Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 770	0	13 770	2 449	0	2 449	1 063	0	1 063	15 156	0	15 156
20202	343 425	109 916	453 341	1 384 476	214 513	1 598 989	1 435 796	222 369	1 658 165	292 105	102 060	394 165
20207	1 115	231	1 346	94 178	30	94 208	94 721	17	94 738	572	244	816
20208	21 077	0	21 077	117 371	0	117 371	111 166	0	111 166	27 282	0	27 282
20209	763	0	763	697 885	24 733	722 618	698 648	24 733	723 381	0	0	0
30102	461 199	0	461 199	7 216 468	0	7 216 468	7 383 018	0	7 383 018	294 649	0	294 649
30110	12 109	80 303	92 412	429 988	158 759	588 747	429 558	186 202	615 760	12 539	52 860	65 399
30202	20 305	0	20 305	267	0	267	0	0	0	20 572	0	20 572
30204	3 352	0	3 352	132	0	132	0	0	0	3 484	0	3 484
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	0	0	243 236	41	243 277	243 236	41	243 277	0	0	0
30233	1 833	0	1 833	40 591	311	40 902	41 245	311	41 556	1 179	0	1 179
30302	337 534	116 170	453 704	248 531	162 823	411 354	222 963	164 494	387 457	363 102	114 499	477 601
30306	307 281	15 629	322 910	70 000	413	70 413	100 000	844	100 844	277 281	15 198	292 479
30402	6	0	6	2 387 470	0	2 387 470	2 387 476	0	2 387 476	0	0	0
30602	24 658	0	24 658	445 700	0	445 700	442 248	0	442 248	28 110	0	28 110
31901	25 000	0	25 000	450 000	0	450 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31903	271 130	0	271 130	1 270 240	0	1 270 240	1 541 370	0	1 541 370	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	447 220	0	447 220	20 000	0	20 000	447 220	0	447 220
32006	40 000	41 568	81 568	40 000	1 745	41 745	0	2 980	2 980	80 000	40 333	120 333
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	783	783	0	14	14	0	35	35	0	762	762
44604	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44605	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000
44606	40 000	0	40 000	0	0	0	23 000	0	23 000	17 000	0	17 000
45201	11 524	0	11 524	28 806	0	28 806	27 769	0	27 769	12 561	0	12 561
45204	1 849	0	1 849	0	0	0	1 849	0	1 849	0	0	0
45205	54 776	0	54 776	25 768	5 585	31 353	79 844	32	79 876	700	5 553	6 253
45206	192 339	42 423	234 762	1 349	1 618	2 967	110 568	16 574	127 142	83 120	27 467	110 587
45207	606 488	39 804	646 292	80 480	14 207	94 687	37 528	15 355	52 883	649 440	38 656	688 096
45208	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100
45401	5 104	0	5 104	12 344	0	12 344	13 030	0	13 030	4 418	0	4 418
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	300	0	300	3 200	0	3 200	200	0	200	3 300	0	3 300
45406	5 048	0	5 048	0	0	0	160	0	160	4 888	0	4 888
45407	42 862	4 824	47 686	3 300	89	3 389	1 562	216	1 778	44 600	4 697	49 297
45408	55 000	711	55 711	0	12	12	1 000	100	1 100	54 000	623	54 623
45503	100	0	100	400	0	400	400	0	400	100	0	100
45504	12 551	0	12 551	3 012	0	3 012	2 428	0	2 428	13 135	0	13 135
45505	31 685	0	31 685	2 853	0	2 853	6 368	0	6 368	28 170	0	28 170
45506	93 355	4 070	97 425	4 499	75	4 574	16 584	183	16 767	81 270	3 962	85 232
45507	24 294	0	24 294	0	0	0	4 915	0	4 915	19 379	0	19 379
45509	1 618	0	1 618	2 917	0	2 917	3 032	0	3 032	1 503	0	1 503
45812	42 579	0	42 579	159	0	159	159	0	159	42 579	0	42 579
45815	2 394	10 942	13 336	0	201	201	22	491	513	2 372	10 652	13 024
45912	107	0	107	15	0	15	15	0	15	107	0	107
45915	203	702	905	0	13	13	0	32	32	203	683	886
47102	0	0	0	29 612	0	29 612	29 612	0	29 612	0	0	0
47408	0	0	0	86 014	62 589	148 603	86 014	62 589	148 603	0	0	0
47415	751	0	751	0	0	0	134	0	134	617	0	617
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	5 945	315	6 260	3 654	701	4 355	3 386	709	4 095	6 213	307	6 520
47427	17 120	1 120	18 240	17 782	1 310	19 092	20 109	1 370	21 479	14 793	1 060	15 853
50205	10 226	0	10 226	39	0	39	237	0	237	10 028	0	10 028
50207	182 647	0	182 647	84 505	0	84 505	21 864	0	21 864	245 288	0	245 288
50208	227 826	0	227 826	87 987	0	87 987	11 444	0	11 444	304 369	0	304 369
50214	49 931	0	49 931	69	0	69	50 000	0	50 000	0	0	0
50221	0	0	0	137	0	137	120	0	120	17	0	17
50307	60 829	0	60 829	303	0	303	0	0	0	61 132	0	61 132
