Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 354	62 604	103 958	114 965	207 608	322 573	121 058	208 375	329 433	35 261	61 837	97 098
20208	1 661	0	1 661	2 234	0	2 234	1 735	0	1 735	2 160	0	2 160
20209	0	0	0	58 646	0	58 646	58 646	0	58 646	0	0	0
30102	43 820	0	43 820	2 296 396	0	2 296 396	2 283 907	0	2 283 907	56 309	0	56 309
30110	7 802	6 947	14 749	9 188	242 438	251 626	9 133	243 763	252 896	7 857	5 622	13 479
30114	0	93 189	93 189	0	428 604	428 604	0	432 917	432 917	0	88 876	88 876
30202	21 826	0	21 826	0	0	0	2 930	0	2 930	18 896	0	18 896
30204	6 570	0	6 570	351	0	351	0	0	0	6 921	0	6 921
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	395	0	395	1 353	68	1 421	1 571	68	1 639	177	0	177
30402	40	0	40	2 466 331	0	2 466 331	2 466 206	0	2 466 206	165	0	165
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
31903	305 000	0	305 000	492 000	0	492 000	527 000	0	527 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	0	2 642	2 642	3 487	143	3 630	0	255	255	3 487	2 530	6 017
44606	2 322	0	2 322	0	0	0	200	0	200	2 122	0	2 122
44607	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	17 367	0	17 367	151 444	0	151 444	133 284	0	133 284	35 527	0	35 527
45203	0	0	0	306 820	0	306 820	288 000	0	288 000	18 820	0	18 820
45204	197 610	0	197 610	192 150	0	192 150	165 590	0	165 590	224 170	0	224 170
45205	3 000	0	3 000	42 750	0	42 750	6 850	0	6 850	38 900	0	38 900
45206	63 402	0	63 402	0	0	0	53 643	0	53 643	9 759	0	9 759
45207	46 828	0	46 828	8 539	0	8 539	7 751	0	7 751	47 616	0	47 616
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	19 000	2 687	21 687	0	124	124	0	789	789	19 000	2 022	21 022
45505	52 065	0	52 065	150	0	150	6 165	0	6 165	46 050	0	46 050
45506	55 869	0	55 869	370	0	370	3 003	0	3 003	53 236	0	53 236
45507	45 385	2 583	47 968	0	43	43	1 185	2 626	3 811	44 200	0	44 200
47404	573	5 813	6 386	429 937	439 647	869 584	429 965	439 895	869 860	545	5 565	6 110
47408	0	0	0	1 071 263	976 720	2 047 983	1 071 263	976 720	2 047 983	0	0	0
47415	85	0	85	675	0	675	28	0	28	732	0	732
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	589	45	634	3 470	45	3 515	2 757	46	2 803	1 302	44	1 346
47427	4 436	62	4 498	10 052	34	10 086	10 057	68	10 125	4 431	28	4 459
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	7	0	7	27	0	27	34	0	34	0	0	0
60306	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	185	0	185	170	0	170	173	0	173	182	0	182
60312	8 206	0	8 206	3 701	0	3 701	2 964	0	2 964	8 943	0	8 943
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 535	0	16 535	273	0	273	0	0	0	16 808	0	16 808
60701	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	563	0	563	72	0	72	76	0	76	559	0	559
61009	19	0	19	116	0	116	117	0	117	18	0	18
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 573	0	2 573	55	0	55	151	0	151	2 477	0	2 477
70606	121 289	0	121 289	17 324	0	17 324	0	0	0	138 613	0	138 613
70608	173 735	0	173 735	30 023	0	30 023	0	0	0	203 758	0	203 758
70611	3 000	0	3 000	539	0	539	0	0	0	3 539	0	3 539
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 271 289	176 572	1 447 861	9 131 688	2 295 474	11 427 162	9 042 259	2 305 522	11 347 781	1 360 718	166 524	1 527 242
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	0	0	0	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	10 376	2 352	12 728	10 376	2 352	12 728	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	18 981	1 642	20 623	58 806	159	58 965	47 358	89	47 447	7 533	1 572	9 105
40701	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
40702	193 431	10 866	204 297	2 482 879	91 151	2 574 030	2 464 647	86 495	2 551 142	175 199	6 210	181 409
40703	1 524	0	1 524	4 548	0	4 548	4 621	0	4 621	1 597	0	1 597
40802	17 910	0	17 910	51 080	0	51 080	54 445	0	54 445	21 275	0	21 275
