Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 139	2 376	16 515	60 159	12 812	72 971	65 271	13 440	78 711	9 027	1 748	10 775
20208	2 591	0	2 591	5 390	0	5 390	4 943	0	4 943	3 038	0	3 038
20209	0	0	0	32 050	724	32 774	32 050	724	32 774	0	0	0
30102	9 442	0	9 442	1 879 312	0	1 879 312	1 884 278	0	1 884 278	4 476	0	4 476
30110	1 767	11 966	13 733	28 050	1 303	29 353	28 276	1 351	29 627	1 541	11 918	13 459
30202	1 541	0	1 541	0	0	0	357	0	357	1 184	0	1 184
30204	119	0	119	0	0	0	33	0	33	86	0	86
30215	180	399	579	0	39	39	0	41	41	180	397	577
30221	0	0	0	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0
30233	18	0	18	2 147	33	2 180	2 137	33	2 170	28	0	28
30424	273	0	273	147	0	147	170	0	170	250	0	250
31902	85 000	0	85 000	1 351 000	0	1 351 000	1 342 000	0	1 342 000	94 000	0	94 000
31903	0	0	0	296 000	0	296 000	296 000	0	296 000	0	0	0
45204	31 000	0	31 000	16 000	0	16 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45206	20 632	0	20 632	3 309	0	3 309	5 400	0	5 400	18 541	0	18 541
45207	108 860	0	108 860	10 522	0	10 522	11 567	0	11 567	107 815	0	107 815
45208	44 148	0	44 148	300	0	300	867	0	867	43 581	0	43 581
45407	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45408	2 757	0	2 757	0	0	0	190	0	190	2 567	0	2 567
45505	1 195	0	1 195	50	0	50	203	0	203	1 042	0	1 042
45506	59 301	0	59 301	1 200	0	1 200	5 312	0	5 312	55 189	0	55 189
45507	142 722	0	142 722	5 921	0	5 921	10 705	0	10 705	137 938	0	137 938
45509	60	0	60	131	0	131	99	0	99	92	0	92
45812	227	0	227	135	0	135	178	0	178	184	0	184
45814	1 050	0	1 050	76	0	76	0	0	0	1 126	0	1 126
45815	26 933	0	26 933	1 400	0	1 400	1 433	0	1 433	26 900	0	26 900
45915	614	0	614	215	0	215	239	0	239	590	0	590
47404	0	442	442	147	42	189	147	194	341	0	290	290
47423	289	0	289	27	0	27	16	0	16	300	0	300
47427	1 199	0	1 199	6 002	0	6 002	6 342	0	6 342	859	0	859
60302	52	0	52	42	0	42	42	0	42	52	0	52
60308	0	0	0	45	0	45	37	0	37	8	0	8
60310	29	0	29	107	0	107	112	0	112	24	0	24
60312	7 126	0	7 126	1 592	0	1 592	1 613	0	1 613	7 105	0	7 105
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	404	0	404	144	0	144	6	0	6	542	0	542
60401	31 077	0	31 077	149	0	149	469	0	469	30 757	0	30 757
60701	402	0	402	149	0	149	149	0	149	402	0	402
61002	28	0	28	5	0	5	5	0	5	28	0	28
61008	136	0	136	48	0	48	52	0	52	132	0	132
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61209	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
61403	696	0	696	156	0	156	115	0	115	737	0	737
61702	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
70606	77 045	0	77 045	9 344	0	9 344	0	0	0	86 389	0	86 389
70608	29 958	0	29 958	2 740	0	2 740	0	0	0	32 698	0	32 698
70611	2 193	0	2 193	389	0	389	0	0	0	2 582	0	2 582
70612	365	0	365	59	0	59	0	0	0	424	0	424
Итого по активу (баланс)	706 387	15 183	721 570	3 742 100	14 966	3 757 066	3 728 330	15 796	3 744 126	720 157	14 353	734 510
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 243	0	9 243	0	0	0	59	0	59	9 302	0	9 302
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	0	0	0	96 145	0	96 145
30126	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
30223	920	0	920	3 216	0	3 216	2 296	0	2 296	0	0	0
30232	19	0	19	1 567	0	1 567	1 565	0	1 565	17	0	17
