Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 041	28 735	44 776	109 206	62 231	171 437	102 339	62 786	165 125	22 908	28 180	51 088
20208	2 275	0	2 275	89	0	89	1 749	0	1 749	615	0	615
20209	0	0	0	37 421	0	37 421	37 421	0	37 421	0	0	0
30102	57 320	0	57 320	1 879 582	0	1 879 582	1 884 605	0	1 884 605	52 297	0	52 297
30110	3 269	3 945	7 214	9 474	28 347	37 821	8 103	27 915	36 018	4 640	4 377	9 017
30114	0	35 700	35 700	0	136 491	136 491	0	97 170	97 170	0	75 021	75 021
30202	12 975	0	12 975	4 089	0	4 089	0	0	0	17 064	0	17 064
30204	5 186	0	5 186	0	0	0	123	0	123	5 063	0	5 063
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	77	0	77	585	19	604	603	19	622	59	0	59
30402	105	0	105	3 394 417	0	3 394 417	3 394 505	0	3 394 505	17	0	17
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	150 000	0	150 000	2 409 100	0	2 409 100	2 559 100	0	2 559 100	0	0	0
31903	0	0	0	764 100	0	764 100	599 100	0	599 100	165 000	0	165 000
32208	1 116	2 249	3 365	0	84	84	0	115	115	1 116	2 218	3 334
44507	0	17 302	17 302	0	647	647	0	1 207	1 207	0	16 742	16 742
44605	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	0	0	0	21 000	0	21 000
44606	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	5 831	0	5 831	57 979	0	57 979	58 510	0	58 510	5 300	0	5 300
45203	8 942	0	8 942	61 090	0	61 090	70 032	0	70 032	0	0	0
45204	15 308	0	15 308	294	0	294	15 308	0	15 308	294	0	294
45205	41 954	4 126	46 080	30 284	5 315	35 599	1 601	4 459	6 060	70 637	4 982	75 619
45206	60 283	0	60 283	9 703	0	9 703	30 317	0	30 317	39 669	0	39 669
45207	75 226	0	75 226	39 907	0	39 907	3 243	0	3 243	111 890	0	111 890
45208	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
45505	338	7 047	7 385	5 593	245	5 838	113	1 780	1 893	5 818	5 512	11 330
45506	46 944	11 230	58 174	980	397	1 377	3 019	3 544	6 563	44 905	8 083	52 988
45507	80 811	5 054	85 865	7 200	179	7 379	5 026	527	5 553	82 985	4 706	87 691
47404	677	6 457	7 134	69 760	70 020	139 780	69 758	70 111	139 869	679	6 366	7 045
47408	0	0	0	125 061	134 424	259 485	125 061	134 424	259 485	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	297	38	335	18 595	41 950	60 545	18 627	41 975	60 602	265	13	278
47427	4 743	371	5 114	6 117	519	6 636	5 359	416	5 775	5 501	474	5 975
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	29 761	0	29 761	161	0	161	0	0	0	29 922	0	29 922
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	126 941	0	126 941	514	0	514	19 942	0	19 942	107 513	0	107 513
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	4	0	4	21	0	21	25	0	25	0	0	0
60306	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	264	0	264	127	0	127	145	0	145	246	0	246
60312	4 277	0	4 277	3 077	0	3 077	2 738	0	2 738	4 616	0	4 616
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 865	0	11 865	0	0	0	0	0	0	11 865	0	11 865
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
61008	600	0	600	54	0	54	55	0	55	599	0	599
61009	256	0	256	230	0	230	316	0	316	170	0	170
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 896	0	2 896	0	0	0	113	0	113	2 783	0	2 783
70606	61 122	0	61 122	11 295	0	11 295	12	0	12	72 405	0	72 405
70608	77 573	0	77 573	11 618	0	11 618	0	0	0	89 191	0	89 191
70611	702	0	702	165	0	165	0	0	0	867	0	867
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
10801	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	9 207	1 000	10 207	9 207	1 000	10 207	0	0	0
40501	73	0	73	170 664	500	171 164	171 022	500	171 522	431	0	431
40502	1	13	14	41 129	504	41 633	51 067	500	51 567	9 939	9	9 948
40701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40702	189 168	14 499	203 667	1 704 816	71 761	1 776 577	1 727 837	67 896	1 795 733	212 189	10 634	222 823
40703	779	0	779	4 354	0	4 354	4 693	0	4 693	1 118	0	1 118
40802	17 932	0	17 932	36 321	0	36 321	34 890	0	34 890	16 501	0	16 501
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	35 408	34 775	70 183	35 575	34 775	70 350	179	2	181
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	75 881	23 878	99 759	207 130	67 089	274 219	206 505	94 096	300 601	75 256	50 885	126 141
40820	2 424	0	2 424	17	0	17	187	0	187	2 594	0	2 594
40905	4	0	4	46	0	46	46	0	46	4	0	4
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0
40912	0	0	0	200	82	282	200	82	282	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	3 750	15 582	19 332	3 750	805	4 555	0	585	585	0	15 362	15 362
42301	6 312	4 407	10 719	7 416	12 900	20 316	9 705	9 013	18 718	8 601	520	9 121
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42305	14 455	3 402	17 857	204	176	380	18	137	155	14 269	3 363	17 632
42306	180 717	60 886	241 603	38 776	5 645	44 421	69 005	7 701	76 706	210 946	62 942	273 888
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 974	0	1 974	813	0	813	1 568	0	1 568	2 729	0	2 729
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	134 331	124 505	258 836	134 331	124 505	258 836	0	0	0
47411	816	85	901	1 287	277	1 564	1 399	287	1 686	928	95	1 023
47416	232	0	232	1 908	0	1 908	1 935	0	1 935	259	0	259
47422	3	0	3	9 588	54 391	63 979	9 588	54 391	63 979	3	0	3
47425	158	0	158	684	0	684	733	0	733	207	0	207
47426	0	0	0	2	91	93	2	91	93	0	0	0
60301	19	0	19	1 157	0	1 157	1 198	0	1 198	60	0	60
60305	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
60309	94	0	94	94	0	94	31	0	31	31	0	31
60311	6	0	6	226	0	226	391	0	391	171	0	171
60322	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60601	8 657	0	8 657	0	0	0	81	0	81	8 738	0	8 738
60903	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
61304	187	0	187	31	0	31	11	0	11	167	0	167
70601	71 846	0	71 846	0	0	0	12 243	0	12 243	84 089	0	84 089
70603	71 167	0	71 167	0	0	0	11 370	0	11 370	82 537	0	82 537
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 675	0	8 675	1 062	0	1 062	1 060	0	1 060	8 677	0	8 677
90902	368 357	0	368 357	415	0	415	211	0	211	368 561	0	368 561
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	140 244	74 186	214 430	88 675	2 786	91 461	114	3 833	3 947	228 805	73 139	301 944
99998	1 057 762	0	1 057 762	406 256	0	406 256	307 242	0	307 242	1 156 776	0	1 156 776
Пассив
91003	0	0	0	3 966	0	3 966	3 966	0	3 966	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	999 749	0	999 749	72 620	0	72 620	163 401	0	163 401	1 090 530	0	1 090 530
91315	9 608	5 478	15 086	0	3 439	3 439	1 750	179	1 929	11 358	2 218	13 576
91316	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	25 928	0	25 928	206 216	0	206 216	216 959	0	216 959	36 671	0	36 671
91507	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	591 473	0	591 473	5 216	0	5 216	92 936	0	92 936	679 193	0	679 193
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 230	1 671	3 901	2 230	1 671	3 901	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 668	2 229	3 897	1 668	2 229	3 897	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?