Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 871	12 938	44 809	62 857	1 042	63 899	82 316	6 841	89 157	12 412	7 139	19 551
20208	4 453	0	4 453	12 980	0	12 980	8 819	0	8 819	8 614	0	8 614
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	12 946	0	12 946	2 924 889	0	2 924 889	2 901 767	0	2 901 767	36 068	0	36 068
30110	23 485	46 283	69 768	17 093	114 916	132 009	16 392	120 345	136 737	24 186	40 854	65 040
30202	9 885	0	9 885	570	0	570	0	0	0	10 455	0	10 455
30204	3 619	0	3 619	0	0	0	1 793	0	1 793	1 826	0	1 826
30221	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
30233	164	0	164	535	1	536	528	1	529	171	0	171
30424	3 463	0	3 463	144 879	0	144 879	141 327	0	141 327	7 015	0	7 015
30425	7 000	3 443	10 443	0	241	241	0	232	232	7 000	3 452	10 452
31902	123 500	0	123 500	1 843 600	0	1 843 600	1 967 100	0	1 967 100	0	0	0
31903	0	0	0	465 600	0	465 600	331 600	0	331 600	134 000	0	134 000
45201	0	0	0	32 121	0	32 121	18 462	0	18 462	13 659	0	13 659
45204	1 081	0	1 081	0	0	0	1 081	0	1 081	0	0	0
45206	800	0	800	10 246	0	10 246	800	0	800	10 246	0	10 246
45207	121 460	0	121 460	2 996	0	2 996	2 833	0	2 833	121 623	0	121 623
45208	1 994	0	1 994	0	0	0	51	0	51	1 943	0	1 943
45406	3 917	0	3 917	0	0	0	392	0	392	3 525	0	3 525
45407	315	0	315	0	0	0	158	0	158	157	0	157
45408	2 625	0	2 625	0	0	0	187	0	187	2 438	0	2 438
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	50 633	0	50 633	0	0	0	2 569	0	2 569	48 064	0	48 064
45507	19 567	0	19 567	0	0	0	465	0	465	19 102	0	19 102
45509	329	0	329	1 692	0	1 692	1 071	0	1 071	950	0	950
45704	83	0	83	0	0	0	9	0	9	74	0	74
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	3 335	3 335	0	141 781	141 781	0	145 116	145 116	0	0	0
47408	0	0	0	143 037	189 642	332 679	143 037	189 642	332 679	0	0	0
47415	2 036	0	2 036	304	0	304	299	0	299	2 041	0	2 041
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	273	666	939	71	44	115	296	41	337	48	669	717
47427	30 794	1	30 795	2 427	1	2 428	4 112	1	4 113	29 109	1	29 110
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	19	0	19	18	0	18	0	0	0	37	0	37
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	150	0	150	92	0	92	92	0	92	150	0	150
60312	14 712	0	14 712	2 326	0	2 326	3 345	0	3 345	13 693	0	13 693
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	226	0	226	31	0	31	213	0	213	44	0	44
60401	30 599	0	30 599	0	0	0	0	0	0	30 599	0	30 599
60901	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	939	0	939	106	0	106	106	0	106	939	0	939
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61403	1 129	0	1 129	179	0	179	98	0	98	1 210	0	1 210
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	65 126	0	65 126	10 461	0	10 461	0	0	0	75 587	0	75 587
70608	38 547	0	38 547	3 086	0	3 086	0	0	0	41 633	0	41 633
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	841 376	66 666	908 042	5 698 911	447 668	6 146 579	5 648 033	462 219	6 110 252	892 254	52 115	944 369
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	22 331	0	22 331	0	0	0	0	0	0	22 331	0	22 331
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	23 574	2 265	25 839	23 574	2 265	25 839	0	0	0
407	194 864	1 884	196 748	515 768	27 165	542 933	530 695	27 943	558 638	209 791	2 662	212 453
408.1	9 449	0	9 449	46 933	0	46 933	48 863	0	48 863	11 379	0	11 379
40807	42	2	44	254	272	526	268	273	541	56	3	59
40817	49 343	11 331	60 674	246 131	100 765	346 896	235 685	131 417	367 102	38 897	41 983	80 880
40820	633	25	658	141	2	143	118	2	120	610	25	635
