Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 362	0	16 362	54	0	54	473	0	473	15 943	0	15 943
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	0	0	0	59 605	0	59 605
20202	271 165	89 156	360 321	3 397 191	300 479	3 697 670	3 428 432	299 160	3 727 592	239 924	90 475	330 399
20208	133 419	0	133 419	810 214	0	810 214	783 025	0	783 025	160 608	0	160 608
20209	34 241	1 934	36 175	2 484 196	105 179	2 589 375	2 464 277	105 215	2 569 492	54 160	1 898	56 058
20302	0	9 815	9 815	0	429	429	0	723	723	0	9 521	9 521
30102	268 601	0	268 601	5 493 844	0	5 493 844	5 339 695	0	5 339 695	422 750	0	422 750
30110	39 395	53 649	93 044	19 353 452	87 577	19 441 029	19 354 151	88 695	19 442 846	38 696	52 531	91 227
30202	84 401	0	84 401	771	0	771	0	0	0	85 172	0	85 172
30204	1 915	0	1 915	58	0	58	0	0	0	1 973	0	1 973
30210	0	0	0	75 154	0	75 154	75 154	0	75 154	0	0	0
30215	1 360	705	2 065	0	29	29	0	38	38	1 360	696	2 056
30233	4 294	410	4 704	814 503	6 411	820 914	811 288	5 675	816 963	7 509	1 146	8 655
30602	2 344	0	2 344	32 812	0	32 812	33 506	0	33 506	1 650	0	1 650
31902	670 000	0	670 000	7 474 000	0	7 474 000	8 144 000	0	8 144 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	10 970 000	0	10 970 000	10 170 000	0	10 170 000	2 700 000	0	2 700 000
44208	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	40 870	0	40 870	0	0	0	5 000	0	5 000	35 870	0	35 870
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45006	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45107	96 777	0	96 777	0	0	0	10 327	0	10 327	86 450	0	86 450
45108	191 606	0	191 606	0	0	0	2 000	0	2 000	189 606	0	189 606
45201	1 000	0	1 000	4 101	0	4 101	1 212	0	1 212	3 889	0	3 889
45203	0	0	0	7 745	0	7 745	0	0	0	7 745	0	7 745
45205	62 188	0	62 188	35 350	0	35 350	46 870	0	46 870	50 668	0	50 668
45206	1 559 427	0	1 559 427	90 263	0	90 263	177 312	0	177 312	1 472 378	0	1 472 378
45207	1 782 063	0	1 782 063	73 714	0	73 714	312 987	0	312 987	1 542 790	0	1 542 790
45208	1 479 638	0	1 479 638	9 483	0	9 483	71 131	0	71 131	1 417 990	0	1 417 990
45307	9 900	0	9 900	0	0	0	233	0	233	9 667	0	9 667
45308	28 605	0	28 605	0	0	0	599	0	599	28 006	0	28 006
45407	58 919	0	58 919	8 700	0	8 700	2 953	0	2 953	64 666	0	64 666
45408	46 162	0	46 162	647	0	647	3 428	0	3 428	43 381	0	43 381
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	41 165	0	41 165	4 300	0	4 300	6 123	0	6 123	39 342	0	39 342
45506	341 992	0	341 992	26 784	0	26 784	22 645	0	22 645	346 131	0	346 131
45507	2 014 892	0	2 014 892	124 849	0	124 849	117 913	0	117 913	2 021 828	0	2 021 828
45509	27 011	0	27 011	4 651	0	4 651	5 316	0	5 316	26 346	0	26 346
45806	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45812	4 923	0	4 923	32 507	0	32 507	2 600	0	2 600	34 830	0	34 830
45813	4 448	0	4 448	250	0	250	250	0	250	4 448	0	4 448
45814	17 328	0	17 328	98	0	98	3 305	0	3 305	14 121	0	14 121
45815	34 058	0	34 058	3 870	0	3 870	4 674	0	4 674	33 254	0	33 254
45912	1 212	0	1 212	216	0	216	874	0	874	554	0	554
45914	28	0	28	14	0	14	10	0	10	32	0	32
45915	4 311	0	4 311	1 665	0	1 665	2 414	0	2 414	3 562	0	3 562
47408	11	0	11	39 763	80 479	120 242	39 763	80 479	120 242	11	0	11
47415	17 584	0	17 584	0	0	0	107	0	107	17 477	0	17 477
