Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 932	2 901	32 833	151 431	16 592	168 023	171 650	16 141	187 791	9 713	3 352	13 065
20208	5 227	0	5 227	5 340	0	5 340	6 941	0	6 941	3 626	0	3 626
20209	0	0	0	110 065	0	110 065	110 065	0	110 065	0	0	0
30102	126 735	0	126 735	68 891 082	0	68 891 082	68 925 830	0	68 925 830	91 987	0	91 987
30110	2 669	64 240	66 909	256 798	154 577	411 375	256 333	217 072	473 405	3 134	1 745	4 879
30202	25 708	0	25 708	0	0	0	2 283	0	2 283	23 425	0	23 425
30204	107	0	107	137	0	137	0	0	0	244	0	244
30215	180	350	530	0	13	13	0	17	17	180	346	526
30221	0	0	0	253 300	0	253 300	253 300	0	253 300	0	0	0
30233	576	14	590	6 037	268	6 305	6 610	282	6 892	3	0	3
30424	495	0	495	216 255	0	216 255	216 343	0	216 343	407	0	407
31901	0	0	0	2 439 500	0	2 439 500	0	0	0	2 439 500	0	2 439 500
31902	2 755 800	0	2 755 800	47 054 500	0	47 054 500	49 810 300	0	49 810 300	0	0	0
31903	0	0	0	13 471 300	0	13 471 300	13 471 300	0	13 471 300	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
45201	23 254	0	23 254	32 863	0	32 863	39 556	0	39 556	16 561	0	16 561
45205	90 850	0	90 850	0	0	0	10 850	0	10 850	80 000	0	80 000
45206	22 417	0	22 417	0	0	0	1 975	0	1 975	20 442	0	20 442
45207	139 035	0	139 035	15 455	0	15 455	9 496	0	9 496	144 994	0	144 994
45208	44 469	0	44 469	41 208	0	41 208	21 404	0	21 404	64 273	0	64 273
45407	3 667	0	3 667	0	0	0	111	0	111	3 556	0	3 556
45408	2 555	0	2 555	0	0	0	300	0	300	2 255	0	2 255
45504	21	0	21	120	0	120	7	0	7	134	0	134
45505	567	0	567	410	0	410	90	0	90	887	0	887
45506	28 748	0	28 748	1 035	0	1 035	2 131	0	2 131	27 652	0	27 652
45507	142 407	0	142 407	5 446	0	5 446	4 147	0	4 147	143 706	0	143 706
45509	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45812	1 275	0	1 275	75	0	75	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	17 086	0	17 086	600	0	600	1 119	0	1 119	16 567	0	16 567
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	248	0	248	62	0	62	85	0	85	225	0	225
47404	0	0	0	0	216 432	216 432	0	216 432	216 432	0	0	0
47408	0	0	0	216 627	216 111	432 738	216 627	216 111	432 738	0	0	0
47423	82	0	82	33	0	33	20	0	20	95	0	95
47427	804	0	804	24 906	0	24 906	23 519	0	23 519	2 191	0	2 191
60302	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	34	0	34	79	0	79	76	0	76	37	0	37
60312	2 302	0	2 302	2 295	0	2 295	2 444	0	2 444	2 153	0	2 153
60323	501	0	501	17	0	17	30	0	30	488	0	488
60336	40	0	40	35	0	35	48	0	48	27	0	27
60401	33 793	0	33 793	0	0	0	1 455	0	1 455	32 338	0	32 338
60901	427	0	427	1 464	0	1 464	0	0	0	1 891	0	1 891
60906	1 464	0	1 464	0	0	0	1 464	0	1 464	0	0	0
61002	23	0	23	11	0	11	3	0	3	31	0	31
61008	174	0	174	94	0	94	109	0	109	159	0	159
61009	20	0	20	11	0	11	11	0	11	20	0	20
61010	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
61403	979	0	979	60	0	60	228	0	228	811	0	811
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	208 526	0	208 526	26 340	0	26 340	361	0	361	234 505	0	234 505
70608	13 033	0	13 033	1 632	0	1 632	0	0	0	14 665	0	14 665
70611	5 464	0	5 464	923	0	923	0	0	0	6 387	0	6 387
70616	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	3 732 715	67 505	3 800 220	133 429 091	603 993	134 033 084	133 570 168	666 055	134 236 223	3 591 638	5 443	3 597 081
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
10801	119 472	0	119 472	0	0	0	0	0	0	119 472	0	119 472
30126	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
30223	23 000	0	23 000	171 699	0	171 699	148 699	0	148 699	0	0	0
30232	21	0	21	3 086	135	3 221	3 089	135	3 224	24	0	24
