Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	257 120	26 586	283 706	945 411	165 234	1 110 645	975 395	170 280	1 145 675	227 136	21 540	248 676
20207	1 282	172	1 454	106 811	27	106 838	107 328	22	107 350	765	177	942
20208	18 252	0	18 252	54 156	0	54 156	50 761	0	50 761	21 647	0	21 647
20209	510	0	510	565 267	20 861	586 128	565 399	20 861	586 260	378	0	378
30102	265 363	0	265 363	4 042 363	0	4 042 363	4 128 746	0	4 128 746	178 980	0	178 980
30110	8 722	2 560	11 282	249 304	54 628	303 932	248 035	51 029	299 064	9 991	6 159	16 150
30202	3 749	0	3 749	0	0	0	250	0	250	3 499	0	3 499
30204	273	0	273	0	0	0	3	0	3	270	0	270
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	96 550	0	96 550	96 550	0	96 550	0	0	0
30233	419	0	419	17 579	69	17 648	17 342	69	17 411	656	0	656
30302	138 166	58 047	196 213	28 369	40 992	69 361	19 288	37 889	57 177	147 247	61 150	208 397
30306	70 704	13 779	84 483	70 000	867	70 867	26 051	528	26 579	114 653	14 118	128 771
30402	0	0	0	190 131	0	190 131	190 131	0	190 131	0	0	0
30602	1 396	0	1 396	66 117	0	66 117	66 217	0	66 217	1 296	0	1 296
31901	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	531	531	0	35	35	0	18	18	0	548	548
44604	6 700	0	6 700	10 000	0	10 000	0	0	0	16 700	0	16 700
44605	13 300	0	13 300	0	0	0	9 000	0	9 000	4 300	0	4 300
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	50 496	0	50 496	79 611	0	79 611	73 423	0	73 423	56 684	0	56 684
45203	20 000	0	20 000	58 200	0	58 200	30 000	0	30 000	48 200	0	48 200
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	61 945	0	61 945	10 000	0	10 000	775	0	775	71 170	0	71 170
45206	327 942	53 813	381 755	52 950	3 317	56 267	19 900	2 178	22 078	360 992	54 952	415 944
45207	534 073	24 531	558 604	1 200	1 402	2 602	22 106	1 179	23 285	513 167	24 754	537 921
45208	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45401	2 921	0	2 921	12 172	0	12 172	8 155	0	8 155	6 938	0	6 938
45404	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45405	10 306	0	10 306	0	0	0	1 344	0	1 344	8 962	0	8 962
45406	41 803	2 026	43 829	600	116	716	6 761	98	6 859	35 642	2 044	37 686
45407	154 065	12 160	166 225	0	734	734	646	519	1 165	153 419	12 375	165 794
45408	16 990	0	16 990	0	0	0	0	0	0	16 990	0	16 990
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	10	0	10	700	0	700	10	0	10	700	0	700
45504	1 780	0	1 780	50	0	50	0	0	0	1 830	0	1 830
45505	285 355	0	285 355	1 713	0	1 713	12 351	0	12 351	274 717	0	274 717
45506	114 589	15 273	129 862	6 942	877	7 819	5 049	864	5 913	116 482	15 286	131 768
45507	3 833	0	3 833	0	0	0	194	0	194	3 639	0	3 639
45509	1 462	0	1 462	1 280	0	1 280	1 284	0	1 284	1 458	0	1 458
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	234	0	234	86	0	86	54	0	54	266	0	266
45912	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
45915	12	0	12	19	0	19	17	0	17	14	0	14
47408	0	0	0	7 651	30 451	38 102	7 651	30 451	38 102	0	0	0
47415	841	0	841	0	0	0	340	0	340	501	0	501
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	6 472	288	6 760	3 078	778	3 856	2 932	788	3 720	6 618	278	6 896
47427	20 611	1 526	22 137	22 394	1 509	23 903	21 467	1 541	23 008	21 538	1 494	23 032
50107	46 403	0	46 403	410	0	410	715	0	715	46 098	0	46 098
50605	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
50606	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
50706	15 729	0	15 729	0	0	0	0	0	0	15 729	0	15 729
60302	318	0	318	276	0	276	331	0	331	263	0	263