47423	240 462	0	240 462	55 905	0	55 905	57 364	0	57 364	239 003	0	239 003
47427	34 085	0	34 085	100 586	0	100 586	103 523	0	103 523	31 148	0	31 148
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	95 460	23 728	119 188	702	1 078	1 780	0	1 550	1 550	96 162	23 256	119 418
50206	1 958	0	1 958	12	0	12	0	0	0	1 970	0	1 970
50221	6 769	0	6 769	281	0	281	247	0	247	6 803	0	6 803
50706	52 778	0	52 778	0	0	0	130	0	130	52 648	0	52 648
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50721	3	0	3	6	0	6	3	0	3	6	0	6
51403	0	0	0	160 281	0	160 281	0	0	0	160 281	0	160 281
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	33 773	0	33 773	130	0	130	94	0	94	33 809	0	33 809
60306	355	0	355	24 870	0	24 870	19 247	0	19 247	5 978	0	5 978
60308	46	0	46	4 420	0	4 420	4 305	0	4 305	161	0	161
60312	343 451	0	343 451	20 391	0	20 391	26 442	0	26 442	337 400	0	337 400
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	10 310	0	10 310	500	0	500	2 985	0	2 985	7 825	0	7 825
60336	61	0	61	26	0	26	82	0	82	5	0	5
60401	885 273	0	885 273	181	0	181	30 032	0	30 032	855 422	0	855 422
60404	21 305	0	21 305	0	0	0	0	0	0	21 305	0	21 305
60415	8 857	0	8 857	181	0	181	181	0	181	8 857	0	8 857
60901	27 795	0	27 795	490	0	490	0	0	0	28 285	0	28 285
60906	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61002	8 049	0	8 049	289	0	289	249	0	249	8 089	0	8 089
61008	49 275	0	49 275	1 050	0	1 050	971	0	971	49 354	0	49 354
61009	45 535	0	45 535	1 485	0	1 485	1 606	0	1 606	45 414	0	45 414
61010	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61209	0	0	0	30 231	0	30 231	30 231	0	30 231	0	0	0
61210	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61214	0	0	0	42 964	0	42 964	42 964	0	42 964	0	0	0
61403	3 123	0	3 123	1 896	0	1 896	758	0	758	4 261	0	4 261
62001	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70606	2 085 126	0	2 085 126	207 427	0	207 427	0	0	0	2 292 553	0	2 292 553
70608	150 064	0	150 064	15 719	0	15 719	0	0	0	165 783	0	165 783
70609	6 661	0	6 661	823	0	823	0	0	0	7 484	0	7 484
70611	9 336	0	9 336	975	0	975	0	0	0	10 311	0	10 311
Итого по активу (баланс)	15 912 075	185 325	16 097 400	52 167 735	581 661	52 749 396	51 766 821	581 535	52 348 356	16 312 989	185 451	16 498 440
Пассив
10207	700 000	0	700 000	7 306	0	7 306	7 306	0	7 306	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	0	0	0	0	0	0	298 023	0	298 023
10603	6 772	0	6 772	250	0	250	287	0	287	6 809	0	6 809
10609	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	139 939	0	139 939	0	0	0	0	0	0	139 939	0	139 939
20309	0	2 287	2 287	0	169	169	0	100	100	0	2 218	2 218
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	877	0	877	5 219	0	5 219	4 568	0	4 568	226	0	226
30223	0	0	0	3 844	0	3 844	3 844	0	3 844	0	0	0
30226	475	0	475	16	0	16	0	0	0	459	0	459
30232	1 252	49	1 301	1 885 111	18 581	1 903 692	1 887 435	18 680	1 906 115	3 576	148	3 724
30601	1 470	0	1 470	32 359	0	32 359	32 470	0	32 470	1 581	0	1 581
30607	23	0	23	11	0	11	4	0	4	16	0	16
31302	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
405	0	1	1	36 913	129	37 042	38 320	919	39 239	1 407	791	2 198
406	46 171	0	46 171	73 651	0	73 651	74 938	0	74 938	47 458	0	47 458
407	747 126	10 856	757 982	4 141 291	67 529	4 208 820	4 134 354	67 797	4 202 151	740 189	11 124	751 313