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 681	49 555	82 236	151 988	199 323	351 311	156 362	198 133	354 495	37 055	48 365	85 420
40820	73	0	73	611	199 234	199 845	618	199 234	199 852	80	0	80
40905	184	0	184	360	0	360	205	0	205	29	0	29
40909	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	32 421	0	32 421	33 100	0	33 100	679	0	679
40912	0	0	0	50	69	119	50	69	119	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	10 818	10 818	0	11 381	11 381	0	563	563	0	0	0
42104	0	0	0	0	102	102	0	10 459	10 459	0	10 357	10 357
42105	0	8 558	8 558	0	826	826	0	461	461	0	8 193	8 193
42106	0	9 365	9 365	0	904	904	0	505	505	0	8 966	8 966
42301	10 862	511	11 373	13 067	14 097	27 164	13 570	14 066	27 636	11 365	480	11 845
42304	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
42305	368	7 500	7 868	368	4 508	4 876	1 850	4 221	6 071	1 850	7 213	9 063
42306	332 263	76 782	409 045	2 751	7 425	10 176	62 020	4 357	66 377	391 532	73 714	465 246
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
45215	1 298	0	1 298	830	0	830	729	0	729	1 197	0	1 197
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	974 497	1 071 774	2 046 271	974 497	1 071 774	2 046 271	0	0	0
47411	1 805	121	1 926	2 236	334	2 570	2 676	325	3 001	2 245	112	2 357
47416	216	0	216	216	0	216	3	0	3	3	0	3
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	539	0	539	372	0	372	412	0	412	579	0	579
47426	8	0	8	8	120	128	5	120	125	5	0	5
60301	38	0	38	2 007	0	2 007	2 012	0	2 012	43	0	43
60305	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
60309	92	0	92	6	0	6	50	0	50	136	0	136
60311	6	0	6	272	0	272	272	0	272	6	0	6
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	8 234	0	8 234	0	0	0	165	0	165	8 399	0	8 399
60903	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
61304	148	0	148	32	0	32	35	0	35	151	0	151
70601	139 613	0	139 613	1	0	1	21 461	0	21 461	161 073	0	161 073
70603	172 032	0	172 032	0	0	0	28 161	0	28 161	200 193	0	200 193
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 272 141	175 720	1 447 861	3 794 273	1 603 760	5 398 033	3 884 190	1 593 224	5 477 414	1 362 058	165 184	1 527 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 156	0	302 156	1 186	0	1 186	1 175	0	1 175	302 167	0	302 167
90902	414 669	0	414 669	219	0	219	162	0	162	414 726	0	414 726
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	560 219	18 022	578 241	838 527	5 356	843 883	663 233	1 396	664 629	735 513	21 982	757 495
99998	1 349 752	0	1 349 752	442 559	0	442 559	440 980	0	440 980	1 351 331	0	1 351 331
Итого по активу (баланс)	2 626 806	18 022	2 644 828	1 282 491	5 356	1 287 847	1 105 550	1 396	1 106 946	2 803 747	21 982	2 825 729
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 231 464	0	1 231 464	211 532	0	211 532	207 910	0	207 910	1 227 842	0	1 227 842
91315	64 537	10 049	74 586	0	695	695	3 725	4 050	7 775	68 262	13 404	81 666
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	13 230	0	13 230	228 753	0	228 753	226 874	0	226 874	11 351	0	11 351
91507	26 452	0	26 452	0	0	0	0	0	0	26 452	0	26 452
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	1 295 076	0	1 295 076	665 831	0	665 831	845 153	0	845 153	1 474 398	0	1 474 398
Итого по пассиву (баланс)	2 634 779	10 049	2 644 828	1 106 116	695	1 106 811	1 283 662	4 050	1 287 712	2 812 325	13 404	2 825 729
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	884 961	1 103	886 064	884 961	1 103	886 064	0	0	0
93801	0	0	0	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	890 044	1 103	891 147	890 044	1 103	891 147	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 098	889 350	890 448	1 098	889 350	890 448	0	0	0
96801	0	0	0	6 411	0	6 411	6 411	0	6 411	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 509	889 350	896 859	7 509	889 350	896 859	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?