Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 407	0	6 407	1 058	0	1 058	440	0	440	7 025	0	7 025
20202	612 743	85 778	698 521	1 245 371	216 799	1 462 170	1 431 195	235 110	1 666 305	426 919	67 467	494 386
20207	1 004	334	1 338	80 514	22	80 536	80 876	12	80 888	642	344	986
20208	17 888	0	17 888	83 278	0	83 278	79 894	0	79 894	21 272	0	21 272
20209	1 177	0	1 177	930 756	39 398	970 154	931 396	39 398	970 794	537	0	537
30102	137 957	0	137 957	3 949 789	0	3 949 789	3 897 989	0	3 897 989	189 757	0	189 757
30110	16 802	47 430	64 232	298 429	117 828	416 257	297 887	119 142	417 029	17 344	46 116	63 460
30202	32 195	0	32 195	1 129	0	1 129	0	0	0	33 324	0	33 324
30204	4 549	0	4 549	0	0	0	109	0	109	4 440	0	4 440
30221	0	0	0	220 979	0	220 979	220 979	0	220 979	0	0	0
30233	2 207	0	2 207	50 493	29	50 522	51 044	29	51 073	1 656	0	1 656
30302	471 148	136 178	607 326	190 864	144 940	335 804	176 913	145 211	322 124	485 099	135 907	621 006
30306	33 504	14 370	47 874	175 000	531	175 531	1 000	486	1 486	207 504	14 415	221 919
30402	171	0	171	2 081 494	0	2 081 494	2 081 599	0	2 081 599	66	0	66
30602	19 690	0	19 690	127 768	0	127 768	138 939	0	138 939	8 519	0	8 519
31901	249 700	0	249 700	2 016 510	0	2 016 510	1 720 550	0	1 720 550	545 660	0	545 660
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	702	702	0	26	26	0	26	26	0	702	702
44606	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	14 272	0	14 272	40 373	0	40 373	38 766	0	38 766	15 879	0	15 879
45205	32 080	0	32 080	500	0	500	4 500	0	4 500	28 080	0	28 080
45206	159 603	27 280	186 883	18 999	1 000	19 999	8 565	776	9 341	170 037	27 504	197 541
45207	478 475	41 647	520 122	57 048	1 530	58 578	27 593	1 265	28 858	507 930	41 912	549 842
45208	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0
45401	4 303	0	4 303	7 923	0	7 923	8 438	0	8 438	3 788	0	3 788
45406	5 995	0	5 995	497	0	497	3 968	0	3 968	2 524	0	2 524
45407	68 459	4 325	72 784	9 836	139	9 975	959	755	1 714	77 336	3 709	81 045
45408	44 450	574	45 024	0	21	21	0	21	21	44 450	574	45 024
45503	271	0	271	329	0	329	600	0	600	0	0	0
45504	646	0	646	35	0	35	624	0	624	57	0	57
45505	32 274	59 152	91 426	3 489	2 192	5 681	7 048	2 177	9 225	28 715	59 167	87 882
45506	105 952	0	105 952	25 336	0	25 336	13 346	0	13 346	117 942	0	117 942
45507	27 158	0	27 158	14 215	0	14 215	573	0	573	40 800	0	40 800
45509	2 379	0	2 379	3 288	0	3 288	3 926	0	3 926	1 741	0	1 741
45812	41 449	0	41 449	232	0	232	0	0	0	41 681	0	41 681
45815	2 339	9 810	12 149	51	364	415	23	361	384	2 367	9 813	12 180
45912	107	0	107	3	0	3	3	0	3	107	0	107
45915	259	629	888	1	23	24	1	23	24	259	629	888
47408	0	0	0	29 141	65 251	94 392	29 141	65 251	94 392	0	0	0
47415	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47423	6 122	283	6 405	13 418	47 303	60 721	3 215	47 304	50 519	16 325	282	16 607
47427	11 966	1 338	13 304	13 062	1 441	14 503	12 882	1 486	14 368	12 146	1 293	13 439
50205	10 217	0	10 217	37	0	37	10 254	0	10 254	0	0	0
50207	302 973	0	302 973	11 079	0	11 079	24 732	0	24 732	289 320	0	289 320
50208	310 293	0	310 293	20 893	0	20 893	1 839	0	1 839	329 347	0	329 347
50214	19 969	0	19 969	31	0	31	20 000	0	20 000	0	0	0
50221	10	0	10	120	0	120	14	0	14	116	0	116
50307	82 118	0	82 118	51 290	0	51 290	51 983	0	51 983	81 425	0	81 425
50605	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	101 398	0	101 398	0	0	0	0	0	0	101 398	0	101 398
51404	80 641	0	80 641	329	0	329	0	0	0	80 970	0	80 970
60302	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60308	44	0	44	162	0	162	165	0	165	41	0	41
60310	2 523	0	2 523	390	0	390	380	0	380	2 533	0	2 533
