Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
20202	19 339	2 738	22 077	103 310	12 001	115 311	91 046	13 124	104 170	31 603	1 615	33 218
20208	13 571	0	13 571	23 128	0	23 128	24 954	0	24 954	11 745	0	11 745
20209	0	0	0	7 138	319	7 457	7 138	319	7 457	0	0	0
30102	78 370	0	78 370	1 169 105	0	1 169 105	1 238 680	0	1 238 680	8 795	0	8 795
30110	7 617	2 300	9 917	1 382 615	410	1 383 025	1 386 555	1 402	1 387 957	3 677	1 308	4 985
30202	8 727	0	8 727	0	0	0	5 198	0	5 198	3 529	0	3 529
30204	225	0	225	0	0	0	220	0	220	5	0	5
30215	180	194	374	0	6	6	0	8	8	180	192	372
30221	0	0	0	578 786	131	578 917	578 786	131	578 917	0	0	0
30233	52	0	52	6 521	96	6 617	6 560	96	6 656	13	0	13
30424	32	0	32	161	0	161	155	0	155	38	0	38
31902	0	0	0	920 040	0	920 040	899 040	0	899 040	21 000	0	21 000
31903	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
45206	297	0	297	0	0	0	98	0	98	199	0	199
45207	94 209	0	94 209	2 548	0	2 548	3 745	0	3 745	93 012	0	93 012
45208	42 620	0	42 620	13 170	0	13 170	10 127	0	10 127	45 663	0	45 663
45407	2 965	0	2 965	0	0	0	133	0	133	2 832	0	2 832
45504	51	0	51	60	0	60	15	0	15	96	0	96
45505	4 385	0	4 385	235	0	235	925	0	925	3 695	0	3 695
45506	183 202	0	183 202	2 805	0	2 805	9 660	0	9 660	176 347	0	176 347
45507	119 082	0	119 082	12 800	0	12 800	3 372	0	3 372	128 510	0	128 510
45509	181	0	181	164	0	164	186	0	186	159	0	159
45812	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45814	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45815	15 893	0	15 893	1 563	0	1 563	1 451	0	1 451	16 005	0	16 005
45912	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45914	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45915	461	0	461	345	0	345	357	0	357	449	0	449
47404	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
47408	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
47423	302	0	302	30	0	30	41	0	41	291	0	291
47427	1 470	0	1 470	5 799	0	5 799	5 668	0	5 668	1 601	0	1 601
60302	466	0	466	204	0	204	502	0	502	168	0	168
60308	20	0	20	40	0	40	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	2 266	0	2 266	1 882	0	1 882	2 260	0	2 260	1 888	0	1 888
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	223	0	223	10	0	10	87	0	87	146	0	146
60401	28 532	0	28 532	0	0	0	0	0	0	28 532	0	28 532
60701	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
61002	34	0	34	51	0	51	26	0	26	59	0	59
61008	325	0	325	45	0	45	67	0	67	303	0	303
61009	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 170	0	1 170	143	0	143	116	0	116	1 197	0	1 197
70606	87 646	0	87 646	25 975	0	25 975	1 935	0	1 935	111 686	0	111 686
70608	588 108	0	588 108	129	0	129	0	0	0	588 237	0	588 237
70611	8 253	0	8 253	30	0	30	0	0	0	8 283	0	8 283
70612	1 485	0	1 485	1	0	1	0	0	0	1 486	0	1 486
Итого по активу (баланс)	1 334 367	5 232	1 339 599	4 407 178	13 232	4 420 410	4 427 510	15 349	4 442 859	1 314 035	3 115	1 317 150
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 819	0	8 819	0	0	0	1	0	1	8 820	0	8 820
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	8	0	8	33	0	33	125	0	125	100	0	100
30232	54	0	54	7 041	124	7 165	7 048	124	7 172	61	0	61
40701	7 300	0	7 300	76 538	0	76 538	73 809	0	73 809	4 571	0	4 571
40702	39 417	0	39 417	968 988	0	968 988	974 006	0	974 006	44 435	0	44 435
