Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 083	0	16 083	309	0	309	1 794	0	1 794	14 598	0	14 598
10610	58 057	0	58 057	0	0	0	0	0	0	58 057	0	58 057
20202	184 983	126 430	311 413	3 630 305	280 665	3 910 970	3 607 307	285 225	3 892 532	207 981	121 870	329 851
20208	137 701	0	137 701	954 833	0	954 833	830 278	0	830 278	262 256	0	262 256
20209	45 500	2 345	47 845	2 883 159	110 841	2 994 000	2 846 575	110 404	2 956 979	82 084	2 782	84 866
20302	0	11 549	11 549	0	1 214	1 214	0	1 504	1 504	0	11 259	11 259
30102	121 698	0	121 698	6 403 694	0	6 403 694	6 427 713	0	6 427 713	97 679	0	97 679
30110	25 425	54 783	80 208	20 491 555	93 362	20 584 917	20 477 031	95 433	20 572 464	39 949	52 712	92 661
30202	64 007	0	64 007	126	0	126	0	0	0	64 133	0	64 133
30204	1 922	0	1 922	0	0	0	158	0	158	1 764	0	1 764
30210	3 060	0	3 060	52 863	0	52 863	55 923	0	55 923	0	0	0
30215	0	1 217	1 217	0	125	125	0	184	184	0	1 158	1 158
30233	3 181	950	4 131	739 949	7 410	747 359	734 478	7 982	742 460	8 652	378	9 030
30602	2 462	431	2 893	18 850	44	18 894	19 447	65	19 512	1 865	410	2 275
31902	1 470 000	0	1 470 000	13 740 000	0	13 740 000	15 210 000	0	15 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 720 000	0	4 720 000	3 510 000	0	3 510 000	1 210 000	0	1 210 000
44608	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44906	7 310	0	7 310	0	0	0	200	0	200	7 110	0	7 110
44907	96 371	0	96 371	0	0	0	10 000	0	10 000	86 371	0	86 371
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	1 100	0	1 100	0	0	0	500	0	500	600	0	600
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	95 713	0	95 713	8 700	0	8 700	4 957	0	4 957	99 456	0	99 456
45108	103 707	0	103 707	0	0	0	0	0	0	103 707	0	103 707
45201	20 735	0	20 735	17 890	0	17 890	19 750	0	19 750	18 875	0	18 875
45203	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
45204	9 168	0	9 168	353	0	353	0	0	0	9 521	0	9 521
45205	48 575	0	48 575	1 050	0	1 050	2 990	0	2 990	46 635	0	46 635
45206	1 107 704	0	1 107 704	210 788	0	210 788	183 943	0	183 943	1 134 549	0	1 134 549
45207	2 517 263	0	2 517 263	200 815	0	200 815	160 927	0	160 927	2 557 151	0	2 557 151
45208	1 485 762	0	1 485 762	104 500	0	104 500	38 505	0	38 505	1 551 757	0	1 551 757
45306	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45307	27 138	0	27 138	0	0	0	1 380	0	1 380	25 758	0	25 758
45308	33 671	0	33 671	1 000	0	1 000	110	0	110	34 561	0	34 561
45404	1 176	0	1 176	929	0	929	1 652	0	1 652	453	0	453
45405	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45406	6 433	0	6 433	11 039	0	11 039	900	0	900	16 572	0	16 572
45407	62 981	0	62 981	11 000	0	11 000	2 423	0	2 423	71 558	0	71 558
45408	65 385	0	65 385	10 500	0	10 500	1 562	0	1 562	74 323	0	74 323
45504	10 006	0	10 006	0	0	0	14	0	14	9 992	0	9 992
45505	24 848	0	24 848	14 106	0	14 106	5 680	0	5 680	33 274	0	33 274
45506	232 061	0	232 061	29 220	0	29 220	19 245	0	19 245	242 036	0	242 036
45507	1 728 410	0	1 728 410	63 602	0	63 602	62 047	0	62 047	1 729 965	0	1 729 965
45509	16 816	0	16 816	7 041	0	7 041	8 008	0	8 008	15 849	0	15 849
45812	25	0	25	24	0	24	0	0	0	49	0	49
45814	496	0	496	91	0	91	0	0	0	587	0	587
45815	19 505	0	19 505	2 530	0	2 530	2 466	0	2 466	19 569	0	19 569
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45914	147	0	147	25	0	25	0	0	0	172	0	172
