Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 942	0	15 942	688	0	688	516	0	516	16 114	0	16 114
10610	11 195	0	11 195	0	0	0	98	0	98	11 097	0	11 097
10901	283	0	283	0	0	0	1	0	1	282	0	282
20202	516 847	46 226	563 073	4 075 391	307 584	4 382 975	4 070 778	287 276	4 358 054	521 460	66 534	587 994
20208	138 587	0	138 587	924 594	0	924 594	857 011	0	857 011	206 170	0	206 170
20209	9 881	0	9 881	1 580 071	126 498	1 706 569	1 578 976	126 498	1 705 474	10 976	0	10 976
20302	0	14 924	14 924	0	2 820	2 820	0	3 340	3 340	0	14 404	14 404
20305	0	0	0	0	944	944	0	944	944	0	0	0
30102	72 040	0	72 040	13 734 381	0	13 734 381	13 752 479	0	13 752 479	53 942	0	53 942
30110	588 695	55 137	643 832	1 480 233	19 814	1 500 047	1 592 465	42 903	1 635 368	476 463	32 048	508 511
30202	17 448	0	17 448	0	0	0	86	0	86	17 362	0	17 362
30210	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
30215	41 724	908	42 632	0	70	70	0	85	85	41 724	893	42 617
30221	0	0	0	0	31 842	31 842	0	31 842	31 842	0	0	0
30233	17 292	476	17 768	1 540 235	12 689	1 552 924	1 532 589	12 515	1 545 104	24 938	650	25 588
30602	58	0	58	50 898	0	50 898	50 894	0	50 894	62	0	62
31902	250 000	0	250 000	4 430 000	0	4 430 000	4 680 000	0	4 680 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	5 000 000	0	5 000 000	4 900 000	0	4 900 000	900 000	0	900 000
32201	7 735	0	7 735	0	0	0	415	0	415	7 320	0	7 320
44208	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45103	750	0	750	180	0	180	930	0	930	0	0	0
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	12 730	0	12 730	0	0	0	0	0	0	12 730	0	12 730
45107	210 597	0	210 597	850	0	850	746	0	746	210 701	0	210 701
45108	83 721	0	83 721	0	0	0	0	0	0	83 721	0	83 721
45116	8 243	0	8 243	0	0	0	8	0	8	8 235	0	8 235
45204	45 671	0	45 671	70 000	0	70 000	60 671	0	60 671	55 000	0	55 000
45205	64 610	0	64 610	35 000	0	35 000	42 692	0	42 692	56 918	0	56 918
45206	629 200	0	629 200	198 799	0	198 799	54 805	0	54 805	773 194	0	773 194
45207	1 852 588	0	1 852 588	86 977	0	86 977	176 455	0	176 455	1 763 110	0	1 763 110
45208	1 983 720	0	1 983 720	18 568	0	18 568	32 452	0	32 452	1 969 836	0	1 969 836
45216	94 614	0	94 614	0	0	0	12 089	0	12 089	82 525	0	82 525
45308	217	0	217	0	0	0	17	0	17	200	0	200
45316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45406	9 102	0	9 102	2 522	0	2 522	0	0	0	11 624	0	11 624
45407	243 182	0	243 182	0	0	0	2 084	0	2 084	241 098	0	241 098
45408	119 382	0	119 382	0	0	0	1 392	0	1 392	117 990	0	117 990
45416	5 888	0	5 888	0	0	0	0	0	0	5 888	0	5 888
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	15	0	15	30	0	30	5	0	5	40	0	40
45505	16 779	0	16 779	3 585	0	3 585	3 456	0	3 456	16 908	0	16 908
45506	314 414	0	314 414	68 045	0	68 045	26 229	0	26 229	356 230	0	356 230
45507	2 813 280	0	2 813 280	168 373	0	168 373	113 621	0	113 621	2 868 032	0	2 868 032
45509	5 063	0	5 063	2 298	0	2 298	3 286	0	3 286	4 075	0	4 075
45523	3 702	0	3 702	0	0	0	156	0	156	3 546	0	3 546
45806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45808	8	0	8	24	0	24	32	0	32	0	0	0
45809	261	0	261	53	0	53	35	0	35	279	0	279
45810	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	7 431	0	7 431	30 603	0	30 603	29 110	0	29 110	8 924	0	8 924
45813	140	0	140	12	0	12	26	0	26	126	0	126
45814	813	0	813	38	0	38	48	0	48	803	0	803
45815	34 832	0	34 832	8 062	0	8 062	5 725	0	5 725	37 169	0	37 169
