Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149 995	0	149 995	172 278	0	172 278	156 384	0	156 384	165 889	0	165 889
20202	2 356 481	794 622	3 151 103	22 277 182	4 616 279	26 893 461	22 654 216	4 561 826	27 216 042	1 979 447	849 075	2 828 522
20207	17 416	7 688	25 104	469 122	708 421	1 177 543	473 843	708 021	1 181 864	12 695	8 088	20 783
20208	2 083 192	63 869	2 147 061	8 701 385	208 533	8 909 918	8 655 539	204 951	8 860 490	2 129 038	67 451	2 196 489
20209	78 390	124 576	202 966	17 267 892	3 325 517	20 593 409	17 217 734	3 298 104	20 515 838	128 548	151 989	280 537
20302	0	4 902	4 902	0	419	419	0	250	250	0	5 071	5 071
20305	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
20308	0	2 434	2 434	0	181	181	0	115	115	0	2 500	2 500
30102	2 521 456	0	2 521 456	544 935 294	0	544 935 294	544 244 331	0	544 244 331	3 212 419	0	3 212 419
30110	291 486	750 868	1 042 354	16 062 960	1 586 469	17 649 429	16 093 327	2 243 696	18 337 023	261 119	93 641	354 760
30114	0	387 203	387 203	0	197 007 837	197 007 837	0	196 877 554	196 877 554	0	517 486	517 486
30118	0	84 005	84 005	0	10 927	10 927	0	3 871	3 871	0	91 061	91 061
30202	965 835	0	965 835	52 173	0	52 173	0	0	0	1 018 008	0	1 018 008
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30210	35 500	0	35 500	798 041	0	798 041	817 403	0	817 403	16 138	0	16 138
30213	42 743	0	42 743	434 123	0	434 123	432 054	0	432 054	44 812	0	44 812
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30221	0	0	0	70 296 801	0	70 296 801	70 296 801	0	70 296 801	0	0	0
30233	58 795	964	59 759	8 578 068	857 118	9 435 186	8 561 268	856 825	9 418 093	75 595	1 257	76 852
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32108	0	34 115	34 115	0	929	929	0	2 041	2 041	0	33 003	33 003
32109	0	288 839	288 839	0	7 869	7 869	0	17 286	17 286	0	279 422	279 422
32202	1 125 629	0	1 125 629	14 687 412	0	14 687 412	15 813 041	0	15 813 041	0	0	0
32203	3 517 319	0	3 517 319	17 334 710	0	17 334 710	18 657 487	0	18 657 487	2 194 542	0	2 194 542
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45205	3 335 751	457 660	3 793 411	589 647	96 004	685 651	760 618	115 199	875 817	3 164 780	438 465	3 603 245
45206	7 432 313	2 161 974	9 594 287	2 672 297	62 077	2 734 374	806 944	857 817	1 664 761	9 297 666	1 366 234	10 663 900
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45504	9 624	3 734	13 358	3 944	122	4 066	6 272	1 408	7 680	7 296	2 448	9 744
45505	201 156	13 978	215 134	33 572	517	34 089	22 964	2 208	25 172	211 764	12 287	224 051
45506	1 161 792	131 861	1 293 653	375 108	3 727	378 835	265 059	12 028	277 087	1 271 841	123 560	1 395 401
45507	4 589 188	344 669	4 933 857	405 657	9 465	415 122	176 445	29 887	206 332	4 818 400	324 247	5 142 647
45509	119 253	10 730	129 983	241 902	14 032	255 934	251 270	15 807	267 077	109 885	8 955	118 840
45510	232 814	0	232 814	487 031	0	487 031	482 333	0	482 333	237 512	0	237 512
45604	3 145	966 586	969 731	0	26 333	26 333	0	57 844	57 844	3 145	935 075	938 220
45605	18 139	300 437	318 576	0	12 649	12 649	0	8 856	8 856	18 139	304 230	322 369
45606	752 460	6 294 089	7 046 549	0	180 835	180 835	0	444 577	444 577	752 460	6 030 347	6 782 807
