Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	607	0	607	458	0	458	324	0	324	741	0	741
20202	91 330	77 443	168 773	939 312	252 295	1 191 607	948 276	252 149	1 200 425	82 366	77 589	159 955
20208	28 993	0	28 993	85 339	0	85 339	86 523	0	86 523	27 809	0	27 809
20209	0	0	0	341 164	8 262	349 426	298 364	8 262	306 626	42 800	0	42 800
30102	81 602	0	81 602	2 522 051	0	2 522 051	2 531 885	0	2 531 885	71 768	0	71 768
30110	45 163	118 279	163 442	3 395 260	261 799	3 657 059	3 426 676	289 228	3 715 904	13 747	90 850	104 597
30202	14 318	0	14 318	0	0	0	686	0	686	13 632	0	13 632
30204	1 555	0	1 555	0	0	0	53	0	53	1 502	0	1 502
30215	150	661	811	0	50	50	0	68	68	150	643	793
30221	0	0	0	178 087	2 952	181 039	178 087	2 952	181 039	0	0	0
30233	1 968	27	1 995	109 790	6 207	115 997	109 992	5 779	115 771	1 766	455	2 221
30302	798 540	72 059	870 599	32 481	20 271	52 752	38 302	14 361	52 663	792 719	77 969	870 688
30306	872 730	140 832	1 013 562	332 828	9 446	342 274	319 354	13 677	333 031	886 204	136 601	1 022 805
30602	154	0	154	52 045	0	52 045	52 190	0	52 190	9	0	9
31901	647 450	0	647 450	2 564 950	0	2 564 950	2 604 650	0	2 604 650	607 750	0	607 750
32201	0	3 112	3 112	0	378	378	0	334	334	0	3 156	3 156
45201	31 022	0	31 022	46 239	0	46 239	60 854	0	60 854	16 407	0	16 407
45204	4 756	0	4 756	0	0	0	4 756	0	4 756	0	0	0
45205	4 280	0	4 280	1 000	0	1 000	0	0	0	5 280	0	5 280
45206	94 145	0	94 145	11 862	0	11 862	4 450	0	4 450	101 557	0	101 557
45207	274 153	0	274 153	47 484	0	47 484	64 300	0	64 300	257 337	0	257 337
45208	127 660	0	127 660	31 525	0	31 525	691	0	691	158 494	0	158 494
45401	16 066	0	16 066	47 427	0	47 427	43 659	0	43 659	19 834	0	19 834
45406	674	0	674	0	0	0	645	0	645	29	0	29
45407	19 001	0	19 001	591	0	591	767	0	767	18 825	0	18 825
45408	135 753	0	135 753	595	0	595	518	0	518	135 830	0	135 830
45503	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
45504	433	0	433	460	0	460	433	0	433	460	0	460
45505	5 660	0	5 660	140	0	140	357	0	357	5 443	0	5 443
45506	212 030	0	212 030	13 350	0	13 350	8 095	0	8 095	217 285	0	217 285
45507	80 311	0	80 311	1 965	0	1 965	2 687	0	2 687	79 589	0	79 589
45509	5 572	0	5 572	4 215	0	4 215	4 220	0	4 220	5 567	0	5 567
45812	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
45814	11 089	0	11 089	0	0	0	12	0	12	11 077	0	11 077
45815	20 925	0	20 925	414	0	414	520	0	520	20 819	0	20 819
45912	561	0	561	20	0	20	8	0	8	573	0	573
45915	1 004	0	1 004	107	0	107	139	0	139	972	0	972
47408	0	3 502	3 502	152 112	134 701	286 813	152 112	138 203	290 315	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	220 082	0	220 082	46 981	0	46 981	1 495	0	1 495	265 568	0	265 568
47427	19 515	3	19 518	18 939	11	18 950	18 741	11	18 752	19 713	3	19 716
47801	29 417	0	29 417	0	0	0	0	0	0	29 417	0	29 417
50207	16 963	0	16 963	20 281	0	20 281	8 052	0	8 052	29 192	0	29 192
50208	0	0	0	25 659	0	25 659	0	0	0	25 659	0	25 659
50221	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
50606	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	31	0	31	129	0	129	159	0	159	1	0	1
60310	755	0	755	273	0	273	288	0	288	740	0	740
60312	9 424	0	9 424	3 343	0	3 343	5 730	0	5 730	7 037	0	7 037
60323	1 206	0	1 206	486	0	486	191	0	191	1 501	0	1 501
60401	214 283	0	214 283	74	0	74	109	0	109	214 248	0	214 248
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60415	15 762	0	15 762	3 238	0	3 238	73	0	73	18 927	0	18 927
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	59	0	59	13	0	13	44	0	44	28	0	28
61008	821	0	821	261	0	261	292	0	292	790	0	790
61009	407	0	407	366	0	366	477	0	477	296	0	296
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
