Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 439	0	15 439	284	0	284	319	0	319	15 404	0	15 404
10610	58 057	0	58 057	0	0	0	0	0	0	58 057	0	58 057
11101	0	0	0	35 358	0	35 358	0	0	0	35 358	0	35 358
20202	172 200	113 108	285 308	3 814 541	300 739	4 115 280	3 728 818	308 976	4 037 794	257 923	104 871	362 794
20208	212 141	0	212 141	816 314	0	816 314	871 481	0	871 481	156 974	0	156 974
20209	49 852	2 096	51 948	2 603 136	100 137	2 703 273	2 595 285	99 630	2 694 915	57 703	2 603	60 306
20302	0	11 214	11 214	0	601	601	0	1 123	1 123	0	10 692	10 692
30102	283 609	0	283 609	8 962 615	0	8 962 615	8 935 377	0	8 935 377	310 847	0	310 847
30110	32 936	54 525	87 461	6 122 673	98 596	6 221 269	6 126 550	88 435	6 214 985	29 059	64 686	93 745
30202	79 334	0	79 334	195	0	195	0	0	0	79 529	0	79 529
30204	2 340	0	2 340	4	0	4	0	0	0	2 344	0	2 344
30210	0	0	0	72 100	0	72 100	72 100	0	72 100	0	0	0
30215	0	1 137	1 137	0	48	48	0	53	53	0	1 132	1 132
30221	0	3 474	3 474	0	20 911	20 911	0	24 385	24 385	0	0	0
30233	4 210	986	5 196	764 830	7 650	772 480	764 543	8 130	772 673	4 497	506	5 003
30602	1 628	403	2 031	36 092	17	36 109	35 480	19	35 499	2 240	401	2 641
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 000 000	0	4 000 000	4 200 000	0	4 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
44608	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	900	0	900	0	0	0	300	0	300	600	0	600
44907	45 870	0	45 870	0	0	0	0	0	0	45 870	0	45 870
45006	131 400	0	131 400	0	0	0	0	0	0	131 400	0	131 400
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	51 946	0	51 946	21 850	0	21 850	21 148	0	21 148	52 648	0	52 648
45108	103 707	0	103 707	5 300	0	5 300	0	0	0	109 007	0	109 007
45201	16 406	0	16 406	7 996	0	7 996	7 996	0	7 996	16 406	0	16 406
45203	12 020	0	12 020	68 455	0	68 455	12 020	0	12 020	68 455	0	68 455
45204	7 478	0	7 478	30 584	0	30 584	0	0	0	38 062	0	38 062
45205	56 439	0	56 439	15 644	0	15 644	0	0	0	72 083	0	72 083
45206	1 600 585	0	1 600 585	145 407	0	145 407	475 619	0	475 619	1 270 373	0	1 270 373
45207	2 402 693	0	2 402 693	431 684	0	431 684	265 728	0	265 728	2 568 649	0	2 568 649
45208	1 587 197	0	1 587 197	34 226	0	34 226	53 172	0	53 172	1 568 251	0	1 568 251
45307	22 554	0	22 554	0	0	0	433	0	433	22 121	0	22 121
45308	30 756	0	30 756	5 000	0	5 000	4 560	0	4 560	31 196	0	31 196
45401	0	0	0	3 783	0	3 783	1 519	0	1 519	2 264	0	2 264
45405	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45406	14 472	0	14 472	1 053	0	1 053	2 335	0	2 335	13 190	0	13 190
45407	69 355	0	69 355	6 722	0	6 722	3 125	0	3 125	72 952	0	72 952
45408	61 664	0	61 664	3 175	0	3 175	2 895	0	2 895	61 944	0	61 944
45504	50	0	50	35	0	35	9	0	9	76	0	76
45505	41 209	0	41 209	6 485	0	6 485	5 952	0	5 952	41 742	0	41 742
45506	282 351	0	282 351	24 075	0	24 075	22 434	0	22 434	283 992	0	283 992
45507	1 769 161	0	1 769 161	94 213	0	94 213	75 066	0	75 066	1 788 308	0	1 788 308
45509	16 757	0	16 757	7 456	0	7 456	6 668	0	6 668	17 545	0	17 545
45812	74	0	74	8 028	0	8 028	8 028	0	8 028	74	0	74
45813	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45814	16 614	0	16 614	102	0	102	0	0	0	16 716	0	16 716
45815	18 616	0	18 616	3 337	0	3 337	3 170	0	3 170	18 783	0	18 783
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	144	0	144	0	0	0	27	0	27	117	0	117
45915	1 722	0	1 722	1 310	0	1 310	1 312	0	1 312	1 720	0	1 720
47408	25 011	0	25 011	5 644	94 286	99 930	5 644	94 286	99 930	25 011	0	25 011