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	454	562	0	31	31	0	32	32	108	455	563
42305	1 171	0	1 171	0	0	0	7	0	7	1 178	0	1 178
42306	38 509	9 255	47 764	3 327	9 734	13 061	97	479	576	35 279	0	35 279
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	30 028	0	30 028	1 305	0	1 305	321	0	321	29 044	0	29 044
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 257	0	2 257	163	0	163	228	0	228	2 322	0	2 322
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	189 025	143 240	332 265	189 025	143 240	332 265	0	0	0
47411	121	0	121	225	5	230	227	5	232	123	0	123
47416	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47422	105	0	105	28	0	28	13	0	13	90	0	90
47425	17 009	0	17 009	1 663	0	1 663	282	0	282	15 628	0	15 628
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	368	0	368	844	0	844	617	0	617	141	0	141
60305	799	0	799	3 965	0	3 965	3 976	0	3 976	810	0	810
60309	716	0	716	0	0	0	344	0	344	1 060	0	1 060
60311	6	0	6	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	6	0	6
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60335	242	0	242	1 170	0	1 170	1 169	0	1 169	241	0	241
60414	20 416	0	20 416	0	0	0	137	0	137	20 553	0	20 553
60903	1 932	0	1 932	0	0	0	60	0	60	1 992	0	1 992
61301	71	0	71	142	0	142	141	0	141	70	0	70
62002	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	54 104	0	54 104	0	0	0	9 616	0	9 616	63 720	0	63 720
70603	38 997	0	38 997	0	0	0	3 345	0	3 345	42 342	0	42 342
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	885 090	22 952	908 042	1 037 149	283 479	1 320 628	1 051 299	305 656	1 356 955	899 240	45 129	944 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 049	0	155 049	417	0	417	262	0	262	155 204	0	155 204
90902	25 827	0	25 827	1 369	0	1 369	8 216	0	8 216	18 980	0	18 980
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	328 526	0	328 526	2 101	0	2 101	3 001	0	3 001	327 626	0	327 626
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	7 032	0	7 032	660	0	660	0	0	0	7 692	0	7 692
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	469 735	0	469 735	59 747	0	59 747	55 337	0	55 337	474 145	0	474 145
Итого по активу (баланс)	1 201 304	0	1 201 304	64 294	0	64 294	66 816	0	66 816	1 198 782	0	1 198 782
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	344 516	0	344 516	8 267	0	8 267	24 200	0	24 200	360 449	0	360 449
91315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91316	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
91317	71 621	0	71 621	47 054	0	47 054	35 546	0	35 546	60 113	0	60 113
91507	24 369	0	24 369	0	0	0	0	0	0	24 369	0	24 369
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	731 569	0	731 569	11 479	0	11 479	4 547	0	4 547	724 637	0	724 637
Итого по пассиву (баланс)	1 201 304	0	1 201 304	66 815	0	66 815	64 293	0	64 293	1 198 782	0	1 198 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 259	0	36 259	96 903	22 399	119 302	115 756	4 349	120 105	17 406	18 050	35 456
99996	36 261	0	36 261	119 499	0	119 499	120 302	0	120 302	35 458	0	35 458
Итого по активу (баланс)	72 520	0	72 520	216 402	22 399	238 801	236 058	4 349	240 407	52 864	18 050	70 914
Пассив
96901	0	36 261	36 261	4 268	116 034	120 302	22 304	97 195	119 499	18 036	17 422	35 458
99997	36 259	0	36 259	120 105	0	120 105	119 302	0	119 302	35 456	0	35 456
Итого по пассиву (баланс)	36 259	36 261	72 520	124 373	116 034	240 407	141 606	97 195	238 801	53 492	17 422	70 914

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?