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	1 346	0	1 346	1 862	0	1 862	3 208	0	3 208	0	0	0
60310	4 233	0	4 233	1 035	0	1 035	642	0	642	4 626	0	4 626
60312	8 944	0	8 944	4 958	0	4 958	8 257	0	8 257	5 645	0	5 645
60323	104	0	104	0	0	0	101	0	101	3	0	3
60347	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60401	81 721	0	81 721	0	0	0	0	0	0	81 721	0	81 721
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	24 151	0	24 151	2 664	0	2 664	0	0	0	26 815	0	26 815
60702	350	0	350	131	0	131	0	0	0	481	0	481
60804	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
61002	31	0	31	8	0	8	5	0	5	34	0	34
61008	4 369	0	4 369	2 078	0	2 078	1 704	0	1 704	4 743	0	4 743
61009	177	0	177	169	0	169	105	0	105	241	0	241
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	4 695	0	4 695	215	0	215	36	0	36	4 874	0	4 874
70501	11 066	0	11 066	1 785	0	1 785	0	0	0	12 851	0	12 851
70606	398 191	0	398 191	39 327	0	39 327	234	0	234	437 284	0	437 284
70607	6 014	0	6 014	8 819	0	8 819	1 965	0	1 965	12 868	0	12 868
70608	141 512	0	141 512	21 508	0	21 508	0	0	0	163 020	0	163 020
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
10701	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
10801	79 710	0	79 710	0	0	0	879	0	879	80 589	0	80 589
30126	87	0	87	489	0	489	617	0	617	215	0	215
30223	972	0	972	23 727	0	23 727	65 484	0	65 484	42 729	0	42 729
30232	0	0	0	11 458	4 915	16 373	11 458	4 915	16 373	0	0	0
30301	138 166	58 047	196 213	19 288	37 889	57 177	28 369	40 992	69 361	147 247	61 150	208 397
30305	70 704	13 779	84 483	26 051	528	26 579	70 000	867	70 867	114 653	14 118	128 771
30410	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30601	1 371	0	1 371	202 743	0	202 743	202 634	0	202 634	1 262	0	1 262
30607	14	0	14	33	0	33	32	0	32	13	0	13
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	11 131	0	11 131	112 524	0	112 524	104 345	0	104 345	2 952	0	2 952
40602	173	0	173	602	0	602	485	0	485	56	0	56
40701	22 143	0	22 143	73 503	0	73 503	94 909	0	94 909	43 549	0	43 549
40702	633 177	1 870	635 047	7 855 514	19 734	7 875 248	7 786 953	21 756	7 808 709	564 616	3 892	568 508
40703	8 355	1 658	10 013	13 234	798	14 032	11 217	105	11 322	6 338	965	7 303
40802	37 256	35	37 291	233 761	1 192	234 953	226 013	1 199	227 212	29 508	42	29 550
40807	23 284	0	23 284	22 001	0	22 001	15	0	15	1 298	0	1 298
40817	35 986	10 138	46 124	120 875	28 074	148 949	125 993	29 696	155 689	41 104	11 760	52 864
40820	777	0	777	103	0	103	111	1	112	785	1	786
40905	2	0	2	994	0	994	993	0	993	1	0	1
40906	510	0	510	25 024	0	25 024	24 892	0	24 892	378	0	378
40909	0	0	0	176	512	688	176	512	688	0	0	0
40910	0	0	0	5	167	172	5	167	172	0	0	0
40911	89	0	89	163 484	0	163 484	163 494	0	163 494	99	0	99
40912	0	0	0	163	310	473	163	310	473	0	0	0
40913	0	0	0	9	124	133	9	124	133	0	0	0
41505	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 149	348	4 497	6 883	80	6 963	7 595	722	8 317	4 861	990	5 851
42302	190	0	190	3 659	0	3 659	4 310	0	4 310	841	0	841
42303	977	0	977	142	0	142	1 152	0	1 152	1 987	0	1 987
42304	13 121	28	13 149	2 028	3	2 031	1 681	126	1 807	12 774	151	12 925
42305	531 742	117 039	648 781	84 487	12 636	97 123	29 897	14 309	44 206	477 152	118 712	595 864
42306	281 254	0	281 254	12 393	0	12 393	75 558	0	75 558	344 419	0	344 419
42309	202	42	244	5	1	6	13	3	16	210	44	254
42605	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44615	300	0	300	380	0	380	500	0	500	420	0	420