50605	0	0	0	7 373	0	7 373	7 373	0	7 373	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	80 214	0	80 214	339	0	339	0	0	0	80 553	0	80 553
51405	16 018	0	16 018	96	0	96	0	0	0	16 114	0	16 114
60302	295	0	295	637	0	637	160	0	160	772	0	772
60308	65	0	65	257	0	257	292	0	292	30	0	30
60310	2 405	0	2 405	662	0	662	528	0	528	2 539	0	2 539
60312	2 984	0	2 984	3 151	0	3 151	5 108	0	5 108	1 027	0	1 027
60323	439	0	439	336	0	336	275	0	275	500	0	500
60347	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	127 451	0	127 451	643	0	643	1 315	0	1 315	126 779	0	126 779
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	11 104	0	11 104	719	0	719	643	0	643	11 180	0	11 180
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	22	0	22	40	0	40	45	0	45	17	0	17
61008	668	0	668	1 056	0	1 056	714	0	714	1 010	0	1 010
61009	332	0	332	299	0	299	270	0	270	361	0	361
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	19 687	0	19 687	0	0	0	0	0	0	19 687	0	19 687
61209	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
61210	0	0	0	97 579	0	97 579	97 579	0	97 579	0	0	0
61403	6 317	0	6 317	625	0	625	311	0	311	6 631	0	6 631
70606	613 586	0	613 586	94 333	0	94 333	19 784	0	19 784	688 135	0	688 135
70607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70608	398 673	0	398 673	106 259	0	106 259	63 341	0	63 341	441 591	0	441 591
70611	3 818	0	3 818	185	0	185	0	0	0	4 003	0	4 003
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	61	0	61	7	0	7	0	0	0	54	0	54
10603	0	0	0	120	0	120	137	0	137	17	0	17
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
10801	101 654	0	101 654	0	0	0	7	0	7	101 661	0	101 661
30126	142	0	142	719	0	719	763	0	763	186	0	186
30220	0	0	0	0	911	911	0	911	911	0	0	0
30222	0	0	0	275	62	337	275	62	337	0	0	0
30223	7 228	0	7 228	7 968	0	7 968	740	0	740	0	0	0
30226	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	25 938	3 723	29 661	25 938	3 723	29 661	0	0	0
30301	337 534	116 170	453 704	222 963	164 494	387 457	248 531	162 823	411 354	363 102	114 499	477 601
30305	307 281	15 629	322 910	100 000	844	100 844	70 000	413	70 413	277 281	15 198	292 479
30410	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
30601	19 114	0	19 114	236 627	0	236 627	234 945	0	234 945	17 432	0	17 432
30607	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
32015	500	0	500	510	0	510	413	0	413	403	0	403
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40502	2 572	0	2 572	127 824	0	127 824	129 448	0	129 448	4 196	0	4 196
40602	417	0	417	2 295	0	2 295	3 146	0	3 146	1 268	0	1 268
40603	4 763	0	4 763	4 231	0	4 231	1 970	0	1 970	2 502	0	2 502
40701	62 915	0	62 915	117 137	0	117 137	96 220	0	96 220	41 998	0	41 998
40702	1 005 557	5 580	1 011 137	11 049 517	142 429	11 191 946	10 879 657	141 298	11 020 955	835 697	4 449	840 146
40703	53 087	719	53 806	27 373	435	27 808	27 102	638	27 740	52 816	922	53 738
40802	68 705	7	68 712	356 346	382	356 728	354 684	1 448	356 132	67 043	1 073	68 116
40807	100 030	0	100 030	38 763	0	38 763	50 000	0	50 000	111 267	0	111 267
40817	93 433	45 845	139 278	404 767	78 868	483 635	396 689	40 902	437 591	85 355	7 879	93 234
40820	736	733	1 469	198	946	1 144	231	324	555	769	111	880
40821	410	0	410	16 490	0	16 490	18 751	0	18 751	2 671	0	2 671
40902	0	0	0	6 461	0	6 461	6 461	0	6 461	0	0	0
40905	120	0	120	3 468	0	3 468	3 478	0	3 478	130	0	130
40906	763	0	763	32 343	0	32 343	31 580	0	31 580	0	0	0
40909	0	9	9	528	591	1 119	533	593	1 126	5	11	16
40910	0	0	0	49	221	270	49	221	270	0	0	0
40911	2 639	0	2 639	264 356	0	264 356	261 717	0	261 717	0	0	0
40912	0	1	1	718	2 609	3 327	718	2 609	3 327	0	1	1
40913	0	0	0	209	433	642	209	433	642	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	20 619	1 293	21 912	42 638	653	43 291	45 992	1 239	47 231	23 973	1 879	25 852
42303	1 167	0	1 167	1 062	0	1 062	1 351	0	1 351	1 456	0	1 456
42304	28 122	13 752	41 874	4 760	1 890	6 650	3 330	3 446	6 776	26 692	15 308	42 000
42305	891 492	261 765	1 153 257	125 994	25 657	151 651	127 458	13 126	140 584	892 956	249 234	1 142 190
