Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 972	1 739	26 711	102 893	23 109	126 002	111 386	22 811	134 197	16 479	2 037	18 516
20208	12 273	0	12 273	3 110	0	3 110	9 101	0	9 101	6 282	0	6 282
20209	0	0	0	50 559	0	50 559	50 559	0	50 559	0	0	0
30102	6 749	0	6 749	8 995 017	0	8 995 017	8 995 387	0	8 995 387	6 379	0	6 379
30110	30 816	2 690	33 506	195 207	331	195 538	196 082	137	196 219	29 941	2 884	32 825
30128	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30202	1 970	0	1 970	0	0	0	253	0	253	1 717	0	1 717
30215	180	434	614	0	25	25	0	20	20	180	439	619
30221	0	0	0	193 740	0	193 740	193 740	0	193 740	0	0	0
30233	80	7	87	3 184	226	3 410	3 226	177	3 403	38	56	94
304.1	20 427	0	20 427	101 520	0	101 520	121 771	0	121 771	176	0	176
31902	290 500	0	290 500	5 378 100	0	5 378 100	5 668 600	0	5 668 600	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	2 587 700	0	2 587 700	2 272 700	0	2 272 700	515 000	0	515 000
32201	1 144	0	1 144	23	0	23	0	0	0	1 167	0	1 167
45201	69 862	0	69 862	146 474	0	146 474	139 418	0	139 418	76 918	0	76 918
45204	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000
45205	99 550	0	99 550	18 850	0	18 850	19 300	0	19 300	99 100	0	99 100
45206	47 892	0	47 892	20 000	0	20 000	9 756	0	9 756	58 136	0	58 136
45207	77 585	0	77 585	3 630	0	3 630	7 968	0	7 968	73 247	0	73 247
45208	37 219	0	37 219	250	0	250	19 336	0	19 336	18 133	0	18 133
45216	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
45408	3 200	0	3 200	0	0	0	100	0	100	3 100	0	3 100
45505	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
45506	41 111	0	41 111	3 055	0	3 055	2 598	0	2 598	41 568	0	41 568
45507	218 448	0	218 448	1 180	0	1 180	2 733	0	2 733	216 895	0	216 895
45509	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45523	4 843	0	4 843	0	0	0	154	0	154	4 689	0	4 689
45812	4 096	0	4 096	9	0	9	22	0	22	4 083	0	4 083
45814	41	0	41	1	0	1	0	0	0	42	0	42
45815	11 801	0	11 801	817	0	817	715	0	715	11 903	0	11 903
45820	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
45912	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
45915	2 000	0	2 000	278	0	278	320	0	320	1 958	0	1 958
45920	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
474.1	0	99 133	99 133	101 647	2 001	103 648	101 647	101 134	202 781	0	0	0
47423	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
47427	1 315	0	1 315	9 147	0	9 147	8 625	0	8 625	1 837	0	1 837
47447	4 514	0	4 514	0	0	0	201	0	201	4 313	0	4 313
47465	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60302	2	0	2	246	0	246	0	0	0	248	0	248
60308	0	0	0	37	0	37	21	0	21	16	0	16
60310	95	0	95	294	0	294	236	0	236	153	0	153
60312	2 212	0	2 212	2 408	0	2 408	2 742	0	2 742	1 878	0	1 878
60323	217	0	217	0	0	0	14	0	14	203	0	203
60351	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	27 488	0	27 488	45	0	45	0	0	0	27 533	0	27 533
60415	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60804	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	100	0	100	56	0	56	56	0	56	100	0	100
61008	365	0	365	311	0	311	25	0	25	651	0	651
61009	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
61702	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	115 020	0	115 020	16 553	0	16 553	0	0	0	131 573	0	131 573
70608	16 317	0	16 317	1 967	0	1 967	0	0	0	18 284	0	18 284
70611	1 165	0	1 165	0	0	0	247	0	247	918	0	918
70616	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Итого по активу (баланс)	1 474 850	104 003	1 578 853	17 948 379	25 692	17 974 071	17 949 113	124 279	18 073 392	1 474 116	5 416	1 479 532
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	0	15 273	0	15 273
10801	203 982	0	203 982	0	0	0	0	0	0	203 982	0	203 982
30126	56	0	56	0	0	0	4	0	4	60	0	60
30129	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30223	6 087	0	6 087	155 187	0	155 187	155 044	0	155 044	5 944	0	5 944
30226	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30232	105	1	106	36 990	8	36 998	36 992	7	36 999	107	0	107
407	109 853	81 892	191 745	3 736 573	83 344	3 819 917	3 673 248	1 452	3 674 700	46 528	0	46 528
