Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
20202	8 923	2 082	11 005	53 494	6 188	59 682	44 972	7 224	52 196	17 445	1 046	18 491
20208	3 128	0	3 128	16 120	0	16 120	13 615	0	13 615	5 633	0	5 633
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	18 601	0	18 601	4 685 372	0	4 685 372	4 692 992	0	4 692 992	10 981	0	10 981
30110	1 879	8 260	10 139	152 164	1 570	153 734	152 732	2 165	154 897	1 311	7 665	8 976
30202	2 598	0	2 598	35	0	35	0	0	0	2 633	0	2 633
30204	47	0	47	36	0	36	0	0	0	83	0	83
30215	180	389	569	0	19	19	0	29	29	180	379	559
30221	0	0	0	151 400	0	151 400	151 400	0	151 400	0	0	0
30233	67	0	67	2 985	280	3 265	3 009	280	3 289	43	0	43
30424	575	0	575	1 000	0	1 000	969	0	969	606	0	606
31902	100 400	0	100 400	2 494 600	0	2 494 600	2 595 000	0	2 595 000	0	0	0
31903	0	0	0	652 900	0	652 900	497 500	0	497 500	155 400	0	155 400
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	98 100	0	98 100	0	0	0	0	0	0	98 100	0	98 100
45206	6 223	0	6 223	0	0	0	584	0	584	5 639	0	5 639
45207	108 847	0	108 847	20 196	0	20 196	16 271	0	16 271	112 772	0	112 772
45208	76 908	0	76 908	0	0	0	3 848	0	3 848	73 060	0	73 060
45408	5 149	0	5 149	0	0	0	49	0	49	5 100	0	5 100
45505	402	0	402	120	0	120	139	0	139	383	0	383
45506	31 393	0	31 393	350	0	350	3 118	0	3 118	28 625	0	28 625
45507	104 258	0	104 258	2 425	0	2 425	4 628	0	4 628	102 055	0	102 055
45509	36	0	36	152	0	152	158	0	158	30	0	30
45812	150	0	150	75	0	75	0	0	0	225	0	225
45815	23 894	0	23 894	787	0	787	1 408	0	1 408	23 273	0	23 273
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	483	0	483	231	0	231	230	0	230	484	0	484
47404	0	0	0	947	951	1 898	947	951	1 898	0	0	0
47423	270	0	270	37	0	37	40	0	40	267	0	267
47427	807	0	807	7 385	0	7 385	7 532	0	7 532	660	0	660
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	33	0	33	86	0	86	86	0	86	33	0	33
60312	5 103	0	5 103	2 921	0	2 921	3 079	0	3 079	4 945	0	4 945
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	617	0	617	12	0	12	15	0	15	614	0	614
60336	0	0	0	61	0	61	46	0	46	15	0	15
60401	31 525	0	31 525	0	0	0	0	0	0	31 525	0	31 525
60415	0	0	0	1 173	0	1 173	0	0	0	1 173	0	1 173
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	32	0	32	9	0	9	9	0	9	32	0	32
61008	157	0	157	134	0	134	136	0	136	155	0	155
61009	0	0	0	19	0	19	16	0	16	3	0	3
61403	464	0	464	205	0	205	130	0	130	539	0	539
61702	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	122 346	0	122 346	15 826	0	15 826	299	0	299	137 873	0	137 873
70608	10 889	0	10 889	940	0	940	0	0	0	11 829	0	11 829
70611	2 924	0	2 924	428	0	428	0	0	0	3 352	0	3 352
70616	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
Итого по активу (баланс)	838 802	10 731	849 533	8 267 670	9 020	8 276 690	8 198 002	10 661	8 208 663	908 470	9 090	917 560
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0	108 035	0	108 035
30126	89	0	89	28	0	28	0	0	0	61	0	61
30223	0	0	0	1 276	0	1 276	3 091	0	3 091	1 815	0	1 815
30232	53	0	53	2 401	54	2 455	2 367	54	2 421	19	0	19
407	45 120	0	45 120	2 185 922	0	2 185 922	2 231 460	0	2 231 460	90 658	0	90 658
408.1	5 070	0	5 070	14 867	0	14 867	14 557	0	14 557	4 760	0	4 760
