Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 397	174 053	214 450	124 883	100 353	225 236	130 432	65 729	196 161	34 848	208 677	243 525
20208	1 780	0	1 780	3 116	0	3 116	3 910	0	3 910	986	0	986
20209	0	0	0	58 000	1 330	59 330	58 000	1 330	59 330	0	0	0
30102	48 349	0	48 349	3 448 043	0	3 448 043	3 482 438	0	3 482 438	13 954	0	13 954
30110	18 715	810 519	829 234	22 379	377 738	400 117	19 721	397 470	417 191	21 373	790 787	812 160
30202	25 937	0	25 937	0	0	0	4 366	0	4 366	21 571	0	21 571
30204	35 478	0	35 478	3 919	0	3 919	0	0	0	39 397	0	39 397
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	937	937	0	937	937	0	0	0
30233	171	2	173	2 030	115	2 145	2 072	116	2 188	129	1	130
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	481	0	481	208 923	0	208 923	208 923	0	208 923	481	0	481
30425	3 000	0	3 000	0	3 812	3 812	3 000	156	3 156	0	3 656	3 656
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 949 000	0	1 949 000	1 906 000	0	1 906 000	43 000	0	43 000
31903	220 000	0	220 000	392 000	0	392 000	612 000	0	612 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	93 069	93 069	0	0	0	0	93 069	93 069
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	4 409	0	4 409	0	0	0	740	0	740	3 669	0	3 669
45201	42 877	0	42 877	142 724	0	142 724	130 260	0	130 260	55 341	0	55 341
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	133 259	0	133 259	0	0	0	133 259	0	133 259	0	0	0
45205	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45206	81 000	0	81 000	118 608	0	118 608	81 000	0	81 000	118 608	0	118 608
45207	209 845	0	209 845	81 000	0	81 000	1 942	0	1 942	288 903	0	288 903
45208	30 350	0	30 350	0	0	0	20 007	0	20 007	10 343	0	10 343
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	160 230	0	160 230	0	0	0	6 203	0	6 203	154 027	0	154 027
45506	56 630	5 899	62 529	0	1 400	1 400	9 335	851	10 186	47 295	6 448	53 743
45507	36 465	0	36 465	0	0	0	618	0	618	35 847	0	35 847
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	1 224	0	1 224	73	0	73	35	0	35	1 262	0	1 262
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	17 108	17 108	0	211 576	211 576	0	211 666	211 666	0	17 018	17 018
47408	0	0	0	278 490	275 569	554 059	278 490	275 569	554 059	0	0	0
47415	2 444	0	2 444	0	0	0	689	0	689	1 755	0	1 755
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8 721	4	8 725	234	4	238	185	4	189	8 770	4	8 774
47427	48 175	66	48 241	14 693	74	14 767	7 444	67	7 511	55 424	73	55 497
47803	0	0	0	51 525	0	51 525	51 525	0	51 525	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	157	0	157	208	0	208	191	0	191	174	0	174
60306	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
60308	0	10	10	34	3	37	34	8	42	0	5	5
60310	223	0	223	113	0	113	111	0	111	225	0	225
60312	11 225	0	11 225	2 780	0	2 780	2 903	0	2 903	11 102	0	11 102
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
61008	810	0	810	209	0	209	190	0	190	829	0	829
61009	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	35 628	0	35 628	35 628	0	35 628	0	0	0
61403	4 954	0	4 954	80	0	80	274	0	274	4 760	0	4 760
70606	222 371	0	222 371	22 480	0	22 480	0	0	0	244 851	0	244 851
70608	1 039 360	0	1 039 360	383 223	0	383 223	0	0	0	1 422 583	0	1 422 583
70611	5 639	0	5 639	661	0	661	0	0	0	6 300	0	6 300
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 528 643	1 007 661	3 536 304	7 362 560	1 065 980	8 428 540	7 203 426	953 903	8 157 329	2 687 777	1 119 738	3 807 515
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	22 759	1 914	24 673	22 759	1 914	24 673	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	230 194	2 425	232 619	1 179 181	42 034	1 221 215	1 078 113	411 304	1 489 417	129 126	371 695	500 821
40703	2 239	0	2 239	22 009	0	22 009	24 319	0	24 319	4 549	0	4 549
40802	9 964	0	9 964	25 173	0	25 173	26 478	0	26 478	11 269	0	11 269
40807	8	413	421	146 369	148 261	294 630	146 536	147 848	294 384	175	0	175
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	37 517	99 854	137 371	467 499	89 263	556 762	473 284	103 521	576 805	43 302	114 112	157 414
40820	608	23	631	21 039	103 646	124 685	21 044	103 649	124 693	613	26	639
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	51	0	51	337	0	337	319	0	319	33	0	33