61209	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61210	0	0	0	7 179	0	7 179	7 179	0	7 179	0	0	0
61214	0	0	0	46 507	0	46 507	46 507	0	46 507	0	0	0
61403	896	0	896	1 908	0	1 908	338	0	338	2 466	0	2 466
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61905	25 233	0	25 233	0	0	0	0	0	0	25 233	0	25 233
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	221 139	0	221 139	0	0	0	0	0	0	221 139	0	221 139
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	1 363	0	1 363	0	0	0	174	0	174	1 189	0	1 189
70606	282 808	0	282 808	75 006	0	75 006	13 495	0	13 495	344 319	0	344 319
70608	541 681	0	541 681	151 625	0	151 625	84 602	0	84 602	608 704	0	608 704
70611	914	0	914	182	0	182	0	0	0	1 096	0	1 096
70616	4 797	0	4 797	0	0	0	0	0	0	4 797	0	4 797
Итого по активу (баланс)	5 276 284	415 918	5 692 202	11 316 134	696 372	12 012 506	11 133 113	725 024	11 858 137	5 459 305	387 266	5 846 571
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
10609	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0	0	155 805	0	155 805
30109	418	0	418	52 517	0	52 517	52 390	0	52 390	291	0	291
30126	570	0	570	1 015	0	1 015	604	0	604	159	0	159
30220	0	0	0	0	5 846	5 846	0	5 846	5 846	0	0	0
30226	5	0	5	23	0	23	30	0	30	12	0	12
30232	0	0	0	37 493	5 696	43 189	37 493	5 696	43 189	0	0	0
30301	798 540	72 059	870 599	38 302	14 361	52 663	32 481	20 271	52 752	792 719	77 969	870 688
30305	872 730	140 832	1 013 562	319 354	13 677	333 031	332 828	9 446	342 274	886 204	136 601	1 022 805
30607	3	0	3	53	0	53	50	0	50	0	0	0
32211	31	0	31	1	0	1	2	0	2	32	0	32
405	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
406	1 578	0	1 578	8 638	0	8 638	8 628	0	8 628	1 568	0	1 568
407	394 734	16 911	411 645	2 834 468	55 871	2 890 339	2 859 368	51 298	2 910 666	419 634	12 338	431 972
408.1	74 089	348	74 437	458 981	95 607	554 588	466 239	95 269	561 508	81 347	10	81 357
408.2	69 700	20 719	90 419	243 115	22 517	265 632	238 946	8 634	247 580	65 531	6 836	72 367
40901	11 604	0	11 604	34 691	0	34 691	46 597	0	46 597	23 510	0	23 510
40905	8	0	8	11 601	0	11 601	11 621	0	11 621	28	0	28
40906	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
40907	396	0	396	10 218	0	10 218	10 241	0	10 241	419	0	419
40909	0	0	0	8 051	2 931	10 982	8 051	2 931	10 982	0	0	0
40910	0	0	0	1 037	3 212	4 249	1 037	3 212	4 249	0	0	0
40911	3 058	0	3 058	166 874	0	166 874	166 658	0	166 658	2 842	0	2 842
40912	0	7	7	6 398	2 058	8 456	6 399	2 057	8 456	1	6	7
40913	0	0	0	2 742	157	2 899	2 742	157	2 899	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	26 018	1 546	27 564	20 349	9 620	29 969	20 959	9 615	30 574	26 628	1 541	28 169
42303	1 384	0	1 384	0	0	0	4	0	4	1 388	0	1 388
42304	27 677	5 504	33 181	1 390	821	2 211	1 341	442	1 783	27 628	5 125	32 753
42305	115 192	133 711	248 903	6 732	14 944	21 676	4 838	10 009	14 847	113 298	128 776	242 074
42306	1 396 840	0	1 396 840	113 079	0	113 079	119 235	0	119 235	1 402 996	0	1 402 996
42309	217	3	220	3	0	3	12	0	12	226	3	229
42601	106	0	106	51	0	51	52	0	52	107	0	107
42604	1 601	0	1 601	1 629	0	1 629	28	0	28	0	0	0
42605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42606	179	0	179	2	0	2	1 602	0	1 602	1 779	0	1 779
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	22 974	0	22 974	7 965	0	7 965	13 380	0	13 380	28 389	0	28 389
45415	27 143	0	27 143	17 658	0	17 658	486	0	486	9 971	0	9 971
45515	8 134	0	8 134	522	0	522	364	0	364	7 976	0	7 976
45818	37 268	0	37 268	277	0	277	201	0	201	37 192	0	37 192
45918	1 539	0	1 539	60	0	60	32	0	32	1 511	0	1 511
47405	0	0	0	135 468	0	135 468	135 468	0	135 468	0	0	0
47407	3 495	0	3 495	137 482	152 862	290 344	133 987	152 862	286 849	0	0	0
