Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 156	158	15 314	56 930	9 953	66 883	62 179	8 694	70 873	9 907	1 417	11 324
20208	7 955	0	7 955	4 950	0	4 950	7 428	0	7 428	5 477	0	5 477
20209	0	0	0	17 016	494	17 510	17 016	494	17 510	0	0	0
30102	3 974	0	3 974	184 647	0	184 647	184 562	0	184 562	4 059	0	4 059
30110	2 399	6 185	8 584	959 140	4 726	963 866	956 819	3 097	959 916	4 720	7 814	12 534
30202	1 675	0	1 675	0	0	0	54	0	54	1 621	0	1 621
30204	84	0	84	6	0	6	0	0	0	90	0	90
30215	180	260	440	0	74	74	0	38	38	180	296	476
30221	0	0	0	153 060	50	153 110	153 060	50	153 110	0	0	0
30233	52	0	52	6 336	49	6 385	6 384	49	6 433	4	0	4
30424	97	0	97	2 718	0	2 718	2 741	0	2 741	74	0	74
31902	0	0	0	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000	0	0	0
31903	46 000	0	46 000	216 000	0	216 000	214 000	0	214 000	48 000	0	48 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	76	0	76	1 825	0	1 825	38	0	38	1 863	0	1 863
45207	81 395	0	81 395	10 666	0	10 666	2 529	0	2 529	89 532	0	89 532
45208	35 448	0	35 448	560	0	560	790	0	790	35 218	0	35 218
45407	1 237	0	1 237	0	0	0	133	0	133	1 104	0	1 104
45408	3 533	0	3 533	0	0	0	66	0	66	3 467	0	3 467
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	1 486	0	1 486	100	0	100	213	0	213	1 373	0	1 373
45506	89 148	0	89 148	3 976	0	3 976	8 141	0	8 141	84 983	0	84 983
45507	120 737	0	120 737	7 195	0	7 195	4 651	0	4 651	123 281	0	123 281
45509	43	0	43	90	0	90	66	0	66	67	0	67
45812	24	0	24	51	0	51	10	0	10	65	0	65
45814	434	0	434	77	0	77	151	0	151	360	0	360
45815	25 349	0	25 349	1 097	0	1 097	1 120	0	1 120	25 326	0	25 326
45915	526	0	526	181	0	181	178	0	178	529	0	529
47404	0	1 257	1 257	0	2 932	2 932	0	2 776	2 776	0	1 413	1 413
47408	0	0	0	0	2 577	2 577	0	2 577	2 577	0	0	0
47423	304	0	304	32	1 793	1 825	28	1 793	1 821	308	0	308
47427	943	0	943	4 042	0	4 042	4 089	0	4 089	896	0	896
60302	829	0	829	103	0	103	147	0	147	785	0	785
60308	0	0	0	44	0	44	41	0	41	3	0	3
60310	0	0	0	105	0	105	63	0	63	42	0	42
60312	257	0	257	1 931	0	1 931	1 871	0	1 871	317	0	317
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	343	0	343	80	0	80	9	0	9	414	0	414
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	0	0	0	28 931	0	28 931
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
61008	233	0	233	21	0	21	31	0	31	223	0	223
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	966	0	966	0	0	0	137	0	137	829	0	829
61702	33	0	33	79	0	79	0	0	0	112	0	112
70606	107 178	0	107 178	10 570	0	10 570	10	0	10	117 738	0	117 738
70608	16 282	0	16 282	3 634	0	3 634	0	0	0	19 916	0	19 916
70611	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
70612	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	609 047	7 860	616 907	2 321 409	22 657	2 344 066	2 297 759	19 577	2 317 336	632 697	10 940	643 637
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 831	0	8 831	0	0	0	0	0	0	8 831	0	8 831
10801	94 958	0	94 958	0	0	0	0	0	0	94 958	0	94 958
30126	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30232	49	219	268	1 808	219	2 027	1 850	0	1 850	91	0	91
40701	252	0	252	6 832	0	6 832	6 757	0	6 757	177	0	177
40702	17 397	0	17 397	101 124	0	101 124	111 668	0	111 668	27 941	0	27 941
