Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	8 781	0	8 781	0	0	0	8 811	0	8 811
10610	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
20202	65 970	48 118	114 088	245 380	56 479	301 859	245 080	57 227	302 307	66 270	47 370	113 640
20208	11 331	0	11 331	5 500	0	5 500	13 875	0	13 875	2 956	0	2 956
20209	0	0	0	175 536	0	175 536	175 536	0	175 536	0	0	0
30102	31 701	0	31 701	4 623 532	0	4 623 532	4 587 328	0	4 587 328	67 905	0	67 905
30110	14 296	15 237	29 533	15 644	11 563	27 207	20 930	11 076	32 006	9 010	15 724	24 734
30114	0	425 800	425 800	0	162 831	162 831	0	152 705	152 705	0	435 926	435 926
30128	2 880	0	2 880	104	0	104	915	0	915	2 069	0	2 069
30202	6 869	0	6 869	76	0	76	0	0	0	6 945	0	6 945
30221	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
30233	597	0	597	11 868	328	12 196	11 506	328	11 834	959	0	959
30242	78	0	78	86	0	86	14	0	14	150	0	150
30302	0	8 274	8 274	837	1 895	2 732	586	3 138	3 724	251	7 031	7 282
30306	0	6 238	6 238	111 401	316	111 717	107 204	176	107 380	4 197	6 378	10 575
304.1	100	0	100	5 001	0	5 001	3 062	0	3 062	2 039	0	2 039
30602	73	0	73	100	0	100	16	0	16	157	0	157
30608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 330 000	0	1 330 000	300 000	0	300 000
31904	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32104	0	136 023	136 023	0	144 175	144 175	0	141 754	141 754	0	138 444	138 444
32116	949	0	949	985	0	985	949	0	949	985	0	985
32201	1 860	0	1 860	738	0	738	0	0	0	2 598	0	2 598
32212	347	0	347	146	0	146	2	0	2	491	0	491
45107	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45116	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	2 915	0	2 915	0	0	0	297	0	297	2 618	0	2 618
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
45307	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45316	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45406	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45407	1 834	0	1 834	0	0	0	84	0	84	1 750	0	1 750
45416	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45504	12	0	12	24	0	24	3	0	3	33	0	33
45505	812	0	812	101	0	101	108	0	108	805	0	805
45506	26 688	0	26 688	1 839	0	1 839	1 327	0	1 327	27 200	0	27 200
45507	17 521	0	17 521	0	0	0	746	0	746	16 775	0	16 775
45509	84	0	84	187	0	187	95	0	95	176	0	176
45511	0	0	0	23 354	0	23 354	138	0	138	23 216	0	23 216
45523	1 776	0	1 776	3 088	0	3 088	441	0	441	4 423	0	4 423
45705	504	0	504	130	0	130	48	0	48	586	0	586
45815	971	0	971	229	0	229	215	0	215	985	0	985
45820	201	0	201	0	0	0	2	0	2	199	0	199
45915	753	0	753	72	0	72	26	0	26	799	0	799
45920	402	0	402	24	0	24	0	0	0	426	0	426
474.1	0	0	0	5 134	17 383	22 517	5 134	17 383	22 517	0	0	0
47421	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	346	0	346	700	0	700	542	0	542	504	0	504
47427	533	7	540	3 890	215	4 105	3 581	208	3 789	842	14	856
47443	6	0	6	261	0	261	263	0	263	4	0	4
47465	167	0	167	50	0	50	3	0	3	214	0	214
47801	23 353	0	23 353	0	0	0	23 353	0	23 353	0	0	0
47805	2 586	0	2 586	0	0	0	2 586	0	2 586	0	0	0
50205	0	711 040	711 040	0	32 828	32 828	0	19 910	19 910	0	723 958	723 958
50221	8 504	0	8 504	8 781	0	8 781	17 285	0	17 285	0	0	0
50264	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	503	0	503	2 283	0	2 283	2 786	0	2 786	0	0	0
60302	18 936	0	18 936	21	0	21	0	0	0	18 957	0	18 957
60306	37	0	37	39	0	39	26	0	26	50	0	50
60308	10	0	10	665	0	665	675	0	675	0	0	0
60312	17 191	0	17 191	6 837	0	6 837	7 199	0	7 199	16 829	0	16 829
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
60336	28	0	28	12	0	12	19	0	19	21	0	21
60351	6 817	0	6 817	259	0	259	406	0	406	6 670	0	6 670
60401	89 897	0	89 897	0	0	0	0	0	0	89 897	0	89 897
60804	127 814	0	127 814	2	0	2	57	0	57	127 759	0	127 759
60901	37 923	0	37 923	1 190	0	1 190	0	0	0	39 113	0	39 113
60906	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
61008	28	0	28	1	0	1	29	0	29	0	0	0
