Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 194	1 797	46 991	229 811	18 778	248 589	239 844	19 226	259 070	35 161	1 349	36 510
20208	15 864	0	15 864	25 330	0	25 330	26 630	0	26 630	14 564	0	14 564
20209	0	0	0	105 650	0	105 650	105 650	0	105 650	0	0	0
30102	15 284	0	15 284	40 442 734	0	40 442 734	40 430 062	0	40 430 062	27 956	0	27 956
30110	18 976	2 959	21 935	503 431	29 627	533 058	497 233	29 347	526 580	25 174	3 239	28 413
30202	3 626	0	3 626	0	0	0	446	0	446	3 180	0	3 180
30204	34	0	34	116	0	116	0	0	0	150	0	150
30215	180	389	569	0	12	12	0	13	13	180	388	568
30221	0	0	0	499 400	0	499 400	499 400	0	499 400	0	0	0
30233	3	9	12	2 491	599	3 090	2 362	608	2 970	132	0	132
30424	1 851	0	1 851	0	0	0	60	0	60	1 791	0	1 791
31902	0	0	0	25 368 200	0	25 368 200	25 368 200	0	25 368 200	0	0	0
31903	1 656 100	0	1 656 100	11 500 200	0	11 500 200	11 019 300	0	11 019 300	2 137 000	0	2 137 000
32201	1 043	0	1 043	0	0	0	1	0	1	1 042	0	1 042
45201	46 158	0	46 158	61 061	0	61 061	72 230	0	72 230	34 989	0	34 989
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	96 900	0	96 900	18 550	0	18 550	18 550	0	18 550	96 900	0	96 900
45206	22 739	0	22 739	4 250	0	4 250	7 347	0	7 347	19 642	0	19 642
45207	161 361	0	161 361	800	0	800	12 515	0	12 515	149 646	0	149 646
45208	56 422	0	56 422	0	0	0	2 867	0	2 867	53 555	0	53 555
45216	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	5 300	0	5 300	0	0	0	100	0	100	5 200	0	5 200
45416	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45506	59 264	0	59 264	1 685	0	1 685	3 680	0	3 680	57 269	0	57 269
45507	246 910	0	246 910	23 295	0	23 295	7 346	0	7 346	262 859	0	262 859
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45523	6 269	0	6 269	0	0	0	56	0	56	6 213	0	6 213
45812	1 144	0	1 144	105	0	105	10	0	10	1 239	0	1 239
45814	54	0	54	4	0	4	2	0	2	56	0	56
45815	12 991	0	12 991	309	0	309	451	0	451	12 849	0	12 849
45820	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45912	453	0	453	2	0	2	0	0	0	455	0	455
45915	1 694	0	1 694	275	0	275	330	0	330	1 639	0	1 639
45920	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	9 775	9 775	0	29 759	29 759	0	978	978	0	38 556	38 556
47423	6	0	6	33	0	33	33	0	33	6	0	6
47427	2 542	0	2 542	20 568	0	20 568	21 547	0	21 547	1 563	0	1 563
47447	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
47465	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60302	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	105	0	105	112	0	112	115	0	115	102	0	102
60312	1 273	0	1 273	3 073	0	3 073	1 719	0	1 719	2 627	0	2 627
60323	359	0	359	21	0	21	3	0	3	377	0	377
60336	226	0	226	123	0	123	84	0	84	265	0	265
60401	23 248	0	23 248	0	0	0	0	0	0	23 248	0	23 248
60415	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	36	0	36	1	0	1	5	0	5	32	0	32
61008	499	0	499	38	0	38	53	0	53	484	0	484
61009	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
61702	277	0	277	384	0	384	0	0	0	661	0	661
62001	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	94 107	0	94 107	23 837	0	23 837	13	0	13	117 931	0	117 931
70608	1 925	0	1 925	2 086	0	2 086	0	0	0	4 011	0	4 011
70611	1 661	0	1 661	1 156	0	1 156	0	0	0	2 817	0	2 817
Итого по активу (баланс)	2 627 643	14 929	2 642 572	78 869 166	78 775	78 947 941	78 339 279	50 172	78 389 451	3 157 530	43 532	3 201 062
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	1 647	0	1 647	12 926	0	12 926
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	31 283	0	31 283	172 390	0	172 390
30126	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
30223	6 908	0	6 908	191 370	0	191 370	201 456	0	201 456	16 994	0	16 994
30232	47	0	47	58 164	176	58 340	58 149	176	58 325	32	0	32
407	178 972	10 078	189 050	18 075 400	29 853	18 105 253	18 043 830	58 632	18 102 462	147 402	38 857	186 259