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	30	0	30	24 457	0	24 457	24 427	0	24 427	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	9 346	0	9 346	9 346	0	9 346	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	0	348 635	348 635	0	364 594	364 594	0	82 437	82 437	0	66 478	66 478
42105	0	317 570	317 570	0	105 659	105 659	0	76 829	76 829	0	288 740	288 740
42301	1 089	12 533	13 622	9 391	2 459	11 850	9 991	17 332	27 323	1 689	27 406	29 095
42304	0	14 748	14 748	0	1 727	1 727	0	3 598	3 598	0	16 619	16 619
42305	96 226	0	96 226	96 226	0	96 226	0	0	0	0	0	0
42306	376 220	67 863	444 083	164 807	7 998	172 805	104 889	16 768	121 657	316 302	76 633	392 935
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	9 240	0	9 240	538	0	538	697	0	697	9 399	0	9 399
45515	1 100	0	1 100	61	0	61	0	0	0	1 039	0	1 039
45818	1 224	0	1 224	0	0	0	38	0	38	1 262	0	1 262
45918	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47401	0	0	0	51 525	0	51 525	51 525	0	51 525	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	276 405	277 057	553 462	276 405	277 057	553 462	0	0	0
47411	4 475	220	4 695	5 321	310	5 631	4 206	346	4 552	3 360	256	3 616
47416	159	0	159	43 702	0	43 702	43 706	0	43 706	163	0	163
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	3 024	0	3 024	669	0	669	1 038	0	1 038	3 393	0	3 393
47426	1 281	0	1 281	1 289	1 511	2 800	112	1 511	1 623	104	0	104
52301	3 000	143 610	146 610	3 000	160 552	163 552	0	173 011	173 011	0	156 069	156 069
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	59	0	59	2 413	0	2 413	2 384	0	2 384	30	0	30
60305	17	0	17	4 721	0	4 721	4 704	0	4 704	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	25	0	25	1	0	1	29	0	29	53	0	53
60311	6	0	6	335	0	335	335	0	335	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60601	14 792	0	14 792	0	0	0	262	0	262	15 054	0	15 054
60903	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
61304	148	0	148	35	0	35	32	0	32	145	0	145
70601	266 868	0	266 868	0	0	0	23 987	0	23 987	290 855	0	290 855
70603	1 030 494	0	1 030 494	0	0	0	383 063	0	383 063	1 413 557	0	1 413 557
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 528 409	1 007 895	3 536 304	2 578 622	1 306 997	3 885 619	2 739 693	1 417 137	4 156 830	2 689 480	1 118 035	3 807 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 000	143 610	146 610	0	173 010	173 010	3 000	160 551	163 551	0	156 069	156 069
90901	210 924	0	210 924	933	0	933	298	0	298	211 559	0	211 559
90902	28 601	0	28 601	14 454	0	14 454	111	0	111	42 944	0	42 944
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	936 387	6 784	943 171	0	1 655	1 655	90 032	794	90 826	846 355	7 645	854 000
91418	0	0	0	51 525	0	51 525	51 525	0	51 525	0	0	0
91604	182	0	182	48	0	48	46	0	46	184	0	184
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 543 594	0	1 543 594	392 156	0	392 156	403 206	0	403 206	1 532 544	0	1 532 544
Итого по активу (баланс)	2 722 699	150 394	2 873 093	459 117	174 665	633 782	548 218	161 345	709 563	2 633 598	163 714	2 797 312
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 000	124 415	127 415	3 000	158 303	161 303	0	168 326	168 326	0	134 438	134 438
91312	1 280 681	0	1 280 681	66 027	0	66 027	17 725	0	17 725	1 232 379	0	1 232 379
91315	25 251	918	26 169	2 346	108	2 454	5 562	224	5 786	28 467	1 034	29 501
91316	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91317	81 402	0	81 402	173 422	0	173 422	200 266	0	200 266	108 246	0	108 246
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	61	0	61	0	0	0	53	0	53	114	0	114
99999	1 329 499	0	1 329 499	306 329	0	306 329	241 598	0	241 598	1 264 768	0	1 264 768
Итого по пассиву (баланс)	2 747 760	125 333	2 873 093	551 124	158 411	709 535	465 204	168 550	633 754	2 661 840	135 472	2 797 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	48 602	26 596	75 198	48 602	26 596	75 198	0	0	0
99996	0	0	0	76 014	0	76 014	76 014	0	76 014	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	124 616	26 596	151 212	124 616	26 596	151 212	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 913	50 102	76 015	25 913	50 102	76 015	0	0	0
99997	0	0	0	75 198	0	75 198	75 198	0	75 198	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 111	50 102	151 213	101 111	50 102	151 213	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?