Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	10 990	0	10 990	0	0	0	10 990	0	10 990
20202	29 026	2 529	31 555	15 546	369	15 915	25 790	392	26 182	18 782	2 506	21 288
20208	3 240	0	3 240	0	0	0	2 600	0	2 600	640	0	640
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	5 029	0	5 029	2 635 641	0	2 635 641	2 629 628	0	2 629 628	11 042	0	11 042
30110	34 701	5 407	40 108	5 231	116 477	121 708	17 833	116 793	134 626	22 099	5 091	27 190
30202	8 352	0	8 352	0	0	0	6 602	0	6 602	1 750	0	1 750
30204	363	0	363	0	0	0	6	0	6	357	0	357
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	246	0	246	2 076	36	2 112	1 411	36	1 447	911	0	911
30424	109	0	109	224 044	0	224 044	221 088	0	221 088	3 065	0	3 065
30425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 800 700	0	1 800 700	1 668 700	0	1 668 700	132 000	0	132 000
31903	0	0	0	410 500	0	410 500	410 500	0	410 500	0	0	0
31904	104 000	0	104 000	0	0	0	104 000	0	104 000	0	0	0
45201	41 358	0	41 358	4 066	0	4 066	2 170	0	2 170	43 254	0	43 254
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	5 491	0	5 491	4 580	0	4 580	0	0	0	10 071	0	10 071
45207	66 804	0	66 804	0	0	0	1 130	0	1 130	65 674	0	65 674
45208	47 257	0	47 257	0	0	0	1 051	0	1 051	46 206	0	46 206
45406	1 175	0	1 175	0	0	0	392	0	392	783	0	783
45408	1 312	0	1 312	0	0	0	187	0	187	1 125	0	1 125
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	20 060	0	20 060	0	0	0	1 842	0	1 842	18 218	0	18 218
45507	15 896	0	15 896	0	0	0	32	0	32	15 864	0	15 864
45523	0	0	0	220	0	220	3	0	3	217	0	217
45705	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45812	0	0	0	35	0	35	2	0	2	33	0	33
45814	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
47404	0	0	0	0	168 257	168 257	0	168 257	168 257	0	0	0
47408	0	0	0	192 515	195 838	388 353	192 515	195 838	388 353	0	0	0
47415	2 285	0	2 285	31	0	31	57	0	57	2 259	0	2 259
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	190	0	190	184	0	184	6	0	6
47423	45	735	780	33	12	45	78	47	125	0	700	700
47427	22 222	0	22 222	14 440	0	14 440	2 929	0	2 929	33 733	0	33 733
47447	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
47502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	48	0	48	0	0	0	19	0	19	29	0	29
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	153	0	153	26	0	26	40	0	40	139	0	139
60312	11 224	0	11 224	1 580	0	1 580	1 704	0	1 704	11 100	0	11 100
60314	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60323	12 470	0	12 470	1	0	1	0	0	0	12 471	0	12 471
60336	404	0	404	35	0	35	32	0	32	407	0	407
60401	26 089	0	26 089	0	0	0	0	0	0	26 089	0	26 089
60901	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	884	0	884	63	0	63	65	0	65	882	0	882
61009	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	764	0	764	0	0	0	764	0	764	0	0	0
61908	354 871	0	354 871	0	0	0	0	0	0	354 871	0	354 871
70606	271 185	0	271 185	8 057	0	8 057	271 185	0	271 185	8 057	0	8 057
70608	51 420	0	51 420	1 078	0	1 078	51 420	0	51 420	1 078	0	1 078
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	271 582	0	271 582	0	0	0	271 582	0	271 582
70708	0	0	0	51 420	0	51 420	0	0	0	51 420	0	51 420
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 145 656	8 671	1 154 327	5 655 288	480 989	6 136 277	5 616 463	481 363	6 097 826	1 184 481	8 297	1 192 778
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	22 331	0	22 331	0	0	0	11 776	0	11 776	34 107	0	34 107
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	20 163	2 082	22 245	20 163	2 082	22 245	0	0	0
407	169 510	1 656	171 166	396 500	118 229	514 729	416 622	117 568	534 190	189 632	995	190 627