60312	1 598	0	1 598	2 868	0	2 868	3 375	0	3 375	1 091	0	1 091
60323	1 328	0	1 328	1 868	0	1 868	238	0	238	2 958	0	2 958
60401	164 770	0	164 770	125	0	125	576	0	576	164 319	0	164 319
60404	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
60701	11 851	0	11 851	333	0	333	125	0	125	12 059	0	12 059
60702	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	17	0	17	132	0	132	120	0	120	29	0	29
61008	726	0	726	164	0	164	218	0	218	672	0	672
61009	89	0	89	85	0	85	91	0	91	83	0	83
61011	20 993	0	20 993	1	0	1	0	0	0	20 994	0	20 994
61209	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
61210	0	0	0	104 322	0	104 322	104 322	0	104 322	0	0	0
61403	6 378	0	6 378	91	0	91	646	0	646	5 823	0	5 823
70606	271 863	0	271 863	61 344	0	61 344	12 072	0	12 072	321 135	0	321 135
70607	211	0	211	2	0	2	8	0	8	205	0	205
70608	155 701	0	155 701	76 976	0	76 976	47 841	0	47 841	184 836	0	184 836
70611	2 991	0	2 991	6	0	6	1 550	0	1 550	1 447	0	1 447
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10603	10	0	10	14	0	14	120	0	120	116	0	116
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
10801	116 283	0	116 283	0	0	0	0	0	0	116 283	0	116 283
30126	192	0	192	594	0	594	469	0	469	67	0	67
30222	0	0	0	162	51	213	162	51	213	0	0	0
30223	382	0	382	382	0	382	273	0	273	273	0	273
30226	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30232	0	0	0	31 082	8 910	39 992	31 082	8 910	39 992	0	0	0
30301	471 148	136 178	607 326	176 913	145 211	322 124	190 864	144 940	335 804	485 099	135 907	621 006
30305	33 504	14 370	47 874	1 000	486	1 486	175 000	531	175 531	207 504	14 415	221 919
30410	2	0	2	3 858	0	3 858	3 857	0	3 857	1	0	1
30601	17 481	0	17 481	79 250	0	79 250	80 019	0	80 019	18 250	0	18 250
32211	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40502	20 015	0	20 015	76 521	0	76 521	93 322	0	93 322	36 816	0	36 816
40602	948	0	948	3 983	0	3 983	5 444	0	5 444	2 409	0	2 409
40603	5 383	0	5 383	3 341	0	3 341	3 646	0	3 646	5 688	0	5 688
40701	85 785	0	85 785	85 850	0	85 850	82 911	0	82 911	82 846	0	82 846
40702	841 877	4 452	846 329	5 663 432	63 745	5 727 177	5 606 724	64 517	5 671 241	785 169	5 224	790 393
40703	19 705	247	19 952	21 610	7	21 617	26 507	9	26 516	24 602	249	24 851
40802	67 102	1 589	68 691	249 685	2 100	251 785	252 727	693	253 420	70 144	182	70 326
40807	12 782	0	12 782	8 625	0	8 625	72 731	0	72 731	76 888	0	76 888
40817	92 667	10 972	103 639	346 776	33 227	380 003	438 991	32 142	471 133	184 882	9 887	194 769
40820	707	317	1 024	73	14	87	81	208	289	715	511	1 226
40821	1 981	0	1 981	20 114	0	20 114	19 177	0	19 177	1 044	0	1 044
40901	75 497	0	75 497	20 491	0	20 491	88 626	0	88 626	143 632	0	143 632
40905	1	0	1	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	1	0	1
40906	1 177	0	1 177	37 092	0	37 092	36 452	0	36 452	537	0	537
40909	0	0	0	709	320	1 029	709	320	1 029	0	0	0
40910	0	0	0	74	125	199	74	125	199	0	0	0
40911	2 546	0	2 546	268 120	0	268 120	267 622	0	267 622	2 048	0	2 048
40912	1	1	2	737	1 964	2 701	737	1 964	2 701	1	1	2
40913	0	0	0	130	576	706	130	576	706	0	0	0
42105	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	19 124	4 455	23 579	17 386	4 683	22 069	17 711	3 154	20 865	19 449	2 926	22 375
42303	549	0	549	1 099	0	1 099	1 084	0	1 084	534	0	534
42304	29 186	8 915	38 101	9 746	328	10 074	1 861	828	2 689	21 301	9 415	30 716
42305	896 499	241 149	1 137 648	93 531	40 682	134 213	44 711	20 594	65 305	847 679	221 061	1 068 740
42306	576 899	0	576 899	34 417	0	34 417	49 881	0	49 881	592 363	0	592 363
42309	403	1	404	10	0	10	7	0	7	400	1	401
42601	119	0	119	132	0	132	451	0	451	438	0	438
42604	0	3 251	3 251	0	110	110	0	123	123	0	3 264	3 264
