Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 387	2 223	59 610	119 541	1 155	120 696	152 896	511	153 407	24 032	2 867	26 899
20208	34 958	0	34 958	123 080	0	123 080	122 910	0	122 910	35 128	0	35 128
20209	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30102	38 946	0	38 946	8 718 800	0	8 718 800	8 736 436	0	8 736 436	21 310	0	21 310
30110	3 541	16 373	19 914	5 563 919	1 117 159	6 681 078	5 535 487	428 804	5 964 291	31 973	704 728	736 701
30202	6 120	0	6 120	0	0	0	1 201	0	1 201	4 919	0	4 919
30204	6 308	0	6 308	4 136	0	4 136	0	0	0	10 444	0	10 444
30221	0	0	0	7 710 926	241	7 711 167	7 710 926	241	7 711 167	0	0	0
30233	308	0	308	12 992	0	12 992	12 887	0	12 887	413	0	413
30402	0	0	0	7 308 553	0	7 308 553	7 308 553	0	7 308 553	0	0	0
31902	206 100	0	206 100	4 735 550	0	4 735 550	4 941 650	0	4 941 650	0	0	0
31903	0	0	0	1 476 040	0	1 476 040	1 266 040	0	1 266 040	210 000	0	210 000
32003	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
45206	1 014	0	1 014	0	0	0	681	0	681	333	0	333
45207	111 495	0	111 495	13 194	0	13 194	7 426	0	7 426	117 263	0	117 263
45208	52 834	0	52 834	0	0	0	8 943	0	8 943	43 891	0	43 891
45408	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
45504	143	0	143	0	0	0	43	0	43	100	0	100
45505	6 353	0	6 353	405	0	405	875	0	875	5 883	0	5 883
45506	139 448	0	139 448	17 555	0	17 555	6 669	0	6 669	150 334	0	150 334
45507	93 239	0	93 239	2 809	0	2 809	2 851	0	2 851	93 197	0	93 197
45509	654	0	654	1 046	0	1 046	1 169	0	1 169	531	0	531
45815	14 270	0	14 270	368	0	368	696	0	696	13 942	0	13 942
45915	252	0	252	158	0	158	161	0	161	249	0	249
47404	14	220 708	220 722	416 160	516 359	932 519	416 092	512 187	928 279	82	224 880	224 962
47408	0	0	0	160 767	161 318	322 085	160 767	161 318	322 085	0	0	0
47423	288	0	288	355	4	359	348	4	352	295	0	295
47427	1 269	0	1 269	5 992	0	5 992	5 998	0	5 998	1 263	0	1 263
60302	175	0	175	228	0	228	40	0	40	363	0	363
60308	33	0	33	91	0	91	79	0	79	45	0	45
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	1 681	0	1 681	3 460	0	3 460	2 655	0	2 655	2 486	0	2 486
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	240	0	240	6	0	6	24	0	24	222	0	222
60401	26 215	0	26 215	65	0	65	233	0	233	26 047	0	26 047
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	183	0	183	26	0	26	50	0	50	159	0	159
61008	447	0	447	335	0	335	265	0	265	517	0	517
61009	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	1 298	0	1 298	0	0	0	78	0	78	1 220	0	1 220
70606	120 906	0	120 906	10 328	0	10 328	15	0	15	131 219	0	131 219
70608	418 978	0	418 978	31 335	0	31 335	0	0	0	450 313	0	450 313
70611	6 917	0	6 917	781	0	781	0	0	0	7 698	0	7 698
70612	1 232	0	1 232	136	0	136	0	0	0	1 368	0	1 368
Итого по активу (баланс)	1 414 128	239 304	1 653 432	36 679 585	1 796 306	38 475 891	36 645 671	1 103 135	37 748 806	1 448 042	932 475	2 380 517
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	7 020	0	7 020	0	0	0	136	0	136	7 156	0	7 156
10801	59 203	0	59 203	0	0	0	0	0	0	59 203	0	59 203
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	272	0	272	31 077	0	31 077	31 053	0	31 053	248	0	248
40701	24 386	0	24 386	86 425	0	86 425	68 127	0	68 127	6 088	0	6 088
40702	305 077	238 030	543 107	8 815 033	1 999 454	10 814 487	8 818 642	2 690 436	11 509 078	308 686	929 012	1 237 698
40703	1 066	0	1 066	9 679	0	9 679	9 113	0	9 113	500	0	500
40802	9 110	0	9 110	3 976	0	3 976	4 489	0	4 489	9 623	0	9 623