61212	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61702	0	0	0	423	0	423	0	0	0	423	0	423
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	410 563	0	410 563	31 814	0	31 814	410 604	0	410 604	31 773	0	31 773
70608	1 933 796	0	1 933 796	84 578	0	84 578	1 933 796	0	1 933 796	84 578	0	84 578
70611	2 295	0	2 295	0	0	0	2 295	0	2 295	0	0	0
70614	832	0	832	2 786	0	2 786	832	0	832	2 786	0	2 786
70616	32 801	0	32 801	0	0	0	32 801	0	32 801	0	0	0
70706	0	0	0	411 080	0	411 080	0	0	0	411 080	0	411 080
70708	0	0	0	1 933 796	0	1 933 796	0	0	0	1 933 796	0	1 933 796
70711	0	0	0	2 528	0	2 528	0	0	0	2 528	0	2 528
70714	0	0	0	831	0	831	0	0	0	831	0	831
70716	0	0	0	32 801	0	32 801	0	0	0	32 801	0	32 801
Итого по активу (баланс)	3 683 095	1 350 737	5 033 832	11 599 081	428 035	12 027 116	11 468 208	403 927	11 872 135	3 813 968	1 374 845	5 188 813
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	8 504	0	8 504	17 285	0	17 285	8 781	0	8 781	0	0	0
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	74 470	0	74 470	0	0	0	0	0	0	74 470	0	74 470
30111	4 984	10 279	15 263	398 506	300	398 806	402 847	725	403 572	9 325	10 704	20 029
30126	3 933	0	3 933	1 145	0	1 145	247	0	247	3 035	0	3 035
30129	10	0	10	3	0	3	7	0	7	14	0	14
30226	285	0	285	97	0	97	174	0	174	362	0	362
30232	0	5	5	13 261	344	13 605	13 959	344	14 303	698	5	703
30301	0	8 274	8 274	586	3 138	3 724	837	1 895	2 732	251	7 031	7 282
30305	0	6 238	6 238	107 204	176	107 380	111 401	316	111 717	4 197	6 378	10 575
30429	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30601	0	0	0	10	0	10	100	0	100	90	0	90
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30609	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
31404	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31409	0	143 411	143 411	0	3 803	3 803	0	6 462	6 462	0	146 070	146 070
32028	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
32115	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154
32211	378	0	378	2	0	2	155	0	155	531	0	531
407	362 971	6 644	369 615	584 017	14 205	598 222	583 446	14 985	598 431	362 400	7 424	369 824
408.1	69 843	0	69 843	109 345	0	109 345	133 443	0	133 443	93 941	0	93 941
40807	414	1 818	2 232	2	53	55	0	80	80	412	1 845	2 257
40817	22 351	423	22 774	19 470	834	20 304	17 923	842	18 765	20 804	431	21 235
40820	1 020	110	1 130	728	1 423	2 151	596	1 665	2 261	888	352	1 240
40821	171	0	171	821	0	821	936	0	936	286	0	286
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	555	320	875	555	320	875	0	0	0
40910	0	0	0	474	7	481	474	7	481	0	0	0
40911	0	0	0	33 797	0	33 797	34 756	0	34 756	959	0	959
40912	0	0	0	307	254	561	307	254	561	0	0	0
40913	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
42102	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42103	16 500	0	16 500	6 500	0	6 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	2 200	0	2 200	1 400	0	1 400	500	0	500	1 300	0	1 300
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
42109	14 750	0	14 750	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	24 589	0	24 589	4 697	0	4 697	2 054	0	2 054	21 946	0	21 946
42303	7 278	0	7 278	807	0	807	16	0	16	6 487	0	6 487
42304	25 643	0	25 643	927	0	927	854	0	854	25 570	0	25 570
42305	105 961	2 446	108 407	992	87	1 079	2 323	980	3 303	107 292	3 339	110 631
42306	181 569	13 824	195 393	6 268	1 188	7 456	5 082	866	5 948	180 383	13 502	193 885
42507	0	906 824	906 824	0	23 719	23 719	0	39 858	39 858	0	922 963	922 963
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45215	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
45315	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45415	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45515	2 899	0	2 899	550	0	550	2 715	0	2 715	5 064	0	5 064
45524	1 077	0	1 077	983	0	983	5	0	5	99	0	99
45714	44	0	44	31	0	31	0	0	0	13	0	13
45818	918	0	918	443	0	443	494	0	494	969	0	969
45821	45	0	45	39	0	39	2	0	2	8	0	8
