Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 049	0	12 049	1 802	0	1 802	24	0	24	13 827	0	13 827
20202	125 930	45 189	171 119	2 957 483	152 875	3 110 358	2 975 955	165 717	3 141 672	107 458	32 347	139 805
20208	124 639	0	124 639	596 986	0	596 986	594 560	0	594 560	127 065	0	127 065
20209	50 327	812	51 139	2 350 579	52 702	2 403 281	2 335 723	52 187	2 387 910	65 183	1 327	66 510
20302	0	8 753	8 753	0	555	555	0	530	530	0	8 778	8 778
30102	107 192	0	107 192	4 298 696	0	4 298 696	4 287 164	0	4 287 164	118 724	0	118 724
30110	17 898	18 661	36 559	57 903	108 639	166 542	59 331	103 611	162 942	16 470	23 689	40 159
30114	0	17 195	17 195	0	10 264	10 264	0	890	890	0	26 569	26 569
30202	74 611	0	74 611	1 133	0	1 133	0	0	0	75 744	0	75 744
30204	1 988	0	1 988	0	0	0	18	0	18	1 970	0	1 970
30210	0	0	0	28 605	0	28 605	28 605	0	28 605	0	0	0
30221	73	6	79	980	31	1 011	977	37	1 014	76	0	76
30233	2 194	173	2 367	102 571	155	102 726	102 108	155	102 263	2 657	173	2 830
30302	234 660	2 244	236 904	10 468	4 620	15 088	9 445	4 283	13 728	235 683	2 581	238 264
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30602	1 943	0	1 943	12 522	0	12 522	12 718	0	12 718	1 747	0	1 747
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
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45205	29 938	0	29 938	7 250	0	7 250	11 970	0	11 970	25 218	0	25 218
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45208	761 085	0	761 085	9 471	0	9 471	14 826	0	14 826	755 730	0	755 730
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45407	147 220	0	147 220	2 500	0	2 500	1 599	0	1 599	148 121	0	148 121
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45504	23	0	23	53	0	53	13	0	13	63	0	63
45505	12 642	0	12 642	2 425	0	2 425	1 595	0	1 595	13 472	0	13 472
45506	156 276	0	156 276	21 982	0	21 982	11 442	0	11 442	166 816	0	166 816
45507	812 737	1 007	813 744	79 724	34	79 758	31 255	34	31 289	861 206	1 007	862 213
45509	11 898	0	11 898	7 801	0	7 801	7 732	0	7 732	11 967	0	11 967
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45912	5 965	0	5 965	41	0	41	0	0	0	6 006	0	6 006
45914	749	0	749	283	0	283	0	0	0	1 032	0	1 032
45915	604	0	604	59	0	59	112	0	112	551	0	551
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47423	5 447	867	6 314	14 778	3 776	18 554	13 511	4 114	17 625	6 714	529	7 243
47427	17 434	26	17 460	46 093	30	46 123	47 231	46	47 277	16 296	10	16 306
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50721	811	0	811	53	0	53	619	0	619	245	0	245
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60302	2 049	0	2 049	6 821	0	6 821	426	0	426	8 444	0	8 444
60308	2 085	4	2 089	392	0	392	2 445	4	2 449	32	0	32
60312	118 870	161	119 031	20 100	217	20 317	13 573	217	13 790	125 397	161	125 558
60314	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112
60323	338	0	338	5 327	0	5 327	5 346	0	5 346	319	0	319
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60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 172	0	7 172	218	0	218	127	0	127	7 263	0	7 263
61008	41 521	0	41 521	1 241	0	1 241	153	0	153	42 609	0	42 609
61009	40 039	0	40 039	964	0	964	239	0	239	40 764	0	40 764
61010	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	19 258	0	19 258	916	0	916	1 204	0	1 204	18 970	0	18 970
70606	250 966	0	250 966	87 619	0	87 619	0	0	0	338 585	0	338 585
70608	32 346	0	32 346	7 633	0	7 633	0	0	0	39 979	0	39 979
70609	2 520	0	2 520	810	0	810	0	0	0	3 330	0	3 330
70611	3 418	0	3 418	0	0	0	2 254	0	2 254	1 164	0	1 164