47415	8 634	0	8 634	28	0	28	162	0	162	8 500	0	8 500
47423	187 421	0	187 421	77 311	0	77 311	14 139	0	14 139	250 593	0	250 593
47427	40 757	0	40 757	109 136	0	109 136	105 109	0	105 109	44 784	0	44 784
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	95 194	25 277	120 471	725	1 180	1 905	0	1 175	1 175	95 919	25 282	121 201
50206	1 961	0	1 961	13	0	13	0	0	0	1 974	0	1 974
50221	5 076	0	5 076	0	0	0	2 697	0	2 697	2 379	0	2 379
50706	53 081	0	53 081	0	0	0	0	0	0	53 081	0	53 081
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	25 096	0	25 096	5 442	0	5 442	156	0	156	30 382	0	30 382
60306	449	0	449	16 976	0	16 976	17 180	0	17 180	245	0	245
60308	65	0	65	3 167	0	3 167	3 101	0	3 101	131	0	131
60312	214 787	0	214 787	33 439	0	33 439	22 639	0	22 639	225 587	0	225 587
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	24 337	0	24 337	773	0	773	15 735	0	15 735	9 375	0	9 375
60336	3 039	0	3 039	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 039	0	3 039
60401	1 079 513	0	1 079 513	910	0	910	279	0	279	1 080 144	0	1 080 144
60404	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
60415	12 542	0	12 542	643	0	643	643	0	643	12 542	0	12 542
60901	25 013	0	25 013	43	0	43	0	0	0	25 056	0	25 056
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	7 525	0	7 525	478	0	478	385	0	385	7 618	0	7 618
61008	49 543	0	49 543	1 070	0	1 070	1 184	0	1 184	49 429	0	49 429
61009	44 515	0	44 515	864	0	864	844	0	844	44 535	0	44 535
61010	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61213	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61214	0	0	0	64 546	0	64 546	64 546	0	64 546	0	0	0
61403	3 414	0	3 414	808	0	808	484	0	484	3 738	0	3 738
62001	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
70606	1 714 370	0	1 714 370	201 918	0	201 918	0	0	0	1 916 288	0	1 916 288
70608	389 172	0	389 172	17 900	0	17 900	0	0	0	407 072	0	407 072
70609	17 261	0	17 261	1 232	0	1 232	0	0	0	18 493	0	18 493
70611	6 554	0	6 554	908	0	908	0	0	0	7 462	0	7 462
Итого по активу (баланс)	14 831 733	218 148	15 049 881	30 901 296	624 165	31 525 461	30 591 656	626 212	31 217 868	15 141 373	216 101	15 357 474
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	290 285	0	290 285	0	0	0	0	0	0	290 285	0	290 285
10603	5 076	0	5 076	2 697	0	2 697	0	0	0	2 379	0	2 379
10609	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	189 816	0	189 816	0	0	0	0	0	0	189 816	0	189 816
20309	0	4 295	4 295	0	2 660	2 660	0	121	121	0	1 756	1 756
30126	10 257	0	10 257	0	0	0	0	0	0	10 257	0	10 257
30220	58	0	58	1 463	0	1 463	1 458	0	1 458	53	0	53
30222	0	0	0	94 886	0	94 886	94 886	0	94 886	0	0	0
30223	0	0	0	973	0	973	992	0	992	19	0	19
30226	471	0	471	43	0	43	0	0	0	428	0	428
30232	3 040	52	3 092	1 871 934	16 010	1 887 944	1 870 507	16 010	1 886 517	1 613	52	1 665
30601	1 479	0	1 479	35 479	0	35 479	35 986	0	35 986	1 986	0	1 986
31302	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31303	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	90	1	91	514	384	898	434	4 498	4 932	10	4 115	4 125
406	39 685	0	39 685	44 019	0	44 019	23 758	0	23 758	19 424	0	19 424
407	664 629	11 891	676 520	5 064 609	49 854	5 114 463	5 066 769	42 631	5 109 400	666 789	4 668	671 457
408.1	127 019	0	127 019	772 867	0	772 867	782 291	0	782 291	136 443	0	136 443
408.2	512 109	4 759	516 868	989 736	740	990 476	961 298	380	961 678	483 671	4 399	488 070
