Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
20202	67 944	75 673	143 617	851 435	139 957	991 392	812 904	152 213	965 117	106 475	63 417	169 892
20208	33 557	0	33 557	52 143	0	52 143	55 474	0	55 474	30 226	0	30 226
20209	0	0	0	281 958	3 226	285 184	281 958	3 226	285 184	0	0	0
30102	51 207	0	51 207	9 612 115	0	9 612 115	9 635 443	0	9 635 443	27 879	0	27 879
30110	13 227	95 218	108 445	740 754	178 229	918 983	744 337	192 926	937 263	9 644	80 521	90 165
30202	3 266	0	3 266	132	0	132	0	0	0	3 398	0	3 398
30204	2 400	0	2 400	117	0	117	0	0	0	2 517	0	2 517
30215	150	2 640	2 790	0	37	37	0	165	165	150	2 512	2 662
30221	0	0	0	135 260	1 547	136 807	135 260	1 547	136 807	0	0	0
30233	874	458	1 332	70 437	5 583	76 020	70 299	5 989	76 288	1 012	52	1 064
30302	679 115	327 959	1 007 074	29 603	21 751	51 354	4 457	46 120	50 577	704 261	303 590	1 007 851
30306	1 288 458	397 461	1 685 919	127 940	6 684	134 624	80 877	26 058	106 935	1 335 521	378 087	1 713 608
30602	1	5	6	0	0	0	1	0	1	0	5	5
31902	0	0	0	3 005 000	0	3 005 000	2 795 000	0	2 795 000	210 000	0	210 000
31903	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000	3 220 000	0	3 220 000	850 000	0	850 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	3 800	0	3 800	1 517	0	1 517	0	0	0	5 317	0	5 317
45201	17 051	0	17 051	34 563	0	34 563	28 066	0	28 066	23 548	0	23 548
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	63 886	0	63 886	0	0	0	6 463	0	6 463	57 423	0	57 423
45207	207 368	0	207 368	406	0	406	17 496	0	17 496	190 278	0	190 278
45208	206 079	0	206 079	2 593	0	2 593	373	0	373	208 299	0	208 299
45401	3 028	0	3 028	1 315	0	1 315	4 343	0	4 343	0	0	0
45407	9 917	0	9 917	1 600	0	1 600	322	0	322	11 195	0	11 195
45408	144 124	0	144 124	3 358	0	3 358	1 295	0	1 295	146 187	0	146 187
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 108	0	1 108	20	0	20	100	0	100	1 028	0	1 028
45506	69 689	0	69 689	450	0	450	12 196	0	12 196	57 943	0	57 943
45507	233 803	0	233 803	12 900	0	12 900	6 895	0	6 895	239 808	0	239 808
45509	6 551	0	6 551	5 610	0	5 610	4 324	0	4 324	7 837	0	7 837
45812	399	0	399	8 033	0	8 033	0	0	0	8 432	0	8 432
45814	1 717	0	1 717	0	0	0	1	0	1	1 716	0	1 716
45815	4 119	0	4 119	86	0	86	117	0	117	4 088	0	4 088
45912	0	0	0	5 989	0	5 989	0	0	0	5 989	0	5 989
45915	31	0	31	326	0	326	48	0	48	309	0	309
47408	0	0	0	139 968	166 334	306 302	139 968	166 334	306 302	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	216 751	0	216 751	387	13 467	13 854	8 911	13 467	22 378	208 227	0	208 227
47427	14 492	1	14 493	37 376	9	37 385	23 869	10	23 879	27 999	0	27 999
47443	0	0	0	39	0	39	20	0	20	19	0	19
47447	0	0	0	93	0	93	42	0	42	51	0	51
50606	0	0	0	15 958	0	15 958	0	0	0	15 958	0	15 958
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	15 958	0	15 958	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	69	0	69	25	0	25
60310	196	0	196	135	0	135	177	0	177	154	0	154
60312	1 761	0	1 761	5 501	0	5 501	4 706	0	4 706	2 556	0	2 556
60323	3 820	0	3 820	1 102	0	1 102	229	0	229	4 693	0	4 693
60401	233 768	0	233 768	183	0	183	0	0	0	233 951	0	233 951
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	183	0	183	183	0	183	865	0	865
60901	6 114	0	6 114	1 600	0	1 600	0	0	0	7 714	0	7 714
60906	500	0	500	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	500	0	500
61002	31	0	31	4	0	4	4	0	4	31	0	31
61008	1 145	0	1 145	107	0	107	477	0	477	775	0	775
61009	431	0	431	262	0	262	261	0	261	432	0	432
