Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	322	0	322	355	0	355	145	0	145	532	0	532
20202	258 666	57 076	315 742	1 859 086	161 359	2 020 445	1 846 494	170 712	2 017 206	271 258	47 723	318 981
20208	31 949	0	31 949	98 533	0	98 533	96 659	0	96 659	33 823	0	33 823
20209	879	0	879	1 112 986	34 654	1 147 640	1 113 046	34 654	1 147 700	819	0	819
30102	116 899	0	116 899	4 519 617	0	4 519 617	4 544 893	0	4 544 893	91 623	0	91 623
30110	21 035	50 198	71 233	4 227 822	106 103	4 333 925	4 222 777	112 835	4 335 612	26 080	43 466	69 546
30202	33 998	0	33 998	0	0	0	105	0	105	33 893	0	33 893
30204	2 559	0	2 559	78	0	78	0	0	0	2 637	0	2 637
30221	0	0	0	295 600	817	296 417	295 600	0	295 600	0	817	817
30233	3 734	113	3 847	71 670	1 848	73 518	73 276	1 961	75 237	2 128	0	2 128
30302	390 311	38 175	428 486	44 640	74 488	119 128	35 352	47 115	82 467	399 599	65 548	465 147
30306	548 329	83 354	631 683	145 064	35 569	180 633	255 102	4 965	260 067	438 291	113 958	552 249
30602	10 881	0	10 881	194 463	0	194 463	205 021	0	205 021	323	0	323
31901	544 100	0	544 100	3 302 320	0	3 302 320	3 580 170	0	3 580 170	266 250	0	266 250
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	135 000	0	135 000	175 000	0	175 000	40 000	0	40 000
32006	0	31 083	31 083	0	1 907	1 907	0	1 734	1 734	0	31 256	31 256
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32008	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 243	1 243	0	76	76	0	69	69	0	1 250	1 250
45201	8 478	0	8 478	44 227	0	44 227	40 411	0	40 411	12 294	0	12 294
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	7 510	0	7 510	0	0	0	1 000	0	1 000	6 510	0	6 510
45205	18 490	0	18 490	60	0	60	0	0	0	18 550	0	18 550
45206	60 544	7 960	68 504	8 921	526	9 447	8 147	319	8 466	61 318	8 167	69 485
45207	425 449	0	425 449	56 492	0	56 492	40 388	0	40 388	441 553	0	441 553
45208	175 800	0	175 800	0	0	0	134	0	134	175 666	0	175 666
45401	2 195	0	2 195	6 368	0	6 368	6 193	0	6 193	2 370	0	2 370
45406	4 963	0	4 963	0	0	0	4 375	0	4 375	588	0	588
45407	95 165	0	95 165	6 670	0	6 670	5 771	0	5 771	96 064	0	96 064
45408	92 895	0	92 895	0	0	0	50	0	50	92 845	0	92 845
45504	835	0	835	1 120	0	1 120	421	0	421	1 534	0	1 534
45505	50 130	0	50 130	4 437	0	4 437	21 624	0	21 624	32 943	0	32 943
45506	143 894	0	143 894	31 729	0	31 729	13 293	0	13 293	162 330	0	162 330
45507	100 819	0	100 819	8 024	0	8 024	3 536	0	3 536	105 307	0	105 307
45509	3 845	0	3 845	3 915	0	3 915	4 344	0	4 344	3 416	0	3 416
45812	66 738	0	66 738	13 800	0	13 800	10 000	0	10 000	70 538	0	70 538
45814	3 234	0	3 234	0	0	0	100	0	100	3 134	0	3 134
45815	4 318	0	4 318	1 065	0	1 065	325	0	325	5 058	0	5 058
45912	851	142	993	0	9	9	184	8	192	667	143	810
45915	90	0	90	56	0	56	43	0	43	103	0	103
47408	0	0	0	62 955	71 663	134 618	62 955	71 663	134 618	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 695	313	2 008	4 329	18 024	22 353	4 407	18 022	22 429	1 617	315	1 932
47427	23 820	3 077	26 897	15 088	368	15 456	15 160	291	15 451	23 748	3 154	26 902
50207	331 193	0	331 193	116 862	0	116 862	121 920	0	121 920	326 135	0	326 135
50208	205 777	0	205 777	91 532	0	91 532	73 318	0	73 318	223 991	0	223 991
50221	657	0	657	77	0	77	438	0	438	296	0	296
50307	0	0	0	60 166	0	60 166	0	0	0	60 166	0	60 166
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	31 152	31 152	0	1 975	1 975	0	1 738	1 738	0	31 389	31 389
60308	18	0	18	91	0	91	100	0	100	9	0	9
60310	611	0	611	331	0	331	317	0	317	625	0	625
60312	4 883	0	4 883	6 481	0	6 481	5 815	0	5 815	5 549	0	5 549
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	1 051	0	1 051	484	0	484	882	0	882	653	0	653
60401	174 635	0	174 635	115	0	115	98	0	98	174 652	0	174 652
