Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	304 961	21 562	326 523	983 947	140 494	1 124 441	1 013 439	142 679	1 156 118	275 469	19 377	294 846
20207	393	137	530	151 627	13	151 640	150 934	10	150 944	1 086	140	1 226
20208	16 006	0	16 006	50 040	0	50 040	46 061	0	46 061	19 985	0	19 985
20209	428	0	428	593 273	16 279	609 552	593 372	16 279	609 651	329	0	329
30102	469 082	0	469 082	4 871 727	0	4 871 727	5 037 931	0	5 037 931	302 878	0	302 878
30110	31 870	3 469	35 339	373 516	119 544	493 060	374 993	113 618	488 611	30 393	9 395	39 788
30202	58 152	0	58 152	0	0	0	2 978	0	2 978	55 174	0	55 174
30204	3 850	0	3 850	0	0	0	48	0	48	3 802	0	3 802
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	134 684	0	134 684	134 684	0	134 684	0	0	0
30233	1 129	0	1 129	24 761	53	24 814	24 894	53	24 947	996	0	996
30302	133 778	48 560	182 338	88 882	116 356	205 238	84 814	107 905	192 719	137 846	57 011	194 857
30306	123 601	12 953	136 554	30 029	823	30 852	32 584	490	33 074	121 046	13 286	134 332
30402	0	0	0	60 410	0	60 410	60 410	0	60 410	0	0	0
30602	1 697	0	1 697	437 889	0	437 889	436 441	0	436 441	3 145	0	3 145
31901	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	0	0	0	140 000	0	140 000
31903	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	476 000	7 028	483 028	501 000	7 028	508 028	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	320 000	0	320 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	469	469	0	39	39	0	17	17	0	491	491
44605	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
44606	20 000	0	20 000	1 300	0	1 300	0	0	0	21 300	0	21 300
45201	38 489	0	38 489	95 828	0	95 828	63 003	0	63 003	71 314	0	71 314
45203	40 000	0	40 000	49 900	0	49 900	45 400	0	45 400	44 500	0	44 500
45204	125 000	0	125 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	125 000	0	125 000
45205	6 040	0	6 040	20 620	0	20 620	2 480	0	2 480	24 180	0	24 180
45206	323 734	51 789	375 523	25 245	2 900	28 145	36 153	1 963	38 116	312 826	52 726	365 552
45207	501 400	25 573	526 973	80 266	809	81 075	40 509	980	41 489	541 157	25 402	566 559
45208	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45306	520	0	520	0	0	0	520	0	520	0	0	0
45307	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
45401	3 720	0	3 720	10 179	0	10 179	9 762	0	9 762	4 137	0	4 137
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	4 486	0	4 486	850	0	850	26	0	26	5 310	0	5 310
45406	63 698	2 558	66 256	0	80	80	2 560	98	2 658	61 138	2 540	63 678
45407	134 868	11 979	146 847	12 517	583	13 100	17 075	456	17 531	130 310	12 106	142 416
45408	21 000	0	21 000	16 990	0	16 990	0	0	0	37 990	0	37 990
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	0	0	0	1 620	0	1 620	1 400	0	1 400	220	0	220
45504	14 496	0	14 496	1 130	0	1 130	8 396	0	8 396	7 230	0	7 230
45505	293 044	0	293 044	7 382	0	7 382	4 893	0	4 893	295 533	0	295 533
45506	123 639	16 227	139 866	5 531	555	6 086	3 754	655	4 409	125 416	16 127	141 543
45507	4 417	0	4 417	0	0	0	195	0	195	4 222	0	4 222
45509	998	0	998	1 194	0	1 194	1 168	0	1 168	1 024	0	1 024
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	714	0	714	1 523	0	1 523	529	0	529	1 708	0	1 708
45915	26	0	26	26	0	26	23	0	23	29	0	29
47408	0	0	0	24 909	70 946	95 855	24 909	70 946	95 855	0	0	0
47415	144	0	144	1 484	0	1 484	47	0	47	1 581	0	1 581
47423	7 435	236	7 671	4 743	1 389	6 132	6 226	1 213	7 439	5 952	412	6 364
47427	20 900	1 422	22 322	23 844	1 459	25 303	22 462	1 429	23 891	22 282	1 452	23 734
50106	18 160	0	18 160	18 227	0	18 227	18 181	0	18 181	18 206	0	18 206
50107	57 859	0	57 859	1 071	0	1 071	1 668	0	1 668	57 262	0	57 262
50121	52	0	52	20	0	20	52	0	52	20	0	20
