Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ГАНЗАКОМБАНК"

Регистрационный номер

1734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	609	0	609	941	0	941	0	0	0	1 550	0	1 550
10610	74	0	74	38	0	38	0	0	0	112	0	112
20202	95 132	35	95 167	42 625	242	42 867	101 496	128	101 624	36 261	149	36 410
20209	0	0	0	87 500	0	87 500	87 500	0	87 500	0	0	0
30102	89 270	0	89 270	5 170 728	0	5 170 728	5 200 188	0	5 200 188	59 810	0	59 810
30110	0	108 570	108 570	0	212 756	212 756	0	174 214	174 214	0	147 112	147 112
30114	0	2	2	0	165	165	0	165	165	0	2	2
30202	25 657	0	25 657	0	0	0	642	0	642	25 015	0	25 015
30204	258	0	258	0	0	0	95	0	95	163	0	163
30424	5 016	0	5 016	4 679 229	0	4 679 229	4 677 256	0	4 677 256	6 989	0	6 989
30602	954	0	954	379	0	379	0	0	0	1 333	0	1 333
32002	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	1 410 000	0	1 410 000	50 000	0	50 000
32003	25 000	0	25 000	300 000	0	300 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32401	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	18 304	0	18 304	6 000	0	6 000	781	0	781	23 523	0	23 523
45108	2 191	0	2 191	0	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191
45205	20 000	0	20 000	5 151	0	5 151	20 000	0	20 000	5 151	0	5 151
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45506	7 264	0	7 264	430	0	430	2 307	0	2 307	5 387	0	5 387
45507	129 689	0	129 689	13 531	0	13 531	6 558	0	6 558	136 662	0	136 662
45812	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45815	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
45915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47406	0	0	0	0	4 701 092	4 701 092	0	4 701 092	4 701 092	0	0	0
47408	0	0	0	4 497 073	14 359	4 511 432	4 497 073	14 359	4 511 432	0	0	0
47423	21	0	21	29 833	0	29 833	29 841	0	29 841	13	0	13
47427	99	0	99	1 640	0	1 640	1 705	0	1 705	34	0	34
50205	19 899	0	19 899	134	0	134	379	0	379	19 654	0	19 654
50206	9 982	0	9 982	65	0	65	0	0	0	10 047	0	10 047
50208	11 092	0	11 092	69	0	69	0	0	0	11 161	0	11 161
50221	747	0	747	0	0	0	252	0	252	495	0	495
50706	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	327 332	0	327 332	247 304	0	247 304	209 310	0	209 310	365 326	0	365 326
51404	147 203	0	147 203	1 169	0	1 169	0	0	0	148 372	0	148 372
51406	15 117	0	15 117	138	0	138	15 255	0	15 255	0	0	0
52503	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
60302	7 170	0	7 170	15	0	15	15	0	15	7 170	0	7 170
60308	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	36 261	0	36 261	2 494	0	2 494	2 842	0	2 842	35 913	0	35 913
60323	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60401	11 833	0	11 833	487	0	487	0	0	0	12 320	0	12 320
60701	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61008	110	0	110	44	0	44	78	0	78	76	0	76
61009	73	0	73	42	0	42	15	0	15	100	0	100
61210	0	0	0	224 573	0	224 573	224 573	0	224 573	0	0	0
61403	2 325	0	2 325	350	0	350	194	0	194	2 481	0	2 481
61702	952	0	952	3	0	3	727	0	727	228	0	228
70606	144 558	0	144 558	31 951	0	31 951	0	0	0	176 509	0	176 509
70608	72 705	0	72 705	8 983	0	8 983	0	0	0	81 688	0	81 688
70611	138	0	138	9	0	9	0	0	0	147	0	147
70616	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 319 228	108 607	1 427 835	16 864 672	4 928 614	21 793 286	16 895 963	4 889 958	21 785 921	1 287 937	147 263	1 435 200
Пассив
10207	171 623	0	171 623	0	0	0	0	0	0	171 623	0	171 623
10601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10603	747	0	747	252	0	252	0	0	0	495	0	495
10609	171	0	171	52	0	52	0	0	0	119	0	119
10701	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
10801	60 845	0	60 845	0	0	0	0	0	0	60 845	0	60 845
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	150 887	0	150 887	3 546 633	0	3 546 633	3 551 804	0	3 551 804	156 058	0	156 058
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32403	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40701	3 583	0	3 583	12 440	0	12 440	13 269	0	13 269	4 412	0	4 412
40702	175 557	475	176 032	3 193 901	38 069	3 231 970	3 173 305	38 125	3 211 430	154 961	531	155 492
40703	82 358	17	82 375	127 713	0	127 713	129 192	1	129 193	83 837	18	83 855
40802	35 332	0	35 332	28 332	0	28 332	28 943	0	28 943	35 943	0	35 943
40807	12 084	21	12 105	1 187	1	1 188	2 455	2	2 457	13 352	22	13 374
40817	16	274	290	0	10	10	0	23	23	16	287	303
40911	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42006	35 741	0	35 741	0	0	0	0	0	0	35 741	0	35 741
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	740	0	740	740	0	740
