Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 338	2 081	32 419	160 250	23 674	183 924	172 868	23 779	196 647	17 720	1 976	19 696
20208	12 379	0	12 379	32 710	0	32 710	28 881	0	28 881	16 208	0	16 208
20209	0	0	0	85 564	178	85 742	85 564	178	85 742	0	0	0
30102	51 714	0	51 714	9 802 827	0	9 802 827	9 837 451	0	9 837 451	17 090	0	17 090
30110	35 865	3 035	38 900	314 699	421	315 120	304 407	493	304 900	46 157	2 963	49 120
30128	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30202	2 101	0	2 101	0	0	0	558	0	558	1 543	0	1 543
30215	180	454	634	0	35	35	0	43	43	180	446	626
30221	0	0	0	310 150	0	310 150	310 150	0	310 150	0	0	0
30233	982	7	989	3 119	170	3 289	4 071	177	4 248	30	0	30
304.1	271	0	271	804 715	0	804 715	804 808	0	804 808	178	0	178
31902	283 000	0	283 000	5 098 700	0	5 098 700	5 381 700	0	5 381 700	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	2 739 500	0	2 739 500	2 339 500	0	2 339 500	550 000	0	550 000
32201	1 209	0	1 209	0	0	0	65	0	65	1 144	0	1 144
45201	62 624	0	62 624	118 289	0	118 289	101 300	0	101 300	79 613	0	79 613
45204	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	97 350	0	97 350	30 400	0	30 400	28 900	0	28 900	98 850	0	98 850
45206	47 420	0	47 420	6 281	0	6 281	6 874	0	6 874	46 827	0	46 827
45207	86 261	0	86 261	0	0	0	5 515	0	5 515	80 746	0	80 746
45208	39 800	0	39 800	4 000	0	4 000	9 458	0	9 458	34 342	0	34 342
45216	1 672	0	1 672	0	0	0	160	0	160	1 512	0	1 512
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	100	0	100	3 400	0	3 400
45506	37 066	0	37 066	5 228	0	5 228	2 558	0	2 558	39 736	0	39 736
45507	242 531	0	242 531	3 177	0	3 177	18 818	0	18 818	226 890	0	226 890
45523	6 267	0	6 267	0	0	0	823	0	823	5 444	0	5 444
45812	5 948	0	5 948	40	0	40	36	0	36	5 952	0	5 952
45814	38	0	38	5	0	5	3	0	3	40	0	40
45815	11 756	0	11 756	720	0	720	996	0	996	11 480	0	11 480
45820	1 109	0	1 109	0	0	0	43	0	43	1 066	0	1 066
45912	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
45915	2 314	0	2 314	293	0	293	359	0	359	2 248	0	2 248
45920	247	0	247	0	0	0	7	0	7	240	0	240
474.1	0	98 126	98 126	467 812	445 552	913 364	467 812	543 678	1 011 490	0	0	0
47423	3	0	3	48	0	48	48	0	48	3	0	3
47427	1 680	0	1 680	8 598	0	8 598	8 719	0	8 719	1 559	0	1 559
47447	5 119	0	5 119	0	0	0	274	0	274	4 845	0	4 845
47465	222	0	222	0	0	0	49	0	49	173	0	173
60302	2	0	2	143	0	143	0	0	0	145	0	145
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	114	0	114	220	0	220	234	0	234	100	0	100
60312	1 870	0	1 870	2 611	0	2 611	2 526	0	2 526	1 955	0	1 955
60323	231	0	231	24	0	24	19	0	19	236	0	236
60351	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0	27 400	0	27 400
60804	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	117	0	117	1	0	1	15	0	15	103	0	103
61008	407	0	407	19	0	19	40	0	40	386	0	386
61009	21	0	21	30	0	30	30	0	30	21	0	21
61702	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	57 619	0	57 619	19 080	0	19 080	1	0	1	76 698	0	76 698
70608	8 462	0	8 462	4 408	0	4 408	0	0	0	12 870	0	12 870
70611	835	0	835	0	0	0	143	0	143	692	0	692
Итого по активу (баланс)	1 388 792	103 703	1 492 495	20 048 706	470 030	20 518 736	19 925 928	568 348	20 494 276	1 511 570	5 385	1 516 955
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
10801	203 105	0	203 105	0	0	0	0	0	0	203 105	0	203 105
30126	31	0	31	0	0	0	24	0	24	55	0	55
30129	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
30223	51 029	0	51 029	602 600	0	602 600	561 393	0	561 393	9 822	0	9 822
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	93	0	93	94 754	239	94 993	94 794	239	95 033	133	0	133
407	263 612	98 126	361 738	4 228 672	198 306	4 426 978	4 025 415	100 180	4 125 595	60 355	0	60 355
408.1	7 701	0	7 701	11 145	0	11 145	9 538	0	9 538	6 094	0	6 094
40817	48 800	0	48 800	128 952	0	128 952	132 489	0	132 489	52 337	0	52 337
