Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	492	0	492	236	0	236	406	0	406	322	0	322
20202	262 783	34 394	297 177	1 687 407	209 674	1 897 081	1 691 524	186 992	1 878 516	258 666	57 076	315 742
20208	25 857	0	25 857	86 427	0	86 427	80 335	0	80 335	31 949	0	31 949
20209	808	0	808	1 025 247	44 075	1 069 322	1 025 176	44 075	1 069 251	879	0	879
30102	175 828	0	175 828	3 937 915	0	3 937 915	3 996 844	0	3 996 844	116 899	0	116 899
30110	20 100	32 752	52 852	3 328 408	141 779	3 470 187	3 327 473	124 333	3 451 806	21 035	50 198	71 233
30202	35 881	0	35 881	0	0	0	1 883	0	1 883	33 998	0	33 998
30204	2 646	0	2 646	0	0	0	87	0	87	2 559	0	2 559
30210	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30221	0	0	0	260 150	92	260 242	260 150	92	260 242	0	0	0
30233	1 575	25	1 600	50 208	1 998	52 206	48 049	1 910	49 959	3 734	113	3 847
30302	433 148	35 302	468 450	79 592	93 342	172 934	122 429	90 469	212 898	390 311	38 175	428 486
30306	666 493	44 056	710 549	81 158	42 796	123 954	199 322	3 498	202 820	548 329	83 354	631 683
30602	1 637	0	1 637	59 776	0	59 776	50 532	0	50 532	10 881	0	10 881
31901	427 300	0	427 300	2 590 400	0	2 590 400	2 473 600	0	2 473 600	544 100	0	544 100
32002	90 000	0	90 000	720 000	0	720 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	290 000	0	290 000	80 000	0	80 000
32006	0	30 620	30 620	0	1 135	1 135	0	672	672	0	31 083	31 083
32007	80 000	30 620	110 620	0	643	643	0	31 263	31 263	80 000	0	80 000
32008	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 225	1 225	0	45	45	0	27	27	0	1 243	1 243
44606	74 196	0	74 196	0	0	0	74 196	0	74 196	0	0	0
45201	17 688	0	17 688	33 695	0	33 695	42 905	0	42 905	8 478	0	8 478
45203	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000
45204	26 863	0	26 863	7 735	0	7 735	27 088	0	27 088	7 510	0	7 510
45205	31 402	0	31 402	0	0	0	12 912	0	12 912	18 490	0	18 490
45206	108 077	8 008	116 085	15 234	155	15 389	62 767	203	62 970	60 544	7 960	68 504
45207	398 525	0	398 525	75 916	0	75 916	48 992	0	48 992	425 449	0	425 449
45208	175 958	0	175 958	0	0	0	158	0	158	175 800	0	175 800
45401	3 088	0	3 088	5 826	0	5 826	6 719	0	6 719	2 195	0	2 195
45406	9 393	0	9 393	0	0	0	4 430	0	4 430	4 963	0	4 963
45407	107 498	0	107 498	0	0	0	12 333	0	12 333	95 165	0	95 165
45408	86 000	0	86 000	6 895	0	6 895	0	0	0	92 895	0	92 895
45504	0	0	0	835	0	835	0	0	0	835	0	835
45505	47 247	0	47 247	3 343	0	3 343	460	0	460	50 130	0	50 130
45506	143 058	0	143 058	7 903	0	7 903	7 067	0	7 067	143 894	0	143 894
45507	101 823	0	101 823	300	0	300	1 304	0	1 304	100 819	0	100 819
45509	4 288	0	4 288	3 708	0	3 708	4 151	0	4 151	3 845	0	3 845
45812	66 788	0	66 788	0	0	0	50	0	50	66 738	0	66 738
45814	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
45815	4 287	0	4 287	95	0	95	64	0	64	4 318	0	4 318
45912	851	140	991	0	5	5	0	3	3	851	142	993
45915	72	0	72	70	0	70	52	0	52	90	0	90
47408	0	0	0	44 783	63 902	108 685	44 783	63 902	108 685	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 508	308	1 816	6 531	43 356	49 887	6 344	43 351	49 695	1 695	313	2 008
47427	23 030	3 087	26 117	15 626	262	15 888	14 836	272	15 108	23 820	3 077	26 897
50207	337 784	0	337 784	51 849	0	51 849	58 440	0	58 440	331 193	0	331 193
50208	204 884	0	204 884	1 343	0	1 343	450	0	450	205 777	0	205 777
50221	497	0	497	337	0	337	177	0	177	657	0	657
50605	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	30 622	30 622	0	1 201	1 201	0	671	671	0	31 152	31 152
52601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	58	0	58	80	0	80	120	0	120	18	0	18
60310	636	0	636	313	0	313	338	0	338	611	0	611
60312	4 425	0	4 425	3 051	0	3 051	2 593	0	2 593	4 883	0	4 883
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	876	0	876	353	0	353	178	0	178	1 051	0	1 051
60401	174 593	0	174 593	68	0	68	26	0	26	174 635	0	174 635