45820	406	0	406	0	0	0	2	0	2	404	0	404
45912	2 155	0	2 155	601	0	601	405	0	405	2 351	0	2 351
45914	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45915	2 244	0	2 244	1 396	0	1 396	1 298	0	1 298	2 342	0	2 342
45920	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
47105	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
474.1	3 913	0	3 913	53 598	0	53 598	53 909	0	53 909	3 602	0	3 602
47423	99 967	0	99 967	5 286	0	5 286	6 445	0	6 445	98 808	0	98 808
47427	58 562	0	58 562	74 912	0	74 912	74 963	0	74 963	58 511	0	58 511
47443	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
47447	51 361	0	51 361	0	0	0	0	0	0	51 361	0	51 361
47465	6 042	0	6 042	0	0	0	832	0	832	5 210	0	5 210
47901	102 846	0	102 846	0	0	0	0	0	0	102 846	0	102 846
50205	204 290	0	204 290	51 468	0	51 468	1 024	0	1 024	254 734	0	254 734
50221	328	0	328	0	0	0	88	0	88	240	0	240
50706	25 160	0	25 160	0	0	0	0	0	0	25 160	0	25 160
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	61 599	0	61 599	1 327	0	1 327	2 723	0	2 723	60 203	0	60 203
60306	0	0	0	28 635	0	28 635	23 266	0	23 266	5 369	0	5 369
60308	117	0	117	895	8	903	972	8	980	40	0	40
60312	343 999	0	343 999	23 877	0	23 877	26 622	0	26 622	341 254	0	341 254
60323	9 737	0	9 737	562	0	562	361	0	361	9 938	0	9 938
60336	12	0	12	12 412	0	12 412	5 738	0	5 738	6 686	0	6 686
60401	305 732	0	305 732	1 214	0	1 214	2 747	0	2 747	304 199	0	304 199
60404	38 064	0	38 064	0	0	0	979	0	979	37 085	0	37 085
60415	8 857	0	8 857	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	8 857	0	8 857
60804	114 249	0	114 249	2 771	0	2 771	2 187	0	2 187	114 833	0	114 833
60807	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
60901	54 431	0	54 431	533	0	533	0	0	0	54 964	0	54 964
60906	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61002	10 243	0	10 243	248	0	248	269	0	269	10 222	0	10 222
61008	50 947	0	50 947	760	0	760	780	0	780	50 927	0	50 927
61009	34 647	0	34 647	536	0	536	510	0	510	34 673	0	34 673
61010	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
61013	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61209	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
61213	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
70606	918 363	0	918 363	345 865	0	345 865	2 722	0	2 722	1 261 506	0	1 261 506
70608	26 908	0	26 908	15 365	0	15 365	0	0	0	42 273	0	42 273
70609	4 119	0	4 119	1 627	0	1 627	0	0	0	5 746	0	5 746
70611	2 156	0	2 156	1 041	0	1 041	0	0	0	3 197	0	3 197
Итого по активу (баланс)	13 593 481	117 671	13 711 152	34 303 420	502 269	34 805 689	33 809 219	505 411	34 314 630	14 087 682	114 529	14 202 211
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	55 976	0	55 976	1 470	0	1 470	0	0	0	54 506	0	54 506
10603	328	0	328	88	0	88	0	0	0	240	0	240
10609	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
10614	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	131 077	0	131 077	0	0	0	392	0	392	131 469	0	131 469
20309	0	1 359	1 359	0	224	224	0	176	176	0	1 311	1 311
30126	10 328	0	10 328	553	0	553	0	0	0	9 775	0	9 775
30220	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
30222	0	0	0	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031	0	0	0
30223	0	0	0	17 544	0	17 544	17 544	0	17 544	0	0	0
30226	648	0	648	8	0	8	8	0	8	648	0	648
30232	1 689	70	1 759	2 541 078	4 127	2 545 205	2 540 327	4 126	2 544 453	938	69	1 007
