Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 112	57 751	154 863	936 807	251 425	1 188 232	942 766	237 979	1 180 745	91 153	71 197	162 350
20208	32 643	0	32 643	78 241	0	78 241	81 406	0	81 406	29 478	0	29 478
20209	1 400	0	1 400	344 227	8 339	352 566	345 627	8 339	353 966	0	0	0
30102	79 649	0	79 649	9 252 024	0	9 252 024	9 261 493	0	9 261 493	70 180	0	70 180
30110	12 719	121 250	133 969	767 292	883 004	1 650 296	768 668	705 612	1 474 280	11 343	298 642	309 985
30202	15 507	0	15 507	271	0	271	0	0	0	15 778	0	15 778
30204	2 016	0	2 016	62	0	62	0	0	0	2 078	0	2 078
30215	150	2 385	2 535	0	80	80	0	79	79	150	2 386	2 536
30221	0	0	0	10 784	10 216	21 000	10 784	10 216	21 000	0	0	0
30233	1 303	497	1 800	113 949	4 846	118 795	114 281	5 343	119 624	971	0	971
30302	566 025	129 074	695 099	184 560	381 100	565 660	296 770	149 098	445 868	453 815	361 076	814 891
30306	1 240 531	199 023	1 439 554	51 270	33 398	84 668	22 009	42 329	64 338	1 269 792	190 092	1 459 884
30602	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
31902	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 470 000	0	3 470 000	230 000	0	230 000
31903	710 000	0	710 000	2 904 070	0	2 904 070	3 094 070	0	3 094 070	520 000	0	520 000
32201	5 502	0	5 502	0	0	0	1 000	0	1 000	4 502	0	4 502
45201	19 545	0	19 545	58 142	0	58 142	55 871	0	55 871	21 816	0	21 816
45204	0	0	0	7 836	0	7 836	2 877	0	2 877	4 959	0	4 959
45206	76 705	0	76 705	18 149	0	18 149	8 874	0	8 874	85 980	0	85 980
45207	341 311	0	341 311	14 354	0	14 354	13 300	0	13 300	342 365	0	342 365
45208	131 311	0	131 311	34 197	0	34 197	1 144	0	1 144	164 364	0	164 364
45401	1 502	0	1 502	5 035	0	5 035	3 520	0	3 520	3 017	0	3 017
45407	3 673	0	3 673	68	0	68	995	0	995	2 746	0	2 746
45408	168 926	0	168 926	1 270	0	1 270	363	0	363	169 833	0	169 833
45504	4 714	0	4 714	0	0	0	4 714	0	4 714	0	0	0
45505	2 836	0	2 836	0	0	0	112	0	112	2 724	0	2 724
45506	82 131	0	82 131	4 149	0	4 149	10 985	0	10 985	75 295	0	75 295
45507	196 834	0	196 834	54 927	0	54 927	17 202	0	17 202	234 559	0	234 559
45509	6 988	0	6 988	7 684	0	7 684	6 734	0	6 734	7 938	0	7 938
45812	7 572	0	7 572	1 300	0	1 300	498	0	498	8 374	0	8 374
45814	3 811	0	3 811	0	0	0	9	0	9	3 802	0	3 802
45815	5 477	0	5 477	83	0	83	165	0	165	5 395	0	5 395
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	35	0	35	60	0	60	54	0	54	41	0	41
47408	0	0	0	208 883	154 861	363 744	208 883	154 861	363 744	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	221 972	0	221 972	427	54 814	55 241	5 063	54 814	59 877	217 336	0	217 336
47427	11 772	0	11 772	14 841	14	14 855	13 475	14	13 489	13 138	0	13 138
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	261	0	261	216	0	216	227	0	227	250	0	250
60312	1 760	0	1 760	2 479	0	2 479	2 133	0	2 133	2 106	0	2 106
60323	11 493	0	11 493	880	0	880	1 549	0	1 549	10 824	0	10 824
60401	234 900	0	234 900	0	0	0	587	0	587	234 313	0	234 313
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
61002	31	0	31	28	0	28	28	0	28	31	0	31
61008	1 263	0	1 263	171	0	171	314	0	314	1 120	0	1 120
