Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	242 940	0	242 940	254 430	0	254 430	273 230	0	273 230	224 140	0	224 140
20202	2 632 980	790 264	3 423 244	24 623 737	4 380 003	29 003 740	24 737 775	4 389 872	29 127 647	2 518 942	780 395	3 299 337
20207	14 827	6 892	21 719	496 490	715 390	1 211 880	496 261	715 689	1 211 950	15 056	6 593	21 649
20208	1 922 107	64 101	1 986 208	8 883 538	208 882	9 092 420	8 773 247	210 889	8 984 136	2 032 398	62 094	2 094 492
20209	101 004	148 204	249 208	21 188 722	3 410 237	24 598 959	21 180 972	3 409 718	24 590 690	108 754	148 723	257 477
20302	0	5 423	5 423	0	293	293	0	421	421	0	5 295	5 295
20305	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
20308	0	2 803	2 803	0	31	31	0	132	132	0	2 702	2 702
30102	2 285 762	0	2 285 762	608 297 323	0	608 297 323	606 986 026	0	606 986 026	3 597 059	0	3 597 059
30110	211 414	92 447	303 861	17 370 639	1 998 561	19 369 200	17 261 925	1 801 170	19 063 095	320 128	289 838	609 966
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30118	0	95 239	95 239	0	9 671	9 671	0	9 261	9 261	0	95 649	95 649
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45204	5 480 949	598 237	6 079 186	5 569 488	32 103	5 601 591	3 256 908	580 102	3 837 010	7 793 529	50 238	7 843 767
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45504	7 494	2 498	9 992	3 870	538	4 408	2 906	2 511	5 417	8 458	525	8 983
45505	237 619	8 012	245 631	38 508	3 158	41 666	24 625	285	24 910	251 502	10 885	262 387
45506	1 369 579	123 234	1 492 813	185 603	4 565	190 168	93 139	6 421	99 560	1 462 043	121 378	1 583 421
45507	5 045 427	323 354	5 368 781	522 025	13 673	535 698	165 406	18 075	183 481	5 402 046	318 952	5 720 998
45509	121 405	10 738	132 143	232 924	20 017	252 941	242 736	19 325	262 061	111 593	11 430	123 023
45510	201 494	0	201 494	445 079	0	445 079	423 116	0	423 116	223 457	0	223 457
45604	3 145	954 329	957 474	8 500	0	8 500	0	954 329	954 329	11 645	0	11 645
45605	18 139	300 168	318 307	0	997 716	997 716	0	40 999	40 999	18 139	1 256 885	1 275 024
45606	752 460	6 130 045	6 882 505	0	226 909	226 909	0	220 429	220 429	752 460	6 136 525	6 888 985
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45708	246	520	766	277	1 366	1 643	311	1 370	1 681	212	516	728
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45812	5 938 302	2 499 127	8 437 429	98 339	710 338	808 677	13 375	124 775	138 150	6 023 266	3 084 690	9 107 956
45813	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45814	176 261	0	176 261	0	0	0	306	0	306	175 955	0	175 955
45815	788 847	173 441	962 288	12 431	9 569	22 000	9 014	9 010	18 024	792 264	174 000	966 264
45816	0	137 536	137 536	0	5 097	5 097	0	5 062	5 062	0	137 571	137 571
45817	863	701	1 564	0	22	22	0	359	359	863	364	1 227
45906	0	4 785	4 785	0	177	177	0	176	176	0	4 786	4 786
45911	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
45912	338 932	13 443	352 375	1 181	6 790	7 971	212	1 675	1 887	339 901	18 558	358 459
45914	6 027	0	6 027	0	0	0	4	0	4	6 023	0	6 023
45915	21 483	8 635	30 118	1 098	433	1 531	1 044	382	1 426	21 537	8 686	30 223
45916	0	23 422	23 422	0	868	868	0	862	862	0	23 428	23 428
45917	233	185	418	0	1	1	0	186	186	233	0	233
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	178 480	0	178 480	1 345 316	0	1 345 316	1 335 835	0	1 335 835	187 961	0	187 961
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52501	358 243	0	358 243	319 600	0	319 600	73 228	0	73 228	111 871	0	111 871
60206	35	0	35	1	0	1	2	0	2	36	0	36
60301	47 337	0	47 337	148 971	0	148 971	126 887	0	126 887	25 253	0	25 253
60305	214	0	214	189 520	0	189 520	189 371	0	189 371	65	0	65
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	80 459	0	80 459	81 786	0	81 786	97 992	0	97 992	96 665	0	96 665
60311	1 000	0	1 000	5 227	0	5 227	5 202	0	5 202	975	0	975