42206	193 000	0	193 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	198 000	0	198 000
42301	5	113	118	0	5	5	0	11	11	5	119	124
42601	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45115	1 025	0	1 025	39	0	39	300	0	300	1 286	0	1 286
45215	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082
45515	24 057	0	24 057	1 434	0	1 434	577	0	577	23 200	0	23 200
45818	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47405	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
47407	0	0	0	14 355	4 500 001	4 514 356	14 355	4 500 001	4 514 356	0	0	0
47416	180	0	180	16 048	0	16 048	18 739	0	18 739	2 871	0	2 871
47422	1 409	16	1 425	49 125	1	49 126	49 125	2	49 127	1 409	17	1 426
47425	15	0	15	1 085	0	1 085	3 824	0	3 824	2 754	0	2 754
47426	171	0	171	2 307	0	2 307	2 187	0	2 187	51	0	51
50220	609	0	609	0	0	0	941	0	941	1 550	0	1 550
50719	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52105	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52301	1 115	0	1 115	0	0	0	310	0	310	1 425	0	1 425
52303	30 814	0	30 814	30 814	0	30 814	0	0	0	0	0	0
52306	21 030	0	21 030	410	0	410	100	0	100	20 720	0	20 720
52406	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
52501	2 123	0	2 123	21	0	21	247	0	247	2 349	0	2 349
60301	1 315	0	1 315	1 344	0	1 344	1 397	0	1 397	1 368	0	1 368
60305	1 024	0	1 024	2 655	0	2 655	3 696	0	3 696	2 065	0	2 065
60309	5	0	5	27	0	27	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	25	0	25	13	0	13
60601	9 202	0	9 202	0	0	0	75	0	75	9 277	0	9 277
61304	34	0	34	0	0	0	6	0	6	40	0	40
61701	90	0	90	1	0	1	38	0	38	127	0	127
70601	140 409	0	140 409	0	0	0	28 619	0	28 619	169 028	0	169 028
70603	86 382	0	86 382	0	0	0	16 360	0	16 360	102 742	0	102 742
70613	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70615	781	0	781	675	0	675	3	0	3	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	1 426 906	929	1 427 835	7 074 805	4 538 237	11 613 042	7 082 091	4 538 316	11 620 407	1 434 192	1 008	1 435 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	128 405	0	128 405	16 995	0	16 995	30 813	0	30 813	114 587	0	114 587
90901	69 604	0	69 604	1 110	0	1 110	3 120	0	3 120	67 594	0	67 594
90902	66 703	0	66 703	43 619	0	43 619	2 873	0	2 873	107 449	0	107 449
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 194	0	3 194	0	0	0	2 134	0	2 134	1 060	0	1 060
91603	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91604	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91803	251	0	251	0	0	0	2	0	2	249	0	249
99998	560 940	0	560 940	58 422	0	58 422	168 857	0	168 857	450 505	0	450 505
Итого по активу (баланс)	829 913	0	829 913	120 146	0	120 146	207 799	0	207 799	742 260	0	742 260
Пассив
91311	97 592	0	97 592	0	0	0	16 996	0	16 996	114 588	0	114 588
91312	394 869	0	394 869	103 705	0	103 705	3 225	0	3 225	294 389	0	294 389
91315	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
91317	40 000	0	40 000	65 151	0	65 151	35 250	0	35 250	10 099	0	10 099
91507	28 469	0	28 469	0	0	0	0	0	0	28 469	0	28 469
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	268 973	0	268 973	38 943	0	38 943	61 725	0	61 725	291 755	0	291 755
Итого по пассиву (баланс)	829 913	0	829 913	207 799	0	207 799	120 146	0	120 146	742 260	0	742 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 029	0	92 029	4 547 888	14 359	4 562 247	4 497 073	14 359	4 511 432	142 844	0	142 844
99996	91 650	0	91 650	4 574 427	0	4 574 427	4 522 389	0	4 522 389	143 688	0	143 688
Итого по активу (баланс)	183 679	0	183 679	9 122 315	14 359	9 136 674	9 019 462	14 359	9 033 821	286 532	0	286 532
Пассив
96901	0	91 650	91 650	14 355	4 508 034	4 522 389	14 355	4 560 072	4 574 427	0	143 688	143 688
99997	92 029	0	92 029	4 511 432	0	4 511 432	4 562 247	0	4 562 247	142 844	0	142 844
Итого по пассиву (баланс)	92 029	91 650	183 679	4 525 787	4 508 034	9 033 821	4 576 602	4 560 072	9 136 674	142 844	143 688	286 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	225,0000	0	0	25,0000	0	0	200,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	40 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 300,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	181,0000	0	0	181,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 525,0000	0	0	206,0000	0	0	381,0000	0	0	40 350,0000
Пассив
98050	0	0	40 525,0000	0	0	200,0000	0	0	25,0000	0	0	40 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 525,0000	0	0	200,0000	0	0	25,0000	0	0	40 350,0000

Страница была полезной?