Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 296	1 880	44 176	176 951	3 892	180 843	183 714	3 891	187 605	35 533	1 881	37 414
20208	32 954	0	32 954	136 783	0	136 783	135 239	0	135 239	34 498	0	34 498
20209	0	0	0	7 518	391	7 909	7 518	391	7 909	0	0	0
30102	394	0	394	4 848 639	0	4 848 639	4 819 103	0	4 819 103	29 930	0	29 930
30110	1 400	450 383	451 783	120 093	726 186	846 279	119 902	988 837	1 108 739	1 591	187 732	189 323
30202	22 584	0	22 584	0	0	0	1 628	0	1 628	20 956	0	20 956
30204	4 413	0	4 413	975	0	975	0	0	0	5 388	0	5 388
30213	2 367	0	2 367	33 532	0	33 532	32 780	0	32 780	3 119	0	3 119
30221	0	0	0	3 571 804	289	3 572 093	3 571 804	289	3 572 093	0	0	0
30233	251	0	251	16 253	0	16 253	16 367	0	16 367	137	0	137
30402	1	0	1	9 587 179	0	9 587 179	9 587 178	0	9 587 178	2	0	2
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	777 930	0	777 930	6 128 130	0	6 128 130	6 906 060	0	6 906 060	0	0	0
31903	0	0	0	1 566 730	0	1 566 730	1 566 730	0	1 566 730	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	7 903	0	7 903	0	0	0	3 269	0	3 269	4 634	0	4 634
45207	96 677	0	96 677	13 300	0	13 300	8 169	0	8 169	101 808	0	101 808
45208	60 414	0	60 414	0	0	0	3 860	0	3 860	56 554	0	56 554
45408	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	290	0	290	60	0	60	59	0	59	291	0	291
45505	5 028	0	5 028	1 890	0	1 890	710	0	710	6 208	0	6 208
45506	120 912	0	120 912	12 560	0	12 560	6 387	0	6 387	127 085	0	127 085
45507	91 477	0	91 477	1 995	0	1 995	8 014	0	8 014	85 458	0	85 458
45509	558	0	558	1 168	0	1 168	1 211	0	1 211	515	0	515
45815	14 368	0	14 368	1 467	0	1 467	622	0	622	15 213	0	15 213
45915	246	0	246	172	0	172	169	0	169	249	0	249
47408	0	0	0	547 994	969 247	1 517 241	547 994	969 247	1 517 241	0	0	0
47423	296	0	296	470	2 286	2 756	474	2 286	2 760	292	0	292
47427	1 610	0	1 610	6 518	0	6 518	6 593	0	6 593	1 535	0	1 535
60302	228	0	228	86	0	86	45	0	45	269	0	269
60308	13	0	13	79	0	79	61	0	61	31	0	31
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	394	0	394	1 891	0	1 891	1 865	0	1 865	420	0	420
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	306	0	306	4	0	4	20	0	20	290	0	290
60401	26 215	0	26 215	0	0	0	0	0	0	26 215	0	26 215
61002	93	0	93	148	0	148	5	0	5	236	0	236
61008	383	0	383	61	0	61	112	0	112	332	0	332
61009	0	0	0	26	0	26	21	0	21	5	0	5
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 313	0	1 313	50	0	50	92	0	92	1 271	0	1 271
70606	84 967	0	84 967	11 605	0	11 605	55	0	55	96 517	0	96 517
70608	251 950	0	251 950	46 784	0	46 784	0	0	0	298 734	0	298 734
70611	3 613	0	3 613	1 851	0	1 851	0	0	0	5 464	0	5 464
70612	642	0	642	322	0	322	0	0	0	964	0	964
Итого по активу (баланс)	1 865 385	452 263	2 317 648	27 005 208	1 702 298	28 707 506	27 747 950	1 964 948	29 712 898	1 122 643	189 613	1 312 256
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	6 430	0	6 430	0	0	0	322	0	322	6 752	0	6 752
10801	59 203	0	59 203	0	0	0	0	0	0	59 203	0	59 203
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30232	173	0	173	33 327	0	33 327	33 312	0	33 312	158	0	158
40701	16 620	0	16 620	83 213	0	83 213	74 633	0	74 633	8 040	0	8 040
40702	232 123	450 078	682 201	9 371 383	1 682 574	11 053 957	9 305 465	1 420 161	10 725 626	166 205	187 665	353 870
40703	353	0	353	9 295	0	9 295	11 176	0	11 176	2 234	0	2 234