50605	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
50606	1 470	0	1 470	139	0	139	139	0	139	1 470	0	1 470
50621	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
50706	15 735	0	15 735	2	0	2	0	0	0	15 737	0	15 737
60302	1 861	0	1 861	106	0	106	1 147	0	1 147	820	0	820
60308	2 869	0	2 869	3 722	0	3 722	5 511	0	5 511	1 080	0	1 080
60310	3 548	0	3 548	826	0	826	314	0	314	4 060	0	4 060
60312	5 464	0	5 464	7 992	0	7 992	7 057	0	7 057	6 399	0	6 399
60323	3	0	3	17	0	17	17	0	17	3	0	3
60347	38	0	38	0	0	0	18	0	18	20	0	20
60401	79 741	0	79 741	571	0	571	19	0	19	80 293	0	80 293
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	18 749	0	18 749	4 685	0	4 685	553	0	553	22 881	0	22 881
60702	671	0	671	1	0	1	247	0	247	425	0	425
60804	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
61002	33	0	33	71	0	71	43	0	43	61	0	61
61008	3 295	0	3 295	789	0	789	1 085	0	1 085	2 999	0	2 999
61009	790	0	790	369	0	369	803	0	803	356	0	356
61210	0	0	0	20 049	0	20 049	20 049	0	20 049	0	0	0
61403	4 726	0	4 726	178	0	178	0	0	0	4 904	0	4 904
70501	4 242	0	4 242	316	0	316	0	0	0	4 558	0	4 558
70606	282 257	0	282 257	41 703	0	41 703	129	0	129	323 831	0	323 831
70607	1 926	0	1 926	616	0	616	162	0	162	2 380	0	2 380
70608	71 598	0	71 598	17 552	0	17 552	0	0	0	89 150	0	89 150
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
10701	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
10801	80 117	0	80 117	130	0	130	0	0	0	79 987	0	79 987
30126	323	0	323	954	0	954	942	0	942	311	0	311
30223	542	0	542	1 923	0	1 923	2 054	0	2 054	673	0	673
30226	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30232	0	0	0	17 045	3 490	20 535	17 045	3 490	20 535	0	0	0
30301	133 778	48 560	182 338	84 814	107 905	192 719	88 882	116 356	205 238	137 846	57 011	194 857
30305	123 601	12 953	136 554	32 584	490	33 074	30 029	823	30 852	121 046	13 286	134 332
30410	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	698	0	698	644 377	0	644 377	644 544	0	644 544	865	0	865
30607	17	0	17	75	0	75	89	0	89	31	0	31
32015	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	2 380	0	2 380	53 354	0	53 354	56 586	0	56 586	5 612	0	5 612
40602	47	0	47	748	0	748	780	0	780	79	0	79
40701	24 345	0	24 345	58 304	0	58 304	54 884	0	54 884	20 925	0	20 925
40702	751 676	5 535	757 211	7 837 163	43 206	7 880 369	7 853 753	46 771	7 900 524	768 266	9 100	777 366
40703	6 269	374	6 643	7 242	257	7 499	22 862	501	23 363	21 889	618	22 507
40802	42 261	16	42 277	245 455	2 027	247 482	245 153	2 030	247 183	41 959	19	41 978
40807	30 201	0	30 201	120 016	0	120 016	145 100	0	145 100	55 285	0	55 285
40817	35 475	11 559	47 034	164 290	65 396	229 686	170 374	64 594	234 968	41 559	10 757	52 316
40820	895	0	895	246	0	246	184	0	184	833	0	833
40905	1	0	1	1 310	0	1 310	1 309	0	1 309	0	0	0
40906	428	0	428	16 669	0	16 669	16 570	0	16 570	329	0	329
40909	0	0	0	251	894	1 145	251	901	1 152	0	7	7
40910	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
40911	826	0	826	223 259	0	223 259	222 709	0	222 709	276	0	276
40912	0	0	0	523	682	1 205	523	682	1 205	0	0	0
40913	0	0	0	20	50	70	20	50	70	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	140 000	0	140 000	25 000	0	25 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	9 574	1 749	11 323	8 825	2 077	10 902	9 793	2 057	11 850	10 542	1 729	12 271
42303	2 403	0	2 403	1 108	0	1 108	1 144	0	1 144	2 439	0	2 439
42304	18 223	0	18 223	2 821	0	2 821	2 245	0	2 245	17 647	0	17 647
42305	705 941	107 771	813 712	142 133	4 867	147 000	73 431	7 758	81 189	637 239	110 662	747 901
42306	147 811	0	147 811	4 156	0	4 156	102 409	0	102 409	246 064	0	246 064
42309	177	38	215	4	2	6	14	3	17	187	39	226