40817	112 672	0	112 672	150 948	0	150 948	155 903	0	155 903	117 627	0	117 627
40905	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40909	0	0	0	91	3	94	91	3	94	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	28	0	28	9 452	0	9 452	9 497	0	9 497	73	0	73
40912	0	0	0	17	145	162	17	145	162	0	0	0
42101	137	0	137	299	0	299	271	0	271	109	0	109
42107	97 900	0	97 900	0	0	0	1 000	0	1 000	98 900	0	98 900
42301	2 340	0	2 340	14 832	0	14 832	15 780	0	15 780	3 288	0	3 288
42305	652	0	652	274	0	274	50	0	50	428	0	428
42306	12 112	0	12 112	67	1	68	225	60	285	12 270	59	12 329
42307	22 617	0	22 617	0	0	0	3	0	3	22 620	0	22 620
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	2 945	0	2 945	913	0	913	1 227	0	1 227	3 259	0	3 259
45515	2 542	0	2 542	297	0	297	421	0	421	2 666	0	2 666
45818	13 648	0	13 648	650	0	650	271	0	271	13 269	0	13 269
45918	182	0	182	18	0	18	10	0	10	174	0	174
47405	0	0	0	250 717	710 049	960 766	250 717	710 049	960 766	0	0	0
47407	0	0	0	162 226	159 619	321 845	162 226	159 619	321 845	0	0	0
47411	554	0	554	453	0	453	679	0	679	780	0	780
47416	0	0	0	1 125	0	1 125	1 127	0	1 127	2	0	2
47422	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47425	1 370	0	1 370	1 084	0	1 084	339	0	339	625	0	625
47426	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
60305	1 108	0	1 108	3 306	0	3 306	2 198	0	2 198	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	15	0	15	15	0	15	65	0	65	65	0	65
60311	0	0	0	48	0	48	108	0	108	60	0	60
60322	1	0	1	92	0	92	92	0	92	1	0	1
60324	240	0	240	18	0	18	0	0	0	222	0	222
60601	19 727	0	19 727	233	0	233	93	0	93	19 587	0	19 587
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
70601	155 742	0	155 742	0	0	0	14 145	0	14 145	169 887	0	169 887
70603	419 210	0	419 210	0	0	0	31 294	0	31 294	450 504	0	450 504
Итого по пассиву (баланс)	1 415 402	238 030	1 653 432	9 545 122	2 869 271	12 414 393	9 581 166	3 560 312	13 141 478	1 451 446	929 071	2 380 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 839	0	35 839	6 258	0	6 258	6 229	0	6 229	35 868	0	35 868
90902	44 901	0	44 901	8 339	0	8 339	30 757	0	30 757	22 483	0	22 483
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	900 974	0	900 974	26 190	0	26 190	38 285	0	38 285	888 879	0	888 879
91604	863	0	863	431	0	431	427	0	427	867	0	867
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	520 743	0	520 743	64 669	0	64 669	67 510	0	67 510	517 902	0	517 902
Итого по активу (баланс)	1 505 484	0	1 505 484	105 889	0	105 889	143 209	0	143 209	1 468 164	0	1 468 164
Пассив
91004	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
91312	495 335	0	495 335	57 528	0	57 528	28 994	0	28 994	466 801	0	466 801
91315	0	0	0	0	0	0	29 723	0	29 723	29 723	0	29 723
91317	9 343	0	9 343	6 634	0	6 634	2 302	0	2 302	5 011	0	5 011
91507	16 059	0	16 059	413	0	413	715	0	715	16 361	0	16 361
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	984 741	0	984 741	63 307	0	63 307	28 828	0	28 828	950 262	0	950 262
Итого по пассиву (баланс)	1 505 484	0	1 505 484	130 817	0	130 817	93 497	0	93 497	1 468 164	0	1 468 164
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 113	41	3 154	3 113	41	3 154	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 124	41	3 165	3 124	41	3 165	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40	3 114	3 154	40	3 114	3 154	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51	3 114	3 165	51	3 114	3 165	0	0	0

Страница была полезной?