Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 768	28 335	72 103	252 515	15 381	267 896	261 562	14 315	275 877	34 721	29 401	64 122
20208	1 900	0	1 900	2 238	0	2 238	3 599	0	3 599	539	0	539
20209	380	0	380	170 316	0	170 316	170 696	0	170 696	0	0	0
30102	35 142	0	35 142	4 750 667	0	4 750 667	4 767 228	0	4 767 228	18 581	0	18 581
30110	34 242	235 550	269 792	7 027	422 767	429 794	22 480	408 064	430 544	18 789	250 253	269 042
30202	34 196	0	34 196	1 366	0	1 366	0	0	0	35 562	0	35 562
30204	4 294	0	4 294	4 663	0	4 663	0	0	0	8 957	0	8 957
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	714	714	0	0	0	0	714	714
30233	211	0	211	8 426	773	9 199	8 012	773	8 785	625	0	625
30424	73	0	73	1 379 782	0	1 379 782	1 379 785	0	1 379 785	70	0	70
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	485 000	0	485 000	1 435 000	0	1 435 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
31903	0	0	0	630 000	0	630 000	250 000	0	250 000	380 000	0	380 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	6 937	5 129	12 066	0	262	262	0	5 391	5 391	6 937	0	6 937
44604	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	36 013	0	36 013	114 567	0	114 567	122 184	0	122 184	28 396	0	28 396
45203	258 700	0	258 700	460 450	0	460 450	442 400	0	442 400	276 750	0	276 750
45204	194 250	0	194 250	12 056	0	12 056	201 750	0	201 750	4 556	0	4 556
45205	9 730	0	9 730	7 945	0	7 945	6 300	0	6 300	11 375	0	11 375
45206	27 780	0	27 780	15 715	0	15 715	9 580	0	9 580	33 915	0	33 915
45207	29 150	0	29 150	0	0	0	1 297	0	1 297	27 853	0	27 853
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	1 000	0	1 000	15 974	0	15 974
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	15 012	0	15 012	0	0	0	13 000	0	13 000	2 012	0	2 012
45506	122 411	0	122 411	7 015	0	7 015	5 281	0	5 281	124 145	0	124 145
45507	39 099	0	39 099	0	0	0	1 438	0	1 438	37 661	0	37 661
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	29 249	0	29 249	0	0	0	29 249	0	29 249	0	0	0
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	1 099	0	1 099	0	0	0
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	18 379	18 379	0	1 045 704	1 045 704	0	861 083	861 083	0	203 000	203 000
47408	0	0	0	8 035 484	8 235 532	16 271 016	8 035 484	8 235 532	16 271 016	0	0	0
47415	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
47417	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	412	103	515	333	91	424	510	194	704	235	0	235
47427	7 865	0	7 865	10 653	2	10 655	13 647	0	13 647	4 871	2	4 873
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60306	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	177	0	177	126	0	126	124	0	124	179	0	179
60312	10 846	0	10 846	5 775	0	5 775	4 408	0	4 408	12 213	0	12 213
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 364	0	22 364	0	0	0	0	0	0	22 364	0	22 364
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	19	0	19	19	0	19	15	0	15
61008	555	0	555	210	0	210	188	0	188	577	0	577
61009	6	0	6	29	0	29	29	0	29	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 692	0	3 692	320	0	320	205	0	205	3 807	0	3 807
70606	143 425	0	143 425	48 610	0	48 610	9	0	9	192 026	0	192 026
70608	81 267	0	81 267	49 925	0	49 925	0	0	0	131 192	0	131 192
70611	794	0	794	528	0	528	0	0	0	1 322	0	1 322
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 701 691	287 496	1 989 187	17 448 890	9 721 226	27 170 116	17 680 893	9 525 352	27 206 245	1 469 688	483 370	1 953 058
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	1 035	0	1 035	7 048	0	7 048
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	19 653	0	19 653	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	748	88	836	9 446	987	10 433	8 698	899	9 597	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	4 682	1 231	5 913	197 071	4 976	202 047	234 502	9 713	244 215	42 113	5 968	48 081
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	176 843	2 950	179 793	2 652 172	76 724	2 728 896	2 687 656	76 250	2 763 906	212 327	2 476	214 803
40703	2 090	0	2 090	3 978	0	3 978	4 823	0	4 823	2 935	0	2 935
40802	26 786	0	26 786	50 157	0	50 157	51 827	0	51 827	28 456	0	28 456
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	14	43	57	231	256	487	252	217	469	35	4	39
