Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
10610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	89 374	48 239	137 613	1 286 229	193 805	1 480 034	1 275 392	180 507	1 455 899	100 211	61 537	161 748
20208	32 042	0	32 042	95 239	0	95 239	92 795	0	92 795	34 486	0	34 486
20209	0	0	0	523 231	28 592	551 823	523 231	28 592	551 823	0	0	0
30102	105 914	0	105 914	2 934 488	0	2 934 488	2 934 167	0	2 934 167	106 235	0	106 235
30110	10 342	124 335	134 677	6 081 752	217 987	6 299 739	6 070 746	230 208	6 300 954	21 348	112 114	133 462
30202	17 992	0	17 992	222	0	222	0	0	0	18 214	0	18 214
30204	1 802	0	1 802	804	0	804	0	0	0	2 606	0	2 606
30215	150	564	714	0	37	37	0	31	31	150	570	720
30221	0	564	564	118 260	9 581	127 841	118 260	10 145	128 405	0	0	0
30233	1 852	0	1 852	103 379	4 237	107 616	103 655	3 871	107 526	1 576	366	1 942
30302	431 481	113 585	545 066	52 558	39 439	91 997	36 292	43 861	80 153	447 747	109 163	556 910
30306	730 731	160 210	890 941	123 703	46 884	170 587	164 263	42 679	206 942	690 171	164 415	854 586
30602	9	11 728	11 737	1 466	126	1 592	1 422	11 815	13 237	53	39	92
31901	167 050	0	167 050	1 136 300	0	1 136 300	1 303 350	0	1 303 350	0	0	0
31902	0	0	0	693 580	0	693 580	693 580	0	693 580	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 426 380	0	3 426 380	3 347 330	0	3 347 330	879 050	0	879 050
32201	0	2 338	2 338	0	728	728	0	136	136	0	2 930	2 930
45201	26 418	0	26 418	126 934	0	126 934	107 789	0	107 789	45 563	0	45 563
45206	64 769	0	64 769	7 019	0	7 019	2 638	0	2 638	69 150	0	69 150
45207	269 317	0	269 317	19 582	0	19 582	31 369	0	31 369	257 530	0	257 530
45208	138 206	0	138 206	39 074	0	39 074	2 354	0	2 354	174 926	0	174 926
45401	1 748	0	1 748	2 755	0	2 755	3 840	0	3 840	663	0	663
45407	21 896	0	21 896	0	0	0	210	0	210	21 686	0	21 686
45408	131 565	0	131 565	1 035	0	1 035	518	0	518	132 082	0	132 082
45504	2 407	0	2 407	0	0	0	453	0	453	1 954	0	1 954
45505	6 118	0	6 118	165	0	165	749	0	749	5 534	0	5 534
45506	174 383	0	174 383	5 960	0	5 960	6 111	0	6 111	174 232	0	174 232
45507	108 749	0	108 749	11 690	0	11 690	2 681	0	2 681	117 758	0	117 758
45509	5 665	0	5 665	5 395	0	5 395	5 393	0	5 393	5 667	0	5 667
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	8 486	0	8 486	0	0	0	49	0	49	8 437	0	8 437
45815	15 268	0	15 268	188	0	188	286	0	286	15 170	0	15 170
45912	561	0	561	136	0	136	129	0	129	568	0	568
45915	498	0	498	30	0	30	28	0	28	500	0	500
47408	0	0	0	116 126	105 968	222 094	116 126	105 968	222 094	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	247 658	0	247 658	650	40 532	41 182	1 836	40 532	42 368	246 472	0	246 472
47427	17 817	0	17 817	19 465	7	19 472	17 996	2	17 998	19 286	5	19 291
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	22 913	22 913	0	12 322	12 322	0	23 416	23 416	0	11 819	11 819
50207	35 360	0	35 360	313	0	313	373	0	373	35 300	0	35 300
50208	19 746	0	19 746	181	0	181	1 100	0	1 100	18 827	0	18 827
50221	98	0	98	33	0	33	29	0	29	102	0	102
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	481	0	481	0	0	0	29	0	29	452	0	452
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	152	0	152	338	0	338	258	0	258	232	0	232
60312	2 258	0	2 258	8 900	0	8 900	5 362	0	5 362	5 796	0	5 796
60323	909	0	909	671	0	671	582	0	582	998	0	998
60401	216 619	0	216 619	0	0	0	954	0	954	215 665	0	215 665
60404	3 994	0	3 994	0	0	0	7	0	7	3 987	0	3 987
60415	21 677	0	21 677	1 170	0	1 170	0	0	0	22 847	0	22 847
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	25	0	25	40	0	40	40	0	40	25	0	25
61008	720	0	720	555	0	555	231	0	231	1 044	0	1 044
61009	206	0	206	191	0	191	107	0	107	290	0	290
