Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 867	106 331	132 198	118 717	61 985	180 702	106 523	39 368	145 891	38 061	128 948	167 009
20208	703	0	703	3 396	0	3 396	3 323	0	3 323	776	0	776
20209	0	0	0	15 115	555	15 670	15 115	555	15 670	0	0	0
30102	53 116	0	53 116	4 096 429	0	4 096 429	4 092 177	0	4 092 177	57 368	0	57 368
30110	20 488	592 951	613 439	16 634	637 073	653 707	16 773	479 023	495 796	20 349	751 001	771 350
30202	22 620	0	22 620	2 178	0	2 178	0	0	0	24 798	0	24 798
30204	15 628	0	15 628	13 493	0	13 493	0	0	0	29 121	0	29 121
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 081	1 081	0	1 081	1 081	0	0	0
30233	2 437	0	2 437	7 534	321	7 855	9 801	321	10 122	170	0	170
30424	505	0	505	404 057	0	404 057	404 080	0	404 080	482	0	482
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 926 000	0	1 926 000	1 883 000	0	1 883 000	43 000	0	43 000
31903	35 000	0	35 000	653 000	0	653 000	688 000	0	688 000	0	0	0
32208	13 068	0	13 068	0	0	0	5 060	0	5 060	8 008	0	8 008
45201	32 540	0	32 540	138 670	0	138 670	117 331	0	117 331	53 879	0	53 879
45203	5 000	0	5 000	106 092	0	106 092	106 092	0	106 092	5 000	0	5 000
45204	143 702	0	143 702	154 296	0	154 296	143 932	0	143 932	154 066	0	154 066
45205	20 765	0	20 765	0	0	0	5 765	0	5 765	15 000	0	15 000
45206	432 338	0	432 338	7 550	0	7 550	135 208	0	135 208	304 680	0	304 680
45207	26 932	0	26 932	50	0	50	2 691	0	2 691	24 291	0	24 291
45208	31 650	0	31 650	0	0	0	1 300	0	1 300	30 350	0	30 350
45505	94 668	0	94 668	73 500	0	73 500	4 787	0	4 787	163 381	0	163 381
45506	67 968	5 615	73 583	0	733	733	8 667	629	9 296	59 301	5 719	65 020
45507	37 631	0	37 631	0	0	0	567	0	567	37 064	0	37 064
45815	1 719	0	1 719	58	0	58	1	0	1	1 776	0	1 776
45915	467	0	467	17	0	17	17	0	17	467	0	467
47404	0	247 667	247 667	0	457 407	457 407	0	688 972	688 972	0	16 102	16 102
47408	0	0	0	468 758	587 925	1 056 683	468 758	587 925	1 056 683	0	0	0
47415	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
47423	209	49	258	52 677	51	52 728	40 166	49	40 215	12 720	51	12 771
47427	51 805	57	51 862	18 628	60	18 688	30 398	57	30 455	40 035	60	40 095
47803	4 225	0	4 225	46 200	0	46 200	50 425	0	50 425	0	0	0
52503	0	0	0	0	1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	0	0
60302	196	0	196	70	0	70	114	0	114	152	0	152
60306	1	0	1	1 787	0	1 787	1 788	0	1 788	0	0	0
60308	0	18	18	24	3	27	24	7	31	0	14	14
60310	167	0	167	127	0	127	114	0	114	180	0	180
60312	12 516	0	12 516	2 249	0	2 249	3 870	0	3 870	10 895	0	10 895
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	14	0	14	14	0	14	15	0	15
61008	561	0	561	94	0	94	93	0	93	562	0	562
61009	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61209	0	0	0	137 882	0	137 882	137 882	0	137 882	0	0	0
61212	0	0	0	48 983	0	48 983	48 983	0	48 983	0	0	0
61403	4 984	0	4 984	482	0	482	257	0	257	5 209	0	5 209
70606	170 289	0	170 289	33 300	0	33 300	2	0	2	203 587	0	203 587
70608	701 071	0	701 071	183 823	0	183 823	0	0	0	884 894	0	884 894
70611	2 842	0	2 842	670	0	670	0	0	0	3 512	0	3 512
Итого по активу (баланс)	2 066 622	952 688	3 019 310	8 748 055	1 749 058	10 497 113	8 545 599	1 799 851	10 345 450	2 269 078	901 895	3 170 973
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30232	0	0	0	14 070	884	14 954	14 070	884	14 954	0	0	0
40502	23 843	43 627	67 470	23 878	48 928	72 806	35	5 301	5 336	0	0	0
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	184 676	6 022	190 698	1 717 079	29 957	1 747 036	1 690 541	27 513	1 718 054	158 138	3 578	161 716
40703	3 316	0	3 316	6 447	0	6 447	5 618	0	5 618	2 487	0	2 487
40802	11 819	0	11 819	30 062	0	30 062	31 641	0	31 641	13 398	0	13 398
40807	37	11	48	1	1	2	0	1	1	36	11	47
40817	74 356	81 241	155 597	673 932	304 970	978 902	663 650	350 228	1 013 878	64 074	126 499	190 573
40820	615	21	636	91	2	93	119	3	122	643	22	665
40901	0	0	0	23 064	0	23 064	23 064	0	23 064	0	0	0
40905	56	0	56	403	0	403	393	0	393	46	0	46
40909	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	124	0	124	18 224	0	18 224	18 100	0	18 100	0	0	0
42103	70 000	52 972	122 972	16 510	57 519	74 029	0	4 547	4 547	53 490	0	53 490
