Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 713	55 486	91 199	103 029	25 848	128 877	82 190	12 837	95 027	56 552	68 497	125 049
20208	1 116	0	1 116	5 448	0	5 448	3 753	0	3 753	2 811	0	2 811
20209	0	0	0	11 135	0	11 135	11 135	0	11 135	0	0	0
30102	42 886	0	42 886	1 721 829	0	1 721 829	1 707 051	0	1 707 051	57 664	0	57 664
30110	27 809	422 326	450 135	13 332	265 744	279 076	16 029	395 667	411 696	25 112	292 403	317 515
30202	3 669	0	3 669	15 351	0	15 351	0	0	0	19 020	0	19 020
30204	7 717	0	7 717	26 923	0	26 923	0	0	0	34 640	0	34 640
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	103	0	103	1 110	1	1 111	953	1	954	260	0	260
30424	480	0	480	433 690	0	433 690	433 690	0	433 690	480	0	480
30425	0	3 474	3 474	0	147	147	0	161	161	0	3 460	3 460
31902	0	0	0	604 000	0	604 000	604 000	0	604 000	0	0	0
31903	125 000	0	125 000	55 000	0	55 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	75 484	125 484	0	0	0	50 000	75 484	125 484
45201	11 822	0	11 822	42 608	0	42 608	41 286	0	41 286	13 144	0	13 144
45203	3 330	0	3 330	5 796	0	5 796	3 330	0	3 330	5 796	0	5 796
45204	30 774	0	30 774	26 150	0	26 150	30 774	0	30 774	26 150	0	26 150
45205	22 960	0	22 960	28 760	0	28 760	8 473	0	8 473	43 247	0	43 247
45206	5 500	0	5 500	0	0	0	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
45207	197 347	0	197 347	1 093	0	1 093	9 499	0	9 499	188 941	0	188 941
45208	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
45407	3 444	0	3 444	0	0	0	157	0	157	3 287	0	3 287
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	15 167	0	15 167	1 650	0	1 650	10 819	0	10 819	5 998	0	5 998
45506	13 835	1 843	15 678	0	65	65	3 216	410	3 626	10 619	1 498	12 117
45507	28 696	0	28 696	0	0	0	7 904	0	7 904	20 792	0	20 792
45509	2 667	0	2 667	284	0	284	2 951	0	2 951	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	312	0	312	0	0	0	20	0	20	292	0	292
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	27 979	27 979	0	542 345	542 345	0	544 345	544 345	0	25 979	25 979
47408	0	0	0	795 138	780 190	1 575 328	795 138	780 190	1 575 328	0	0	0
47415	1 435	0	1 435	637	0	637	0	0	0	2 072	0	2 072
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	184	0	184	757	0	757	771	0	771	170	0	170
47427	30 796	31	30 827	3 708	28	3 736	2 891	31	2 922	31 613	28	31 641
47803	0	0	0	31 990	0	31 990	31 990	0	31 990	0	0	0
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	60	0	60	0	0	0	26	0	26	34	0	34
60308	15	0	15	20	0	20	33	0	33	2	0	2
60310	282	0	282	79	0	79	83	0	83	278	0	278
60312	10 919	0	10 919	2 900	0	2 900	2 658	0	2 658	11 161	0	11 161
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	1	0	1	1	0	1	12 385	0	12 385
60336	231	0	231	74	0	74	80	0	80	225	0	225
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 513	0	1 513	127	0	127	131	0	131	1 509	0	1 509
61009	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	39 642	0	39 642	39 642	0	39 642	0	0	0
61212	0	0	0	32 734	0	32 734	32 734	0	32 734	0	0	0
61403	1 222	0	1 222	22	0	22	106	0	106	1 138	0	1 138
62001	215 403	0	215 403	0	0	0	900	0	900	214 503	0	214 503
62102	101 214	0	101 214	25 640	0	25 640	20 258	0	20 258	106 596	0	106 596
70606	257 930	0	257 930	61 204	0	61 204	12 388	0	12 388	306 746	0	306 746
70608	898 486	0	898 486	44 468	0	44 468	0	0	0	942 954	0	942 954
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 152 522	511 139	2 663 661	4 194 332	1 689 852	5 884 184	4 106 563	1 733 642	5 840 205	2 240 291	467 349	2 707 640
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	19 118	2 045	21 163	19 118	2 045	21 163	0	0	0
407	215 995	82 404	298 399	1 019 296	37 732	1 057 028	979 785	29 397	1 009 182	176 484	74 069	250 553
408.1	12 757	0	12 757	38 951	0	38 951	35 947	0	35 947	9 753	0	9 753
408.2	51 671	14 807	66 478	134 164	12 732	146 896	140 579	32 406	172 985	58 086	34 481	92 567
40905	52	0	52	25	0	25	0	0	0	27	0	27
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	15 711	0	15 711	15 711	0	15 711	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	25 579	25 579	0	26 263	26 263	0	684	684	0	0	0