60320	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
60322	8 302	319	8 621	2 412	13 166	15 578	2 578	13 172	15 750	8 468	325	8 793
60324	1 054 849	0	1 054 849	10 770	0	10 770	12 941	0	12 941	1 057 020	0	1 057 020
60601	1 325 464	0	1 325 464	2 134	0	2 134	25 093	0	25 093	1 348 423	0	1 348 423
60903	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
61304	27 984	0	27 984	1 685	0	1 685	2 425	0	2 425	28 724	0	28 724
61501	21 608	0	21 608	51	0	51	3	0	3	21 560	0	21 560
70601	17 713 086	0	17 713 086	15 992	0	15 992	4 995 722	0	4 995 722	22 692 816	0	22 692 816
70602	70 323	0	70 323	204 837	0	204 837	181 234	0	181 234	46 720	0	46 720
70603	20 257 019	0	20 257 019	0	0	0	3 791 025	0	3 791 025	24 048 044	0	24 048 044
70604	86 971	0	86 971	0	0	0	18 533	0	18 533	105 504	0	105 504
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	945 151	0	945 151	60 528	0	60 528	101 640	0	101 640	904 039	0	904 039
80601	88 595	0	88 595	909 820	0	909 820	909 805	0	909 805	88 610	0	88 610
80801	42 168	642	42 810	899 275	24	899 299	893 468	24	893 492	47 975	642	48 617
80901	0	0	0	6 577	0	6 577	6 577	0	6 577	0	0	0
81001	116 811	0	116 811	307	0	307	16 822	0	16 822	100 296	0	100 296
Пассив
85101	940 288	0	940 288	53 786	0	53 786	150	0	150	886 652	0	886 652
85201	1 741	0	1 741	58 200	0	58 200	56 459	0	56 459	0	0	0
85301	20 683	0	20 683	0	0	0	0	0	0	20 683	0	20 683
85401	0	0	0	13 572	0	13 572	13 572	0	13 572	0	0	0
85501	230 655	0	230 655	26 918	0	26 918	30 490	0	30 490	234 227	0	234 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90703	5 743 773	0	5 743 773	0	0	0	0	0	0	5 743 773	0	5 743 773
90704	0	0	0	133 693	0	133 693	133 693	0	133 693	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	467 357	0	467 357	0	0	0	0	0	0	467 357	0	467 357
90901	7 325 599	28 700	7 354 299	324 787	1 057	325 844	363 773	938	364 711	7 286 613	28 819	7 315 432
90902	9 408 339	3 119 837	12 528 176	724 989	9 853	734 842	1 539 897	3 101 065	4 640 962	8 593 431	28 625	8 622 056
90907	8 900	0	8 900	150 747	0	150 747	22 862	0	22 862	136 785	0	136 785
91101	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
91102	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
91202	413	0	413	274	0	274	292	0	292	395	0	395
91203	122	0	122	500 481	0	500 481	500 500	0	500 500	103	0	103
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91219	0	2 579	2 579	0	96	96	0	95	95	0	2 580	2 580
91412	0	166 025	166 025	0	6 153	6 153	0	6 110	6 110	0	166 068	166 068
91414	362 473 897	78 329 497	440 803 394	136 257 531	4 059 625	140 317 156	1 521 728	2 771 166	4 292 894	497 209 700	79 617 956	576 827 656
91416	0	27 169	27 169	0	995	995	0	773	773	0	27 391	27 391
91418	9 708 825	70 300	9 779 125	6 746 754	2 605	6 749 359	4 709 776	2 587	4 712 363	11 745 803	70 318	11 816 121
91501	184 240	0	184 240	2 035	0	2 035	38 151	0	38 151	148 124	0	148 124
91502	15 701	0	15 701	782	0	782	718	0	718	15 765	0	15 765
91604	2 255 829	963 479	3 219 308	253 822	143 412	397 234	174 343	67 381	241 724	2 335 308	1 039 510	3 374 818
91704	35 886	3 239	39 125	425	120	545	425	110	535	35 886	3 249	39 135
91802	46 200	4 610	50 810	2 521	170	2 691	2 521	157	2 678	46 200	4 623	50 823
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	149 988 326	0	149 988 326	97 311 867	0	97 311 867	96 411 741	0	96 411 741	150 888 452	0	150 888 452
Пассив
91003	0	0	0	216 680	0	216 680	216 680	0	216 680	0	0	0
91004	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
91311	6 749 080	327 452	7 076 532	3 547 899	12 050	3 559 949	1 197 185	12 136	1 209 321	4 398 366	327 538	4 725 904
91312	79 814 110	25 119 409	104 933 519	189 614	1 671 028	1 860 642	6 757 667	976 549	7 734 216	86 382 163	24 424 930	110 807 093
91314	7 259 250	0	7 259 250	76 596 003	0	76 596 003	74 949 875	0	74 949 875	5 613 122	0	5 613 122
