Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 809	0	6 809	629	0	629	114	0	114	7 324	0	7 324
20202	79 842	27 968	107 810	2 775 843	208 305	2 984 148	2 758 607	198 695	2 957 302	97 078	37 578	134 656
20207	928	88	1 016	39 417	91	39 508	39 669	133	39 802	676	46	722
20208	88 117	0	88 117	493 262	0	493 262	479 600	0	479 600	101 779	0	101 779
20209	32 680	1 060	33 740	2 076 713	66 847	2 143 560	2 038 771	66 976	2 105 747	70 622	931	71 553
20302	0	3 458	3 458	0	293	293	0	131	131	0	3 620	3 620
30102	104 600	0	104 600	4 297 025	0	4 297 025	4 325 969	0	4 325 969	75 656	0	75 656
30110	8 343	40 674	49 017	45 091	226 870	271 961	43 466	200 262	243 728	9 968	67 282	77 250
30114	0	35 837	35 837	0	1 045	1 045	0	35 254	35 254	0	1 628	1 628
30202	51 975	0	51 975	9 115	0	9 115	0	0	0	61 090	0	61 090
30204	1 800	0	1 800	322	0	322	0	0	0	2 122	0	2 122
30210	0	0	0	30 482	0	30 482	30 482	0	30 482	0	0	0
30221	0	0	0	593	327	920	530	327	857	63	0	63
30233	1 422	242	1 664	88 945	146	89 091	87 245	207	87 452	3 122	181	3 303
30302	251 115	1 836	252 951	10 772	3 407	14 179	7 020	3 421	10 441	254 867	1 822	256 689
30306	100 000	29	100 029	63 000	1	63 001	0	2	2	163 000	28	163 028
30602	4 123	0	4 123	115 372	0	115 372	115 974	0	115 974	3 521	0	3 521
31904	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	0	93 530	93 530	0	93 530	93 530	0	0	0
32003	0	0	0	0	30 499	30 499	0	30 499	30 499	0	0	0
32201	0	1 279	1 279	0	35	35	0	76	76	0	1 238	1 238
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45203	47 440	0	47 440	34 803	0	34 803	65 243	0	65 243	17 000	0	17 000
45204	11 082	0	11 082	2 450	0	2 450	7 682	0	7 682	5 850	0	5 850
45205	15 993	0	15 993	7 300	0	7 300	11 963	0	11 963	11 330	0	11 330
45206	1 051 052	0	1 051 052	152 774	0	152 774	95 721	0	95 721	1 108 105	0	1 108 105
45207	2 318 776	19 456	2 338 232	100 858	3 352	104 210	121 089	912	122 001	2 298 545	21 896	2 320 441
45208	530 627	0	530 627	0	0	0	16 039	0	16 039	514 588	0	514 588
45306	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
45404	210	0	210	300	0	300	210	0	210	300	0	300
45405	657	0	657	20	0	20	578	0	578	99	0	99
45406	40 583	0	40 583	5 209	0	5 209	1 673	0	1 673	44 119	0	44 119
45407	102 655	0	102 655	490	0	490	996	0	996	102 149	0	102 149
45408	68 459	0	68 459	800	0	800	0	0	0	69 259	0	69 259
45502	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	19	0	19	0	0	0	10	0	10	9	0	9
45505	12 023	0	12 023	1 005	0	1 005	2 494	0	2 494	10 534	0	10 534
45506	139 872	0	139 872	10 220	0	10 220	9 234	0	9 234	140 858	0	140 858
45507	624 702	981	625 683	47 829	27	47 856	21 715	59	21 774	650 816	949	651 765
45509	13 995	0	13 995	8 060	0	8 060	8 797	0	8 797	13 258	0	13 258
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	11 187	0	11 187	1 734	0	1 734	905	0	905	12 016	0	12 016
45912	1 722	0	1 722	393	0	393	552	0	552	1 563	0	1 563
45915	735	0	735	117	0	117	112	0	112	740	0	740
47408	0	0	0	0	24 504	24 504	0	24 504	24 504	0	0	0
47415	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
47423	3 030	47	3 077	15 601	3 241	18 842	15 061	3 288	18 349	3 570	0	3 570
47427	17 362	53	17 415	43 995	155	44 150	45 496	156	45 652	15 861	52	15 913
47901	54 644	0	54 644	53 368	0	53 368	0	0	0	108 012	0	108 012
50205	0	8 698	8 698	0	289	289	0	521	521	0	8 466	8 466
50206	9 829	0	9 829	71	0	71	0	0	0	9 900	0	9 900
50221	3 618	0	3 618	14	0	14	95	0	95	3 537	0	3 537
50705	4 642	0	4 642	52	0	52	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 808	0	40 808	478	0	478	549	0	549	40 737	0	40 737
50721	2 193	0	2 193	158	0	158	879	0	879	1 472	0	1 472
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 064	0	1 064	679	0	679	487	0	487	1 256	0	1 256
60308	664	0	664	685	0	685	906	0	906	443	0	443
60312	227 763	0	227 763	35 834	202	36 036	19 394	51	19 445	244 203	151	244 354
60323	901	0	901	4 873	0	4 873	4 875	0	4 875	899	0	899
60401	740 231	0	740 231	59 039	0	59 039	54 014	0	54 014	745 256	0	745 256