61013	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61209	0	0	0	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	0	0	0
61210	0	0	0	0	22 830	22 830	0	22 830	22 830	0	0	0
61403	1 504	0	1 504	191	0	191	268	0	268	1 427	0	1 427
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61905	21 637	0	21 637	0	0	0	915	0	915	20 722	0	20 722
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	176 996	0	176 996	0	0	0	3 880	0	3 880	173 116	0	173 116
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62001	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
70606	189 409	0	189 409	68 018	0	68 018	5	0	5	257 422	0	257 422
70608	146 684	0	146 684	55 709	0	55 709	0	0	0	202 393	0	202 393
70611	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	4 528 456	484 476	5 012 932	17 077 257	723 075	17 800 332	16 986 294	744 593	17 730 887	4 619 419	462 958	5 082 377
Пассив
10207	264 000	0	264 000	26 358	0	26 358	26 358	0	26 358	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	98	0	98	29	0	29	33	0	33	102	0	102
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	1 132	0	1 132	12 375	0	12 375
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	21 505	0	21 505	177 310	0	177 310
30109	397	0	397	43 813	0	43 813	43 575	0	43 575	159	0	159
30126	277	0	277	964	0	964	1 023	0	1 023	336	0	336
30223	0	0	0	87 107	0	87 107	87 107	0	87 107	0	0	0
30226	19	0	19	21	0	21	23	0	23	21	0	21
30232	0	293	293	31 689	10 994	42 683	31 746	10 701	42 447	57	0	57
30301	431 481	113 585	545 066	36 292	43 861	80 153	52 558	39 439	91 997	447 747	109 163	556 910
30305	730 731	160 210	890 941	164 263	42 679	206 942	123 703	46 884	170 587	690 171	164 415	854 586
30607	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
32211	23	0	23	0	0	0	6	0	6	29	0	29
405	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
406	3 028	0	3 028	15 957	0	15 957	17 010	0	17 010	4 081	0	4 081
407	452 485	15 702	468 187	4 015 545	99 063	4 114 608	4 053 454	98 323	4 151 777	490 394	14 962	505 356
408.1	90 327	8	90 335	323 229	0	323 229	324 123	0	324 123	91 221	8	91 229
408.2	77 046	70 055	147 101	526 919	40 799	567 718	529 018	16 162	545 180	79 145	45 418	124 563
40901	50 081	0	50 081	61 605	0	61 605	18 143	0	18 143	6 619	0	6 619
40905	38	0	38	13 122	462	13 584	13 106	462	13 568	22	0	22
40907	358	0	358	8 891	0	8 891	8 866	0	8 866	333	0	333
40909	0	0	0	7 739	1 539	9 278	7 739	1 539	9 278	0	0	0
40910	0	0	0	874	1 908	2 782	874	1 908	2 782	0	0	0
40911	2 576	0	2 576	510 125	0	510 125	511 592	0	511 592	4 043	0	4 043
40912	0	6	6	3 712	3 047	6 759	3 713	3 047	6 760	1	6	7
40913	0	0	0	1 488	498	1 986	1 488	498	1 986	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42109	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42301	33 994	1 457	35 451	36 188	17 472	53 660	32 706	25 232	57 938	30 512	9 217	39 729
42303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42304	31 074	4 769	35 843	13 753	2 262	16 015	2 209	180	2 389	19 530	2 687	22 217
42305	94 161	100 313	194 474	7 390	7 338	14 728	4 484	12 697	17 181	91 255	105 672	196 927
42306	1 548 204	0	1 548 204	82 633	0	82 633	95 661	0	95 661	1 561 232	0	1 561 232
42309	208	2	210	0	0	0	3	0	3	211	2	213
42601	163	0	163	270	0	270	297	0	297	190	0	190
42604	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42605	24	0	24	25	0	25	261	0	261	260	0	260
42606	270	0	270	1	0	1	1	0	1	270	0	270
42609	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45215	22 260	0	22 260	15 088	0	15 088	18 215	0	18 215	25 387	0	25 387
45415	12	0	12	34	0	34	22	0	22	0	0	0
45515	11 211	0	11 211	684	0	684	1 110	0	1 110	11 637	0	11 637
45818	29 777	0	29 777	311	0	311	261	0	261	29 727	0	29 727