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	49 385	19 384	68 769	337 103	12 642	349 745	320 983	11 621	332 604	33 265	18 363	51 628
40820	49 187	0	49 187	48 624	8 724	57 348	35	47 185	47 220	598	38 461	39 059
40905	94	0	94	1 166	0	1 166	1 131	0	1 131	59	0	59
40909	0	0	0	10	355	365	10	355	365	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	35 348	0	35 348	35 348	0	35 348	0	0	0
40912	0	0	0	4	76	80	4	76	80	0	0	0
40913	0	0	0	21	25	46	21	25	46	0	0	0
42103	127 920	0	127 920	127 920	0	127 920	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	209 484	309 484	74 000	10 636	84 636	0	10 702	10 702	26 000	209 550	235 550
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	1 688	2 054	3 742	19 626	9 463	29 089	19 528	8 908	28 436	1 590	1 499	3 089
42305	5 747	0	5 747	0	0	0	25	0	25	5 772	0	5 772
42306	447 401	46 448	493 849	25 006	2 493	27 499	27 310	6 900	34 210	449 705	50 855	500 560
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45215	2 414	0	2 414	5 218	0	5 218	4 272	0	4 272	1 468	0	1 468
45515	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	8 231 992	8 036 927	16 268 919	8 231 992	8 036 927	16 268 919	0	0	0
47411	3 345	137	3 482	3 663	200	3 863	3 378	197	3 575	3 060	134	3 194
47416	2	0	2	8 247	0	8 247	8 248	0	8 248	3	0	3
47422	3	0	3	34 600	0	34 600	34 600	0	34 600	3	0	3
47425	497	0	497	1 801	0	1 801	1 580	0	1 580	276	0	276
47426	0	28	28	903	2	905	903	88	991	0	114	114
52301	0	0	0	0	141	141	0	5 681	5 681	0	5 540	5 540
60301	37	0	37	3 015	0	3 015	3 131	0	3 131	153	0	153
60305	0	0	0	5 664	0	5 664	5 664	0	5 664	0	0	0
60309	229	0	229	229	0	229	49	0	49	49	0	49
60311	6	0	6	342	0	342	342	0	342	6	0	6
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60601	11 654	0	11 654	0	0	0	235	0	235	11 889	0	11 889
60903	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
61304	181	0	181	32	0	32	56	0	56	205	0	205
70601	119 109	0	119 109	7	0	7	51 405	0	51 405	170 507	0	170 507
70603	111 133	0	111 133	0	0	0	51 440	0	51 440	162 573	0	162 573
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	20 688	0	20 688	20 688	0	20 688	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 707 340	281 847	1 989 187	11 898 986	8 164 635	20 063 621	11 811 740	8 215 752	20 027 492	1 620 094	332 964	1 953 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	5 681	5 681	0	141	141	0	5 540	5 540
90901	79 968	0	79 968	9 257	0	9 257	24 582	0	24 582	64 643	0	64 643
90902	56 715	0	56 715	548	0	548	51 172	0	51 172	6 091	0	6 091
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 262 745	0	1 262 745	562 550	0	562 550	982 752	0	982 752	842 543	0	842 543
91604	3 137	0	3 137	525	0	525	3 569	0	3 569	93	0	93
99998	904 844	0	904 844	465 487	0	465 487	384 274	0	384 274	986 057	0	986 057
Итого по активу (баланс)	2 307 419	0	2 307 419	1 038 367	5 681	1 044 048	1 446 349	141	1 446 490	1 899 437	5 540	1 904 977
Пассив
91003	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
91004	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	140	140	0	5 680	5 680	0	5 540	5 540
91312	796 940	0	796 940	73 096	0	73 096	191 620	0	191 620	915 464	0	915 464
91315	45 597	19 915	65 512	26 535	20 773	47 308	236	858	1 094	19 298	0	19 298
91316	5 245	0	5 245	8 959	0	8 959	4 094	0	4 094	380	0	380
91317	10 659	0	10 659	248 327	0	248 327	252 739	0	252 739	15 071	0	15 071
91507	26 427	0	26 427	415	0	415	4 228	0	4 228	30 240	0	30 240
91508	61	0	61	0	0	0	3	0	3	64	0	64
99999	1 402 575	0	1 402 575	1 062 215	0	1 062 215	578 560	0	578 560	918 920	0	918 920
Итого по пассиву (баланс)	2 287 504	19 915	2 307 419	1 425 576	20 913	1 446 489	1 037 509	6 538	1 044 047	1 899 437	5 540	1 904 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 912	0	4 912	8 104 064	0	8 104 064	7 959 144	0	7 959 144	149 832	0	149 832
99996	4 905	0	4 905	8 124 657	0	8 124 657	7 979 629	0	7 979 629	149 933	0	149 933
Итого по активу (баланс)	9 817	0	9 817	16 228 721	0	16 228 721	15 938 773	0	15 938 773	299 765	0	299 765
Пассив
96901	0	4 905	4 905	0	7 979 629	7 979 629	0	8 124 657	8 124 657	0	149 933	149 933
99997	4 912	0	4 912	7 959 144	0	7 959 144	8 104 064	0	8 104 064	149 832	0	149 832
Итого по пассиву (баланс)	4 912	4 905	9 817	7 959 144	7 979 629	15 938 773	8 104 064	8 124 657	16 228 721	149 832	149 933	299 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?