61009	902	0	902	268	0	268	122	0	122	1 048	0	1 048
61013	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
61209	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
61403	4 182	0	4 182	265	0	265	678	0	678	3 769	0	3 769
61702	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61905	33 827	0	33 827	0	0	0	0	0	0	33 827	0	33 827
61906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61907	169 039	0	169 039	0	0	0	0	0	0	169 039	0	169 039
61908	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70606	457 810	0	457 810	42 153	0	42 153	4	0	4	499 959	0	499 959
70608	393 954	0	393 954	60 445	0	60 445	0	0	0	454 399	0	454 399
70611	1 011	0	1 011	6	0	6	487	0	487	530	0	530
Итого по активу (баланс)	5 392 727	509 984	5 902 711	18 882 832	1 782 097	20 664 929	18 770 800	1 368 684	20 139 484	5 504 759	923 397	6 428 156
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	153 102	0	153 102	0	0	0	0	0	0	153 102	0	153 102
30109	440	0	440	52 132	0	52 132	52 119	0	52 119	427	0	427
30126	101	0	101	153	0	153	138	0	138	86	0	86
30223	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
30226	48	0	48	43	0	43	41	0	41	46	0	46
30232	48	31	79	40 226	11 022	51 248	40 178	11 181	51 359	0	190	190
30301	566 025	129 074	695 099	296 770	149 098	445 868	184 560	381 100	565 660	453 815	361 076	814 891
30305	1 240 531	199 023	1 439 554	22 009	42 329	64 338	51 270	33 398	84 668	1 269 792	190 092	1 459 884
32211	55	0	55	10	0	10	0	0	0	45	0	45
405	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
406	1 052	0	1 052	778	0	778	231	0	231	505	0	505
407	428 779	12 957	441 736	2 759 516	137 733	2 897 249	2 757 874	133 620	2 891 494	427 137	8 844	435 981
408.1	106 177	9	106 186	407 525	18 871	426 396	414 109	18 871	432 980	112 761	9	112 770
40817	79 228	13 831	93 059	337 186	101 538	438 724	334 498	137 791	472 289	76 540	50 084	126 624
40820	1 014	529	1 543	178	158 727	158 905	54 037	315 016	369 053	54 873	156 818	211 691
40821	2 661	0	2 661	23 709	0	23 709	26 151	0	26 151	5 103	0	5 103
40901	3 247	0	3 247	5 347	0	5 347	6 000	0	6 000	3 900	0	3 900
40905	35	0	35	27 119	115	27 234	27 116	115	27 231	32	0	32
40907	388	0	388	7 238	0	7 238	7 215	0	7 215	365	0	365
40909	0	0	0	7 177	2 457	9 634	7 177	2 457	9 634	0	0	0
40910	0	0	0	603	1 470	2 073	603	1 470	2 073	0	0	0
40911	3 616	0	3 616	234 203	5	234 208	233 251	5	233 256	2 664	0	2 664
40912	1	6	7	3 846	4 416	8 262	3 846	4 416	8 262	1	6	7
40913	0	0	0	3 327	688	4 015	3 327	688	4 015	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	33 096	552	33 648	49 630	102 726	152 356	43 887	102 741	146 628	27 353	567	27 920
42304	23 320	3 074	26 394	3 193	109	3 302	3 509	114	3 623	23 636	3 079	26 715
42305	424 490	129 241	553 731	21 394	5 808	27 202	24 809	4 985	29 794	427 905	128 418	556 323
42306	984 528	0	984 528	66 160	0	66 160	92 842	0	92 842	1 011 210	0	1 011 210
42309	197	3	200	3	0	3	3	0	3	197	3	200
42601	78	0	78	70	0	70	0	0	0	8	0	8
42606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	23 674	0	23 674	1 629	0	1 629	3 287	0	3 287	25 332	0	25 332
45415	416	0	416	1	0	1	0	0	0	415	0	415