408.1	199 372	0	199 372	691 423	0	691 423	651 319	0	651 319	159 268	0	159 268
40817	618 347	3 774	622 121	983 724	447	984 171	998 928	361	999 289	633 551	3 688	637 239
40820	1 131	0	1 131	1 903	0	1 903	1 614	0	1 614	842	0	842
40821	153	0	153	81 759	0	81 759	81 834	0	81 834	228	0	228
40823	3 696	0	3 696	4 446	0	4 446	4 511	0	4 511	3 761	0	3 761
40905	11	0	11	18 841	451	19 292	18 841	451	19 292	11	0	11
40906	8 424	0	8 424	254 464	0	254 464	259 224	0	259 224	13 184	0	13 184
40907	602	0	602	129 935	0	129 935	129 333	0	129 333	0	0	0
40909	0	15	15	6 512	2 911	9 423	6 512	2 911	9 423	0	15	15
40910	0	0	0	5 008	3 902	8 910	5 008	3 902	8 910	0	0	0
40911	19 811	0	19 811	648 072	99	648 171	655 486	99	655 585	27 225	0	27 225
40912	0	0	0	8 689	8 296	16 985	8 689	8 296	16 985	0	0	0
40913	0	0	0	10 081	20 667	30 748	10 081	20 667	30 748	0	0	0
42102	5 200	0	5 200	13 950	0	13 950	11 750	0	11 750	3 000	0	3 000
42103	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000
42104	30 500	0	30 500	10 500	0	10 500	26 000	0	26 000	46 000	0	46 000
42105	52 813	0	52 813	19 790	0	19 790	16 290	0	16 290	49 313	0	49 313
42106	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42107	159 201	0	159 201	0	0	0	0	0	0	159 201	0	159 201
42110	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42111	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42205	823	0	823	0	0	0	4	0	4	827	0	827
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	128 126	19 798	147 924	245 547	7 244	252 791	248 766	2 893	251 659	131 345	15 447	146 792
42304	25 222	3 811	29 033	1 197	340	1 537	1 256	290	1 546	25 281	3 761	29 042
42305	4 139	46 574	50 713	721	5 796	6 517	1 186	4 718	5 904	4 604	45 496	50 100
42306	6 496 113	70 698	6 566 811	370 115	4 743	374 858	405 406	6 881	412 287	6 531 404	72 836	6 604 240
42307	2 849 995	0	2 849 995	186 474	0	186 474	222 230	0	222 230	2 885 751	0	2 885 751
42309	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	45	172	217	24	114	138	19	16	35	40	74	114
42606	657	0	657	0	0	0	4	0	4	661	0	661
43801	1 512	0	1 512	0	0	0	836	0	836	2 348	0	2 348
44915	586	0	586	100	0	100	0	0	0	486	0	486
45015	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45115	3 074	0	3 074	313	0	313	0	0	0	2 761	0	2 761
45215	410 114	0	410 114	66 438	0	66 438	57 164	0	57 164	400 840	0	400 840
45315	2 180	0	2 180	191	0	191	2 319	0	2 319	4 308	0	4 308
45415	2 132	0	2 132	146	0	146	601	0	601	2 587	0	2 587
45515	106 289	0	106 289	12 524	0	12 524	13 139	0	13 139	106 904	0	106 904
45818	51 780	0	51 780	4 005	0	4 005	20 291	0	20 291	68 066	0	68 066
45918	1 387	0	1 387	646	0	646	619	0	619	1 360	0	1 360
47407	0	0	0	80 203	39 673	119 876	80 203	39 673	119 876	0	0	0
47411	16 622	130	16 752	58 513	17	58 530	50 347	44	50 391	8 456	157	8 613
47416	595	0	595	6 431	0	6 431	6 343	0	6 343	507	0	507
47422	5 334	0	5 334	25 279	0	25 279	25 151	0	25 151	5 206	0	5 206
47425	63 010	0	63 010	22 272	0	22 272	12 490	0	12 490	53 228	0	53 228
47426	51	0	51	97	0	97	129	0	129	83	0	83
47902	52 582	0	52 582	0	0	0	0	0	0	52 582	0	52 582
50220	117	0	117	12	0	12	0	0	0	105	0	105
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	16 245	0	16 245	461	0	461	54	0	54	15 838	0	15 838