60404	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60701	7 222	0	7 222	61 238	0	61 238	60 799	0	60 799	7 661	0	7 661
60702	1 767	0	1 767	0	0	0	1 446	0	1 446	321	0	321
61002	5 720	0	5 720	224	0	224	150	0	150	5 794	0	5 794
61008	29 517	0	29 517	1 431	0	1 431	438	0	438	30 510	0	30 510
61009	25 807	0	25 807	3 745	0	3 745	1 503	0	1 503	28 049	0	28 049
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61011	38 064	0	38 064	15 304	0	15 304	53 368	0	53 368	0	0	0
61209	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
61210	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61403	16 051	0	16 051	357	0	357	652	0	652	15 756	0	15 756
70606	230 157	0	230 157	99 437	0	99 437	0	0	0	329 594	0	329 594
70608	30 974	0	30 974	11 449	0	11 449	0	0	0	42 423	0	42 423
70609	926	0	926	263	0	263	0	0	0	1 189	0	1 189
70611	3 105	0	3 105	687	0	687	0	0	0	3 792	0	3 792
70802	7 297	0	7 297	0	0	0	7 297	0	7 297	0	0	0
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	326 667	0	326 667	0	0	0	0	0	0	326 667	0	326 667
10603	5 811	0	5 811	973	0	973	172	0	172	5 010	0	5 010
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	1 975	0	1 975	17 500	0	17 500
10801	50 005	0	50 005	9 271	0	9 271	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	364	364	0	15	15	0	118	118	0	467	467
30109	3 296	0	3 296	10 242	0	10 242	6 946	0	6 946	0	0	0
30222	0	0	0	1 446	300	1 746	1 879	356	2 235	433	56	489
30223	35	0	35	1 928	0	1 928	1 915	0	1 915	22	0	22
30226	171	0	171	5	0	5	0	0	0	166	0	166
30232	158	0	158	85 557	4 426	89 983	85 643	4 426	90 069	244	0	244
30301	251 115	1 836	252 951	7 020	3 421	10 441	10 772	3 407	14 179	254 867	1 822	256 689
30305	100 000	29	100 029	0	2	2	63 000	1	63 001	163 000	28	163 028
30601	4 134	0	4 134	114 446	0	114 446	113 410	0	113 410	3 098	0	3 098
31302	20 000	0	20 000	555 000	0	555 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	305 000	0	305 000	390 000	0	390 000	105 000	0	105 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
40502	8 808	0	8 808	10 324	0	10 324	7 310	0	7 310	5 794	0	5 794
40602	10 661	46	10 707	103 791	2	103 793	96 766	1	96 767	3 636	45	3 681
40603	82 111	0	82 111	15 063	0	15 063	13 003	0	13 003	80 051	0	80 051
40701	402	6	408	2 259	0	2 259	1 975	0	1 975	118	6	124
40702	498 999	2 056	501 055	3 022 857	11 838	3 034 695	2 973 961	13 687	2 987 648	450 103	3 905	454 008
40703	25 894	125	26 019	45 544	224	45 768	36 839	166	37 005	17 189	67	17 256
40802	97 798	0	97 798	557 297	0	557 297	569 634	0	569 634	110 135	0	110 135
40807	117	0	117	404	489	893	483	489	972	196	0	196
40817	294 893	4 692	299 585	590 176	1 253	591 429	610 945	1 088	612 033	315 662	4 527	320 189
40820	112	0	112	219	0	219	283	0	283	176	0	176
40821	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
40905	107	0	107	14 239	0	14 239	14 229	0	14 229	97	0	97
40906	6 343	0	6 343	290 747	0	290 747	301 907	0	301 907	17 503	0	17 503
40909	10	3	13	766	2 081	2 847	759	2 101	2 860	3	23	26
40910	0	40	40	63	748	811	63	749	812	0	41	41
40911	129 243	0	129 243	883 247	0	883 247	893 825	0	893 825	139 821	0	139 821
40912	0	0	0	3 117	8 519	11 636	3 117	8 519	11 636	0	0	0
40913	0	0	0	2 319	5 583	7 902	2 319	5 583	7 902	0	0	0
41806	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
41904	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
41905	48 000	0	48 000	6 000	0	6 000	0	0	0	42 000	0	42 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	15 550	0	15 550	2 050	0	2 050	0	0	0	13 500	0	13 500
42106	66 951	0	66 951	6 000	0	6 000	2 200	0	2 200	63 151	0	63 151
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	123 432	4 305	127 737	233 826	272	234 098	253 868	177	254 045	143 474	4 210	147 684
42304	27 449	53 534	80 983	2 963	12 144	15 107	2 874	9 344	12 218	27 360	50 734	78 094
42305	0	61 521	61 521	0	20 242	20 242	0	19 530	19 530	0	60 809	60 809