40905	11	0	11	23 362	3	23 365	23 362	3	23 365	11	0	11
40906	7 991	0	7 991	298 945	0	298 945	299 329	0	299 329	8 375	0	8 375
40907	3	0	3	143 924	0	143 924	145 008	0	145 008	1 087	0	1 087
40909	0	16	16	8 193	3 959	12 152	8 193	3 959	12 152	0	16	16
40910	0	0	0	3 097	4 341	7 438	3 097	4 341	7 438	0	0	0
40911	19 483	0	19 483	773 883	560	774 443	776 102	560	776 662	21 702	0	21 702
40912	0	0	0	10 113	5 665	15 778	10 113	5 665	15 778	0	0	0
40913	0	0	0	6 978	15 849	22 827	6 978	15 849	22 827	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42103	607	0	607	607	0	607	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	23 000	0	23 000	17 000	0	17 000	16 500	0	16 500	22 500	0	22 500
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	1 000	0	1 000	6 200	0	6 200
42106	40 001	0	40 001	0	0	0	0	0	0	40 001	0	40 001
42107	161 400	0	161 400	10 000	0	10 000	54 000	0	54 000	205 400	0	205 400
42205	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
42206	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
42301	176 550	9 154	185 704	546 938	6 820	553 758	534 962	7 017	541 979	164 574	9 351	173 925
42304	21 098	9 843	30 941	4 512	963	5 475	249 945	500	250 445	266 531	9 380	275 911
42305	660	70 944	71 604	0	10 764	10 764	271	9 501	9 772	931	69 681	70 612
42306	6 617 923	84 238	6 702 161	720 600	6 854	727 454	478 537	7 077	485 614	6 375 860	84 461	6 460 321
42307	2 100 285	0	2 100 285	147 199	0	147 199	204 902	0	204 902	2 157 988	0	2 157 988
42309	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	48	467	515	99	135	234	119	164	283	68	496	564
42604	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42606	1 932	0	1 932	119	0	119	206	0	206	2 019	0	2 019
43801	365	0	365	0	0	0	12	0	12	377	0	377
44615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
44915	888	0	888	3	0	3	0	0	0	885	0	885
45015	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
45115	17 721	0	17 721	235	0	235	272	0	272	17 758	0	17 758
45215	251 547	0	251 547	45 224	0	45 224	38 432	0	38 432	244 755	0	244 755
45315	567	0	567	2	0	2	100	0	100	665	0	665
45415	2 769	0	2 769	199	0	199	286	0	286	2 856	0	2 856
45515	93 818	0	93 818	4 581	0	4 581	5 690	0	5 690	94 927	0	94 927
45818	20 530	0	20 530	8 353	0	8 353	8 572	0	8 572	20 749	0	20 749
45918	971	0	971	110	0	110	60	0	60	921	0	921
47407	0	0	0	94 001	5 696	99 697	94 001	5 696	99 697	0	0	0
47411	21 782	590	22 372	63 882	118	64 000	64 780	160	64 940	22 680	632	23 312
47416	847	0	847	84 935	0	84 935	87 045	0	87 045	2 957	0	2 957
47422	5 826	0	5 826	169 331	0	169 331	172 341	0	172 341	8 836	0	8 836
47425	17 118	0	17 118	11 724	0	11 724	15 270	0	15 270	20 664	0	20 664
47426	83	0	83	538	0	538	455	0	455	0	0	0
47902	51 818	0	51 818	0	0	0	0	0	0	51 818	0	51 818
50220	183	0	183	0	0	0	137	0	137	320	0	320
50719	244	0	244	0	0	0	1 462	0	1 462	1 706	0	1 706
50720	15 256	0	15 256	318	0	318	146	0	146	15 084	0	15 084
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	743	0	743	7 910	0	7 910	7 740	0	7 740	573	0	573
60305	6 417	0	6 417	175	0	175	175	0	175	6 417	0	6 417
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	1 480	0	1 480	837	0	837	641	0	641	1 284	0	1 284
60320	21	0	21	35 358	0	35 358	35 358	0	35 358	21	0	21
60322	2 301	0	2 301	799	0	799	31 970	0	31 970	33 472	0	33 472
60324	3 303	0	3 303	206	0	206	1 382	0	1 382	4 479	0	4 479
60335	2 126	0	2 126	4 708	0	4 708	4 708	0	4 708	2 126	0	2 126
60349	900	0	900	0	0	0	450	0	450	1 350	0	1 350