40703	2 433	0	2 433	7 469	0	7 469	8 283	0	8 283	3 247	0	3 247
40802	4 544	0	4 544	6 317	0	6 317	6 838	0	6 838	5 065	0	5 065
40817	24 471	0	24 471	26 667	0	26 667	25 502	0	25 502	23 306	0	23 306
40905	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
40909	0	0	0	338	49	387	338	49	387	0	0	0
40910	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
40911	0	0	0	4 853	0	4 853	4 907	0	4 907	54	0	54
40912	0	1	1	756	1	757	756	0	756	0	0	0
40913	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42101	87	0	87	79	0	79	70	0	70	78	0	78
42107	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
42301	61 501	7 521	69 022	10 054	1 612	11 666	8 595	2 064	10 659	60 042	7 973	68 015
42305	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42306	36 012	267	36 279	1 903	39	1 942	2 655	75	2 730	36 764	303	37 067
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	309	0	309	43	0	43	100	0	100	366	0	366
45515	7 718	0	7 718	2 177	0	2 177	2 445	0	2 445	7 986	0	7 986
45818	21 810	0	21 810	2 449	0	2 449	2 726	0	2 726	22 087	0	22 087
45918	370	0	370	64	0	64	57	0	57	363	0	363
47407	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
47411	1 530	5	1 535	241	0	241	358	2	360	1 647	7	1 654
47416	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
47422	58	0	58	6	0	6	5	0	5	57	0	57
47425	500	0	500	270	0	270	75	0	75	305	0	305
47426	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	368	0	368	547	0	547	179	0	179
60305	0	0	0	582	0	582	1 543	0	1 543	961	0	961
60309	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60322	10	0	10	22	0	22	22	0	22	10	0	10
60324	343	0	343	9	0	9	80	0	80	414	0	414
60601	22 788	0	22 788	0	0	0	138	0	138	22 926	0	22 926
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	6	0	6	2	0	2	5	0	5	9	0	9
70601	107 086	0	107 086	81	0	81	10 507	0	10 507	117 512	0	117 512
70603	16 601	0	16 601	0	0	0	4 037	0	4 037	20 638	0	20 638
70615	33	0	33	0	0	0	79	0	79	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	608 894	8 013	616 907	182 904	1 920	184 824	209 364	2 190	211 554	635 354	8 283	643 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	114 445	0	114 445	0	0	0	114 445	0	114 445
90901	34 584	0	34 584	2 391	0	2 391	2 381	0	2 381	34 594	0	34 594
90902	42 254	0	42 254	1 697	0	1 697	1 828	0	1 828	42 123	0	42 123
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	685 834	0	685 834	34 262	0	34 262	52 291	0	52 291	667 805	0	667 805
91604	1 917	0	1 917	612	0	612	615	0	615	1 914	0	1 914
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	447 987	0	447 987	47 942	0	47 942	36 074	0	36 074	459 855	0	459 855
Итого по активу (баланс)	1 214 785	0	1 214 785	201 349	0	201 349	93 189	0	93 189	1 322 945	0	1 322 945
Пассив
91312	423 534	0	423 534	32 200	0	32 200	46 121	0	46 121	437 455	0	437 455
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	13 291	0	13 291	3 869	0	3 869	1 817	0	1 817	11 239	0	11 239
91507	6 155	0	6 155	5	0	5	4	0	4	6 154	0	6 154
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	766 798	0	766 798	56 057	0	56 057	152 349	0	152 349	863 090	0	863 090
Итого по пассиву (баланс)	1 214 785	0	1 214 785	92 131	0	92 131	200 291	0	200 291	1 322 945	0	1 322 945

Страница была полезной?