408.1	16 094	0	16 094	35 302	0	35 302	31 572	0	31 572	12 364	0	12 364
40807	2	2	4	563	574	1 137	562	573	1 135	1	1	2
40817	25 691	3 188	28 879	51 199	1 927	53 126	45 396	1 103	46 499	19 888	2 364	22 252
40820	646	27	673	114	1	115	109	0	109	641	26	667
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	480	588	0	31	31	0	7	7	108	456	564
42305	678	0	678	0	0	0	4	0	4	682	0	682
42306	13 631	0	13 631	1 834	0	1 834	2 842	0	2 842	14 639	0	14 639
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	33 068	0	33 068	804	0	804	205	0	205	32 469	0	32 469
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45524	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45818	125	0	125	1	0	1	45	0	45	169	0	169
45918	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	195 123	192 665	387 788	195 123	192 665	387 788	0	0	0
47411	19	0	19	89	0	89	83	0	83	13	0	13
47416	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	33	0	33	26	0	26
47424	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
47425	13 086	0	13 086	563	0	563	7 263	0	7 263	19 786	0	19 786
47452	0	0	0	398	0	398	3 136	0	3 136	2 738	0	2 738
60301	0	0	0	764	0	764	934	0	934	170	0	170
60305	847	0	847	3 651	0	3 651	3 944	0	3 944	1 140	0	1 140
60309	255	0	255	254	0	254	29	0	29	30	0	30
60311	102	0	102	354	0	354	252	0	252	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60335	256	0	256	1 089	0	1 089	1 177	0	1 177	344	0	344
60414	16 990	0	16 990	0	0	0	84	0	84	17 074	0	17 074
60903	2 421	0	2 421	0	0	0	73	0	73	2 494	0	2 494
61912	124 205	0	124 205	0	0	0	0	0	0	124 205	0	124 205
70601	296 105	0	296 105	296 105	0	296 105	6 402	0	6 402	6 402	0	6 402
70603	53 115	0	53 115	53 115	0	53 115	831	0	831	831	0	831
70701	0	0	0	0	0	0	296 105	0	296 105	296 105	0	296 105
70703	0	0	0	0	0	0	53 115	0	53 115	53 115	0	53 115
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 148 973	5 354	1 154 327	1 058 359	315 521	1 373 880	1 098 321	314 010	1 412 331	1 188 935	3 843	1 192 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 711	0	177 711	461	0	461	944	0	944	177 228	0	177 228
90902	56 685	0	56 685	223	0	223	4 640	0	4 640	52 268	0	52 268
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	325 529	0	325 529	0	0	0	0	0	0	325 529	0	325 529
91604	11 391	0	11 391	0	0	0	11 391	0	11 391	0	0	0
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	372 543	0	372 543	2 170	0	2 170	9 390	0	9 390	365 323	0	365 323
Итого по активу (баланс)	944 491	0	944 491	2 854	0	2 854	26 365	0	26 365	920 980	0	920 980
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	319 046	0	319 046	0	0	0	0	0	0	319 046	0	319 046
91315	744	0	744	744	0	744	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	18 806	0	18 806	8 646	0	8 646	2 170	0	2 170	12 330	0	12 330
91507	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	571 948	0	571 948	16 975	0	16 975	684	0	684	555 657	0	555 657
Итого по пассиву (баланс)	944 491	0	944 491	26 365	0	26 365	2 854	0	2 854	920 980	0	920 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	55 763	16 493	72 256	55 763	15 284	71 047	0	1 209	1 209
99996	0	0	0	72 333	0	72 333	71 130	0	71 130	1 203	0	1 203
Итого по активу (баланс)	0	0	0	128 096	16 493	144 589	126 893	15 284	142 177	1 203	1 209	2 412
Пассив
96901	0	0	0	15 215	55 914	71 129	16 418	55 914	72 332	1 203	0	1 203
99997	0	0	0	71 048	0	71 048	72 257	0	72 257	1 209	0	1 209
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	86 263	55 914	142 177	88 675	55 914	144 589	2 412	0	2 412

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?