45918	738	0	738	170	0	170	225	0	225	793	0	793
45921	14	0	14	10	0	10	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	24 630	2 074	26 704	24 630	2 074	26 704	0	0	0
47411	1 749	22	1 771	960	19	979	1 322	11	1 333	2 111	14	2 125
47416	0	0	0	2 802	0	2 802	2 856	0	2 856	54	0	54
47422	35	0	35	7 235	0	7 235	7 231	0	7 231	31	0	31
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	636	0	636	373	0	373	406	0	406	669	0	669
47426	21	8	29	202	1 628	1 830	314	1 622	1 936	133	2	135
47441	774	0	774	54	0	54	261	0	261	981	0	981
47466	236	0	236	220	0	220	0	0	0	16	0	16
47804	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	8 781	0	8 781	8 781	0	8 781
50265	715	0	715	11	0	11	0	0	0	704	0	704
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52602	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283
60301	445	0	445	767	0	767	686	0	686	364	0	364
60305	4 393	0	4 393	2 704	0	2 704	7 914	0	7 914	9 603	0	9 603
60309	0	0	0	91	0	91	173	0	173	82	0	82
60311	884	0	884	1 996	0	1 996	2 844	0	2 844	1 732	0	1 732
60322	61	0	61	4	0	4	4	0	4	61	0	61
60324	7 870	0	7 870	1 626	0	1 626	1 485	0	1 485	7 729	0	7 729
60335	3 016	0	3 016	1 985	0	1 985	2 421	0	2 421	3 452	0	3 452
60414	72 138	0	72 138	0	0	0	598	0	598	72 736	0	72 736
60805	46 578	0	46 578	46	0	46	3 690	0	3 690	50 222	0	50 222
60806	82 136	0	82 136	3 891	0	3 891	400	0	400	78 645	0	78 645
60903	17 680	0	17 680	0	0	0	597	0	597	18 277	0	18 277
61701	40 780	0	40 780	41 203	0	41 203	41 626	0	41 626	41 203	0	41 203
70601	384 574	0	384 574	384 579	0	384 579	17 609	0	17 609	17 604	0	17 604
70603	1 961 584	0	1 961 584	1 961 584	0	1 961 584	89 111	0	89 111	89 111	0	89 111
70613	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	384 574	0	384 574	384 574	0	384 574
70703	0	0	0	0	0	0	1 961 584	0	1 961 584	1 961 584	0	1 961 584
70713	0	0	0	0	0	0	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079
Итого по пассиву (баланс)	3 933 506	1 100 326	5 033 832	4 014 562	53 572	4 068 134	4 149 809	73 306	4 223 115	4 068 753	1 120 060	5 188 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 867	0	97 867	4 991	0	4 991	5 800	0	5 800	97 058	0	97 058
90902	12 448	0	12 448	432	0	432	1 719	0	1 719	11 161	0	11 161
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	163 316	0	163 316	50 753	0	50 753	0	0	0	214 069	0	214 069
91418	23 553	0	23 553	0	0	0	138	0	138	23 415	0	23 415
91501	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	459 655	0	459 655	100 491	0	100 491	50 836	0	50 836	509 310	0	509 310
Итого по активу (баланс)	784 754	0	784 754	156 670	0	156 670	58 496	0	58 496	882 928	0	882 928
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	39 412	0	39 412	0	0	0	0	0	0	39 412	0	39 412
91312	394 701	0	394 701	0	0	0	0	0	0	394 701	0	394 701
91317	16 508	0	16 508	50 760	0	50 760	100 415	0	100 415	66 163	0	66 163
91507	9 034	0	9 034	0	0	0	0	0	0	9 034	0	9 034
99999	325 099	0	325 099	7 603	0	7 603	56 122	0	56 122	373 618	0	373 618
Итого по пассиву (баланс)	784 754	0	784 754	58 439	0	58 439	156 613	0	156 613	882 928	0	882 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	164 430	0	164 430	0	0	0	164 430	0	164 430	0	0	0
93309	0	0	0	164 430	0	164 430	0	0	0	164 430	0	164 430
93901	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
99996	163 228	0	163 228	7 496	0	7 496	4 591	0	4 591	166 133	0	166 133
Итого по активу (баланс)	327 658	0	327 658	171 926	321	172 247	169 021	321	169 342	330 563	0	330 563
Пассив
96303	0	163 228	163 228	0	168 463	168 463	0	5 235	5 235	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	166 133	166 133	0	166 133	166 133
96901	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
99997	164 430	0	164 430	321	0	321	321	0	321	164 430	0	164 430
Итого по пассиву (баланс)	164 430	163 228	327 658	642	168 463	169 105	642	171 368	172 010	164 430	166 133	330 563

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?