40823	2 000	0	2 000	23	0	23	23	0	23	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40909	0	0	0	720	168	888	720	168	888	0	0	0
40911	45	0	45	1 982	0	1 982	1 984	0	1 984	47	0	47
40912	0	0	0	244	235	479	244	235	479	0	0	0
42102	96 850	0	96 850	1 868 449	0	1 868 449	2 214 259	0	2 214 259	442 660	0	442 660
42103	9 784	0	9 784	13 532	0	13 532	13 738	0	13 738	9 990	0	9 990
42105	13 200	0	13 200	12 350	0	12 350	13 050	0	13 050	13 900	0	13 900
42301	4 854	816	5 670	2 368	2 762	5 130	1 906	2 757	4 663	4 392	811	5 203
42306	278 237	0	278 237	19 951	0	19 951	18 191	0	18 191	276 477	0	276 477
42307	0	747	747	0	53	53	0	63	63	0	757	757
45215	4 330	0	4 330	1 948	0	1 948	1 818	0	1 818	4 200	0	4 200
45217	3 942	0	3 942	199	0	199	0	0	0	3 743	0	3 743
45415	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
45417	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45515	14 783	0	14 783	3 238	0	3 238	2 012	0	2 012	13 557	0	13 557
45524	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454
45818	17 037	0	17 037	812	0	812	575	0	575	16 800	0	16 800
45821	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45918	2 572	0	2 572	217	0	217	98	0	98	2 453	0	2 453
45921	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47405	0	0	0	295 374	295 027	590 401	295 374	295 027	590 401	0	0	0
47407	0	0	0	172 686	172 390	345 076	172 686	172 390	345 076	0	0	0
47411	1 524	1	1 525	1 123	0	1 123	1 224	1	1 225	1 625	2	1 627
47416	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
47422	236	0	236	501	0	501	491	0	491	226	0	226
47425	478	0	478	2 670	0	2 670	2 519	0	2 519	327	0	327
47426	187	0	187	187	0	187	220	0	220	220	0	220
47452	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
47466	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60301	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60305	3 164	0	3 164	4 213	0	4 213	3 168	0	3 168	2 119	0	2 119
60309	25	0	25	25	0	25	15	0	15	15	0	15
60311	54	0	54	1 037	0	1 037	1 035	0	1 035	52	0	52
60322	1	7	8	25	1	26	45	1	46	21	7	28
60324	5 582	0	5 582	1 173	0	1 173	23	0	23	4 432	0	4 432
60335	955	0	955	1 270	0	1 270	955	0	955	640	0	640
60352	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60414	20 486	0	20 486	0	0	0	181	0	181	20 667	0	20 667
60805	3 858	0	3 858	0	0	0	652	0	652	4 510	0	4 510
60806	19 708	0	19 708	695	0	695	65	0	65	19 078	0	19 078
60903	1 403	0	1 403	0	0	0	24	0	24	1 427	0	1 427
70601	62 810	0	62 810	1	0	1	20 738	0	20 738	83 547	0	83 547
70603	8 459	0	8 459	0	0	0	4 025	0	4 025	12 484	0	12 484
70801	14 615	0	14 615	0	0	0	0	0	0	14 615	0	14 615
Итого по пассиву (баланс)	1 392 798	99 697	1 492 495	7 477 621	669 181	8 146 802	7 600 201	571 061	8 171 262	1 515 378	1 577	1 516 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 609	0	100 609	83	0	83	40 982	0	40 982	59 710	0	59 710
90902	887 784	0	887 784	113 963	0	113 963	43 019	0	43 019	958 728	0	958 728
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 081 001	0	1 081 001	66 530	0	66 530	85 282	0	85 282	1 062 249	0	1 062 249
91704	962	0	962	55	0	55	0	0	0	1 017	0	1 017
91802	11 120	0	11 120	480	0	480	0	0	0	11 600	0	11 600
91803	1 102	0	1 102	18	0	18	0	0	0	1 120	0	1 120
99998	866 058	0	866 058	219 974	0	219 974	274 656	0	274 656	811 376	0	811 376
Итого по активу (баланс)	2 948 641	0	2 948 641	401 104	0	401 104	443 940	0	443 940	2 905 805	0	2 905 805
Пассив
91312	810 701	0	810 701	77 322	0	77 322	52 676	0	52 676	786 055	0	786 055
91317	55 065	0	55 065	197 334	0	197 334	167 298	0	167 298	25 029	0	25 029
91507	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99999	2 082 583	0	2 082 583	128 348	0	128 348	140 194	0	140 194	2 094 429	0	2 094 429
Итого по пассиву (баланс)	2 948 641	0	2 948 641	403 004	0	403 004	360 168	0	360 168	2 905 805	0	2 905 805

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?