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	12 757	0	12 757	0	0	0	0	0	0	12 757	0	12 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	737	0	737	2 277	0	2 277	116	0	116	2 898	0	2 898
60702	72	0	72	109	0	109	0	0	0	181	0	181
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	100	0	100	15	0	15	13	0	13	102	0	102
61008	927	0	927	286	0	286	222	0	222	991	0	991
61009	278	0	278	89	0	89	34	0	34	333	0	333
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	192 104	0	192 104	192 104	0	192 104	0	0	0
61403	7 659	0	7 659	1 276	0	1 276	485	0	485	8 450	0	8 450
70606	125 044	0	125 044	61 024	0	61 024	205	0	205	185 863	0	185 863
70607	50	0	50	19	0	19	0	0	0	69	0	69
70608	37 996	0	37 996	35 679	0	35 679	0	0	0	73 675	0	73 675
70611	580	0	580	1 753	0	1 753	0	0	0	2 333	0	2 333
Итого по активу (баланс)	4 388 541	303 886	4 692 427	17 787 358	509 386	18 296 744	18 023 666	466 086	18 489 752	4 152 233	347 186	4 499 419
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
10603	657	0	657	438	0	438	77	0	77	296	0	296
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	125	0	125	9 472	0	9 472
10801	119 783	0	119 783	0	0	0	2 362	0	2 362	122 145	0	122 145
30109	688	0	688	33 428	0	33 428	33 224	0	33 224	484	0	484
30126	689	0	689	1 407	0	1 407	836	0	836	118	0	118
30223	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
30226	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
30232	37	0	37	53 664	8 799	62 463	53 675	8 885	62 560	48	86	134
30301	390 311	38 175	428 486	35 352	47 115	82 467	44 640	74 488	119 128	399 599	65 548	465 147
30305	548 329	83 354	631 683	255 102	4 965	260 067	145 064	35 569	180 633	438 291	113 958	552 249
32015	400	0	400	2 650	0	2 650	2 250	0	2 250	0	0	0
32211	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40502	6 625	0	6 625	45 697	0	45 697	45 294	0	45 294	6 222	0	6 222
40602	725	0	725	228	0	228	1 575	0	1 575	2 072	0	2 072
40701	677	0	677	216 483	0	216 483	217 043	0	217 043	1 237	0	1 237
40702	1 019 873	5 625	1 025 498	4 674 814	70 290	4 745 104	4 414 096	73 357	4 487 453	759 155	8 692	767 847
40703	18 854	376	19 230	29 360	15	29 375	28 367	25	28 392	17 861	386	18 247
40802	68 382	40	68 422	246 221	2 586	248 807	243 563	2 551	246 114	65 724	5	65 729
40807	223 821	0	223 821	61 381	0	61 381	71 574	0	71 574	234 014	0	234 014
40817	97 445	26 637	124 082	364 092	34 106	398 198	357 975	16 198	374 173	91 328	8 729	100 057
40820	2 509	596	3 105	1 921	1 252	3 173	1 046	903	1 949	1 634	247	1 881
40821	1 441	0	1 441	9 029	0	9 029	8 997	0	8 997	1 409	0	1 409
40901	60 933	0	60 933	128 129	0	128 129	148 823	0	148 823	81 627	0	81 627
40905	1	0	1	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	1	0	1
40906	879	0	879	24 548	0	24 548	24 488	0	24 488	819	0	819
40909	0	0	0	484	1 557	2 041	484	1 557	2 041	0	0	0
40910	0	0	0	11	251	262	11	251	262	0	0	0
40911	4 179	0	4 179	453 960	0	453 960	453 977	0	453 977	4 196	0	4 196
40912	1	0	1	1 568	1 704	3 272	1 568	1 704	3 272	1	0	1
40913	0	0	0	191	453	644	191	453	644	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	22 211	11 934	34 145	12 154	17 377	29 531	17 435	5 939	23 374	27 492	496	27 988
42303	505	0	505	506	0	506	652	0	652	651	0	651
42304	8 516	6 794	15 310	4 687	407	5 094	6 334	455	6 789	10 163	6 842	17 005
42305	273 227	111 382	384 609	44 266	7 811	52 077	27 137	18 004	45 141	256 098	121 575	377 673
42306	861 673	1 763	863 436	49 068	126	49 194	84 509	633	85 142	897 114	2 270	899 384
42309	245	1	246	12	0	12	9	0	9	242	1	243
42601	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
42604	0	625	625	0	25	25	0	42	42	0	642	642
42605	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	58 131	0	58 131	21 159	0	21 159	5 370	0	5 370	42 342	0	42 342
45415	4 445	0	4 445	396	0	396	630	0	630	4 679	0	4 679
45515	29 685	0	29 685	949	0	949	1 546	0	1 546	30 282	0	30 282