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45706	2 842	0	2 842	229	0	229	29	0	29	3 042	0	3 042
45708	226	1 623	1 849	114	2 037	2 151	112	1 941	2 053	228	1 719	1 947
45806	0	48 329	48 329	0	1 317	1 317	0	2 892	2 892	0	46 754	46 754
45811	15 861	0	15 861	0	0	0	0	0	0	15 861	0	15 861
45812	5 933 539	2 730 228	8 663 767	28 382	69 569	97 951	20 701	351 091	371 792	5 941 220	2 448 706	8 389 926
45813	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45814	183 391	0	183 391	0	0	0	5 261	0	5 261	178 130	0	178 130
45815	785 135	179 590	964 725	11 354	6 176	17 530	11 504	14 543	26 047	784 985	171 223	956 208
45816	0	139 302	139 302	0	3 795	3 795	0	8 336	8 336	0	134 761	134 761
45817	863	0	863	0	0	0	1	0	1	862	0	862
45906	0	4 846	4 846	0	132	132	0	290	290	0	4 688	4 688
45911	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
45912	346 003	15 382	361 385	21 364	605	21 969	26 308	2 815	29 123	341 059	13 172	354 231
45914	10 276	0	10 276	0	0	0	4 170	0	4 170	6 106	0	6 106
45915	21 460	8 721	30 181	842	347	1 189	881	542	1 423	21 421	8 526	29 947
45916	0	23 723	23 723	0	646	646	0	1 419	1 419	0	22 950	22 950
45917	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	49 350	0	49 350	2 376 330	0	2 376 330	1 883 921	0	1 883 921	541 759	0	541 759
47102	314 040	0	314 040	10 359 637	0	10 359 637	10 193 162	0	10 193 162	480 515	0	480 515
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60305	96	0	96	186 495	0	186 495	186 664	0	186 664	265	0	265
60307	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60309	56 712	0	56 712	116 165	0	116 165	124 130	0	124 130	64 677	0	64 677
60311	1 204	0	1 204	7 732	0	7 732	20 541	0	20 541	14 013	0	14 013
60320	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
60322	8 224	314	8 538	3 847	8 792	12 639	3 978	8 797	12 775	8 355	319	8 674
60324	1 035 840	0	1 035 840	32 070	0	32 070	20 547	0	20 547	1 024 317	0	1 024 317
60601	1 283 661	0	1 283 661	6 253	0	6 253	24 926	0	24 926	1 302 334	0	1 302 334
60903	3 274	0	3 274	0	0	0	36	0	36	3 310	0	3 310
61304	26 332	0	26 332	1 102	0	1 102	2 495	0	2 495	27 725	0	27 725
61501	21 553	0	21 553	4	0	4	9	0	9	21 558	0	21 558
70601	11 594 759	0	11 594 759	20 581	0	20 581	3 067 622	0	3 067 622	14 641 800	0	14 641 800
70602	36 850	0	36 850	575 565	0	575 565	565 912	0	565 912	27 197	0	27 197
70603	11 146 340	0	11 146 340	0	0	0	4 105 331	0	4 105 331	15 251 671	0	15 251 671
70604	48 293	0	48 293	0	0	0	14 048	0	14 048	62 341	0	62 341
70801	97 677	0	97 677	0	0	0	0	0	0	97 677	0	97 677
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	888 074	733 404	1 621 478	488 652	10 616	499 268	568 464	744 020	1 312 484	808 262	0	808 262
80601	88 732	199 881	288 613	3 989 642	575 145	4 564 787	3 989 692	775 026	4 764 718	88 682	0	88 682
80801	80 249	8 625	88 874	4 253 796	777 702	5 031 498	4 147 875	782 919	4 930 794	186 170	3 408	189 578
80901	0	0	0	55 036	0	55 036	55 036	0	55 036	0	0	0
81001	207 766	0	207 766	28 070	0	28 070	118 351	0	118 351	117 485	0	117 485
Пассив
85101	2 029 329	0	2 029 329	1 080 052	0	1 080 052	1 600	0	1 600	950 877	0	950 877
85201	2 300	153 802	156 102	1 102 655	1 509 439	2 612 094	1 100 505	1 355 637	2 456 142	150	0	150