45915	3 987	0	3 987	1 155	0	1 155	1 059	0	1 059	4 083	0	4 083
47408	25 011	0	25 011	66	116 697	116 763	66	116 697	116 763	25 011	0	25 011
47415	8 067	0	8 067	1	0	1	23	0	23	8 045	0	8 045
47423	192 028	0	192 028	16 304	0	16 304	16 907	0	16 907	191 425	0	191 425
47427	48 121	0	48 121	101 932	0	101 932	114 073	0	114 073	35 980	0	35 980
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	94 776	27 035	121 811	702	2 888	3 590	0	4 088	4 088	95 478	25 835	121 313
50206	1 954	0	1 954	13	0	13	0	0	0	1 967	0	1 967
50221	1 353	0	1 353	160	0	160	0	0	0	1 513	0	1 513
50706	40 365	0	40 365	0	0	0	0	0	0	40 365	0	40 365
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50721	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	17 383	0	17 383	5 380	0	5 380	217	0	217	22 546	0	22 546
60306	180	0	180	24 174	0	24 174	19 455	0	19 455	4 899	0	4 899
60308	569	0	569	1 428	0	1 428	1 931	0	1 931	66	0	66
60312	177 279	0	177 279	33 212	0	33 212	24 685	0	24 685	185 806	0	185 806
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	9 073	0	9 073	13 002	0	13 002	2 074	0	2 074	20 001	0	20 001
60336	756	0	756	4 043	0	4 043	455	0	455	4 344	0	4 344
60401	993 521	0	993 521	0	0	0	45	0	45	993 476	0	993 476
60404	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60415	64 082	0	64 082	0	0	0	0	0	0	64 082	0	64 082
60901	24 713	0	24 713	0	0	0	0	0	0	24 713	0	24 713
61002	7 614	0	7 614	98	0	98	86	0	86	7 626	0	7 626
61008	49 399	0	49 399	1 227	0	1 227	1 235	0	1 235	49 391	0	49 391
61009	43 784	0	43 784	627	0	627	631	0	631	43 780	0	43 780
61010	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61213	0	0	0	10 942	0	10 942	10 942	0	10 942	0	0	0
61403	2 495	0	2 495	1 398	0	1 398	396	0	396	3 497	0	3 497
62001	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
70606	519 006	0	519 006	193 262	0	193 262	0	0	0	712 268	0	712 268
70608	199 850	0	199 850	50 201	0	50 201	0	0	0	250 051	0	250 051
70609	7 776	0	7 776	1 864	0	1 864	0	0	0	9 640	0	9 640
70611	2 177	0	2 177	705	0	705	0	0	0	2 882	0	2 882
Итого по активу (баланс)	12 742 035	230 326	12 972 361	54 799 836	613 246	55 413 082	54 452 344	621 582	55 073 926	13 089 527	221 990	13 311 517
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	290 285	0	290 285	0	0	0	0	0	0	290 285	0	290 285
10603	1 361	0	1 361	8	0	8	160	0	160	1 513	0	1 513
10609	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	175 962	0	175 962	0	0	0	0	0	0	175 962	0	175 962
20309	0	3 345	3 345	0	11 010	11 010	0	11 279	11 279	0	3 614	3 614
30126	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
30220	131	0	131	1 624	0	1 624	1 545	0	1 545	52	0	52
30222	0	0	0	101 484	0	101 484	102 124	0	102 124	640	0	640
30223	80	0	80	694	0	694	614	0	614	0	0	0
30226	468	0	468	28	0	28	0	0	0	440	0	440
30232	3 615	56	3 671	2 011 778	9 523	2 021 301	2 010 708	9 740	2 020 448	2 545	273	2 818
30601	1 930	0	1 930	18 388	0	18 388	17 683	0	17 683	1 225	0	1 225
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	116	252	368	92	40	132	0	209	209	24	421	445
406	12 218	85	12 303	49 408	13	49 421	105 284	9	105 293	68 094	81	68 175
407	661 842	5 670	667 512	4 671 169	74 734	4 745 903	4 551 208	78 397	4 629 605	541 881	9 333	551 214
408.1	81 315	0	81 315	745 610	0	745 610	755 287	0	755 287	90 992	0	90 992