45918	1 047	0	1 047	10	0	10	7	0	7	1 044	0	1 044
47405	0	0	0	95 336	0	95 336	95 336	0	95 336	0	0	0
47407	0	0	0	105 719	116 295	222 014	105 719	116 295	222 014	0	0	0
47411	6 921	23	6 944	3 107	6	3 113	1 402	8	1 410	5 216	25	5 241
47416	1 249	0	1 249	7 085	0	7 085	6 111	0	6 111	275	0	275
47422	477	0	477	643 114	0	643 114	643 088	0	643 088	451	0	451
47425	44 268	0	44 268	14 591	0	14 591	16 378	0	16 378	46 055	0	46 055
47426	15	0	15	3	0	3	12	0	12	24	0	24
47804	4 867	0	4 867	34	0	34	0	0	0	4 833	0	4 833
50220	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	160	0	160	0	0	0	52	0	52	212	0	212
60301	2 001	0	2 001	3 252	0	3 252	1 251	0	1 251	0	0	0
60305	7 253	0	7 253	9 803	0	9 803	9 467	0	9 467	6 917	0	6 917
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	11	0	11	85	0	85	217	0	217	143	0	143
60311	1 805	0	1 805	8 613	0	8 613	9 836	0	9 836	3 028	0	3 028
60322	46	0	46	26 380	0	26 380	26 385	0	26 385	51	0	51
60324	661	0	661	147	0	147	155	0	155	669	0	669
60335	1 886	0	1 886	2 312	0	2 312	2 224	0	2 224	1 798	0	1 798
60349	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	51 247	0	51 247	479	0	479	447	0	447	51 215	0	51 215
60903	970	0	970	0	0	0	64	0	64	1 034	0	1 034
61701	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
70601	187 698	0	187 698	2	0	2	65 326	0	65 326	253 022	0	253 022
70603	144 776	0	144 776	0	0	0	55 410	0	55 410	200 186	0	200 186
70801	22 637	0	22 637	22 637	0	22 637	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 546 509	466 423	5 012 932	6 988 235	388 223	7 376 458	7 072 528	373 375	7 445 903	4 630 802	451 575	5 082 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	424 265	0	424 265	15 874	0	15 874	22 978	0	22 978	417 161	0	417 161
90902	594 881	60	594 941	24 031	4	24 035	136 844	4	136 848	482 068	60	482 128
90907	50 081	0	50 081	18 143	0	18 143	61 605	0	61 605	6 619	0	6 619
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 316 290	0	3 316 290	728 878	0	728 878	50 645	0	50 645	3 994 523	0	3 994 523
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	465	0	465	122	0	122	0	0	0	587	0	587
91604	17 983	0	17 983	961	0	961	605	0	605	18 339	0	18 339
91704	3 841	257	4 098	0	17	17	0	14	14	3 841	260	4 101
91802	35 788	0	35 788	0	0	0	7	0	7	35 781	0	35 781
91803	702	0	702	7 850	0	7 850	0	0	0	8 552	0	8 552
99998	1 748 137	0	1 748 137	326 147	0	326 147	240 365	0	240 365	1 833 919	0	1 833 919
Итого по активу (баланс)	6 241 490	317	6 241 807	1 122 007	21	1 122 028	513 051	18	513 069	6 850 446	320	6 850 766
Пассив
91003	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91004	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
91312	1 613 698	0	1 613 698	17 186	0	17 186	73 837	0	73 837	1 670 349	0	1 670 349
91316	33 004	0	33 004	63 771	0	63 771	90 117	0	90 117	59 350	0	59 350
91317	97 848	0	97 848	158 381	0	158 381	161 167	0	161 167	100 634	0	100 634
91507	3 587	0	3 587	1	0	1	0	0	0	3 586	0	3 586
99999	4 493 670	0	4 493 670	268 023	0	268 023	791 200	0	791 200	5 016 847	0	5 016 847
Итого по пассиву (баланс)	6 241 807	0	6 241 807	508 388	0	508 388	1 117 347	0	1 117 347	6 850 766	0	6 850 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94102	0	0	0	0	11 716	11 716	0	11 716	11 716	0	0	0
99996	0	0	0	11 726	0	11 726	11 726	0	11 726	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 726	11 716	23 442	11 726	11 716	23 442	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 726	11 726	0	11 726	11 726	0	0	0
99997	0	0	0	11 716	0	11 716	11 716	0	11 716	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 716	11 726	23 442	11 716	11 726	23 442	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?