Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 072	124 686	166 758	113 764	38 504	152 268	124 850	53 930	178 780	30 986	109 260	140 246
20208	1 931	0	1 931	5 613	0	5 613	4 792	0	4 792	2 752	0	2 752
20209	0	0	0	63 516	0	63 516	63 516	0	63 516	0	0	0
30102	19 845	0	19 845	2 844 350	0	2 844 350	2 841 862	0	2 841 862	22 333	0	22 333
30110	23 252	76 932	100 184	15 206	86 507	101 713	18 138	65 748	83 886	20 320	97 691	118 011
30202	24 654	0	24 654	0	0	0	1 615	0	1 615	23 039	0	23 039
30204	15 281	0	15 281	0	0	0	1 053	0	1 053	14 228	0	14 228
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	665	0	665	17 837	1 581	19 418	18 486	1 581	20 067	16	0	16
30235	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30424	504	0	504	584 717	0	584 717	584 707	0	584 707	514	0	514
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 184 500	0	1 184 500	1 064 500	0	1 064 500	120 000	0	120 000
31903	120 000	0	120 000	426 000	0	426 000	546 000	0	546 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
32208	13 068	0	13 068	0	0	0	0	0	0	13 068	0	13 068
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	25 215	0	25 215	145 213	0	145 213	135 595	0	135 595	34 833	0	34 833
45203	8 500	0	8 500	49 049	0	49 049	8 500	0	8 500	49 049	0	49 049
45204	9 100	0	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0
45205	23 300	0	23 300	2 265	0	2 265	0	0	0	25 565	0	25 565
45206	549 093	0	549 093	18 130	0	18 130	22 475	0	22 475	544 748	0	544 748
45207	27 705	0	27 705	0	0	0	1 367	0	1 367	26 338	0	26 338
45208	25 055	0	25 055	0	0	0	7 000	0	7 000	18 055	0	18 055
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	36 670	0	36 670	4 750	0	4 750	10 465	0	10 465	30 955	0	30 955
45506	90 753	7 046	97 799	2 000	807	2 807	9 965	1 305	11 270	82 788	6 548	89 336
45507	34 671	0	34 671	1 115	0	1 115	959	0	959	34 827	0	34 827
45815	1 556	0	1 556	6 130	0	6 130	6 078	0	6 078	1 608	0	1 608
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	109 567	109 567	0	340 884	340 884	0	367 646	367 646	0	82 805	82 805
47408	0	0	0	1 655 754	1 684 567	3 340 321	1 655 754	1 684 567	3 340 321	0	0	0
47415	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	275	95	370	204	91	295	249	95	344	230	91	321
47427	28 967	24	28 991	18 294	57	18 351	13 077	24	13 101	34 184	57	34 241
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	128	0	128	238	0	238	262	0	262	104	0	104
60306	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60308	0	38	38	67	3	70	50	11	61	17	30	47
60310	165	0	165	193	0	193	196	0	196	162	0	162
60312	11 184	0	11 184	5 147	0	5 147	3 622	0	3 622	12 709	0	12 709
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	30 169	0	30 169	109	0	109	0	0	0	30 278	0	30 278
60701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	547	0	547	180	0	180	186	0	186	541	0	541
61009	5	0	5	239	0	239	241	0	241	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 163	0	5 163	58	0	58	259	0	259	4 962	0	4 962
70606	56 693	0	56 693	29 301	0	29 301	0	0	0	85 994	0	85 994
70608	250 002	0	250 002	94 414	0	94 414	0	0	0	344 416	0	344 416
70611	1 809	0	1 809	502	0	502	0	0	0	2 311	0	2 311
70706	461 535	0	461 535	0	0	0	461 535	0	461 535	0	0	0
70708	816 504	0	816 504	0	0	0	816 504	0	816 504	0	0	0
70711	10 024	0	10 024	1 071	0	1 071	11 095	0	11 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 769 336	318 388	3 087 724	7 302 404	2 153 001	9 455 405	8 453 677	2 174 907	10 628 584	1 618 063	296 482	1 914 545
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	0	0	0	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 070	1	3 071	3 070	1	3 071	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	23 804	50 936	74 740	101	8 327	8 428	376	5 993	6 369	24 079	48 602	72 681
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	159 939	6 985	166 924	1 274 324	141 264	1 415 588	1 261 149	141 133	1 402 282	146 764	6 854	153 618
40703	3 689	0	3 689	5 046	0	5 046	3 171	0	3 171	1 814	0	1 814
40802	15 638	0	15 638	33 615	0	33 615	32 315	0	32 315	14 338	0	14 338
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	26	279	305	187	306	493	261	30	291	100	3	103
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	28 258	38 332	66 590	225 589	40 745	266 334	226 290	38 980	265 270	28 959	36 567	65 526
