Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	370 793	0	370 793	0	0	0	0	0	0	370 793	0	370 793
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20208	2 692 624	86 485	2 779 109	8 566 498	198 832	8 765 330	8 705 510	214 331	8 919 841	2 553 612	70 986	2 624 598
20209	184 794	281 989	466 783	20 705 761	4 679 165	25 384 926	20 648 006	4 745 298	25 393 304	242 549	215 856	458 405
20302	0	3 846	3 846	0	6 957	6 957	0	3 449	3 449	0	7 354	7 354
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20308	0	3 855	3 855	0	0	0	0	60	60	0	3 795	3 795
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30110	25 855 022	342 100	26 197 122	129 470 842	2 053 870	131 524 712	123 707 214	1 917 132	125 624 346	31 618 650	478 838	32 097 488
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30233	524 552	7 270	531 822	33 894 815	1 312 891	35 207 706	33 862 349	1 315 014	35 177 363	557 018	5 147	562 165
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45911	3 602	0	3 602	72	0	72	104	0	104	3 570	0	3 570
45912	570 060	1 771	571 831	83 437	128	83 565	65 132	264	65 396	588 365	1 635	590 000
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45915	38 144	20 566	58 710	34 557	7 505	42 062	26 679	6 209	32 888	46 022	21 862	67 884
45916	0	1 155 079	1 155 079	0	135 916	135 916	0	188 842	188 842	0	1 102 153	1 102 153
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47802	14 390 260	0	14 390 260	0	0	0	2 290 235	0	2 290 235	12 100 025	0	12 100 025
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50104	79 469	0	79 469	711 887	0	711 887	710 577	0	710 577	80 779	0	80 779
50107	17 252	0	17 252	267	0	267	0	0	0	17 519	0	17 519
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50206	424 846	0	424 846	2 990	0	2 990	5 398	0	5 398	422 438	0	422 438
50207	12 130 775	0	12 130 775	93 147	0	93 147	1 900 837	0	1 900 837	10 323 085	0	10 323 085
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50221	519 285	0	519 285	588 815	0	588 815	451 357	0	451 357	656 743	0	656 743
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70609	191 316	0	191 316	60 243	0	60 243	0	0	0	251 559	0	251 559
70611	7 423	0	7 423	17 140	0	17 140	0	0	0	24 563	0	24 563
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Итого по активу (баланс)	384 257 928	91 882 732	476 140 660	2 865 645 007	1 130 211 092	3 995 856 099	2 865 445 744	1 171 044 359	4 036 490 103	384 457 191	51 049 465	435 506 656
Пассив
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10601	1 854 119	0	1 854 119	2	0	2	2	0	2	1 854 119	0	1 854 119
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	522 021	0	522 021	454 282	0	454 282	589 004	0	589 004	656 743	0	656 743
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30220	0	2 617	2 617	217	36 919	37 136	217	34 873	35 090	0	571	571
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30232	182 886	4 566	187 452	18 246 999	922 650	19 169 649	18 401 149	929 586	19 330 735	337 036	11 502	348 538
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32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
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61501	11 989	0	11 989	10 513	0	10 513	82	0	82	1 558	0	1 558
70601	21 780 716	0	21 780 716	3 482	0	3 482	11 073 423	0	11 073 423	32 850 657	0	32 850 657
70602	41 383	0	41 383	56 889	0	56 889	23 927	0	23 927	8 421	0	8 421
70603	66 158 166	0	66 158 166	0	0	0	30 721 119	0	30 721 119	96 879 285	0	96 879 285
70604	191 488	0	191 488	0	0	0	60 271	0	60 271	251 759	0	251 759