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	12 757	0	12 757	0	0	0	0	0	0	12 757	0	12 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	723	0	723	86	0	86	72	0	72	737	0	737
60702	68	0	68	4	0	4	0	0	0	72	0	72
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
61008	1 143	0	1 143	222	0	222	438	0	438	927	0	927
61009	181	0	181	302	0	302	205	0	205	278	0	278
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	57 537	0	57 537	57 537	0	57 537	0	0	0
61403	7 992	0	7 992	89	0	89	422	0	422	7 659	0	7 659
61601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70606	80 283	0	80 283	47 052	0	47 052	2 291	0	2 291	125 044	0	125 044
70607	36	0	36	14	0	14	0	0	0	50	0	50
70608	25 069	0	25 069	25 270	0	25 270	12 343	0	12 343	37 996	0	37 996
70611	387	0	387	193	0	193	0	0	0	580	0	580
70614	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 580 310	251 159	4 831 469	14 695 134	644 460	15 339 594	14 886 903	591 733	15 478 636	4 388 541	303 886	4 692 427
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
10603	497	0	497	177	0	177	337	0	337	657	0	657
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
10801	119 783	0	119 783	0	0	0	0	0	0	119 783	0	119 783
30109	35	0	35	32 588	0	32 588	33 241	0	33 241	688	0	688
30126	262	0	262	976	0	976	1 403	0	1 403	689	0	689
30223	635	0	635	840	0	840	205	0	205	0	0	0
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	0	0	40 857	8 195	49 052	40 894	8 195	49 089	37	0	37
30301	433 148	35 302	468 450	122 429	90 469	212 898	79 592	93 342	172 934	390 311	38 175	428 486
30305	666 493	44 056	710 549	199 322	3 498	202 820	81 158	42 796	123 954	548 329	83 354	631 683
32015	600	0	600	6 900	0	6 900	6 700	0	6 700	400	0	400
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	4 704	0	4 704	49 194	0	49 194	51 115	0	51 115	6 625	0	6 625
40602	3 947	0	3 947	3 888	0	3 888	666	0	666	725	0	725
40701	393	0	393	179 143	0	179 143	179 427	0	179 427	677	0	677
40702	1 141 561	6 036	1 147 597	3 763 329	50 480	3 813 809	3 641 641	50 069	3 691 710	1 019 873	5 625	1 025 498
40703	17 887	378	18 265	20 851	9	20 860	21 818	7	21 825	18 854	376	19 230
40802	72 945	4 074	77 019	225 066	6 378	231 444	220 503	2 344	222 847	68 382	40	68 422
40807	212 923	0	212 923	46 333	0	46 333	57 231	0	57 231	223 821	0	223 821
40817	92 684	8 339	101 023	264 311	65 891	330 202	269 072	84 189	353 261	97 445	26 637	124 082
40820	1 970	2 066	4 036	2 244	1 505	3 749	2 783	35	2 818	2 509	596	3 105
40821	1 105	0	1 105	8 475	0	8 475	8 811	0	8 811	1 441	0	1 441
40901	77 600	0	77 600	102 143	0	102 143	85 476	0	85 476	60 933	0	60 933
40905	1	0	1	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	1	0	1
40906	808	0	808	21 373	0	21 373	21 444	0	21 444	879	0	879
40909	0	0	0	210	1 858	2 068	210	1 858	2 068	0	0	0
40910	0	0	0	26	323	349	26	323	349	0	0	0
40911	3 232	0	3 232	388 554	0	388 554	389 501	0	389 501	4 179	0	4 179
40912	1	0	1	1 046	1 238	2 284	1 046	1 238	2 284	1	0	1
40913	0	0	0	175	303	478	175	303	478	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 005	12 325	27 330	10 071	1 139	11 210	17 277	748	18 025	22 211	11 934	34 145
42303	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
42304	8 050	8 342	16 392	1 164	1 867	3 031	1 630	319	1 949	8 516	6 794	15 310
42305	298 051	110 111	408 162	38 664	4 208	42 872	13 840	5 479	19 319	273 227	111 382	384 609
42306	813 086	1 733	814 819	57 254	38	57 292	105 841	68	105 909	861 673	1 763	863 436
42309	254	1	255	27	0	27	18	0	18	245	1	246
42601	83	0	83	81	0	81	4	0	4	6	0	6
42604	0	629	629	0	16	16	0	12	12	0	625	625
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	742	0	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0
45215	62 824	0	62 824	9 364	0	9 364	4 671	0	4 671	58 131	0	58 131
45415	4 385	0	4 385	383	0	383	443	0	443	4 445	0	4 445
45515	29 552	0	29 552	326	0	326	459	0	459	29 685	0	29 685
45818	68 599	0	68 599	65	0	65	32	0	32	68 566	0	68 566