408.2	12 689	0	12 689	15 110	0	15 110	15 069	0	15 069	12 648	0	12 648
40905	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
40909	0	0	0	355	279	634	355	279	634	0	0	0
40910	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	0	0	0	7 888	32	7 920	7 888	32	7 920	0	0	0
40912	0	0	0	575	22	597	575	22	597	0	0	0
40913	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
42102	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	6 368	7 167	13 535	2 997	2 016	5 013	3 293	1 287	4 580	6 664	6 438	13 102
42305	40 266	0	40 266	2 686	0	2 686	3 032	0	3 032	40 612	0	40 612
42306	120 720	0	120 720	4 560	0	4 560	5 914	0	5 914	122 074	0	122 074
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	0	0	0	54 692	0	54 692
45215	6 258	0	6 258	1 991	0	1 991	956	0	956	5 223	0	5 223
45515	9 124	0	9 124	1 062	0	1 062	1 513	0	1 513	9 575	0	9 575
45818	22 032	0	22 032	4 499	0	4 499	5 109	0	5 109	22 642	0	22 642
45918	396	0	396	49	0	49	49	0	49	396	0	396
47405	0	0	0	947	951	1 898	947	951	1 898	0	0	0
47411	7 392	0	7 392	827	0	827	1 927	0	1 927	8 492	0	8 492
47416	13	0	13	5 670	0	5 670	5 657	0	5 657	0	0	0
47422	44	0	44	6	0	6	16	0	16	54	0	54
47425	594	0	594	767	0	767	568	0	568	395	0	395
47426	22	0	22	22	0	22	27	0	27	27	0	27
60301	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60305	1 458	0	1 458	2 450	0	2 450	2 800	0	2 800	1 808	0	1 808
60309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60322	9	0	9	212	0	212	212	0	212	9	0	9
60324	667	0	667	52	0	52	157	0	157	772	0	772
60335	440	0	440	666	0	666	772	0	772	546	0	546
60414	24 560	0	24 560	0	0	0	155	0	155	24 715	0	24 715
60903	113	0	113	0	0	0	14	0	14	127	0	127
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	135 238	0	135 238	5	0	5	17 296	0	17 296	152 529	0	152 529
70603	10 348	0	10 348	0	0	0	870	0	870	11 218	0	11 218
Итого по пассиву (баланс)	842 366	7 167	849 533	2 308 940	3 354	2 312 294	2 377 696	2 625	2 380 321	911 122	6 438	917 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 121	0	35 121	11	0	11	18	0	18	35 114	0	35 114
90902	121 200	0	121 200	77 564	0	77 564	99 179	0	99 179	99 585	0	99 585
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 008 609	0	1 008 609	39 803	0	39 803	24 721	0	24 721	1 023 691	0	1 023 691
91604	2 623	0	2 623	529	0	529	563	0	563	2 589	0	2 589
91704	365	0	365	45	0	45	0	0	0	410	0	410
91802	3 955	0	3 955	398	0	398	0	0	0	4 353	0	4 353
91803	762	0	762	19	0	19	0	0	0	781	0	781
99998	766 664	0	766 664	32 181	0	32 181	41 995	0	41 995	756 850	0	756 850
Итого по активу (баланс)	1 939 302	0	1 939 302	150 550	0	150 550	166 476	0	166 476	1 923 376	0	1 923 376
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	752 111	0	752 111	36 967	0	36 967	27 182	0	27 182	742 326	0	742 326
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	5 425	0	5 425	3 056	0	3 056	4 928	0	4 928	7 297	0	7 297
91507	6 622	0	6 622	1 901	0	1 901	0	0	0	4 721	0	4 721
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 172 638	0	1 172 638	124 432	0	124 432	118 320	0	118 320	1 166 526	0	1 166 526
Итого по пассиву (баланс)	1 939 302	0	1 939 302	166 427	0	166 427	150 501	0	150 501	1 923 376	0	1 923 376

Страница была полезной?