42603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42605	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42609	0	3	3	0	0	0	3	0	3	3	3	6
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44615	400	0	400	80	0	80	13	0	13	333	0	333
45215	36 908	0	36 908	12 859	0	12 859	9 655	0	9 655	33 704	0	33 704
45315	21	0	21	2	0	2	5	0	5	24	0	24
45415	6 180	0	6 180	222	0	222	332	0	332	6 290	0	6 290
45515	10 976	0	10 976	358	0	358	397	0	397	11 015	0	11 015
45818	5 418	0	5 418	53	0	53	34	0	34	5 399	0	5 399
45918	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
47405	0	0	0	53 540	27 070	80 610	53 540	27 070	80 610	0	0	0
47407	0	0	0	70 955	24 791	95 746	70 955	24 791	95 746	0	0	0
47411	6 610	2 696	9 306	1 466	864	2 330	3 214	680	3 894	8 358	2 512	10 870
47416	902	0	902	23 974	0	23 974	30 102	0	30 102	7 030	0	7 030
47422	322	100	422	2 922	741	3 663	2 739	641	3 380	139	0	139
47425	13 581	0	13 581	7 258	0	7 258	4 306	0	4 306	10 629	0	10 629
47426	472	0	472	212	0	212	233	0	233	493	0	493
50120	306	0	306	105	0	105	25	0	25	226	0	226
50620	1 620	0	1 620	57	0	57	592	0	592	2 155	0	2 155
50719	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
52301	551 076	0	551 076	261 503	0	261 503	155 362	0	155 362	444 935	0	444 935
60301	33	0	33	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	33	0	33
60305	2 767	0	2 767	8 264	0	8 264	6 545	0	6 545	1 048	0	1 048
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	118	0	118	1	0	1	134	0	134	251	0	251
60311	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
60322	35	0	35	99	0	99	108	0	108	44	0	44
60324	12	0	12	982	0	982	991	0	991	21	0	21
60601	15 190	0	15 190	9	0	9	512	0	512	15 693	0	15 693
60805	887	0	887	0	0	0	102	0	102	989	0	989
60806	1 662	0	1 662	263	0	263	0	0	0	1 399	0	1 399
61304	315	0	315	67	0	67	37	0	37	285	0	285
70601	292 717	0	292 717	57	0	57	58 667	0	58 667	351 327	0	351 327
70602	52	0	52	53	0	53	21	0	21	20	0	20
70603	71 430	0	71 430	0	0	0	17 590	0	17 590	89 020	0	89 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	387 878	0	387 878	387 878	0	387 878	0	0	0
90901	73 128	0	73 128	4 210	0	4 210	3 830	0	3 830	73 508	0	73 508
90902	54 049	0	54 049	1 501	0	1 501	5 019	0	5 019	50 531	0	50 531
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 179 359	32 139	1 211 498	117 461	1 070	118 531	106 505	1 231	107 736	1 190 315	31 978	1 222 293
91501	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
91502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
91604	178	0	178	33	0	33	31	0	31	180	0	180
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	171	0	171	0	1	1	0	0	0	171	1	172
99998	2 047 549	0	2 047 549	198 800	0	198 800	377 581	0	377 581	1 868 768	0	1 868 768
Пассив
91311	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
91312	1 557 151	0	1 557 151	78 206	0	78 206	30 731	0	30 731	1 509 676	0	1 509 676
91315	241 680	0	241 680	38 137	0	38 137	2 816	0	2 816	206 359	0	206 359
91316	73 177	0	73 177	66 472	0	66 472	59 700	0	59 700	66 405	0	66 405
91317	162 094	0	162 094	194 766	0	194 766	105 553	0	105 553	72 881	0	72 881
91507	7 971	0	7 971	0	0	0	0	0	0	7 971	0	7 971
99999	1 340 696	0	1 340 696	504 470	0	504 470	512 228	0	512 228	1 348 454	0	1 348 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	223 482 138,0000	0	0	648 429 927,0000	0	0	645 050 854,0000	0	0	226 861 211,0000
Пассив
98040	0	0	153 552,0000	0	0	32 065,0000	0	0	4 214 387,0000	0	0	4 335 874,0000
98050	0	0	2 230,0000	0	0	1 428,0000	0	0	188 533,0000	0	0	189 335,0000
98070	0	0	223 228 560,0000	0	0	649 355 410,0000	0	0	648 365 056,0000	0	0	222 238 206,0000
98090	0	0	98 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 200,0000

Страница была полезной?