408.2	452 156	3 874	456 030	904 118	864	904 982	949 055	1 004	950 059	497 093	4 014	501 107
40905	11	0	11	26 749	0	26 749	26 749	0	26 749	11	0	11
40906	8 162	0	8 162	286 980	0	286 980	299 449	0	299 449	20 631	0	20 631
40907	1	0	1	163 884	0	163 884	164 843	0	164 843	960	0	960
40909	0	88	88	9 609	5 413	15 022	9 609	5 428	15 037	0	103	103
40910	0	0	0	2 595	3 764	6 359	2 595	3 764	6 359	0	0	0
40911	22 634	0	22 634	979 961	68	980 029	991 230	68	991 298	33 903	0	33 903
40912	0	0	0	8 743	6 995	15 738	8 743	6 995	15 738	0	0	0
40913	0	0	0	2 073	5 054	7 127	2 073	5 054	7 127	0	0	0
41906	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	600	0	600	4 100	0	4 100	3 500	0	3 500
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42105	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	200	0	200	1 200	0	1 200
42106	28 001	0	28 001	0	0	0	10 000	0	10 000	38 001	0	38 001
42107	174 420	0	174 420	13 000	0	13 000	0	0	0	161 420	0	161 420
42204	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42205	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42206	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
42301	121 773	6 260	128 033	98 352	3 768	102 120	51 235	3 077	54 312	74 656	5 569	80 225
42304	14 601	33 606	48 207	2 924	6 969	9 893	6 293	3 758	10 051	17 970	30 395	48 365
42305	153	68 937	69 090	0	13 084	13 084	1	13 228	13 229	154	69 081	69 235
42306	6 881 472	76 062	6 957 534	276 655	12 388	289 043	342 060	10 912	352 972	6 946 877	74 586	7 021 463
42307	1 560 691	0	1 560 691	151 411	0	151 411	218 289	0	218 289	1 627 569	0	1 627 569
42309	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42310	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	2	185	187	24	90	114	120	502	622	98	597	695
42604	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42606	1 628	0	1 628	104	0	104	333	0	333	1 857	0	1 857
43801	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
44615	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
44915	1 800	0	1 800	352	0	352	0	0	0	1 448	0	1 448
45015	511	0	511	5	0	5	0	0	0	506	0	506
45115	6 252	0	6 252	28	0	28	0	0	0	6 224	0	6 224
45215	242 506	0	242 506	57 107	0	57 107	40 454	0	40 454	225 853	0	225 853
45315	157	0	157	12	0	12	1 118	0	1 118	1 263	0	1 263
45415	1 286	0	1 286	4 054	0	4 054	4 314	0	4 314	1 546	0	1 546
45515	99 419	0	99 419	4 207	0	4 207	4 851	0	4 851	100 063	0	100 063
45818	13 149	0	13 149	346	0	346	421	0	421	13 224	0	13 224
45918	2 131	0	2 131	47	0	47	67	0	67	2 151	0	2 151
47407	0	0	0	115 990	0	115 990	115 990	0	115 990	0	0	0
47411	17 802	859	18 661	71 972	306	72 278	74 545	366	74 911	20 375	919	21 294
47416	3 004	0	3 004	14 228	0	14 228	12 588	0	12 588	1 364	0	1 364
47422	4 242	0	4 242	54 278	0	54 278	54 946	0	54 946	4 910	0	4 910
47425	12 322	0	12 322	7 208	0	7 208	7 146	0	7 146	12 260	0	12 260
47426	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
47902	42 031	0	42 031	0	0	0	7 267	0	7 267	49 298	0	49 298
50220	1 366	0	1 366	216	0	216	169	0	169	1 319	0	1 319
50719	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
50720	14 717	0	14 717	1 579	0	1 579	141	0	141	13 279	0	13 279
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	542	0	542	4 266	0	4 266	4 278	0	4 278	554	0	554