40802	4 838	0	4 838	5 510	0	5 510	6 524	0	6 524	5 852	0	5 852
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	130 827	0	130 827	166 429	0	166 429	160 123	0	160 123	124 521	0	124 521
40905	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
40909	0	0	0	24	2	26	24	2	26	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	71	0	71	12 191	0	12 191	12 203	0	12 203	83	0	83
40912	0	0	0	10	149	159	10	149	159	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42101	341	0	341	705	0	705	558	0	558	194	0	194
42102	227 395	0	227 395	4 646 671	0	4 646 671	4 419 276	0	4 419 276	0	0	0
42107	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
42301	500 923	0	500 923	510 998	430 959	941 957	12 483	430 959	443 442	2 408	0	2 408
42304	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
42305	1 027	0	1 027	21	0	21	133	0	133	1 139	0	1 139
42306	33 419	0	33 419	1 404	0	1 404	838	0	838	32 853	0	32 853
42307	530	0	530	0	0	0	3	0	3	533	0	533
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	2 729	0	2 729	581	0	581	59	0	59	2 207	0	2 207
45515	3 269	0	3 269	1 391	0	1 391	538	0	538	2 416	0	2 416
45818	14 091	0	14 091	296	0	296	1 049	0	1 049	14 844	0	14 844
45918	201	0	201	11	0	11	8	0	8	198	0	198
47407	0	0	0	971 918	544 510	1 516 428	971 918	544 510	1 516 428	0	0	0
47411	2 341	0	2 341	642	0	642	762	0	762	2 461	0	2 461
47416	30	0	30	3 775	0	3 775	3 746	0	3 746	1	0	1
47422	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47425	916	0	916	23	0	23	496	0	496	1 389	0	1 389
47426	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
60301	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
60305	879	0	879	2 868	0	2 868	1 989	0	1 989	0	0	0
60309	63	0	63	63	0	63	20	0	20	20	0	20
60311	8	0	8	55	0	55	58	0	58	11	0	11
60322	15	0	15	43	0	43	29	0	29	1	0	1
60324	306	0	306	20	0	20	4	0	4	290	0	290
60601	19 325	0	19 325	0	0	0	132	0	132	19 457	0	19 457
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
70601	109 452	0	109 452	0	0	0	15 236	0	15 236	124 688	0	124 688
70603	252 199	0	252 199	0	0	0	46 800	0	46 800	298 999	0	298 999
Итого по пассиву (баланс)	1 867 570	450 078	2 317 648	15 826 008	2 658 218	18 484 226	15 083 029	2 395 805	17 478 834	1 124 591	187 665	1 312 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 214	0	30 214	4 681	0	4 681	3 005	0	3 005	31 890	0	31 890
90902	38 267	0	38 267	12 021	0	12 021	3 939	0	3 939	46 349	0	46 349
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	828 484	0	828 484	39 080	0	39 080	10 207	0	10 207	857 357	0	857 357
91604	952	0	952	477	0	477	460	0	460	969	0	969
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	536 563	0	536 563	32 502	0	32 502	16 715	0	16 715	552 350	0	552 350
Итого по активу (баланс)	1 436 611	0	1 436 611	88 762	0	88 762	34 328	0	34 328	1 491 045	0	1 491 045
Пассив
91312	516 189	0	516 189	12 586	0	12 586	23 921	0	23 921	527 524	0	527 524
91317	4 307	0	4 307	1 339	0	1 339	8 581	0	8 581	11 549	0	11 549
91507	16 060	0	16 060	2 790	0	2 790	0	0	0	13 270	0	13 270
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	900 048	0	900 048	11 778	0	11 778	50 425	0	50 425	938 695	0	938 695
Итого по пассиву (баланс)	1 436 611	0	1 436 611	28 493	0	28 493	82 927	0	82 927	1 491 045	0	1 491 045

Страница была полезной?