408.1	9 644	0	9 644	22 234	0	22 234	23 908	0	23 908	11 318	0	11 318
40817	37 547	0	37 547	98 662	0	98 662	97 855	0	97 855	36 740	0	36 740
40820	4	0	4	38	0	38	38	0	38	4	0	4
40821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40905	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
40909	0	0	0	485	590	1 075	485	590	1 075	0	0	0
40910	0	0	0	14	7	21	14	7	21	0	0	0
40911	0	0	0	41 382	6	41 388	41 395	6	41 401	13	0	13
40912	0	0	0	737	167	904	737	167	904	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42102	1 624 502	0	1 624 502	12 521 554	0	12 521 554	13 044 023	0	13 044 023	2 146 971	0	2 146 971
42103	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42105	32 860	0	32 860	1 931	0	1 931	3 254	0	3 254	34 183	0	34 183
42112	7 800	0	7 800	0	0	0	1 200	0	1 200	9 000	0	9 000
42301	1 640	920	2 560	1 782	2 167	3 949	2 979	2 509	5 488	2 837	1 262	4 099
42306	127 073	0	127 073	25 460	0	25 460	21 694	0	21 694	123 307	0	123 307
45215	6 077	0	6 077	2 552	0	2 552	2 278	0	2 278	5 803	0	5 803
45217	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
45415	80	0	80	217	0	217	400	0	400	263	0	263
45515	6 881	0	6 881	1 042	0	1 042	818	0	818	6 657	0	6 657
45524	134	0	134	7	0	7	0	0	0	127	0	127
45818	13 717	0	13 717	240	0	240	608	0	608	14 085	0	14 085
45821	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45918	2 042	0	2 042	109	0	109	144	0	144	2 077	0	2 077
47411	429	0	429	691	0	691	681	0	681	419	0	419
47416	0	0	0	1 946	0	1 946	1 980	0	1 980	34	0	34
47422	113	0	113	307	0	307	302	0	302	108	0	108
47425	884	0	884	1 231	0	1 231	1 356	0	1 356	1 009	0	1 009
47426	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711
47452	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
47466	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60301	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60305	2 971	0	2 971	4 098	0	4 098	3 896	0	3 896	2 769	0	2 769
60309	75	0	75	75	0	75	27	0	27	27	0	27
60311	466	0	466	726	0	726	724	0	724	464	0	464
60322	11	6	17	834	0	834	833	1	834	10	7	17
60324	5 114	0	5 114	3	0	3	43	0	43	5 154	0	5 154
60335	897	0	897	1 205	0	1 205	1 144	0	1 144	836	0	836
60414	20 538	0	20 538	0	0	0	107	0	107	20 645	0	20 645
60903	754	0	754	0	0	0	27	0	27	781	0	781
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	109 457	0	109 457	2	0	2	27 531	0	27 531	136 986	0	136 986
70603	1 412	0	1 412	0	0	0	2 056	0	2 056	3 468	0	3 468
70615	0	0	0	0	0	0	384	0	384	384	0	384
70801	32 930	0	32 930	32 930	0	32 930	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 631 568	11 004	2 642 572	31 117 815	32 966	31 150 781	31 647 183	62 088	31 709 271	3 160 936	40 126	3 201 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 969	0	60 969	483	0	483	8 668	0	8 668	52 784	0	52 784
90902	154 888	0	154 888	13 475	0	13 475	13 459	0	13 459	154 904	0	154 904
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 276 944	0	1 276 944	1 840	0	1 840	20 049	0	20 049	1 258 735	0	1 258 735
91704	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91802	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	959 398	0	959 398	154 241	0	154 241	131 208	0	131 208	982 431	0	982 431
Итого по активу (баланс)	2 464 048	0	2 464 048	170 039	0	170 039	173 384	0	173 384	2 460 703	0	2 460 703
Пассив
91312	881 714	0	881 714	17 099	0	17 099	56 896	0	56 896	921 511	0	921 511
91317	66 735	0	66 735	114 109	0	114 109	97 345	0	97 345	49 971	0	49 971
91507	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
99999	1 504 650	0	1 504 650	42 170	0	42 170	15 792	0	15 792	1 478 272	0	1 478 272
Итого по пассиву (баланс)	2 464 048	0	2 464 048	173 378	0	173 378	170 033	0	170 033	2 460 703	0	2 460 703

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?