85301	20 683	0	20 683	0	0	0	0	0	0	20 683	0	20 683
85401	0	0	0	43 189	0	43 189	43 189	0	43 189	0	0	0
85501	617	0	617	196 214	0	196 214	427 894	0	427 894	232 297	0	232 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	57	0	57	1	0	1	40	0	40	18	0	18
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	5 743 773	0	5 743 773	0	0	0	0	0	0	5 743 773	0	5 743 773
90704	0	0	0	106 848	0	106 848	106 848	0	106 848	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	487 357	0	487 357	150 041	0	150 041	270 041	0	270 041	367 357	0	367 357
90901	6 979 591	28 877	7 008 468	413 976	1 025	415 001	637 427	1 239	638 666	6 756 140	28 663	6 784 803
90902	9 375 449	3 159 767	12 535 216	529 998	86 257	616 255	536 493	188 737	725 230	9 368 954	3 057 287	12 426 241
90907	506 000	0	506 000	3 470	0	3 470	101 470	0	101 470	408 000	0	408 000
91102	0	108	108	0	0	0	0	108	108	0	0	0
91202	309	0	309	361	0	361	243	0	243	427	0	427
91203	127	0	127	3 840 406	0	3 840 406	3 840 427	0	3 840 427	106	0	106
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91219	0	2 612	2 612	0	71	71	0	156	156	0	2 527	2 527
91412	0	168 157	168 157	0	4 581	4 581	0	10 063	10 063	0	162 675	162 675
91414	239 286 310	81 542 191	320 828 501	125 333 606	2 628 007	127 961 613	11 918 611	4 454 460	16 373 071	352 701 305	79 715 738	432 417 043
91416	0	27 144	27 144	0	1 205	1 205	0	673	673	0	27 676	27 676
91418	9 694 561	72 813	9 767 374	3 884 832	1 984	3 886 816	4 538 853	4 370	4 543 223	9 040 540	70 427	9 110 967
91501	236 129	0	236 129	161	0	161	111	0	111	236 179	0	236 179
91502	14 760	0	14 760	935	0	935	215	0	215	15 480	0	15 480
91604	2 083 487	800 224	2 883 711	233 331	131 676	365 007	192 909	69 080	261 989	2 123 909	862 820	2 986 729
91704	36 738	3 265	40 003	0	110	110	851	155	1 006	35 887	3 220	39 107
91802	47 108	4 647	51 755	671	154	825	1 478	223	1 701	46 301	4 578	50 879
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	150 193 764	0	150 193 764	68 990 408	0	68 990 408	69 997 729	0	69 997 729	149 186 443	0	149 186 443
Пассив
91003	0	0	0	52 173	0	52 173	52 173	0	52 173	0	0	0
91004	0	0	0	78 180	0	78 180	78 180	0	78 180	0	0	0
91311	7 435 837	331 657	7 767 494	5 841	19 846	25 687	165 486	9 036	174 522	7 595 482	320 847	7 916 329
91312	77 824 310	25 430 367	103 254 677	1 999 548	1 541 230	3 540 778	5 282 007	706 631	5 988 638	81 106 769	24 595 768	105 702 537
91314	9 891 572	0	9 891 572	50 744 500	0	50 744 500	46 580 779	0	46 580 779	5 727 851	0	5 727 851
91315	8 418 451	1 851 251	10 269 702	412 420	406 175	818 595	957 863	1 010 007	1 967 870	8 963 894	2 455 083	11 418 977
91316	977 853	519 582	1 497 435	1 132 651	244 978	1 377 629	769 550	188 633	958 183	614 752	463 237	1 077 989
91317	15 677 834	1 217 215	16 895 049	10 961 493	142 255	11 103 748	10 744 453	186 928	10 931 381	15 460 794	1 261 888	16 722 682
91318	23 896	311	24 207	0	19	19	36	8	44	23 932	300	24 232
91507	593 097	0	593 097	754	0	754	2 961	0	2 961	595 304	0	595 304
91508	531	0	531	0	0	0	11	0	11	542	0	542
99999	360 301 572	0	360 301 572	33 990 272	0	33 990 272	144 468 698	0	144 468 698	470 779 998	0	470 779 998
Г. Срочные сделки
Актив
93001	449 521	1 792 420	2 241 941	55 997 801	49 451 114	105 448 915	51 515 969	44 893 094	96 409 063	4 931 353	6 350 440	11 281 793