51410	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	562	0	562	5 062	0	5 062	5 113	0	5 113	613	0	613
60305	8 417	0	8 417	566	0	566	596	0	596	8 447	0	8 447
60307	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
60311	1 400	0	1 400	30 297	0	30 297	30 580	0	30 580	1 683	0	1 683
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	2 149	0	2 149	116	0	116	156	0	156	2 189	0	2 189
60324	10 005	0	10 005	5 899	0	5 899	1 098	0	1 098	5 204	0	5 204
60335	2 728	0	2 728	6 151	0	6 151	6 160	0	6 160	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	158 118	0	158 118	475	0	475	2 958	0	2 958	160 601	0	160 601
60903	3 394	0	3 394	0	0	0	199	0	199	3 593	0	3 593
61301	153	0	153	3 322	0	3 322	5 081	0	5 081	1 912	0	1 912
61304	516	0	516	106	0	106	50	0	50	460	0	460
61701	36 162	0	36 162	6 500	0	6 500	0	0	0	29 662	0	29 662
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	1 973 912	0	1 973 912	0	0	0	244 129	0	244 129	2 218 041	0	2 218 041
70603	149 080	0	149 080	0	0	0	15 408	0	15 408	164 488	0	164 488
70604	7 307	0	7 307	0	0	0	597	0	597	7 904	0	7 904
70615	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
Итого по пассиву (баланс)	15 939 235	158 165	16 097 400	10 424 289	181 108	10 605 397	10 827 739	178 698	11 006 437	16 342 685	155 755	16 498 440
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 297 270	0	3 297 270	241 630	0	241 630	228 026	0	228 026	3 310 874	0	3 310 874
90902	2 542 956	0	2 542 956	223 538	0	223 538	249 544	0	249 544	2 516 950	0	2 516 950
91202	6 842 395	0	6 842 395	522 977	0	522 977	727 669	0	727 669	6 637 703	0	6 637 703
91203	9	0	9	12	0	12	13	0	13	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	7 861 369	0	7 861 369	1 775 933	0	1 775 933	547 188	0	547 188	9 090 114	0	9 090 114
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	38 685	0	38 685	0	0	0	681	0	681	38 004	0	38 004
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	2 022	0	2 022	884	0	884	825	0	825	2 081	0	2 081
91704	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91802	54 383	0	54 383	0	0	0	0	0	0	54 383	0	54 383
99998	9 390 389	0	9 390 389	1 799 315	0	1 799 315	2 318 604	0	2 318 604	8 871 100	0	8 871 100
Итого по активу (баланс)	30 112 341	0	30 112 341	4 564 289	0	4 564 289	4 072 550	0	4 072 550	30 604 080	0	30 604 080
Пассив
91003	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	8 535 141	0	8 535 141	1 460 468	0	1 460 468	1 272 159	0	1 272 159	8 346 832	0	8 346 832
91315	80 972	0	80 972	5 142	0	5 142	8 941	0	8 941	84 771	0	84 771
91316	64 601	0	64 601	218 787	0	218 787	258 635	0	258 635	104 449	0	104 449
91317	162 398	0	162 398	251 132	0	251 132	258 031	0	258 031	169 297	0	169 297
91319	374 135	0	374 135	377 128	0	377 128	2 993	0	2 993	0	0	0
91507	160 142	0	160 142	1 611	0	1 611	720	0	720	159 251	0	159 251
99999	20 721 952	0	20 721 952	1 508 717	0	1 508 717	2 519 745	0	2 519 745	21 732 980	0	21 732 980
Итого по пассиву (баланс)	30 112 341	0	30 112 341	3 830 314	0	3 830 314	4 322 053	0	4 322 053	30 604 080	0	30 604 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
99996	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
99997	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?