408.1	8 545	0	8 545	16 801	0	16 801	13 457	0	13 457	5 201	0	5 201
40817	37 070	0	37 070	53 026	0	53 026	47 098	0	47 098	31 142	0	31 142
40823	2 000	0	2 000	23	0	23	23	0	23	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
40909	0	0	0	775	224	999	775	224	999	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	22	0	22	1 135	0	1 135	1 113	0	1 113	0	0	0
40912	0	0	0	197	8	205	197	8	205	0	0	0
40913	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42102	322 917	0	322 917	2 350 309	0	2 350 309	2 415 418	0	2 415 418	388 026	0	388 026
42103	7 010	0	7 010	8 301	0	8 301	8 747	0	8 747	7 456	0	7 456
42105	10 183	0	10 183	5 283	0	5 283	5 440	0	5 440	10 340	0	10 340
42301	3 204	784	3 988	340	36	376	357	44	401	3 221	792	4 013
42306	322 664	0	322 664	36 840	0	36 840	8 463	0	8 463	294 287	0	294 287
42307	0	724	724	0	31	31	0	38	38	0	731	731
45215	5 051	0	5 051	1 820	0	1 820	1 694	0	1 694	4 925	0	4 925
45217	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
45415	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45417	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45515	12 381	0	12 381	3 092	0	3 092	2 367	0	2 367	11 656	0	11 656
45524	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
45818	15 147	0	15 147	368	0	368	441	0	441	15 220	0	15 220
45821	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45918	2 167	0	2 167	142	0	142	81	0	81	2 106	0	2 106
45921	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
47405	0	0	0	83 893	83 180	167 073	83 893	83 180	167 073	0	0	0
47407	0	0	0	0	17 755	17 755	0	17 755	17 755	0	0	0
47411	2 114	2	2 116	1 211	1	1 212	1 357	1	1 358	2 260	2	2 262
47416	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
47422	188	0	188	43	0	43	31	0	31	176	0	176
47425	483	0	483	1 569	0	1 569	1 830	0	1 830	744	0	744
47426	253	0	253	253	0	253	267	0	267	267	0	267
47452	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
47466	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60301	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60305	3 059	0	3 059	4 442	0	4 442	3 452	0	3 452	2 069	0	2 069
60309	24	0	24	24	0	24	27	0	27	27	0	27
60311	48	0	48	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	48	0	48
60322	1	7	8	27	0	27	27	0	27	1	7	8
60324	3 956	0	3 956	212	0	212	2	0	2	3 746	0	3 746
60335	924	0	924	1 309	0	1 309	1 010	0	1 010	625	0	625
60352	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	21 033	0	21 033	0	0	0	180	0	180	21 213	0	21 213
60805	5 836	0	5 836	0	0	0	674	0	674	6 510	0	6 510
60806	17 815	0	17 815	695	0	695	21	0	21	17 141	0	17 141
60903	1 476	0	1 476	0	0	0	24	0	24	1 500	0	1 500
70601	126 001	0	126 001	2	0	2	17 175	0	17 175	143 174	0	143 174
70603	15 009	0	15 009	0	0	0	2 510	0	2 510	17 519	0	17 519
Итого по пассиву (баланс)	1 495 443	83 410	1 578 853	6 505 437	184 587	6 690 024	6 487 994	102 709	6 590 703	1 478 000	1 532	1 479 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 851	0	65 851	47	0	47	48	0	48	65 850	0	65 850
90902	840 435	0	840 435	7 404	0	7 404	15 276	0	15 276	832 563	0	832 563
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	1	0	1	7	0	7
91414	1 043 800	0	1 043 800	53 964	0	53 964	22 436	0	22 436	1 075 328	0	1 075 328
91704	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
91802	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
91803	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99998	833 623	0	833 623	193 978	0	193 978	185 905	0	185 905	841 696	0	841 696
Итого по активу (баланс)	2 797 451	0	2 797 451	255 397	0	255 397	223 666	0	223 666	2 829 182	0	2 829 182
Пассив
91312	795 656	0	795 656	10 214	0	10 214	5 877	0	5 877	791 319	0	791 319
91317	37 459	0	37 459	175 691	0	175 691	188 101	0	188 101	49 869	0	49 869
91507	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 963 828	0	1 963 828	37 715	0	37 715	61 373	0	61 373	1 987 486	0	1 987 486
Итого по пассиву (баланс)	2 797 451	0	2 797 451	223 620	0	223 620	255 351	0	255 351	2 829 182	0	2 829 182

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?