Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 600	0	10 600	103	0	103	1 549	0	1 549	9 154	0	9 154
20202	102 961	46 186	149 147	3 138 196	245 340	3 383 536	3 137 107	263 689	3 400 796	104 050	27 837	131 887
20207	168	62	230	43 962	107	44 069	43 958	151	44 109	172	18	190
20208	75 820	0	75 820	667 205	0	667 205	622 364	0	622 364	120 661	0	120 661
20209	30 611	838	31 449	2 190 141	65 513	2 255 654	2 220 291	66 351	2 286 642	461	0	461
20302	0	3 649	3 649	0	370	370	0	332	332	0	3 687	3 687
30102	92 764	0	92 764	4 994 324	0	4 994 324	4 864 699	0	4 864 699	222 389	0	222 389
30110	10 399	64 439	74 838	53 578	131 489	185 067	51 954	128 258	180 212	12 023	67 670	79 693
30114	0	2 236	2 236	0	15 103	15 103	0	4 391	4 391	0	12 948	12 948
30202	39 264	0	39 264	1 461	0	1 461	0	0	0	40 725	0	40 725
30204	1 474	0	1 474	50	0	50	0	0	0	1 524	0	1 524
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30221	0	0	0	369	736	1 105	369	736	1 105	0	0	0
30233	1 259	183	1 442	98 341	79	98 420	97 719	84	97 803	1 881	178	2 059
30302	243 448	1 789	245 237	12 264	4 004	16 268	7 815	4 143	11 958	247 897	1 650	249 547
30306	3 000	32	3 032	10 000	1	10 001	13 000	2	13 002	0	31	31
30602	6 172	0	6 172	110 129	0	110 129	108 864	0	108 864	7 437	0	7 437
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45207	2 231 328	20 920	2 252 248	250 748	583	251 331	194 355	1 164	195 519	2 287 721	20 339	2 308 060
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45405	743	0	743	479	0	479	0	0	0	1 222	0	1 222
45406	56 440	0	56 440	4 290	0	4 290	26 756	0	26 756	33 974	0	33 974
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45506	139 106	0	139 106	12 730	0	12 730	14 912	0	14 912	136 924	0	136 924
45507	579 252	2 126	581 378	48 070	35	48 105	23 451	622	24 073	603 871	1 539	605 410
45509	16 541	0	16 541	8 770	0	8 770	11 806	0	11 806	13 505	0	13 505
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47427	15 396	93	15 489	45 584	193	45 777	43 817	219	44 036	17 163	67	17 230
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Пассив
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20309	0	391	391	0	35	35	0	40	40	0	396	396
30109	238	0	238	12 518	0	12 518	12 768	0	12 768	488	0	488
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30223	53	0	53	640	0	640	587	0	587	0	0	0
30226	199	0	199	10	0	10	2	0	2	191	0	191
30232	114	0	114	84 505	3 854	88 359	84 623	3 854	88 477	232	0	232
30301	243 448	1 789	245 237	7 815	4 143	11 958	12 264	4 004	16 268	247 897	1 650	249 547
30305	3 000	32	3 032	13 000	2	13 002	10 000	1	10 001	0	31	31
30601	3 287	0	3 287	104 473	0	104 473	106 542	0	106 542	5 356	0	5 356
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31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40502	16 432	0	16 432	44 710	0	44 710	57 736	0	57 736	29 458	0	29 458
40602	8 346	40	8 386	107 370	2	107 372	112 409	1	112 410	13 385	39	13 424
40603	47 492	324	47 816	17 847	328	18 175	54 793	4	54 797	84 438	0	84 438
40701	917	7	924	2 743	0	2 743	2 555	0	2 555	729	7	736
40702	474 595	863	475 458	3 667 013	62 922	3 729 935	3 750 999	62 198	3 813 197	558 581	139	558 720
40703	27 268	237	27 505	62 311	69	62 380	55 340	4	55 344	20 297	172	20 469
40802	72 131	0	72 131	684 094	0	684 094	695 498	0	695 498	83 535	0	83 535
40807	346	0	346	565	286	851	307	286	593	88	0	88
40817	269 718	4 615	274 333	737 097	729	737 826	838 638	937	839 575	371 259	4 823	376 082
40820	176	0	176	166	0	166	256	0	256	266	0	266
40821	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
40905	285	0	285	17 744	0	17 744	17 599	0	17 599	140	0	140
40906	7 286	0	7 286	315 916	0	315 916	309 245	0	309 245	615	0	615
40909	4	445	449	924	2 427	3 351	922	1 988	2 910	2	6	8
40910	0	0	0	134	680	814	134	680	814	0	0	0
40911	100 780	0	100 780	950 605	0	950 605	954 926	0	954 926	105 101	0	105 101
40912	0	0	0	4 646	9 580	14 226	4 646	9 581	14 227	0	1	1
40913	0	0	0	1 387	6 307	7 694	1 387	6 307	7 694	0	0	0
41806	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
41904	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41905	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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42104	55 600	0	55 600	18 500	0	18 500	14 100	0	14 100	51 200	0	51 200
42105	10 500	0	10 500	1 000	0	1 000	0	0	0	9 500	0	9 500