Пассив
10207	419 000	0	419 000	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	419 000	0	419 000
10601	326 886	0	326 886	0	0	0	0	0	0	326 886	0	326 886
10603	5 181	0	5 181	620	0	620	304	0	304	4 865	0	4 865
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	2 468	2 468	0	154	154	0	238	238	0	2 552	2 552
30109	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
30222	184	177	361	1 044	696	1 740	1 031	1 112	2 143	171	593	764
30223	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
30226	177	0	177	1	0	1	0	0	0	176	0	176
30232	217	0	217	122 368	5 107	127 475	122 197	5 107	127 304	46	0	46
30301	234 660	2 244	236 904	9 445	4 283	13 728	10 468	4 620	15 088	235 683	2 581	238 264
30305	156 000	29	156 029	12 000	1	12 001	0	1	1	144 000	29	144 029
30601	1 769	0	1 769	12 356	0	12 356	11 681	0	11 681	1 094	0	1 094
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	31 431	0	31 431	1 563	0	1 563	1 462	0	1 462	31 330	0	31 330
40602	2 263	37	2 300	42 984	1	42 985	43 198	1	43 199	2 477	37	2 514
40603	38 070	0	38 070	46 432	0	46 432	13 081	0	13 081	4 719	0	4 719
40701	2 570	8	2 578	1 488	0	1 488	666	0	666	1 748	8	1 756
40702	445 158	678	445 836	3 076 545	41 425	3 117 970	3 042 023	40 911	3 082 934	410 636	164	410 800
40703	17 981	0	17 981	30 439	0	30 439	33 397	0	33 397	20 939	0	20 939
40802	88 028	0	88 028	524 802	0	524 802	527 127	0	527 127	90 353	0	90 353
40807	85	0	85	40 386	40 159	80 545	40 386	40 355	80 741	85	196	281
40817	366 883	5 237	372 120	666 970	655	667 625	687 404	346	687 750	387 317	4 928	392 245
40820	234	0	234	221	0	221	224	0	224	237	0	237
40821	288	0	288	16 324	0	16 324	16 239	0	16 239	203	0	203
40905	14	0	14	15 259	0	15 259	15 262	0	15 262	17	0	17
40906	13 210	0	13 210	353 968	0	353 968	357 417	0	357 417	16 659	0	16 659
40909	0	3	3	1 017	1 431	2 448	1 017	1 431	2 448	0	3	3
40910	0	0	0	50	1 194	1 244	50	1 194	1 244	0	0	0
40911	145 658	0	145 658	918 573	0	918 573	904 495	0	904 495	131 580	0	131 580
40912	0	0	0	3 162	9 080	12 242	3 162	9 080	12 242	0	0	0
40913	0	0	0	1 534	6 793	8 327	1 534	6 793	8 327	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	49 133	0	49 133	0	0	0	0	0	0	49 133	0	49 133
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42104	64 000	0	64 000	20 000	0	20 000	0	0	0	44 000	0	44 000
42105	44 040	0	44 040	0	0	0	2 350	0	2 350	46 390	0	46 390
42106	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42107	62 648	0	62 648	0	0	0	0	0	0	62 648	0	62 648
42301	93 510	4 925	98 435	101 029	7 040	108 069	107 479	6 457	113 936	99 960	4 342	104 302
42304	5 875	26 261	32 136	1 931	2 003	3 934	674	2 892	3 566	4 618	27 150	31 768
42305	6 459	55 444	61 903	1 145	8 610	9 755	456	7 307	7 763	5 770	54 141	59 911
42306	3 210 866	29 218	3 240 084	295 231	3 780	299 011	355 179	1 830	357 009	3 270 814	27 268	3 298 082
42307	1 548 984	0	1 548 984	154 127	0	154 127	148 577	0	148 577	1 543 434	0	1 543 434
42309	24 844	0	24 844	0	0	0	19 135	0	19 135	43 979	0	43 979
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	10	11	0	17	17	0	11	11	1	4	5
43801	4 918	0	4 918	0	0	0	285	0	285	5 203	0	5 203
44915	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
45215	87 018	0	87 018	7 788	0	7 788	8 450	0	8 450	87 680	0	87 680
45415	3 227	0	3 227	4	0	4	0	0	0	3 223	0	3 223
45515	27 543	0	27 543	1 685	0	1 685	1 712	0	1 712	27 570	0	27 570
45615	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
45818	17 836	0	17 836	266	0	266	722	0	722	18 292	0	18 292