40820	625	24	649	44	4	48	27	3	30	608	23	631
40905	50	0	50	651	0	651	682	0	682	81	0	81
40909	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40910	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
40911	1 379	0	1 379	21 079	0	21 079	19 700	0	19 700	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	0	83 942	83 942	0	53 114	53 114	0	45 176	45 176	0	76 004	76 004
42301	4 991	10 667	15 658	16 086	29 259	45 345	11 901	21 827	33 728	806	3 235	4 041
42305	14 678	0	14 678	0	0	0	3	0	3	14 681	0	14 681
42306	453 285	85 067	538 352	77 455	15 945	93 400	78 873	12 740	91 613	454 703	81 862	536 565
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	13 920	0	13 920	694	0	694	623	0	623	13 849	0	13 849
45515	1 228	0	1 228	28	0	28	0	0	0	1 200	0	1 200
45818	1 532	0	1 532	2	0	2	28	0	28	1 558	0	1 558
45918	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 683 486	1 650 649	3 334 135	1 683 486	1 650 649	3 334 135	0	0	0
47411	4 517	219	4 736	4 982	320	5 302	5 394	330	5 724	4 929	229	5 158
47416	0	0	0	47 061	0	47 061	47 061	0	47 061	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 170	0	2 170	747	0	747	917	0	917	2 340	0	2 340
47426	0	0	0	0	152	152	69	152	221	69	0	69
52301	3 000	26 065	29 065	3 000	4 393	7 393	0	6 874	6 874	0	28 546	28 546
60301	44	0	44	3 646	0	3 646	3 668	0	3 668	66	0	66
60305	0	0	0	4 880	0	4 880	4 897	0	4 897	17	0	17
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	39	0	39	96	0	96
60311	6	0	6	349	0	349	349	0	349	6	0	6
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	38	0	38	8	0	8	0	0	0	30	0	30
60601	13 440	0	13 440	0	0	0	285	0	285	13 725	0	13 725
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
61304	147	0	147	34	0	34	39	0	39	152	0	152
70601	77 833	0	77 833	195	0	195	38 925	0	38 925	116 563	0	116 563
70603	242 700	0	242 700	0	0	0	89 305	0	89 305	332 005	0	332 005
70701	474 488	0	474 488	474 488	0	474 488	0	0	0	0	0	0
70703	857 111	0	857 111	857 111	0	857 111	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 289 135	0	1 289 135	1 331 600	0	1 331 600	42 465	0	42 465
Итого по пассиву (баланс)	2 785 207	302 517	3 087 724	6 027 798	1 944 490	7 972 288	4 875 210	1 923 899	6 799 109	1 632 619	281 926	1 914 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 000	26 065	29 065	0	6 874	6 874	3 000	4 393	7 393	0	28 546	28 546
90901	216 077	0	216 077	970	0	970	6 072	0	6 072	210 975	0	210 975
90902	4 005	0	4 005	21 117	0	21 117	1 704	0	1 704	23 418	0	23 418
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 185 495	7 046	1 192 541	44 569	829	45 398	20 599	1 152	21 751	1 209 465	6 723	1 216 188
91604	175	0	175	35	0	35	33	0	33	177	0	177
99998	1 293 773	0	1 293 773	263 917	0	263 917	347 999	0	347 999	1 209 691	0	1 209 691
Итого по активу (баланс)	2 702 535	33 111	2 735 646	330 608	7 703	338 311	379 407	5 545	384 952	2 653 736	35 269	2 689 005
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 000	6 127	9 127	3 000	1 133	4 133	0	4 528	4 528	0	9 522	9 522
91312	1 084 802	0	1 084 802	78 345	0	78 345	18 695	0	18 695	1 025 152	0	1 025 152
91315	28 849	21 826	50 675	0	3 568	3 568	0	2 568	2 568	28 849	20 826	49 675
91316	275	0	275	1 365	0	1 365	1 250	0	1 250	160	0	160
91317	121 453	0	121 453	260 587	0	260 587	236 861	0	236 861	97 727	0	97 727
91507	27 377	0	27 377	0	0	0	14	0	14	27 391	0	27 391
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	1 441 873	0	1 441 873	32 102	0	32 102	69 543	0	69 543	1 479 314	0	1 479 314
Итого по пассиву (баланс)	2 707 693	27 953	2 735 646	375 399	4 701	380 100	326 363	7 096	333 459	2 658 657	30 348	2 689 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 658	0	13 658	1 583 875	10 330	1 594 205	1 585 021	10 330	1 595 351	12 512	0	12 512
99996	13 737	0	13 737	1 601 619	0	1 601 619	1 602 682	0	1 602 682	12 674	0	12 674
Итого по активу (баланс)	27 395	0	27 395	3 185 494	10 330	3 195 824	3 187 703	10 330	3 198 033	25 186	0	25 186
Пассив
96901	0	13 737	13 737	10 247	1 592 435	1 602 682	10 247	1 591 372	1 601 619	0	12 674	12 674
99997	13 658	0	13 658	1 595 351	0	1 595 351	1 594 205	0	1 594 205	12 512	0	12 512
Итого по пассиву (баланс)	13 658	13 737	27 395	1 605 598	1 592 435	3 198 033	1 604 452	1 591 372	3 195 824	12 512	12 674	25 186
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?