42106	51 431	0	51 431	230	0	230	15 300	0	15 300	66 501	0	66 501
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	107 805	4 627	112 432	347 261	686	347 947	366 905	714	367 619	127 449	4 655	132 104
42304	30 459	60 631	91 090	4 297	9 738	14 035	5 224	7 327	12 551	31 386	58 220	89 606
42305	286	64 191	64 477	0	13 940	13 940	0	10 393	10 393	286	60 644	60 930
42306	3 554 643	15 393	3 570 036	560 247	2 481	562 728	561 684	3 963	565 647	3 556 080	16 875	3 572 955
42307	470 696	0	470 696	89 014	0	89 014	152 612	0	152 612	534 294	0	534 294
42601	1	3	4	0	19	19	0	31	31	1	15	16
42606	188	0	188	0	0	0	1	0	1	189	0	189
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	63 206	0	63 206	6 023	0	6 023	10 456	0	10 456	67 639	0	67 639
45415	1 079	0	1 079	113	0	113	212	0	212	1 178	0	1 178
45515	25 795	0	25 795	1 804	0	1 804	1 936	0	1 936	25 927	0	25 927
45818	18 585	0	18 585	1 995	0	1 995	1 170	0	1 170	17 760	0	17 760
45918	753	0	753	108	0	108	56	0	56	701	0	701
47407	130	0	130	142 306	3 098	145 404	142 176	3 098	145 274	0	0	0
47411	38 974	529	39 503	34 971	493	35 464	30 301	483	30 784	34 304	519	34 823
47414	1	0	1	94	0	94	93	0	93	0	0	0
47416	533	0	533	16 485	0	16 485	16 625	0	16 625	673	0	673
47422	1 691	254	1 945	877 191	5 619	882 810	876 520	5 604	882 124	1 020	239	1 259
47425	2 239	0	2 239	7 407	0	7 407	6 081	0	6 081	913	0	913
47426	6 218	0	6 218	22	0	22	333	0	333	6 529	0	6 529
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	10 600	0	10 600	1 549	0	1 549	103	0	103	9 154	0	9 154
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	21	0	21	0	0	0	47	0	47	68	0	68
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	932	0	932	7 153	0	7 153	7 230	0	7 230	1 009	0	1 009
60305	184	0	184	17 570	0	17 570	17 386	0	17 386	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	807	0	807	2 288	0	2 288	1 934	0	1 934	453	0	453
60320	2	0	2	15 013	0	15 013	15 033	0	15 033	22	0	22
60322	8 839	0	8 839	50 849	0	50 849	42 053	0	42 053	43	0	43
60324	1 867	0	1 867	116	0	116	26	0	26	1 777	0	1 777
60601	137 122	0	137 122	12	0	12	2 313	0	2 313	139 423	0	139 423
61301	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
70601	1 035 183	0	1 035 183	0	0	0	92 537	0	92 537	1 127 720	0	1 127 720
70603	143 293	0	143 293	0	0	0	13 383	0	13 383	156 676	0	156 676
70604	3 647	0	3 647	0	0	0	406	0	406	4 053	0	4 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	134 924	0	134 924	6 150	0	6 150	1 671	0	1 671	139 403	0	139 403
90902	433 251	0	433 251	48 726	0	48 726	29 326	0	29 326	452 651	0	452 651
91202	4 753 352	0	4 753 352	376 624	0	376 624	248 338	0	248 338	4 881 638	0	4 881 638
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 873 395	0	3 873 395	188 903	0	188 903	166 040	0	166 040	3 896 258	0	3 896 258
91501	9 009	0	9 009	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009
91604	927	0	927	81	0	81	178	0	178	830	0	830
91704	356	0	356	82	0	82	6	0	6	432	0	432
91802	5 506	0	5 506	1 554	0	1 554	32	0	32	7 028	0	7 028
99998	6 284 971	0	6 284 971	1 562 484	0	1 562 484	1 332 968	0	1 332 968	6 514 487	0	6 514 487
Пассив
91003	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	189 401	0	189 401	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400	189 401	0	189 401
91312	5 782 997	0	5 782 997	556 265	0	556 265	858 549	0	858 549	6 085 281	0	6 085 281
91315	74 200	0	74 200	4 200	0	4 200	31 294	0	31 294	101 294	0	101 294
91316	50 891	0	50 891	489 265	0	489 265	451 052	0	451 052	12 678	0	12 678
91317	147 074	208	147 282	257 312	15	257 327	195 669	9	195 678	85 431	202	85 633
91507	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
99999	9 210 730	0	9 210 730	444 305	0	444 305	620 834	0	620 834	9 387 259	0	9 387 259
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 131	3 131	0	50 384	50 384	0	53 515	53 515	0	0	0
93801	6	0	6	158	0	158	164	0	164	0	0	0
Пассив
96001	3 137	0	3 137	50 373	3 124	53 497	47 236	3 124	50 360	0	0	0
96801	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 302 855,0000	0	0	19 271 031,0000	0	0	20 258,0000	0	0	40 553 628,0000
Пассив
98050	0	0	21 291 955,0000	0	0	9 358,0000	0	0	19 263 165,0000	0	0	40 545 762,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	10 900,0000	0	0	7 866,0000	0	0	7 866,0000

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