45918	1 195	0	1 195	33	0	33	50	0	50	1 212	0	1 212
47407	0	0	0	174 023	0	174 023	174 023	0	174 023	0	0	0
47411	26 544	586	27 130	28 399	257	28 656	28 198	207	28 405	26 343	536	26 879
47414	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47416	566	0	566	9 713	0	9 713	9 387	0	9 387	240	0	240
47422	2 306	0	2 306	722 362	4 205	726 567	722 057	4 284	726 341	2 001	79	2 080
47425	2 046	0	2 046	2 901	0	2 901	3 192	0	3 192	2 337	0	2 337
47426	0	0	0	209	0	209	216	0	216	7	0	7
47902	5 948	0	5 948	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	12 049	0	12 049	24	0	24	1 802	0	1 802	13 827	0	13 827
60206	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60301	1 374	0	1 374	7 742	0	7 742	7 640	0	7 640	1 272	0	1 272
60305	0	0	0	18 442	0	18 442	18 442	0	18 442	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	32	0	32	572	0	572	682	0	682	142	0	142
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	230	1	231	169	0	169	130	0	130	191	1	192
60324	631	0	631	6	0	6	3	0	3	628	0	628
60601	159 267	0	159 267	0	0	0	2 586	0	2 586	161 853	0	161 853
61301	0	0	0	555	0	555	556	0	556	1	0	1
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	255 029	0	255 029	0	0	0	87 626	0	87 626	342 655	0	342 655
70603	32 463	0	32 463	0	0	0	7 693	0	7 693	40 156	0	40 156
70604	2 300	0	2 300	0	0	0	828	0	828	3 128	0	3 128
70801	11 201	0	11 201	0	0	0	0	0	0	11 201	0	11 201
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	152 989	0	152 989	129 748	0	129 748	56 286	0	56 286	226 451	0	226 451
90902	446 341	0	446 341	71 079	0	71 079	139 915	0	139 915	377 505	0	377 505
91202	5 031 708	0	5 031 708	325 571	0	325 571	225 848	0	225 848	5 131 431	0	5 131 431
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	80 913	0	80 913	0	0	0	0	0	0	80 913	0	80 913
91414	4 242 667	0	4 242 667	270 762	0	270 762	107 262	0	107 262	4 406 167	0	4 406 167
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 150	0	1 150	508	0	508	974	0	974	684	0	684
91704	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91802	11 178	0	11 178	0	0	0	0	0	0	11 178	0	11 178
99998	6 970 558	0	6 970 558	810 607	0	810 607	730 548	0	730 548	7 050 617	0	7 050 617
Пассив
91003	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
91311	349 932	0	349 932	0	0	0	26 000	0	26 000	375 932	0	375 932
91312	6 267 381	0	6 267 381	312 480	0	312 480	317 707	0	317 707	6 272 608	0	6 272 608
91315	50 971	0	50 971	0	0	0	3 502	0	3 502	54 473	0	54 473
91316	75 436	0	75 436	320 710	0	320 710	300 193	0	300 193	54 919	0	54 919
91317	140 369	0	140 369	96 244	0	96 244	162 091	0	162 091	206 216	0	206 216
91318	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91507	86 418	0	86 418	0	0	0	0	0	0	86 418	0	86 418
99999	9 993 914	0	9 993 914	418 325	0	418 325	685 707	0	685 707	10 261 296	0	10 261 296
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 200	14 200	0	14 200	14 200	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 366	7 366	0	2 961	2 961	0	4 405	4 405
93801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 188	0	14 188	14 188	0	14 188	0	0	0
96302	0	0	0	2 953	0	2 953	7 358	0	7 358	4 405	0	4 405
96801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	63 306 434,0000	0	0	149 520,0000	0	0	149 520,0000	0	0	63 306 434,0000
Пассив
98050	0	0	63 295 428,0000	0	0	149 520,0000	0	0	149 520,0000	0	0	63 295 428,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	322 418,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	322 418,0000

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