42104	0	366 033	366 033	0	32 493	32 493	0	105 655	105 655	0	439 195	439 195
42105	0	176 925	176 925	0	15 247	15 247	0	23 773	23 773	0	185 451	185 451
42301	1 676	3 017	4 693	18 825	8 104	26 929	20 462	8 301	28 763	3 313	3 214	6 527
42304	0	0	0	0	958	958	0	14 839	14 839	0	13 881	13 881
42305	14 686	0	14 686	686	0	686	0	0	0	14 000	0	14 000
42306	450 950	29 880	480 830	136 848	9 378	146 226	59 326	10 696	70 022	373 428	31 198	404 626
45215	15 493	0	15 493	13 158	0	13 158	7 047	0	7 047	9 382	0	9 382
45515	1 427	0	1 427	268	0	268	0	0	0	1 159	0	1 159
45818	1 719	0	1 719	1	0	1	58	0	58	1 776	0	1 776
45918	467	0	467	4	0	4	4	0	4	467	0	467
47401	4 225	0	4 225	50 425	0	50 425	46 200	0	46 200	0	0	0
47407	0	0	0	589 148	469 712	1 058 860	589 148	469 712	1 058 860	0	0	0
47411	5 081	45	5 126	6 284	110	6 394	4 893	130	5 023	3 690	65	3 755
47416	170	0	170	31 534	0	31 534	31 455	0	31 455	91	0	91
47422	3	0	3	52 508	0	52 508	52 508	0	52 508	3	0	3
47425	3 077	0	3 077	3 501	0	3 501	4 120	0	4 120	3 696	0	3 696
47426	401	0	401	0	1 175	1 175	531	1 175	1 706	932	0	932
52301	500	52 673	53 173	500	8 289	8 789	0	54 076	54 076	0	98 460	98 460
52305	0	0	0	0	45 945	45 945	0	45 945	45 945	0	0	0
60301	0	0	0	2 669	0	2 669	2 723	0	2 723	54	0	54
60305	17	0	17	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	17	0	17
60309	60	0	60	0	0	0	29	0	29	89	0	89
60311	6	0	6	286	0	286	286	0	286	6	0	6
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
60601	14 265	0	14 265	0	0	0	265	0	265	14 530	0	14 530
60903	85	0	85	0	0	0	2	0	2	87	0	87
61304	172	0	172	28	0	28	3	0	3	147	0	147
70601	203 523	0	203 523	0	0	0	42 202	0	42 202	245 725	0	245 725
70603	691 543	0	691 543	0	0	0	184 501	0	184 501	876 044	0	876 044
Итого по пассиву (баланс)	2 206 843	812 467	3 019 310	3 435 423	1 033 682	4 469 105	3 497 979	1 122 789	4 620 768	2 269 399	901 574	3 170 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	500	52 673	53 173	0	100 022	100 022	500	84 996	85 496	0	67 699	67 699
90901	210 969	0	210 969	1 082	0	1 082	1 130	0	1 130	210 921	0	210 921
90902	29 094	0	29 094	1 215	0	1 215	1 049	0	1 049	29 260	0	29 260
90907	0	0	0	23 064	0	23 064	23 064	0	23 064	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 276 717	6 092	1 282 809	327 892	819	328 711	591 558	526	592 084	1 013 051	6 385	1 019 436
91418	4 225	0	4 225	46 200	0	46 200	50 425	0	50 425	0	0	0
91604	180	0	180	43	0	43	43	0	43	180	0	180
99998	1 239 796	0	1 239 796	823 660	0	823 660	675 023	0	675 023	1 388 433	0	1 388 433
Итого по активу (баланс)	2 761 491	58 765	2 820 256	1 223 156	100 841	1 323 997	1 342 792	85 522	1 428 314	2 641 855	74 084	2 715 939
Пассив
91003	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
91004	0	0	0	13 493	0	13 493	13 493	0	13 493	0	0	0
91311	500	35 436	35 936	500	86 486	86 986	0	95 130	95 130	0	44 080	44 080
91312	1 001 583	0	1 001 583	179 795	0	179 795	403 421	0	403 421	1 225 209	0	1 225 209
91315	28 849	12 166	41 015	0	1 048	1 048	0	1 635	1 635	28 849	12 753	41 602
91316	60 475	0	60 475	102 487	0	102 487	42 487	0	42 487	475	0	475
91317	73 335	0	73 335	289 036	0	289 036	265 316	0	265 316	49 615	0	49 615
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 580 460	0	1 580 460	753 268	0	753 268	500 314	0	500 314	1 327 506	0	1 327 506
Итого по пассиву (баланс)	2 772 654	47 602	2 820 256	1 340 757	87 534	1 428 291	1 227 209	96 765	1 323 974	2 659 106	56 833	2 715 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	122 849	0	122 849	301 502	15 871	317 373	424 351	15 871	440 222	0	0	0
99996	123 348	0	123 348	318 812	0	318 812	442 160	0	442 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	246 197	0	246 197	620 314	15 871	636 185	866 511	15 871	882 382	0	0	0
Пассив
96901	0	123 348	123 348	15 860	426 300	442 160	15 860	302 952	318 812	0	0	0
99997	122 849	0	122 849	440 222	0	440 222	317 373	0	317 373	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	122 849	123 348	246 197	456 082	426 300	882 382	333 233	302 952	636 185	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?