42105	0	290 741	290 741	0	13 512	13 512	0	12 342	12 342	0	289 571	289 571
42301	847	13 590	14 437	7 097	3 117	10 214	6 377	547	6 924	127	11 020	11 147
42304	96 226	0	96 226	96 226	0	96 226	0	0	0	0	0	0
42305	842	0	842	6	0	6	5	0	5	841	0	841
42306	182 780	46 663	229 443	3 500	3 577	7 077	98 102	2 076	100 178	277 382	45 162	322 544
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	20 100	0	20 100	805	0	805	29 174	0	29 174	48 469	0	48 469
45515	1 897	0	1 897	326	0	326	743	0	743	2 314	0	2 314
45818	312	0	312	20	0	20	0	0	0	292	0	292
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	31 990	0	31 990	31 990	0	31 990	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	778 771	794 564	1 573 335	778 771	794 564	1 573 335	0	0	0
47411	1 102	1	1 103	1 584	129	1 713	2 345	129	2 474	1 863	1	1 864
47416	0	0	0	33 708	0	33 708	33 753	0	33 753	45	0	45
47422	121	0	121	32	0	32	89	0	89	178	0	178
47425	6 142	0	6 142	257	0	257	9 551	0	9 551	15 436	0	15 436
47426	0	0	0	0	682	682	0	682	682	0	0	0
52301	6 970	6 316	13 286	0	294	294	0	268	268	6 970	6 290	13 260
60301	140	0	140	794	0	794	687	0	687	33	0	33
60305	1 085	0	1 085	5 247	0	5 247	5 460	0	5 460	1 298	0	1 298
60309	50	0	50	50	0	50	21	0	21	21	0	21
60311	6	0	6	259	0	259	259	0	259	6	0	6
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	277	0	277	1 234	0	1 234	1 268	0	1 268	311	0	311
60414	17 897	0	17 897	0	0	0	155	0	155	18 052	0	18 052
60903	590	0	590	0	0	0	71	0	71	661	0	661
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70601	211 111	0	211 111	0	0	0	16 401	0	16 401	227 512	0	227 512
70603	896 000	0	896 000	0	0	0	42 895	0	42 895	938 895	0	938 895
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 183 559	480 102	2 663 661	2 189 261	894 658	3 083 919	2 252 747	875 151	3 127 898	2 247 045	460 595	2 707 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 970	6 316	13 286	0	268	268	0	294	294	6 970	6 290	13 260
90901	750 513	0	750 513	74	0	74	70	0	70	750 517	0	750 517
90902	36 960	0	36 960	6 602	0	6 602	215	0	215	43 347	0	43 347
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 247 902	7 263	1 255 165	46 460	308	46 768	54 098	337	54 435	1 240 264	7 234	1 247 498
91418	0	0	0	31 990	0	31 990	31 990	0	31 990	0	0	0
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	149	0	149	1 040	0	1 040	0	0	0	1 189	0	1 189
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	978 763	0	978 763	138 325	0	138 325	257 847	0	257 847	859 241	0	859 241
Итого по активу (баланс)	3 236 393	13 579	3 249 972	224 491	576	225 067	344 220	631	344 851	3 116 664	13 524	3 130 188
Пассив
91003	0	0	0	15 351	0	15 351	15 351	0	15 351	0	0	0
91004	0	0	0	26 923	0	26 923	26 923	0	26 923	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	6 970	6 316	13 286	0	294	294	0	268	268	6 970	6 290	13 260
91312	796 527	0	796 527	122 009	0	122 009	19 253	0	19 253	693 771	0	693 771
91315	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91316	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91317	129 746	0	129 746	91 882	0	91 882	75 240	0	75 240	113 104	0	113 104
91507	27 391	0	27 391	1 388	0	1 388	1 290	0	1 290	27 293	0	27 293
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	2 271 209	0	2 271 209	87 004	0	87 004	86 742	0	86 742	2 270 947	0	2 270 947
Итого по пассиву (баланс)	3 243 656	6 316	3 249 972	344 557	294	344 851	224 799	268	225 067	3 123 898	6 290	3 130 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 333	0	28 333	662 559	49 786	712 345	684 009	49 786	733 795	6 883	0	6 883
99996	28 353	0	28 353	713 519	0	713 519	735 004	0	735 004	6 868	0	6 868
Итого по активу (баланс)	56 686	0	56 686	1 376 078	49 786	1 425 864	1 419 013	49 786	1 468 799	13 751	0	13 751
Пассив
96901	0	28 353	28 353	49 758	685 245	735 003	49 758	663 760	713 518	0	6 868	6 868
99997	28 333	0	28 333	733 795	0	733 795	712 345	0	712 345	6 883	0	6 883
Итого по пассиву (баланс)	28 333	28 353	56 686	783 553	685 245	1 468 798	762 103	663 760	1 425 863	6 883	6 868	13 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?