45515	14 570	0	14 570	2 818	0	2 818	11 947	0	11 947	23 699	0	23 699
45818	16 175	0	16 175	478	0	478	681	0	681	16 378	0	16 378
45918	580	0	580	3	0	3	3	0	3	580	0	580
47405	0	0	0	115 645	0	115 645	115 645	0	115 645	0	0	0
47407	0	0	0	154 382	209 400	363 782	154 382	209 400	363 782	0	0	0
47411	7 721	25	7 746	479	4	483	2 515	5	2 520	9 757	26	9 783
47416	449	0	449	6 456	0	6 456	6 630	0	6 630	623	0	623
47422	424	0	424	871 682	0	871 682	871 754	0	871 754	496	0	496
47425	89 741	0	89 741	2 427	0	2 427	2 467	0	2 467	89 781	0	89 781
47426	3	0	3	1	0	1	9	0	9	11	0	11
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 550	0	1 550	2 650	0	2 650	1 100	0	1 100	0	0	0
60305	6 699	0	6 699	10 601	0	10 601	9 560	0	9 560	5 658	0	5 658
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	169	0	169	169	0	169
60311	143	0	143	2 230	0	2 230	6 399	0	6 399	4 312	0	4 312
60322	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60324	8 621	0	8 621	432	0	432	122	0	122	8 311	0	8 311
60335	1 736	0	1 736	2 557	0	2 557	2 297	0	2 297	1 476	0	1 476
60349	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60414	54 089	0	54 089	588	0	588	486	0	486	53 987	0	53 987
60903	1 970	0	1 970	0	0	0	68	0	68	2 038	0	2 038
70601	460 901	0	460 901	7	0	7	41 364	0	41 364	502 258	0	502 258
70603	391 158	0	391 158	0	0	0	59 528	0	59 528	450 686	0	450 686
70615	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	5 414 356	488 355	5 902 711	5 547 286	946 516	6 493 802	5 661 874	1 357 373	7 019 247	5 528 944	899 212	6 428 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	415 860	0	415 860	17 852	0	17 852	113 552	0	113 552	320 160	0	320 160
90902	503 012	0	503 012	108 431	0	108 431	17 672	0	17 672	593 771	0	593 771
90907	3 247	0	3 247	6 000	0	6 000	5 347	0	5 347	3 900	0	3 900
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 898 201	0	3 898 201	702 693	0	702 693	180 807	0	180 807	4 420 087	0	4 420 087
91501	15 569	0	15 569	0	0	0	0	0	0	15 569	0	15 569
91502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91604	26 822	0	26 822	3 904	0	3 904	2 393	0	2 393	28 333	0	28 333
91704	5 510	286	5 796	0	10	10	5	10	15	5 505	286	5 791
91802	45 000	0	45 000	0	0	0	11	0	11	44 989	0	44 989
91803	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
99998	1 945 375	0	1 945 375	427 358	0	427 358	266 013	0	266 013	2 106 720	0	2 106 720
Итого по активу (баланс)	6 860 156	286	6 860 442	1 266 238	10	1 266 248	585 801	10	585 811	7 540 593	286	7 540 879
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	1 811 733	0	1 811 733	103 367	0	103 367	255 610	0	255 610	1 963 976	0	1 963 976
91316	79 606	0	79 606	54 470	0	54 470	46 200	0	46 200	71 336	0	71 336
91317	50 770	0	50 770	107 843	0	107 843	125 215	0	125 215	68 142	0	68 142
91507	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
99999	4 915 067	0	4 915 067	218 279	0	218 279	737 371	0	737 371	5 434 159	0	5 434 159
Итого по пассиву (баланс)	6 860 442	0	6 860 442	484 292	0	484 292	1 164 729	0	1 164 729	7 540 879	0	7 540 879

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?