42605	171	90	261	5	2	7	10	3	13	176	91	267
44615	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
45215	48 081	0	48 081	3 567	0	3 567	7 187	0	7 187	51 701	0	51 701
45415	7 611	0	7 611	161	0	161	504	0	504	7 954	0	7 954
45515	25 866	0	25 866	4 194	0	4 194	2 892	0	2 892	24 564	0	24 564
45818	53 596	0	53 596	8	0	8	64	0	64	53 652	0	53 652
45918	995	0	995	1	0	1	1	0	1	995	0	995
47405	400	0	400	80 609	33 382	113 991	80 209	33 382	113 591	0	0	0
47407	0	0	0	65 962	28 322	94 284	65 962	28 322	94 284	0	0	0
47411	11 035	2 113	13 148	2 963	693	3 656	1 548	374	1 922	9 620	1 794	11 414
47416	244	0	244	10 388	0	10 388	10 779	0	10 779	635	0	635
47422	86	196	282	21 283	2 400	23 683	21 235	2 410	23 645	38	206	244
47425	10 369	0	10 369	5 839	0	5 839	7 090	0	7 090	11 620	0	11 620
47426	64	0	64	11	0	11	10	0	10	63	0	63
50220	6 407	0	6 407	440	0	440	1 058	0	1 058	7 025	0	7 025
50319	821	0	821	519	0	519	512	0	512	814	0	814
50620	693	0	693	8	0	8	2	0	2	687	0	687
60301	71	0	71	2 775	0	2 775	3 774	0	3 774	1 070	0	1 070
60305	0	0	0	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	229	0	229	596	0	596	406	0	406	39	0	39
60311	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60322	13	0	13	16	0	16	17	0	17	14	0	14
60324	410	0	410	13	0	13	15	0	15	412	0	412
60601	29 733	0	29 733	140	0	140	487	0	487	30 080	0	30 080
61304	724	0	724	151	0	151	170	0	170	743	0	743
70601	273 705	0	273 705	15 943	0	15 943	65 901	0	65 901	323 663	0	323 663
70603	155 708	0	155 708	48 054	0	48 054	77 188	0	77 188	184 842	0	184 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 759	0	87 759	3 457	0	3 457	2 320	0	2 320	88 896	0	88 896
90902	415 296	0	415 296	42 407	0	42 407	5 215	0	5 215	452 488	0	452 488
90907	75 497	0	75 497	88 626	0	88 626	20 491	0	20 491	143 632	0	143 632
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 507 142	283 487	1 790 629	204 995	10 488	215 483	176 007	10 087	186 094	1 536 130	283 888	1 820 018
91501	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
91502	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91604	4 782	1 058	5 840	74	39	113	28	39	67	4 828	1 058	5 886
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	207	1	208	0	0	0	0	0	0	207	1	208
99998	1 863 281	0	1 863 281	376 430	0	376 430	338 704	0	338 704	1 901 007	0	1 901 007
Пассив
91003	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
91311	52 031	0	52 031	0	0	0	3 511	0	3 511	55 542	0	55 542
91312	1 620 674	0	1 620 674	127 272	0	127 272	140 318	0	140 318	1 633 720	0	1 633 720
91315	57 257	0	57 257	12 371	0	12 371	6 582	0	6 582	51 468	0	51 468
91316	43 890	8 213	52 103	62 760	302	63 062	88 423	304	88 727	69 553	8 215	77 768
91317	61 200	0	61 200	134 979	0	134 979	136 197	0	136 197	62 418	0	62 418
91507	17 829	0	17 829	0	0	0	75	0	75	17 904	0	17 904
91508	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
99999	2 379 577	0	2 379 577	213 109	0	213 109	349 008	0	349 008	2 515 476	0	2 515 476
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
93304	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
96504	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
97001	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	408,0000
98010	0	0	231 281 820,0000	0	0	15 698 405,0000	0	0	10 451 589,0000	0	0	236 528 636,0000
Пассив
98040	0	0	90 757,0000	0	0	72 514,0000	0	0	71 776,0000	0	0	90 019,0000
98050	0	0	8 800,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8 800,0000
98070	0	0	231 182 671,0000	0	0	10 433 773,0000	0	0	15 673 354,0000	0	0	236 422 252,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	37 973,0000	0	0	7 973,0000

Страница была полезной?