42306	450 685	0	450 685	34 782	0	34 782	54 129	0	54 129	470 032	0	470 032
42309	355	23	378	25	1	26	38	0	38	368	22	390
42601	52	0	52	49	0	49	485	0	485	488	0	488
42604	0	3 514	3 514	0	188	188	0	97	97	0	3 423	3 423
42605	7 335	93	7 428	7 296	7	7 303	125	4	129	164	90	254
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43802	0	0	0	29 904	0	29 904	29 904	0	29 904	0	0	0
44615	1 830	0	1 830	1 320	0	1 320	160	0	160	670	0	670
45215	57 680	0	57 680	24 407	0	24 407	29 190	0	29 190	62 463	0	62 463
45415	4 906	0	4 906	226	0	226	228	0	228	4 908	0	4 908
45515	12 002	0	12 002	2 159	0	2 159	2 388	0	2 388	12 231	0	12 231
45818	55 911	0	55 911	319	0	319	9	0	9	55 601	0	55 601
45918	1 012	0	1 012	18	0	18	0	0	0	994	0	994
47405	0	0	0	169 095	74 147	243 242	169 095	74 147	243 242	0	0	0
47407	0	0	0	68 566	79 863	148 429	68 566	79 863	148 429	0	0	0
47411	12 869	2 659	15 528	4 045	557	4 602	2 142	508	2 650	10 966	2 610	13 576
47416	291	0	291	11 437	0	11 437	13 054	0	13 054	1 908	0	1 908
47422	5	79	84	17 550	2 902	20 452	17 557	3 039	20 596	12	216	228
47425	9 564	0	9 564	5 723	0	5 723	6 265	0	6 265	10 106	0	10 106
47426	138	0	138	36	0	36	16	0	16	118	0	118
50220	13 770	0	13 770	1 063	0	1 063	2 449	0	2 449	15 156	0	15 156
50319	1 217	0	1 217	0	0	0	6	0	6	1 223	0	1 223
50620	469	0	469	2	0	2	15	0	15	482	0	482
51410	0	0	0	0	0	0	322	0	322	322	0	322
52301	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
52305	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52501	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
60301	80	0	80	3 729	0	3 729	4 726	0	4 726	1 077	0	1 077
60305	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	210	0	210	539	0	539	329	0	329	0	0	0
60311	127	0	127	3 935	0	3 935	4 147	0	4 147	339	0	339
60322	6	0	6	29	0	29	34	0	34	11	0	11
60324	456	0	456	19	0	19	65	0	65	502	0	502
60601	28 508	0	28 508	1 303	0	1 303	487	0	487	27 692	0	27 692
61301	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61304	617	0	617	110	0	110	168	0	168	675	0	675
70601	635 477	0	635 477	13 871	0	13 871	88 729	0	88 729	710 335	0	710 335
70602	312	0	312	17	0	17	3	0	3	298	0	298
70603	397 776	0	397 776	63 317	0	63 317	106 213	0	106 213	440 672	0	440 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 121	0	79 121	9 332	0	9 332	6 648	0	6 648	81 805	0	81 805
90902	395 727	0	395 727	33 008	0	33 008	15 368	0	15 368	413 367	0	413 367
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 125 933	126 548	2 252 481	242 977	16 337	259 314	475 742	25 185	500 927	1 893 168	117 700	2 010 868
91501	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91502	99	0	99	12	0	12	24	0	24	87	0	87
91604	4 719	850	5 569	19	156	175	7	38	45	4 731	968	5 699
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	1 870 403	0	1 870 403	498 368	0	498 368	352 272	0	352 272	2 016 499	0	2 016 499
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	39 219	0	39 219	150	0	150	0	0	0	39 069	0	39 069
91312	1 659 084	0	1 659 084	114 655	0	114 655	268 939	0	268 939	1 813 368	0	1 813 368
91314	0	0	0	29 761	0	29 761	29 761	0	29 761	0	0	0
91315	63 031	208	63 239	57 305	10	57 315	14 434	4	14 438	20 160	202	20 362
91316	43 435	0	43 435	41 240	0	41 240	28 000	0	28 000	30 195	0	30 195
91317	43 162	0	43 162	108 752	0	108 752	156 764	0	156 764	91 174	0	91 174
91507	20 077	0	20 077	0	0	0	67	0	67	20 144	0	20 144
91508	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
99999	2 733 471	0	2 733 471	516 925	0	516 925	295 754	0	295 754	2 512 300	0	2 512 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	411,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	410,0000
98010	0	0	268 436 406,0000	0	0	39 932 262,0000	0	0	89 644 701,0000	0	0	218 723 967,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	5 002,0000	0	0	392,0000	0	0	392,0000	0	0	5 002,0000
98070	0	0	268 312 466,0000	0	0	89 644 310,0000	0	0	39 931 870,0000	0	0	218 600 026,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?