45818	68 566	0	68 566	10 326	0	10 326	16 283	0	16 283	74 523	0	74 523
45918	934	0	934	185	0	185	105	0	105	854	0	854
47405	0	0	0	68 990	6 067	75 057	68 990	6 067	75 057	0	0	0
47407	0	0	0	71 727	62 696	134 423	71 727	62 696	134 423	0	0	0
47411	5 746	214	5 960	1 566	65	1 631	1 219	51	1 270	5 399	200	5 599
47416	746	0	746	9 663	0	9 663	9 120	0	9 120	203	0	203
47422	131	0	131	14 975	141	15 116	15 003	141	15 144	159	0	159
47425	10 603	0	10 603	4 351	0	4 351	3 678	0	3 678	9 930	0	9 930
47426	370	0	370	375	0	375	5	0	5	0	0	0
50220	322	0	322	145	0	145	355	0	355	532	0	532
50319	0	0	0	0	0	0	602	0	602	602	0	602
50620	742	0	742	0	0	0	19	0	19	761	0	761
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 105	0	1 105	6 894	0	6 894	5 789	0	5 789	0	0	0
60305	0	0	0	12 496	0	12 496	12 496	0	12 496	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	88	0	88	86	0	86
60311	0	0	0	2 604	0	2 604	2 613	0	2 613	9	0	9
60322	24	0	24	167	0	167	171	0	171	28	0	28
60324	526	0	526	121	0	121	62	0	62	467	0	467
60601	36 481	0	36 481	98	0	98	544	0	544	36 927	0	36 927
60903	54	0	54	0	0	0	5	0	5	59	0	59
61304	590	0	590	67	0	67	69	0	69	592	0	592
70601	131 599	0	131 599	45	0	45	60 864	0	60 864	192 418	0	192 418
70602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70603	38 067	0	38 067	0	0	0	35 729	0	35 729	73 796	0	73 796
70613	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70801	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 404 911	287 516	4 692 427	6 991 050	267 808	7 258 858	6 755 881	309 969	7 065 850	4 169 742	329 677	4 499 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	305 838	0	305 838	27 064	0	27 064	132 179	0	132 179	200 723	0	200 723
90902	606 470	50	606 520	120 283	3	120 286	47 196	3	47 199	679 557	50	679 607
90907	60 933	0	60 933	148 823	0	148 823	128 129	0	128 129	81 627	0	81 627
91203	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91414	2 284 086	0	2 284 086	189 728	0	189 728	125 130	0	125 130	2 348 684	0	2 348 684
91501	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	7 780	0	7 780	994	0	994	1 012	0	1 012	7 762	0	7 762
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
91803	110	1	111	0	0	0	0	0	0	110	1	111
99998	2 095 907	0	2 095 907	245 037	0	245 037	232 757	0	232 757	2 108 187	0	2 108 187
Итого по активу (баланс)	5 377 519	51	5 377 570	731 930	3	731 933	666 405	3	666 408	5 443 044	51	5 443 095
Пассив
91311	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91312	1 857 228	0	1 857 228	87 948	0	87 948	85 064	0	85 064	1 854 344	0	1 854 344
91315	64 306	1 896	66 202	0	106	106	5 233	117	5 350	69 539	1 907	71 446
91316	67 157	0	67 157	43 830	0	43 830	49 315	0	49 315	72 642	0	72 642
91317	96 424	0	96 424	100 874	0	100 874	105 309	0	105 309	100 859	0	100 859
91507	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
99999	3 281 663	0	3 281 663	420 668	0	420 668	473 913	0	473 913	3 334 908	0	3 334 908
Итого по пассиву (баланс)	5 375 674	1 896	5 377 570	653 320	106	653 426	718 834	117	718 951	5 441 188	1 907	5 443 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	153 698 653,0000	0	0	237 428,0000	0	0	222 460,0000	0	0	153 713 621,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 698 654,0000	0	0	237 429,0000	0	0	222 460,0000	0	0	153 713 623,0000
Пассив
98040	0	0	39 776,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	39 776,0000
98050	0	0	272 993,0000	0	0	124 200,0000	0	0	1,0000	0	0	148 794,0000
98070	0	0	153 385 885,0000	0	0	98 260,0000	0	0	237 428,0000	0	0	153 525 053,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	40 300,0000	0	0	40 300,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 698 654,0000	0	0	262 833,0000	0	0	277 802,0000	0	0	153 713 623,0000

Страница была полезной?