70613	809 465	0	809 465	9 494 713	0	9 494 713	11 918 069	0	11 918 069	3 232 821	0	3 232 821
70801	977 696	0	977 696	0	0	0	0	0	0	977 696	0	977 696
Итого по пассиву (баланс)	348 695 377	127 445 283	476 140 660	4 310 140 561	1 301 182 144	5 611 322 705	4 306 126 520	1 264 562 181	5 570 688 701	344 681 336	90 825 320	435 506 656
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
80601	76 156	0	76 156	0	0	0	76 156	0	76 156	0	0	0
80801	5 671	0	5 671	109	0	109	732	0	732	5 048	0	5 048
80901	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
81001	355	0	355	76 156	0	76 156	76 511	0	76 511	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 582	0	84 582	78 664	0	78 664	158 198	0	158 198	5 048	0	5 048
Пассив
85101	3 433	0	3 433	1 008	0	1 008	0	0	0	2 425	0	2 425
85201	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
85401	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
85501	81 149	0	81 149	78 966	0	78 966	440	0	440	2 623	0	2 623
Итого по пассиву (баланс)	84 582	0	84 582	83 552	0	83 552	4 018	0	4 018	5 048	0	5 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	8 908	0	8 908	8 908	0	8 908	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 685 420	0	8 685 420	3 024 346	0	3 024 346	3 028 725	0	3 028 725	8 681 041	0	8 681 041
90901	11 141 305	5 797	11 147 102	2 025 436	682	2 026 118	2 043 375	947	2 044 322	11 123 366	5 532	11 128 898
90902	15 515 616	182 235	15 697 851	2 103 166	20 238	2 123 404	5 960 914	29 421	5 990 335	11 657 868	173 052	11 830 920
90907	0	12 407	12 407	0	379	379	0	7 930	7 930	0	4 856	4 856
91101	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35	35
91202	73	0	73	163	0	163	179	0	179	57	0	57
91203	813 205	97 459	910 664	11 238 195	1 207 107	12 445 302	10 574 149	1 254 789	11 828 938	1 477 251	49 777	1 527 028
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	399 859 905	84 307 696	484 167 601	836 303	9 236 542	10 072 845	19 463 907	20 038 453	39 502 360	381 232 301	73 505 785	454 738 086
91416	0	44 151	44 151	0	3 178	3 178	0	6 596	6 596	0	40 733	40 733
91417	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
91418	37 346 735	810 017	38 156 752	13 705 208	94 631	13 799 839	10 742 063	144 122	10 886 185	40 309 880	760 526	41 070 406
91419	419 898	1 545 026	1 964 924	1 462 494	27 776	1 490 270	1 882 392	1 572 802	3 455 194	0	0	0
91501	117 374	0	117 374	6 372	0	6 372	8 081	0	8 081	115 665	0	115 665
91502	63 906	0	63 906	3 762	0	3 762	3 665	0	3 665	64 003	0	64 003
91604	5 151 895	1 002 247	6 154 142	189 291	125 415	314 706	644 188	434 735	1 078 923	4 696 998	692 927	5 389 925
91704	55 649	8 823	64 472	10 087	944	11 031	325	1 413	1 738	65 411	8 354	73 765
91802	78 659	12 561	91 220	14 500	1 353	15 853	0	2 015	2 015	93 159	11 899	105 058
91803	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	225 447 659	0	225 447 659	30 389 888	0	30 389 888	94 644 312	0	94 644 312	161 193 235	0	161 193 235
Итого по активу (баланс)	718 697 317	88 028 419	806 725 736	65 018 124	10 718 280	75 736 404	149 005 184	23 493 223	172 498 407	634 710 257	75 253 476	709 963 733
Пассив
91003	0	0	0	66 193	0	66 193	66 193	0	66 193	0	0	0
91004	0	0	0	58 222	0	58 222	58 222	0	58 222	0	0	0
91311	26 460 160	2 885 500	29 345 660	761 935	594 060	1 355 995	114 908	330 507	445 415	25 813 133	2 621 947	28 435 080
91312	113 346 627	32 864 743	146 211 370	36 231 334	17 019 832	53 251 166	422 606	2 470 765	2 893 371	77 537 899	18 315 676	95 853 575
91314	3 969 619	7 919 067	11 888 686	9 596 649	23 057 870	32 654 519	5 627 030	15 138 803	20 765 833	0	0	0