60414	278 738	0	278 738	13	0	13	2 797	0	2 797	281 522	0	281 522
60903	1 351	0	1 351	0	0	0	169	0	169	1 520	0	1 520
61301	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
61304	1 634	0	1 634	84	0	84	14	0	14	1 564	0	1 564
61701	34 113	0	34 113	0	0	0	0	0	0	34 113	0	34 113
62002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70601	1 738 336	0	1 738 336	0	0	0	209 065	0	209 065	1 947 401	0	1 947 401
70603	386 763	0	386 763	0	0	0	17 833	0	17 833	404 596	0	404 596
70604	15 841	0	15 841	0	0	0	784	0	784	16 625	0	16 625
Итого по пассиву (баланс)	14 853 631	196 250	15 049 881	12 253 257	131 375	12 384 632	12 568 093	124 132	12 692 225	15 168 467	189 007	15 357 474
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	844 470	0	844 470	91 936	0	91 936	181 580	0	181 580	754 826	0	754 826
90902	1 674 850	0	1 674 850	181 548	0	181 548	161 281	0	161 281	1 695 117	0	1 695 117
91202	7 259 746	0	7 259 746	667 303	0	667 303	837 351	0	837 351	7 089 698	0	7 089 698
91203	18	0	18	16	0	16	16	0	16	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 729 275	0	8 729 275	287 999	0	287 999	745 361	0	745 361	8 271 913	0	8 271 913
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	42 402	0	42 402	0	0	0	0	0	0	42 402	0	42 402
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 703	0	1 703	449	0	449	392	0	392	1 760	0	1 760
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	13 518	0	13 518	8 028	0	8 028	0	0	0	21 546	0	21 546
99998	10 897 134	0	10 897 134	2 312 649	0	2 312 649	2 833 732	0	2 833 732	10 376 051	0	10 376 051
Итого по активу (баланс)	29 546 135	0	29 546 135	3 549 928	0	3 549 928	4 759 713	0	4 759 713	28 336 350	0	28 336 350
Пассив
91003	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	335 083	0	335 083	290 659	0	290 659	43 458	0	43 458	87 882	0	87 882
91312	10 046 789	0	10 046 789	1 425 901	0	1 425 901	881 714	0	881 714	9 502 602	0	9 502 602
91315	65 326	0	65 326	0	0	0	4 833	0	4 833	70 159	0	70 159
91316	73 971	0	73 971	529 863	0	529 863	540 765	0	540 765	84 873	0	84 873
91317	162 479	0	162 479	316 510	0	316 510	312 512	0	312 512	158 481	0	158 481
91319	0	0	0	271 832	0	271 832	534 000	0	534 000	262 168	0	262 168
91507	212 798	0	212 798	3 600	0	3 600	0	0	0	209 198	0	209 198
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	18 649 001	0	18 649 001	1 862 931	0	1 862 931	1 174 229	0	1 174 229	17 960 299	0	17 960 299
Итого по пассиву (баланс)	29 546 135	0	29 546 135	4 701 495	0	4 701 495	3 491 710	0	3 491 710	28 336 350	0	28 336 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 152	3 152	0	3 152	3 152	0	0	0
99996	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 150	3 152	6 302	3 150	3 152	6 302	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
99997	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 302	0	6 302	6 302	0	6 302	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 757 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 757 543,0000
98010	0	0	29 769 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 769 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 526 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 526 935,0000
Пассив
98050	0	0	29 793 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 793 749,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 526 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 526 935,0000

Страница была полезной?