93002	0	1 256 700	1 256 700	409 276	9 654 152	10 063 428	364 278	7 324 401	7 688 679	44 998	3 586 451	3 631 449
93301	0	0	0	921 220	375 861	1 297 081	921 220	375 861	1 297 081	0	0	0
93302	0	0	0	921 220	380 529	1 301 749	921 220	380 529	1 301 749	0	0	0
93303	717 008	0	717 008	1 212 317	0	1 212 317	717 008	0	717 008	1 212 317	0	1 212 317
93304	0	0	0	1 212 317	0	1 212 317	1 212 317	0	1 212 317	0	0	0
93306	0	0	0	0	581 835	581 835	0	581 835	581 835	0	0	0
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93310	5 667 470	0	5 667 470	0	0	0	0	0	0	5 667 470	0	5 667 470
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93507	0	0	0	0	973 276	973 276	0	973 276	973 276	0	0	0
93801	354 758	0	354 758	1 327 986	0	1 327 986	1 315 619	0	1 315 619	367 125	0	367 125
94001	74 904	254	75 158	224 688	3 169	227 857	279 276	3 423	282 699	20 316	0	20 316
Пассив
96001	1 517 848	730 137	2 247 985	40 471 603	55 938 795	96 410 398	44 788 830	60 596 751	105 385 581	5 835 075	5 388 093	11 223 168
96002	56 462	1 212 184	1 268 646	1 456 392	6 248 955	7 705 347	1 497 860	8 351 336	9 849 196	97 930	3 314 565	3 412 495
96201	0	0	0	0	143	143	0	55 909	55 909	0	55 766	55 766
96202	0	0	0	0	1 682	1 682	0	224 718	224 718	0	223 036	223 036
96301	0	0	0	0	1 255 741	1 255 741	0	1 255 741	1 255 741	0	0	0
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96303	0	710 725	710 725	0	788 425	788 425	0	765 255	765 255	0	687 555	687 555
96304	0	0	0	0	708 198	708 198	0	708 198	708 198	0	0	0
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96501	0	0	0	0	28 345	28 345	0	28 345	28 345	0	0	0
96502	0	0	0	0	28 345	28 345	0	28 345	28 345	0	0	0
96503	0	0	0	4 239	0	4 239	508 159	0	508 159	503 920	0	503 920
96504	0	0	0	508 159	0	508 159	508 159	0	508 159	0	0	0
96506	0	0	0	0	202 126	202 126	0	202 126	202 126	0	0	0
96507	0	0	0	0	203 103	203 103	0	203 103	203 103	0	0	0
96510	4 226 124	0	4 226 124	280 428	0	280 428	225 840	0	225 840	4 171 536	0	4 171 536
96801	437 851	0	437 851	1 181 666	0	1 181 666	1 266 954	0	1 266 954	523 139	0	523 139
97001	0	254	254	67 224	2 680	69 904	71 463	2 932	74 395	4 239	506	4 745
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	949,0000	0	0	154,0000	0	0	221,0000	0	0	882,0000
98010	0	0	4 593 278 242,0000	0	0	218 053 139,0000	0	0	252 053 998,0000	0	0	4 559 277 383,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	221,0000	0	0	221,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	179,0000	0	0	179,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 898 518 093,0000	0	0	727 157 206,0000	0	0	695 425 046,0000	0	0	1 866 785 933,0000
98050	0	0	2 114 662 823,0000	0	0	39 999 548,0000	0	0	63 862 734,0000	0	0	2 138 526 009,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	624 312 551,0000	0	0	624 312 551,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	59 076 183,0000	0	0	31 141 363,0000	0	0	5 009 412,0000	0	0	32 944 232,0000
98070	0	0	515 278 319,0000	0	0	25 800 193,0000	0	0	25 800 192,0000	0	0	515 278 318,0000
98090	0	0	5 743 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 743 773,0000

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