61013	166	0	166	0	0	0	116	0	116	50	0	50
61403	1 579	0	1 579	0	0	0	1 579	0	1 579	0	0	0
61702	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
61905	7 365	0	7 365	924	0	924	30	0	30	8 259	0	8 259
61906	32	0	32	0	0	0	6	0	6	26	0	26
61907	153 126	0	153 126	40	0	40	5 793	0	5 793	147 373	0	147 373
61908	2 025	0	2 025	248	0	248	0	0	0	2 273	0	2 273
70606	700 936	0	700 936	70 194	0	70 194	700 938	0	700 938	70 192	0	70 192
70608	831 007	0	831 007	73 453	0	73 453	831 007	0	831 007	73 453	0	73 453
70616	2 604	0	2 604	0	0	0	2 604	0	2 604	0	0	0
70706	0	0	0	710 892	0	710 892	0	0	0	710 892	0	710 892
70708	0	0	0	831 007	0	831 007	0	0	0	831 007	0	831 007
70716	0	0	0	2 604	0	2 604	0	0	0	2 604	0	2 604
Итого по активу (баланс)	6 412 788	899 415	7 312 203	20 959 614	536 824	21 496 438	20 756 596	608 055	21 364 651	6 615 806	828 184	7 443 990
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	153 102	0	153 102	0	0	0	0	0	0	153 102	0	153 102
30109	1 022	0	1 022	23 910	0	23 910	23 614	0	23 614	726	0	726
30126	224	0	224	112	0	112	27	0	27	139	0	139
30226	38	0	38	11	0	11	12	0	12	39	0	39
30232	0	0	0	29 677	6 001	35 678	30 230	6 001	36 231	553	0	553
30301	679 115	327 959	1 007 074	4 457	46 120	50 577	29 603	21 751	51 354	704 261	303 590	1 007 851
30305	1 288 458	397 461	1 685 919	80 877	26 058	106 935	127 940	6 684	134 624	1 335 521	378 087	1 713 608
32211	38	0	38	0	0	0	15	0	15	53	0	53
405	0	0	0	3 788	0	3 788	4 728	0	4 728	940	0	940
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	522 080	28 297	550 377	2 076 204	84 009	2 160 213	2 080 983	64 294	2 145 277	526 859	8 582	535 441
408.1	118 696	6	118 702	388 014	64 622	452 636	405 592	64 622	470 214	136 274	6	136 280
40817	109 876	18 976	128 852	179 542	10 207	189 749	148 808	8 906	157 714	79 142	17 675	96 817
40820	1 080	297	1 377	102	195	297	52	142	194	1 030	244	1 274
40821	3 942	0	3 942	17 684	0	17 684	18 138	0	18 138	4 396	0	4 396
40901	740	0	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0
40905	20	0	20	6 786	45	6 831	6 786	45	6 831	20	0	20
40907	40	0	40	5 261	0	5 261	5 351	0	5 351	130	0	130
40909	0	0	0	7 408	2 938	10 346	7 408	2 938	10 346	0	0	0
40910	0	0	0	1 205	1 742	2 947	1 205	1 742	2 947	0	0	0
40911	628	0	628	203 231	1	203 232	204 943	1	204 944	2 340	0	2 340
40912	0	0	0	3 741	3 585	7 326	3 741	3 585	7 326	0	0	0
40913	0	0	0	1 112	1 026	2 138	1 112	1 026	2 138	0	0	0
42104	4 700	0	4 700	2 900	0	2 900	1 800	0	1 800	3 600	0	3 600
42301	25 471	928	26 399	56 350	76 885	133 235	57 452	77 126	134 578	26 573	1 169	27 742
42303	1 402	0	1 402	0	0	0	2	0	2	1 404	0	1 404
42304	11 854	2 425	14 279	3 076	158	3 234	1 966	40	2 006	10 744	2 307	13 051
42305	359 764	100 989	460 753	119 395	6 754	126 149	26 714	1 963	28 677	267 083	96 198	363 281
42306	1 086 668	0	1 086 668	75 597	0	75 597	135 592	0	135 592	1 146 663	0	1 146 663
42309	119	0	119	22	0	22	16	0	16	113	0	113
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	30 124	0	30 124	2 129	0	2 129	5 039	0	5 039	33 034	0	33 034
45415	641	0	641	11	0	11	168	0	168	798	0	798
45515	22 422	0	22 422	1 193	0	1 193	2 686	0	2 686	23 915	0	23 915
45818	6 005	0	6 005	111	0	111	8 292	0	8 292	14 186	0	14 186
45918	25	0	25	11	0	11	6 268	0	6 268	6 282	0	6 282
47405	0	0	0	127 942	0	127 942	127 942	0	127 942	0	0	0
47407	0	0	0	165 353	140 472	305 825	165 353	140 472	305 825	0	0	0
47411	9 558	13	9 571	8 329	16	8 345	7 464	15	7 479	8 693	12	8 705
47416	537	0	537	3 159	0	3 159	2 690	0	2 690	68	0	68