40703	745	0	745	9 333	0	9 333	8 908	0	8 908	320	0	320
40802	9 075	0	9 075	6 603	0	6 603	8 250	0	8 250	10 722	0	10 722
40817	55 723	0	55 723	40 990	0	40 990	35 886	0	35 886	50 619	0	50 619
40905	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40909	0	0	0	51	96	147	51	96	147	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	153	0	153	9 249	0	9 249	9 186	0	9 186	90	0	90
40912	0	0	0	16	122	138	16	122	138	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42101	418	0	418	480	0	480	498	0	498	436	0	436
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42106	8 765	0	8 765	0	0	0	571	0	571	9 336	0	9 336
42107	68 200	0	68 200	0	0	0	0	0	0	68 200	0	68 200
42301	5 908	1	5 909	52 254	0	52 254	51 906	0	51 906	5 560	1	5 561
42305	69 400	0	69 400	0	0	0	80	0	80	69 480	0	69 480
42306	5 201	255	5 456	0	8	8	410	7	417	5 611	254	5 865
42307	22 186	0	22 186	22 199	0	22 199	64	0	64	51	0	51
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	827	0	827	227	0	227	98	0	98	698	0	698
45415	19	0	19	299	0	299	353	0	353	73	0	73
45515	5 612	0	5 612	1 816	0	1 816	2 050	0	2 050	5 846	0	5 846
45818	14 330	0	14 330	1 561	0	1 561	1 477	0	1 477	14 246	0	14 246
45918	249	0	249	46	0	46	51	0	51	254	0	254
47407	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47411	3 601	5	3 606	2 740	0	2 740	796	0	796	1 657	5	1 662
47416	0	0	0	17 030	0	17 030	17 030	0	17 030	0	0	0
47422	121	0	121	3	0	3	3	0	3	121	0	121
47425	319	0	319	80	0	80	59	0	59	298	0	298
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0
60305	1 045	0	1 045	1 875	0	1 875	1 853	0	1 853	1 023	0	1 023
60309	21	0	21	21	0	21	13	0	13	13	0	13
60311	4	0	4	70	0	70	66	0	66	0	0	0
60322	21 926	0	21 926	33 789	0	33 789	14 888	0	14 888	3 025	0	3 025
60324	223	0	223	87	0	87	10	0	10	146	0	146
60601	20 900	0	20 900	0	0	0	143	0	143	21 043	0	21 043
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	125 142	0	125 142	8	0	8	11 150	0	11 150	136 284	0	136 284
70603	588 628	0	588 628	0	0	0	124	0	124	588 752	0	588 752
Итого по пассиву (баланс)	1 339 338	261	1 339 599	1 256 477	350	1 256 827	1 234 029	349	1 234 378	1 316 890	260	1 317 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 278	0	36 278	282	0	282	2 134	0	2 134	34 426	0	34 426
90902	32 842	0	32 842	2 827	0	2 827	1 052	0	1 052	34 617	0	34 617
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	862 073	0	862 073	22 625	0	22 625	66 354	0	66 354	818 344	0	818 344
91604	1 024	0	1 024	249	0	249	252	0	252	1 021	0	1 021
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 633	0	1 633	488	0	488	0	0	0	2 121	0	2 121
91803	92	0	92	160	0	160	0	0	0	252	0	252
99998	510 654	0	510 654	31 586	0	31 586	45 049	0	45 049	497 191	0	497 191
Итого по активу (баланс)	1 444 766	0	1 444 766	58 217	0	58 217	114 841	0	114 841	1 388 142	0	1 388 142
Пассив
91312	477 834	0	477 834	39 175	0	39 175	30 345	0	30 345	469 004	0	469 004
91316	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0
91317	13 793	0	13 793	3 222	0	3 222	1 239	0	1 239	11 810	0	11 810
91507	16 371	0	16 371	2	0	2	2	0	2	16 371	0	16 371
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	934 112	0	934 112	67 921	0	67 921	24 760	0	24 760	890 951	0	890 951
Итого по пассиву (баланс)	1 444 766	0	1 444 766	112 970	0	112 970	56 346	0	56 346	1 388 142	0	1 388 142

Страница была полезной?