91315	6 024 573	1 034 674	7 059 247	204 486	192 587	397 073	656 111	535 775	1 191 886	6 476 198	1 377 862	7 854 060
91316	1 014 411	92 661	1 107 072	71 349	15 149	86 498	0	10 903	10 903	943 062	88 415	1 031 477
91317	7 658 410	11 709 333	19 367 743	4 313 674	2 293 764	6 607 438	3 537 969	1 805 924	5 343 893	6 882 705	11 221 493	18 104 198
91318	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91319	7 511 441	997 135	8 508 576	499 136	546 209	1 045 345	403 091	92 721	495 812	7 415 396	543 647	7 959 043
91507	1 958 930	0	1 958 930	5 738	0	5 738	2 228	0	2 228	1 955 420	0	1 955 420
91508	375	0	375	0	0	0	7	0	7	382	0	382
99999	581 278 077	0	581 278 077	74 810 811	0	74 810 811	42 303 232	0	42 303 232	548 770 498	0	548 770 498
Итого по пассиву (баланс)	749 222 623	57 503 113	806 725 736	126 619 881	43 719 471	170 339 352	53 191 951	20 385 398	73 577 349	675 794 693	34 169 040	709 963 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	38 265 466	38 265 466	16 081 212	855 760 721	871 841 933	16 081 212	851 907 095	867 988 307	0	42 119 092	42 119 092
93901	1 245 737	1 231 955	2 477 692	10 500 019	9 518 973	20 018 992	11 726 118	10 729 383	22 455 501	19 638	21 545	41 183
93902	0	0	0	0	3 927	3 927	0	3 927	3 927	0	0	0
94001	0	0	0	0	30 698	30 698	0	30 698	30 698	0	0	0
94101	1 514	0	1 514	33	0	33	1 547	0	1 547	0	0	0
99996	40 572 996	0	40 572 996	883 099 931	0	883 099 931	882 201 413	0	882 201 413	41 471 514	0	41 471 514
Итого по активу (баланс)	41 820 247	39 497 421	81 317 668	909 681 195	865 314 319	1 774 995 514	910 010 290	862 671 103	1 772 681 393	41 491 152	42 140 637	83 631 789
Пассив
96301	38 093 770	0	38 093 770	843 552 295	16 163 812	859 716 107	846 889 057	16 163 812	863 052 869	41 430 532	0	41 430 532
96901	1 233 505	1 244 207	2 477 712	9 830 864	12 618 471	22 449 335	8 618 580	11 394 025	20 012 605	21 221	19 761	40 982
97001	0	0	0	0	30 103	30 103	0	30 103	30 103	0	0	0
97101	1 514	0	1 514	1 547	393	1 940	33	393	426	0	0	0
97102	0	0	0	0	3 927	3 927	0	3 927	3 927	0	0	0
99997	40 744 672	0	40 744 672	890 479 979	0	890 479 979	891 895 582	0	891 895 582	42 160 275	0	42 160 275
Итого по пассиву (баланс)	80 073 461	1 244 207	81 317 668	1 743 864 685	28 816 706	1 772 681 391	1 747 403 252	27 592 260	1 774 995 512	83 612 028	19 761	83 631 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 598,0000	0	0	2 805,0000	0	0	2 677,0000	0	0	4 726,0000
98010	0	0	40 496 959 039,4900	0	0	17 612 454 707,0000	0	0	55 654 153 075,0000	0	0	2 455 260 671,4900
98020	0	0	171,0000	0	0	2 677,0000	0	0	2 499,0000	0	0	349,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 496 963 808,4900	0	0	17 612 460 189,0000	0	0	55 654 158 251,0000	0	0	2 455 265 746,4900
Пассив
98040	0	0	1 165 266 678,4900	0	0	890 184 491,0000	0	0	1 851 443 992,0000	0	0	2 126 526 179,4900
98050	0	0	39 020 571 167,0000	0	0	54 885 671 036,0000	0	0	15 891 502 871,0000	0	0	26 403 002,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 528 222 015,0000	0	0	2 528 222 015,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	107 275,0000	0	0	107 275,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	311 018 688,0000	0	0	9 915 909,0000	0	0	1 233 502,0000	0	0	302 336 281,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	8 000 284,0000	0	0	284,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 496 963 808,4900	0	0	58 322 100 726,0000	0	0	20 280 402 664,0000	0	0	2 455 265 746,4900

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