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	148	148	0	11	11	0	13	13	0	150	150
406	10 107	0	10 107	10 129	0	10 129	10 553	0	10 553	10 531	0	10 531
407	849 044	6 151	855 195	3 563 098	2 763	3 565 861	3 545 553	3 026	3 548 579	831 499	6 414	837 913
408.1	209 545	0	209 545	648 219	0	648 219	649 501	0	649 501	210 827	0	210 827
40817	1 299 354	2 553	1 301 907	1 503 266	423	1 503 689	1 665 237	453	1 665 690	1 461 325	2 583	1 463 908
40820	606	0	606	1 145	0	1 145	1 163	0	1 163	624	0	624
40821	8 492	0	8 492	72 012	0	72 012	68 368	0	68 368	4 848	0	4 848
40823	10 060	0	10 060	9 829	0	9 829	11 667	0	11 667	11 898	0	11 898
40905	9	0	9	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	9	0	9
40906	8 327	0	8 327	204 449	0	204 449	204 828	0	204 828	8 706	0	8 706
40907	0	0	0	276 718	0	276 718	276 718	0	276 718	0	0	0
40909	0	20	20	4 802	9 202	14 004	4 802	9 201	14 003	0	19	19
40910	0	0	0	458	2 654	3 112	458	2 654	3 112	0	0	0
40911	19 278	0	19 278	657 977	0	657 977	660 082	0	660 082	21 383	0	21 383
40912	0	0	0	6 457	1 937	8 394	6 457	1 937	8 394	0	0	0
40913	0	0	0	1 126	434	1 560	1 126	434	1 560	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
42102	0	0	0	47	0	47	639	0	639	592	0	592
42103	388	0	388	388	0	388	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294
42104	5 217	0	5 217	4 243	0	4 243	2 369	0	2 369	3 343	0	3 343
42105	7 658	0	7 658	1 150	0	1 150	6 966	0	6 966	13 474	0	13 474
42106	55 272	0	55 272	10 220	0	10 220	10 008	0	10 008	55 060	0	55 060
42107	181 214	0	181 214	9 470	0	9 470	13 855	0	13 855	185 599	0	185 599
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	154 880	37 933	192 813	248 701	6 435	255 136	243 003	8 864	251 867	149 182	40 362	189 544
42304	1 704	3 028	4 732	704	332	1 036	504	311	815	1 504	3 007	4 511
42305	3 541	20 917	24 458	447	6 818	7 265	202	4 410	4 612	3 296	18 509	21 805
42306	2 273 895	23 634	2 297 529	255 670	4 472	260 142	193 196	3 445	196 641	2 211 421	22 607	2 234 028
42307	5 346 840	0	5 346 840	217 145	0	217 145	273 192	0	273 192	5 402 887	0	5 402 887
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	151	224	375	0	818	818	314	784	1 098	465	190	655
45115	81 779	0	81 779	15 383	0	15 383	35 979	0	35 979	102 375	0	102 375
45117	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45215	348 249	0	348 249	136 229	0	136 229	139 589	0	139 589	351 609	0	351 609
45217	34 748	0	34 748	0	0	0	0	0	0	34 748	0	34 748
45315	111	0	111	9	0	9	0	0	0	102	0	102
45415	42 216	0	42 216	710	0	710	8 906	0	8 906	50 412	0	50 412
45417	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45515	147 932	0	147 932	14 058	0	14 058	10 610	0	10 610	144 484	0	144 484
45524	11 290	0	11 290	13	0	13	0	0	0	11 277	0	11 277
45818	41 946	0	41 946	3 370	0	3 370	7 155	0	7 155	45 731	0	45 731
45918	4 013	0	4 013	261	0	261	466	0	466	4 218	0	4 218
47407	0	0	0	51 654	783	52 437	51 654	783	52 437	0	0	0
47411	4 255	26	4 281	25 109	11	25 120	25 266	6	25 272	4 412	21	4 433
47416	299	0	299	5 924	0	5 924	7 219	0	7 219	1 594	0	1 594
47422	3 982	0	3 982	104 321	0	104 321	105 370	0	105 370	5 031	0	5 031
47425	19 772	0	19 772	31 597	0	31 597	30 307	0	30 307	18 482	0	18 482
47426	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
47441	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
47444	63	0	63	2 022	0	2 022	2 112	0	2 112	153	0	153