45918	930	0	930	1	0	1	5	0	5	934	0	934
47405	0	0	0	45 268	870	46 138	45 268	870	46 138	0	0	0
47407	0	0	0	64 294	44 178	108 472	64 294	44 178	108 472	0	0	0
47411	7 606	215	7 821	2 776	46	2 822	916	45	961	5 746	214	5 960
47416	362	0	362	10 561	0	10 561	10 945	0	10 945	746	0	746
47422	121	0	121	14 930	0	14 930	14 940	0	14 940	131	0	131
47425	9 367	0	9 367	5 024	0	5 024	6 260	0	6 260	10 603	0	10 603
47426	338	0	338	0	0	0	32	0	32	370	0	370
50220	492	0	492	406	0	406	236	0	236	322	0	322
50620	728	0	728	0	0	0	14	0	14	742	0	742
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52304	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	1 144	0	1 144	4 371	0	4 371	4 332	0	4 332	1 105	0	1 105
60305	0	0	0	8 912	0	8 912	8 912	0	8 912	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	200	0	200	267	0	267	67	0	67	0	0	0
60311	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60322	17	0	17	28	0	28	35	0	35	24	0	24
60324	521	0	521	13	0	13	18	0	18	526	0	526
60601	35 968	0	35 968	27	0	27	540	0	540	36 481	0	36 481
60903	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
61304	594	0	594	69	0	69	65	0	65	590	0	590
70601	78 220	0	78 220	3 663	0	3 663	57 042	0	57 042	131 599	0	131 599
70602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70603	24 951	0	24 951	12 615	0	12 615	25 731	0	25 731	38 067	0	38 067
70613	51	0	51	63	0	63	75	0	75	63	0	63
70801	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
Итого по пассиву (баланс)	4 597 862	233 607	4 831 469	5 787 524	282 509	6 070 033	5 594 573	336 418	5 930 991	4 404 911	287 516	4 692 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	411 273	0	411 273	12 422	0	12 422	117 857	0	117 857	305 838	0	305 838
90902	669 954	4 626	674 580	49 610	377	49 987	113 094	4 953	118 047	606 470	50	606 520
90907	75 100	0	75 100	85 476	0	85 476	99 643	0	99 643	60 933	0	60 933
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91414	2 174 244	0	2 174 244	346 340	0	346 340	236 498	0	236 498	2 284 086	0	2 284 086
91501	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	7 714	0	7 714	749	0	749	683	0	683	7 780	0	7 780
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
91803	112	1	113	0	0	0	2	0	2	110	1	111
99998	2 120 423	0	2 120 423	236 398	0	236 398	260 914	0	260 914	2 095 907	0	2 095 907
Итого по активу (баланс)	5 475 215	4 627	5 479 842	730 996	377	731 373	828 692	4 953	833 645	5 377 519	51	5 377 570
Пассив
91311	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91312	1 918 738	0	1 918 738	131 744	0	131 744	70 234	0	70 234	1 857 228	0	1 857 228
91315	50 768	0	50 768	634	24	658	14 172	1 920	16 092	64 306	1 896	66 202
91316	62 424	0	62 424	56 987	0	56 987	61 720	0	61 720	67 157	0	67 157
91317	79 597	0	79 597	71 525	0	71 525	88 352	0	88 352	96 424	0	96 424
91507	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
99999	3 359 419	0	3 359 419	571 786	0	571 786	494 030	0	494 030	3 281 663	0	3 281 663
Итого по пассиву (баланс)	5 479 842	0	5 479 842	832 676	24	832 700	728 508	1 920	730 428	5 375 674	1 896	5 377 570
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93305	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
93803	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
Пассив
96505	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	153 706 144,0000	0	0	115 948,0000	0	0	123 439,0000	0	0	153 698 653,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 706 145,0000	0	0	115 948,0000	0	0	123 439,0000	0	0	153 698 654,0000
Пассив
98040	0	0	39 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 776,0000
98050	0	0	260 593,0000	0	0	51 000,0000	0	0	63 400,0000	0	0	272 993,0000
98070	0	0	153 405 776,0000	0	0	72 439,0000	0	0	52 548,0000	0	0	153 385 885,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 706 145,0000	0	0	179 439,0000	0	0	171 948,0000	0	0	153 698 654,0000

Страница была полезной?