91315	9 268 090	2 315 767	11 583 857	330 944	239 122	570 066	171 776	164 820	336 596	9 108 922	2 241 465	11 350 387
91316	612 363	216 032	828 395	831 674	250 265	1 081 939	823 671	289 097	1 112 768	604 360	254 864	859 224
91317	16 320 202	1 365 847	17 686 049	12 208 650	314 975	12 523 625	11 584 477	164 878	11 749 355	15 696 029	1 215 750	16 911 779
91318	23 991	306	24 297	49	11	60	0	12	12	23 942	307	24 249
91507	595 885	0	595 885	192	0	192	459	0	459	596 152	0	596 152
91508	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
99999	480 390 545	0	480 390 545	14 756 882	0	14 756 882	149 120 742	0	149 120 742	614 754 405	0	614 754 405
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 140 978	1 469 043	6 610 021	89 686 638	31 233 561	120 920 199	88 262 931	29 923 815	118 186 746	6 564 685	2 778 789	9 343 474
93002	0	53 330	53 330	201 039	392 654	593 693	201 039	445 984	647 023	0	0	0
93101	0	0	0	0	3 505	3 505	0	3 505	3 505	0	0	0
93201	0	0	0	5 295	0	5 295	1 303	0	1 303	3 992	0	3 992
93202	0	0	0	0	288 750	288 750	0	288 750	288 750	0	0	0
93301	0	0	0	142 431	374 194	516 625	142 431	374 194	516 625	0	0	0
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93306	0	0	0	840 030	810 386	1 650 416	840 030	810 386	1 650 416	0	0	0
93307	0	813 195	813 195	840 030	845	840 875	840 030	814 040	1 654 070	0	0	0
93308	840 030	0	840 030	0	0	0	840 030	0	840 030	0	0	0
93309	5 667 470	0	5 667 470	0	0	0	0	0	0	5 667 470	0	5 667 470
93506	0	291 156	291 156	0	287 863	287 863	0	579 019	579 019	0	0	0
93801	390 765	0	390 765	1 432 610	0	1 432 610	1 408 644	0	1 408 644	414 731	0	414 731
94001	0	0	0	0	4 316	4 316	0	4 316	4 316	0	0	0
Пассив
96001	1 373 811	5 231 999	6 605 810	25 551 824	92 881 867	118 433 691	26 945 550	94 252 391	121 197 941	2 767 537	6 602 523	9 370 060
96002	53 150	0	53 150	332 688	602 718	935 406	279 538	602 718	882 256	0	0	0
96201	0	0	0	1 188	288 774	289 962	1 188	288 774	289 962	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	40 666	40 666	0	40 666	40 666
96306	0	291 369	291 369	0	1 412 756	1 412 756	0	1 121 387	1 121 387	0	0	0
96307	0	0	0	0	842 889	842 889	0	842 889	842 889	0	0	0
96308	0	842 055	842 055	0	857 487	857 487	0	15 432	15 432	0	0	0
96309	0	1 403 425	1 403 425	0	155 300	155 300	0	155 665	155 665	0	1 403 790	1 403 790
96501	0	0	0	142 431	374 179	516 610	142 431	374 179	516 610	0	0	0
96502	142 431	85 812	228 243	142 431	85 812	228 243	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	810 386	810 386	0	810 386	810 386	0	0	0
96507	0	808 066	808 066	0	808 911	808 911	0	845	845	0	0	0
96509	4 047 360	0	4 047 360	221 268	0	221 268	182 352	0	182 352	4 008 444	0	4 008 444
96801	505 956	0	505 956	1 213 960	0	1 213 960	1 212 314	0	1 212 314	504 310	0	504 310
96901	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
97001	103 860	5 690	109 550	182 359	14 568	196 927	221 283	8 878	230 161	142 784	0	142 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	859,0000	0	0	98,0000	0	0	78,0000	0	0	879,0000
98010	0	0	4 766 366 711,0000	0	0	377 725 154,0000	0	0	530 129 150,0000	0	0	4 613 962 715,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 948 426 340,0000	0	0	459 026 553,0000	0	0	411 463 607,0000	0	0	1 900 863 394,0000
98050	0	0	2 232 077 206,0000	0	0	162 303 898,0000	0	0	49 254 998,0000	0	0	2 119 028 306,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	256 210 035,0000	0	0	256 210 035,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	59 441 952,0000	0	0	13 020 486,0000	0	0	20 219 969,0000	0	0	66 641 435,0000
98070	0	0	520 678 299,0000	0	0	1 797 204,0000	0	0	2 805 591,0000	0	0	521 686 686,0000
98090	0	0	5 743 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 743 773,0000

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