
61701	7 415	0	7 415	643	0	643	2 742	0	2 742	9 514	0	9 514
70601	883 375	0	883 375	127	0	127	55 948	0	55 948	939 196	0	939 196
70603	547 531	0	547 531	0	0	0	39 666	0	39 666	587 197	0	587 197
Итого по пассиву (баланс)	6 378 811	720 421	7 099 232	3 781 762	384 440	4 166 202	3 995 099	374 780	4 369 879	6 592 148	710 761	7 302 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 418	0	177 418	35 383	0	35 383	10 988	0	10 988	201 813	0	201 813
90902	152 227	0	152 227	14 330	0	14 330	7 045	0	7 045	159 512	0	159 512
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 197 573	0	4 197 573	49 525	0	49 525	179 668	0	179 668	4 067 430	0	4 067 430
91501	15 739	0	15 739	0	0	0	0	0	0	15 739	0	15 739
91502	380	0	380	18	0	18	36	0	36	362	0	362
91704	6 486	291	6 777	0	9	9	4	8	12	6 482	292	6 774
91802	51 176	0	51 176	0	0	0	0	0	0	51 176	0	51 176
91803	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
99998	1 755 746	0	1 755 746	67 988	0	67 988	124 541	0	124 541	1 699 193	0	1 699 193
Итого по активу (баланс)	6 357 746	291	6 358 037	167 244	9	167 253	322 283	8	322 291	6 202 707	292	6 202 999
Пассив
91312	1 604 515	0	1 604 515	52 668	0	52 668	4 132	0	4 132	1 555 979	0	1 555 979
91317	148 563	0	148 563	71 873	0	71 873	63 856	0	63 856	140 546	0	140 546
91507	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99999	4 602 291	0	4 602 291	196 503	0	196 503	98 018	0	98 018	4 503 806	0	4 503 806
Итого по пассиву (баланс)	6 358 037	0	6 358 037	321 044	0	321 044	166 006	0	166 006	6 202 999	0	6 202 999

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?