47422	1 963	0	1 963	842 797	0	842 797	842 558	0	842 558	1 724	0	1 724
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	90 213	0	90 213	25 729	0	25 729	19 362	0	19 362	83 846	0	83 846
47426	34	0	34	35	0	35	15	0	15	14	0	14
47444	0	0	0	225	0	225	238	0	238	13	0	13
47452	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998
50719	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
50908	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
60301	1 555	0	1 555	1 599	0	1 599	978	0	978	934	0	934
60305	5 204	0	5 204	8 127	0	8 127	8 069	0	8 069	5 146	0	5 146
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	8	0	8	16	0	16	113	0	113	105	0	105
60311	333	0	333	4 202	0	4 202	4 201	0	4 201	332	0	332
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 331	0	2 331	62	0	62	649	0	649	2 918	0	2 918
60335	1 374	0	1 374	2 259	0	2 259	2 255	0	2 255	1 370	0	1 370
60349	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60414	55 692	0	55 692	0	0	0	491	0	491	56 183	0	56 183
60903	2 377	0	2 377	0	0	0	69	0	69	2 446	0	2 446
61701	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
70601	737 385	0	737 385	737 386	0	737 386	78 996	0	78 996	78 995	0	78 995
70603	816 939	0	816 939	816 939	0	816 939	71 815	0	71 815	71 815	0	71 815
70701	0	0	0	1	0	1	738 607	0	738 607	738 606	0	738 606
70703	0	0	0	0	0	0	816 939	0	816 939	816 939	0	816 939
Итого по пассиву (баланс)	6 434 852	877 351	7 312 203	6 039 018	470 834	6 509 852	6 240 286	401 353	6 641 639	6 636 120	807 870	7 443 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	332 310	0	332 310	19 742	0	19 742	6 372	0	6 372	345 680	0	345 680
90902	293 483	0	293 483	9 264	0	9 264	40 997	0	40 997	261 750	0	261 750
90907	740	0	740	0	0	0	740	0	740	0	0	0
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	3 762 215	0	3 762 215	196 661	0	196 661	279 373	0	279 373	3 679 503	0	3 679 503
91501	17 524	0	17 524	0	0	0	0	0	0	17 524	0	17 524
91502	601	0	601	0	0	0	32	0	32	569	0	569
91604	21 036	0	21 036	0	0	0	21 036	0	21 036	0	0	0
91704	6 502	317	6 819	1	4	5	0	20	20	6 503	301	6 804
91802	51 185	0	51 185	0	0	0	0	0	0	51 185	0	51 185
91803	972	0	972	117	0	117	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	1 890 248	0	1 890 248	123 424	0	123 424	237 397	0	237 397	1 776 275	0	1 776 275
Итого по активу (баланс)	6 376 835	317	6 377 152	349 210	4	349 214	585 948	20	585 968	6 140 097	301	6 140 398
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	1 776 489	0	1 776 489	135 300	0	135 300	41 137	0	41 137	1 682 326	0	1 682 326
91316	16 022	0	16 022	16 022	0	16 022	0	0	0	0	0	0
91317	94 267	0	94 267	83 579	0	83 579	79 791	0	79 791	90 479	0	90 479
91507	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
99999	4 486 904	0	4 486 904	351 931	0	351 931	229 150	0	229 150	4 364 123	0	4 364 123
Итого по пассиву (баланс)	6 377 152	0	6 377 152	587 081	0	587 081	350 327	0	350 327	6 140 398	0	6 140 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 292	16 292	0	16 292	16 292	0	0	0
99996	0	0	0	16 294	0	16 294	16 294	0	16 294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 294	16 292	32 586	16 294	16 292	32 586	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 856	13 438	16 294	2 856	13 438	16 294	0	0	0
99997	0	0	0	16 292	0	16 292	16 292	0	16 292	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 148	13 438	32 586	19 148	13 438	32 586	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?