407	27 615	0	27 615	248 620	0	248 620	244 994	0	244 994	23 989	0	23 989
408.1	5 869	0	5 869	5 573	0	5 573	5 276	0	5 276	5 572	0	5 572
408.2	18 089	0	18 089	22 166	0	22 166	20 613	0	20 613	16 536	0	16 536
40905	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
40909	0	0	0	309	19	328	309	19	328	0	0	0
40910	0	0	0	77	13	90	77	13	90	0	0	0
40911	29	0	29	4 076	0	4 076	4 059	0	4 059	12	0	12
40912	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
40913	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	4 055	9 978	14 033	10 699	1 271	11 970	9 673	1 063	10 736	3 029	9 770	12 799
42305	6 697	0	6 697	6	0	6	3 551	0	3 551	10 242	0	10 242
42306	45 393	585	45 978	2 360	62	2 422	4 864	59	4 923	47 897	582	48 479
42307	53 919	0	53 919	0	0	0	12	0	12	53 931	0	53 931
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	860	0	860	125	0	125	312	0	312	1 047	0	1 047
45515	10 593	0	10 593	1 842	0	1 842	1 639	0	1 639	10 390	0	10 390
45818	24 565	0	24 565	1 445	0	1 445	1 544	0	1 544	24 664	0	24 664
45918	474	0	474	39	0	39	36	0	36	471	0	471
47405	0	0	0	147	149	296	147	149	296	0	0	0
47411	3 272	3	3 275	261	1	262	1 007	2	1 009	4 018	4	4 022
47416	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
47422	58	0	58	3	0	3	4	0	4	59	0	59
47425	498	0	498	96	0	96	48	0	48	450	0	450
47426	20	0	20	20	0	20	25	0	25	25	0	25
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	612	0	612	1 076	0	1 076	1 146	0	1 146	682	0	682
60305	745	0	745	1 665	0	1 665	1 991	0	1 991	1 071	0	1 071
60309	7	0	7	7	0	7	30	0	30	30	0	30
60311	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60322	33	0	33	164	0	164	175	0	175	44	0	44
60324	430	0	430	21	0	21	144	0	144	553	0	553
60601	24 101	0	24 101	455	0	455	193	0	193	23 839	0	23 839
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
70601	87 600	0	87 600	0	0	0	10 662	0	10 662	98 262	0	98 262
70603	30 445	0	30 445	0	0	0	2 735	0	2 735	33 180	0	33 180
70615	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
Итого по пассиву (баланс)	711 004	10 566	721 570	307 619	1 515	309 134	320 769	1 305	322 074	724 154	10 356	734 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 043	0	36 043	7	0	7	258	0	258	35 792	0	35 792
90902	47 611	0	47 611	3 710	0	3 710	14 752	0	14 752	36 569	0	36 569
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	833 592	0	833 592	34 108	0	34 108	61 727	0	61 727	805 973	0	805 973
91604	2 548	0	2 548	488	0	488	568	0	568	2 468	0	2 468
91704	167	0	167	11	0	11	0	0	0	178	0	178
91802	1 050	0	1 050	428	0	428	0	0	0	1 478	0	1 478
91803	294	0	294	2	0	2	0	0	0	296	0	296
99998	661 455	0	661 455	32 917	0	32 917	43 649	0	43 649	650 723	0	650 723
Итого по активу (баланс)	1 582 762	0	1 582 762	71 671	0	71 671	120 954	0	120 954	1 533 479	0	1 533 479
Пассив
91312	602 515	0	602 515	18 816	0	18 816	19 425	0	19 425	603 124	0	603 124
91315	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91316	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91317	48 462	0	48 462	24 833	0	24 833	8 492	0	8 492	32 121	0	32 121
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	921 307	0	921 307	77 046	0	77 046	38 495	0	38 495	882 756	0	882 756
Итого по пассиву (баланс)	1 582 762	0	1 582 762	120 695	0	120 695	71 412	0	71 412	1 533 479	0	1 533 479

Страница была полезной?