42306	3 618 728	25 692	3 644 420	462 631	4 145	466 776	394 728	6 803	401 531	3 550 825	28 350	3 579 175
42307	640 182	0	640 182	48 106	0	48 106	86 725	0	86 725	678 801	0	678 801
42601	1	11	12	0	520	520	0	519	519	1	10	11
42606	192	0	192	0	0	0	1	0	1	193	0	193
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	900	0	900	463	0	463	342	0	342	779	0	779
45215	70 125	0	70 125	19 946	0	19 946	15 891	0	15 891	66 070	0	66 070
45415	1 617	0	1 617	9	0	9	8	0	8	1 616	0	1 616
45515	26 501	0	26 501	1 503	0	1 503	6 437	0	6 437	31 435	0	31 435
45818	18 281	0	18 281	477	0	477	266	0	266	18 070	0	18 070
45918	773	0	773	55	0	55	96	0	96	814	0	814
47405	0	0	0	0	2 135	2 135	0	2 135	2 135	0	0	0
47407	0	0	0	22 709	6 076	28 785	23 629	6 076	29 705	920	0	920
47411	29 724	615	30 339	26 996	366	27 362	25 585	426	26 011	28 313	675	28 988
47414	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
47416	1 211	0	1 211	4 222	0	4 222	3 430	0	3 430	419	0	419
47422	2 408	0	2 408	605 566	4 515	610 081	605 610	4 631	610 241	2 452	116	2 568
47425	3 336	0	3 336	5 515	0	5 515	4 833	0	4 833	2 654	0	2 654
47426	367	0	367	159	0	159	413	0	413	621	0	621
47902	0	0	0	0	0	0	534	0	534	534	0	534
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	6 809	0	6 809	114	0	114	629	0	629	7 324	0	7 324
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	885	0	885	10 862	0	10 862	10 892	0	10 892	915	0	915
60305	255	0	255	17 693	0	17 693	17 438	0	17 438	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	246	0	246	710	0	710	575	0	575	111	0	111
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	110	0	110	1 168	0	1 168	1 211	0	1 211	153	0	153
60324	2 038	0	2 038	1	0	1	138	0	138	2 175	0	2 175
60601	145 517	0	145 517	119	0	119	2 617	0	2 617	148 015	0	148 015
61301	0	0	0	461	0	461	462	0	462	1	0	1
70601	242 970	0	242 970	224	0	224	99 711	0	99 711	342 457	0	342 457
70603	31 270	0	31 270	0	0	0	11 463	0	11 463	42 733	0	42 733
70604	721	0	721	0	0	0	409	0	409	1 130	0	1 130
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	118 817	0	118 817	54 092	0	54 092	7 064	0	7 064	165 845	0	165 845
90902	403 542	0	403 542	50 577	0	50 577	54 899	0	54 899	399 220	0	399 220
91202	4 985 099	0	4 985 099	180 760	0	180 760	220 809	0	220 809	4 945 050	0	4 945 050
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	4 080 696	0	4 080 696	219 585	0	219 585	166 082	0	166 082	4 134 199	0	4 134 199
91501	24 245	0	24 245	0	0	0	0	0	0	24 245	0	24 245
91604	806	0	806	72	0	72	91	0	91	787	0	787
91704	439	0	439	23	0	23	0	0	0	462	0	462
91802	7 144	0	7 144	336	0	336	0	0	0	7 480	0	7 480
99998	6 699 024	0	6 699 024	850 879	0	850 879	757 020	0	757 020	6 792 883	0	6 792 883
Пассив
91003	0	0	0	9 115	0	9 115	9 115	0	9 115	0	0	0
91004	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91311	229 249	0	229 249	13 401	0	13 401	0	0	0	215 848	0	215 848
91312	6 107 431	0	6 107 431	373 306	0	373 306	460 350	0	460 350	6 194 475	0	6 194 475
91315	102 689	0	102 689	139	0	139	328	0	328	102 878	0	102 878
91316	123 716	0	123 716	216 264	2 638	218 902	208 550	2 638	211 188	116 002	0	116 002
91317	97 336	0	97 336	141 835	0	141 835	169 576	0	169 576	125 077	0	125 077
91507	38 603	0	38 603	0	0	0	0	0	0	38 603	0	38 603
99999	9 620 797	0	9 620 797	431 607	0	431 607	488 107	0	488 107	9 677 297	0	9 677 297
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 491	14 491	0	14 491	14 491	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 822	2 822	0	2 822	2 822	0	0	0
93801	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 351	6 093	14 444	8 351	6 093	14 444	0	0	0
96302	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
96801	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98010	0	0	59 858 750,0000	0	0	1 244 950,0000	0	0	1 200,0000	0	0	61 102 500,0000
Пассив
98050	0	0	59 847 850,0000	0	0	1 200,0000	0	0	1 244 950,0000	0	0	61 091 600,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 900,0000

Страница была полезной?