60305	3 417	0	3 417	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	3 417	0	3 417
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	1 827	0	1 827	1 094	0	1 094	778	0	778	1 511	0	1 511
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	340	0	340	77	0	77	1 975	0	1 975	2 238	0	2 238
60324	3 175	0	3 175	24	0	24	1 941	0	1 941	5 092	0	5 092
60335	1 022	0	1 022	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	1 022	0	1 022
60349	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60414	264 352	0	264 352	44	0	44	2 759	0	2 759	267 067	0	267 067
60903	392	0	392	0	0	0	154	0	154	546	0	546
61301	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61304	88	0	88	3	0	3	3	0	3	88	0	88
61701	33 974	0	33 974	0	0	0	0	0	0	33 974	0	33 974
62002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70601	507 673	0	507 673	0	0	0	209 775	0	209 775	717 448	0	717 448
70603	198 480	0	198 480	0	0	0	49 894	0	49 894	248 374	0	248 374
70604	8 048	0	8 048	0	0	0	1 486	0	1 486	9 534	0	9 534
70801	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
Итого по пассиву (баланс)	12 773 082	199 279	12 972 361	10 899 686	154 083	11 053 769	11 239 135	153 790	11 392 925	13 112 531	198 986	13 311 517
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	197 648	0	197 648	1 746 995	0	1 746 995	49 677	0	49 677	1 894 966	0	1 894 966
90902	1 355 351	0	1 355 351	1 296 393	0	1 296 393	1 833 525	0	1 833 525	818 219	0	818 219
91202	6 766 753	0	6 766 753	527 985	0	527 985	173 665	0	173 665	7 121 073	0	7 121 073
91203	18	0	18	7	0	7	7	0	7	18	0	18
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 357 425	0	8 357 425	384 958	0	384 958	179 196	0	179 196	8 563 187	0	8 563 187
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	43 171	0	43 171	0	0	0	0	0	0	43 171	0	43 171
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	2 027	0	2 027	302	0	302	714	0	714	1 615	0	1 615
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	13 518	0	13 518	0	0	0	0	0	0	13 518	0	13 518
99998	10 949 146	0	10 949 146	2 205 423	0	2 205 423	1 916 416	0	1 916 416	11 238 153	0	11 238 153
Итого по активу (баланс)	27 768 077	0	27 768 077	6 162 063	0	6 162 063	4 153 200	0	4 153 200	29 776 940	0	29 776 940
Пассив
91311	320 106	0	320 106	0	0	0	0	0	0	320 106	0	320 106
91312	10 301 828	0	10 301 828	1 202 933	0	1 202 933	1 470 819	0	1 470 819	10 569 714	0	10 569 714
91315	31 986	0	31 986	0	0	0	499	0	499	32 485	0	32 485
91316	27 451	0	27 451	543 986	0	543 986	558 297	0	558 297	41 762	0	41 762
91317	57 534	0	57 534	169 497	0	169 497	175 808	0	175 808	63 845	0	63 845
91507	209 553	0	209 553	0	0	0	0	0	0	209 553	0	209 553
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	16 818 931	0	16 818 931	498 114	0	498 114	2 217 970	0	2 217 970	18 538 787	0	18 538 787
Итого по пассиву (баланс)	27 768 077	0	27 768 077	2 414 530	0	2 414 530	4 423 393	0	4 423 393	29 776 940	0	29 776 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 167 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 167 774,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 912 357,0000
Пассив
98050	0	0	34 177 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 177 170,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	2 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 912 357,0000

Страница была полезной?