45215	29 282	0	29 282	4 795	0	4 795	9 522	0	9 522	34 009	0	34 009
45315	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
45415	6 028	0	6 028	250	0	250	132	0	132	5 910	0	5 910
45515	9 572	0	9 572	195	0	195	233	0	233	9 610	0	9 610
45818	5 356	0	5 356	2	0	2	10	0	10	5 364	0	5 364
45918	4	0	4	22	0	22	23	0	23	5	0	5
47405	0	0	0	42 073	24 571	66 644	42 073	24 571	66 644	0	0	0
47407	0	0	0	30 512	7 605	38 117	30 512	7 605	38 117	0	0	0
47411	6 881	2 043	8 924	1 069	595	1 664	2 850	629	3 479	8 662	2 077	10 739
47416	437	0	437	2 770	0	2 770	2 335	0	2 335	2	0	2
47422	15	0	15	5 731	352	6 083	5 795	352	6 147	79	0	79
47425	8 492	0	8 492	2 543	0	2 543	3 940	0	3 940	9 889	0	9 889
47426	814	0	814	212	0	212	146	0	146	748	0	748
50120	2 419	0	2 419	1 616	0	1 616	8 377	0	8 377	9 180	0	9 180
50620	3 595	0	3 595	349	0	349	442	0	442	3 688	0	3 688
50719	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	252 659	0	252 659	300 269	0	300 269	47 610	0	47 610	0	0	0
52305	0	0	0	162	0	162	157 362	0	157 362	157 200	0	157 200
52306	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
52501	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60301	40	0	40	3 631	0	3 631	3 673	0	3 673	82	0	82
60305	1 285	0	1 285	7 824	0	7 824	6 539	0	6 539	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	155	0	155	0	0	0	98	0	98	253	0	253
60311	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
60322	49	0	49	34	0	34	35	0	35	50	0	50
60324	99	0	99	60	0	60	47	0	47	86	0	86
60601	16 364	0	16 364	0	0	0	488	0	488	16 852	0	16 852
60805	1 194	0	1 194	0	0	0	102	0	102	1 296	0	1 296
60806	1 088	0	1 088	182	0	182	0	0	0	906	0	906
61304	276	0	276	68	0	68	81	0	81	289	0	289
70601	454 730	0	454 730	0	0	0	41 628	0	41 628	496 358	0	496 358
70603	141 300	0	141 300	0	0	0	21 490	0	21 490	162 790	0	162 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	227 584	0	227 584	227 584	0	227 584	0	0	0
90901	60 906	0	60 906	9 211	0	9 211	60 056	0	60 056	10 061	0	10 061
90902	48 984	0	48 984	67 919	0	67 919	4 575	0	4 575	112 328	0	112 328
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 090 338	59 152	1 149 490	271 830	2 763	274 593	291 092	18 099	309 191	1 071 076	43 816	1 114 892
91501	2 119	0	2 119	269	0	269	269	0	269	2 119	0	2 119
91502	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
91604	169	0	169	17	0	17	15	0	15	171	0	171
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	172	1	173	0	0	0	0	0	0	172	1	173
99998	1 844 365	0	1 844 365	344 668	0	344 668	213 335	0	213 335	1 975 698	0	1 975 698
Пассив
91311	4 002	0	4 002	4	0	4	0	0	0	3 998	0	3 998
91312	1 548 165	0	1 548 165	80 415	0	80 415	179 717	0	179 717	1 647 467	0	1 647 467
91315	131 384	0	131 384	2 792	4	2 796	15 100	3 122	18 222	143 692	3 118	146 810
91316	41 664	0	41 664	15 980	0	15 980	28 000	0	28 000	53 684	0	53 684
91317	111 179	0	111 179	114 140	0	114 140	118 729	0	118 729	115 768	0	115 768
91507	7 971	0	7 971	0	0	0	0	0	0	7 971	0	7 971
99999	1 262 053	0	1 262 053	546 495	0	546 495	524 398	0	524 398	1 239 956	0	1 239 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	195 383 119,0000	0	0	18 956 228,0000	0	0	20 242 062,0000	0	0	194 097 285,0000
Пассив
98040	0	0	2 690 183,0000	0	0	2 140 419,0000	0	0	23 023,0000	0	0	572 787,0000
98050	0	0	115 715,0000	0	0	95 748,0000	0	0	1 428,0000	0	0	21 395,0000
98070	0	0	192 577 625,0000	0	0	20 266 292,0000	0	0	21 192 174,0000	0	0	193 503 507,0000

Страница была полезной?