47411	8 598	126	8 724	2 588	32	2 620	1 216	24	1 240	7 226	118	7 344
47416	219	0	219	7 096	0	7 096	8 024	0	8 024	1 147	0	1 147
47422	487	0	487	507 967	0	507 967	507 985	0	507 985	505	0	505
47425	42 024	0	42 024	4 087	0	4 087	11 608	0	11 608	49 545	0	49 545
47426	7	0	7	0	0	0	15	0	15	22	0	22
47804	6 178	0	6 178	0	0	0	0	0	0	6 178	0	6 178
50220	607	0	607	324	0	324	458	0	458	741	0	741
50620	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	1 151	0	1 151	0	0	0	79	0	79	1 230	0	1 230
60301	0	0	0	1 293	0	1 293	3 230	0	3 230	1 937	0	1 937
60305	5 679	0	5 679	10 383	0	10 383	11 257	0	11 257	6 553	0	6 553
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	326	0	326	455	0	455	134	0	134	5	0	5
60311	147	0	147	6 716	0	6 716	6 652	0	6 652	83	0	83
60322	174	0	174	28	0	28	28	0	28	174	0	174
60324	514	0	514	48	0	48	76	0	76	542	0	542
60335	1 400	0	1 400	2 429	0	2 429	2 576	0	2 576	1 547	0	1 547
60349	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
60414	47 550	0	47 550	108	0	108	452	0	452	47 894	0	47 894
60903	323	0	323	0	0	0	65	0	65	388	0	388
61701	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
70601	307 570	0	307 570	9 159	0	9 159	73 581	0	73 581	371 992	0	371 992
70602	10	0	10	0	0	0	117	0	117	127	0	127
70603	534 788	0	534 788	84 406	0	84 406	150 259	0	150 259	600 641	0	600 641
Итого по пассиву (баланс)	5 300 436	391 766	5 692 202	5 322 709	400 212	5 722 921	5 499 521	377 769	5 877 290	5 477 248	369 323	5 846 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	496 320	0	496 320	24 606	0	24 606	19 695	0	19 695	501 231	0	501 231
90902	780 809	70	780 879	41 724	5	41 729	41 609	7	41 616	780 924	68	780 992
90907	11 604	0	11 604	46 597	0	46 597	34 691	0	34 691	23 510	0	23 510
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	3 404 375	0	3 404 375	782 063	0	782 063	296 406	0	296 406	3 890 032	0	3 890 032
91418	29 837	0	29 837	0	0	0	420	0	420	29 417	0	29 417
91501	13 202	0	13 202	0	0	0	0	0	0	13 202	0	13 202
91502	479	0	479	35	0	35	0	0	0	514	0	514
91604	19 067	0	19 067	1 124	0	1 124	589	0	589	19 602	0	19 602
91704	3 655	301	3 956	0	24	24	0	31	31	3 655	294	3 949
91802	38 681	0	38 681	0	0	0	0	0	0	38 681	0	38 681
91803	585	0	585	2	0	2	3	0	3	584	0	584
99998	1 808 463	0	1 808 463	455 261	0	455 261	387 401	0	387 401	1 876 323	0	1 876 323
Итого по активу (баланс)	6 615 096	371	6 615 467	1 351 412	29	1 351 441	780 814	38	780 852	7 185 694	362	7 186 056
Пассив
91312	1 706 712	0	1 706 712	139 329	0	139 329	188 421	0	188 421	1 755 804	0	1 755 804
91315	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0
91316	22 496	0	22 496	57 090	0	57 090	47 525	0	47 525	12 931	0	12 931
91317	74 434	0	74 434	189 352	0	189 352	219 315	0	219 315	104 397	0	104 397
91507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
99999	4 807 004	0	4 807 004	368 238	0	368 238	870 967	0	870 967	5 309 733	0	5 309 733
Итого по пассиву (баланс)	6 615 467	0	6 615 467	755 639	0	755 639	1 326 228	0	1 326 228	7 186 056	0	7 186 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
99996	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
99997	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	280 002,0000	0	0	89 800,0000	0	0	314 537,0000	0	0	55 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 002,0000	0	0	89 800,0000	0	0	314 537,0000	0	0	55 265,0000
Пассив
98050	0	0	392,0000	0	0	0,0000	0	0	44 900,0000	0	0	45 292,0000
98070	0	0	279 610,0000	0	0	314 537,0000	0	0	44 900,0000	0	0	9 973,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 002,0000	0	0	314 537,0000	0	0	89 800,0000	0	0	55 265,0000

Страница была полезной?