47452	111 761	0	111 761	84	0	84	0	0	0	111 677	0	111 677
47466	437	0	437	1	0	1	0	0	0	436	0	436
47902	70 434	0	70 434	0	0	0	0	0	0	70 434	0	70 434
50220	8 991	0	8 991	234	0	234	664	0	664	9 421	0	9 421
50720	6 951	0	6 951	282	0	282	24	0	24	6 693	0	6 693
60206	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0
60305	8 453	0	8 453	29 887	0	29 887	29 888	0	29 888	8 454	0	8 454
60307	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60309	2 763	0	2 763	1 042	0	1 042	585	0	585	2 306	0	2 306
60311	870	0	870	9 519	0	9 519	9 564	0	9 564	915	0	915
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	1 169	0	1 169	301	0	301	225	0	225	1 093	0	1 093
60324	27 443	0	27 443	387	0	387	939	0	939	27 995	0	27 995
60335	2 737	0	2 737	12 263	0	12 263	12 404	0	12 404	2 878	0	2 878
60405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60414	136 138	0	136 138	233	0	233	2 402	0	2 402	138 307	0	138 307
60805	39 793	0	39 793	1 643	0	1 643	9 354	0	9 354	47 504	0	47 504
60806	74 146	0	74 146	10 020	0	10 020	2 771	0	2 771	66 897	0	66 897
60903	15 412	0	15 412	0	0	0	361	0	361	15 773	0	15 773
61701	13 632	0	13 632	0	0	0	0	0	0	13 632	0	13 632
70601	914 095	0	914 095	98	0	98	291 132	0	291 132	1 205 129	0	1 205 129
70603	27 004	0	27 004	0	0	0	15 324	0	15 324	42 328	0	42 328
70604	3 009	0	3 009	0	0	0	2 011	0	2 011	5 020	0	5 020
70801	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
Итого по пассиву (баланс)	13 615 063	96 089	13 711 152	10 739 454	41 446	10 780 900	11 231 334	40 625	11 271 959	14 106 943	95 268	14 202 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	926 946	0	926 946	422 340	0	422 340	84 110	0	84 110	1 265 176	0	1 265 176
90902	2 707 830	0	2 707 830	204 988	0	204 988	2 132 518	0	2 132 518	780 300	0	780 300
91202	68	0	68	19	0	19	22	0	22	65	0	65
91203	0	0	0	19	0	19	18	0	18	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 132 375	0	4 132 375	84 210	0	84 210	229 125	0	229 125	3 987 460	0	3 987 460
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91704	765	0	765	30	0	30	0	0	0	795	0	795
91802	70 820	0	70 820	560	0	560	0	0	0	71 380	0	71 380
91803	66	0	66	11	0	11	0	0	0	77	0	77
99998	4 436 805	0	4 436 805	866 090	0	866 090	1 015 113	0	1 015 113	4 287 782	0	4 287 782
Итого по активу (баланс)	12 331 573	0	12 331 573	1 578 268	0	1 578 268	3 460 906	0	3 460 906	10 448 935	0	10 448 935
Пассив
91312	4 255 219	0	4 255 219	319 915	0	319 915	210 877	0	210 877	4 146 181	0	4 146 181
91315	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
91317	180 598	0	180 598	695 198	0	695 198	655 213	0	655 213	140 613	0	140 613
91507	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
99999	7 894 768	0	7 894 768	2 197 144	0	2 197 144	463 529	0	463 529	6 161 153	0	6 161 153
Итого по пассиву (баланс)	12 331 573	0	12 331 573	3 212 257	0	3 212 257	1 329 619	0	1 329 619	10 448 935	0	10 448 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	50 630	0	50 630	50 630	0	50 630	0	0	0
99996	0	0	0	50 473	0	50 473	50 473	0	50 473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 103	0	101 103	101 103	0	101 103	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 473	0	50 473	50 473	0	50 473	0	0	0
99997	0	0	0	50 630	0	50 630	50 630	0	50 630	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 103	0	101 103	101 103	0	101 103	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?