407	498 763	62 803	561 566	19 457 894	432 700	19 890 594	19 175 134	370 003	19 545 137	216 003	106	216 109
408.1	4 795	0	4 795	17 895	0	17 895	18 873	0	18 873	5 773	0	5 773
40817	10 898	0	10 898	19 948	0	19 948	20 026	0	20 026	10 976	0	10 976
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
40909	0	0	0	829	267	1 096	829	267	1 096	0	0	0
40910	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40911	0	0	0	43 359	0	43 359	43 359	0	43 359	0	0	0
40912	0	0	0	630	131	761	630	131	761	0	0	0
40913	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42102	2 027 300	0	2 027 300	10 919 430	0	10 919 430	10 990 245	0	10 990 245	2 098 115	0	2 098 115
42103	354 487	0	354 487	61 700	0	61 700	118 740	0	118 740	411 527	0	411 527
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	8 000	0	8 000	63 000	0	63 000
42105	5 855	0	5 855	3 500	0	3 500	2 341	0	2 341	4 696	0	4 696
42301	1 480	3 014	4 494	2 757	127	2 884	2 799	106	2 905	1 522	2 993	4 515
42306	93 921	0	93 921	6 156	0	6 156	4 817	0	4 817	92 582	0	92 582
45215	6 851	0	6 851	944	0	944	1 001	0	1 001	6 908	0	6 908
45515	11 645	0	11 645	1 690	0	1 690	774	0	774	10 729	0	10 729
45818	18 238	0	18 238	1 180	0	1 180	753	0	753	17 811	0	17 811
45918	247	0	247	41	0	41	18	0	18	224	0	224
47407	0	0	0	216 147	216 023	432 170	216 147	216 023	432 170	0	0	0
47411	407	0	407	524	0	524	567	0	567	450	0	450
47416	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
47422	139	0	139	15	0	15	6	0	6	130	0	130
47425	668	0	668	766	0	766	950	0	950	852	0	852
47426	4 732	0	4 732	4 732	0	4 732	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378
60301	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
60305	2 296	0	2 296	3 718	0	3 718	3 518	0	3 518	2 096	0	2 096
60309	91	0	91	0	0	0	59	0	59	150	0	150
60311	263	0	263	335	0	335	288	0	288	216	0	216
60322	9	0	9	304	0	304	304	0	304	9	0	9
60324	931	0	931	119	0	119	22	0	22	834	0	834
60335	694	0	694	1 040	0	1 040	979	0	979	633	0	633
60414	26 188	0	26 188	1 454	0	1 454	198	0	198	24 932	0	24 932
60903	304	0	304	0	0	0	29	0	29	333	0	333
61701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	235 756	0	235 756	219	0	219	33 521	0	33 521	269 058	0	269 058
70603	12 748	0	12 748	0	0	0	1 595	0	1 595	14 343	0	14 343
Итого по пассиву (баланс)	3 734 403	65 817	3 800 220	30 949 638	649 383	31 599 021	30 809 217	586 665	31 395 882	3 593 982	3 099	3 597 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 556	0	34 556	24	0	24	22	0	22	34 558	0	34 558
90902	229 962	0	229 962	296 598	0	296 598	13 542	0	13 542	513 018	0	513 018
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 231 392	0	1 231 392	102 853	0	102 853	142 500	0	142 500	1 191 745	0	1 191 745
91604	2 320	0	2 320	347	0	347	454	0	454	2 213	0	2 213
91704	645	0	645	42	0	42	0	0	0	687	0	687
91802	7 292	0	7 292	490	0	490	0	0	0	7 782	0	7 782
91803	989	0	989	26	0	26	0	0	0	1 015	0	1 015
99998	752 556	0	752 556	146 295	0	146 295	186 272	0	186 272	712 579	0	712 579
Итого по активу (баланс)	2 259 714	0	2 259 714	546 676	0	546 676	342 791	0	342 791	2 463 599	0	2 463 599
Пассив
91312	730 054	0	730 054	100 634	0	100 634	38 547	0	38 547	667 967	0	667 967
91316	0	0	0	34 708	0	34 708	55 000	0	55 000	20 292	0	20 292
91317	9 775	0	9 775	50 930	0	50 930	52 748	0	52 748	11 593	0	11 593
91507	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	1 507 158	0	1 507 158	156 492	0	156 492	400 354	0	400 354	1 751 020	0	1 751 020
Итого по пассиву (баланс)	2 259 714	0	2 259 714	342 764	0	342 764	546 649	0	546 649	2 463 599	0	2 463 599

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?