Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10610	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
20202	75 193	44 577	119 770	271 787	97 360	369 147	281 010	93 819	374 829	65 970	48 118	114 088
20208	7 958	0	7 958	20 000	0	20 000	16 627	0	16 627	11 331	0	11 331
20209	0	0	0	181 071	0	181 071	181 071	0	181 071	0	0	0
30102	29 119	0	29 119	8 598 834	0	8 598 834	8 596 252	0	8 596 252	31 701	0	31 701
30110	9 693	14 085	23 778	31 199	33 541	64 740	26 596	32 389	58 985	14 296	15 237	29 533
30114	0	268 611	268 611	0	645 696	645 696	0	488 507	488 507	0	425 800	425 800
30128	2 171	0	2 171	779	0	779	70	0	70	2 880	0	2 880
30202	6 818	0	6 818	51	0	51	0	0	0	6 869	0	6 869
30221	0	0	0	0	14 916	14 916	0	14 916	14 916	0	0	0
30233	342	0	342	34 298	807	35 105	34 043	807	34 850	597	0	597
30242	27	0	27	51	0	51	0	0	0	78	0	78
30302	2 531	25 028	27 559	1 964	2 250	4 214	4 495	19 004	23 499	0	8 274	8 274
30306	15 672	8 144	23 816	1 124	465	1 589	16 796	2 371	19 167	0	6 238	6 238
304.1	4 309	0	4 309	10 100	0	10 100	14 309	0	14 309	100	0	100
30602	78	0	78	0	0	0	5	0	5	73	0	73
30608	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31902	160 000	0	160 000	4 000 000	0	4 000 000	4 160 000	0	4 160 000	0	0	0
31903	530 000	0	530 000	2 343 570	0	2 343 570	2 873 570	0	2 873 570	0	0	0
31904	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32104	0	135 694	135 694	0	143 358	143 358	0	143 029	143 029	0	136 023	136 023
32116	947	0	947	949	0	949	947	0	947	949	0	949
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45203	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
45205	605	0	605	0	0	0	605	0	605	0	0	0
45206	3 873	0	3 873	10 500	0	10 500	4 373	0	4 373	10 000	0	10 000
45207	3 211	0	3 211	0	0	0	296	0	296	2 915	0	2 915
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
45307	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45316	289	0	289	1	0	1	0	0	0	290	0	290
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45406	1 165	0	1 165	871	0	871	0	0	0	2 036	0	2 036
45407	1 917	0	1 917	0	0	0	83	0	83	1 834	0	1 834
45416	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
45503	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
45504	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
45505	904	0	904	35	0	35	127	0	127	812	0	812
45506	23 930	0	23 930	4 644	0	4 644	1 886	0	1 886	26 688	0	26 688
45507	19 357	0	19 357	0	0	0	1 836	0	1 836	17 521	0	17 521
45509	165	0	165	174	0	174	255	0	255	84	0	84
45523	2 318	0	2 318	3	0	3	545	0	545	1 776	0	1 776
45705	492	0	492	28	0	28	16	0	16	504	0	504
45815	971	0	971	25	0	25	25	0	25	971	0	971
45820	211	0	211	1	0	1	11	0	11	201	0	201
45915	722	0	722	50	0	50	19	0	19	753	0	753
45920	388	0	388	18	0	18	4	0	4	402	0	402
474.1	0	0	0	16 500	29 506	46 006	16 500	29 506	46 006	0	0	0
47421	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47423	347	0	347	524	165 806	166 330	525	165 806	166 331	346	0	346
47427	752	0	752	3 773	210	3 983	3 992	203	4 195	533	7	540
47443	7	0	7	19	0	19	20	0	20	6	0	6
47465	411	0	411	54	0	54	298	0	298	167	0	167
47801	24 866	0	24 866	0	0	0	1 513	0	1 513	23 353	0	23 353
47805	3 191	0	3 191	0	0	0	605	0	605	2 586	0	2 586
50205	0	727 266	727 266	0	43 781	43 781	0	60 007	60 007	0	711 040	711 040
50221	6 308	0	6 308	2 196	0	2 196	0	0	0	8 504	0	8 504
50264	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	0	0	0	1 335	0	1 335	832	0	832	503	0	503
60302	3 494	0	3 494	15 904	0	15 904	462	0	462	18 936	0	18 936
60306	24	0	24	37	0	37	24	0	24	37	0	37
60308	24	0	24	62	0	62	76	0	76	10	0	10
60312	7 548	0	7 548	20 119	0	20 119	10 476	0	10 476	17 191	0	17 191
60314	0	39	39	0	21	21	0	60	60	0	0	0
60323	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
60336	66	0	66	12	0	12	50	0	50	28	0	28
60351	1 997	0	1 997	5 418	0	5 418	598	0	598	6 817	0	6 817
60401	90 480	0	90 480	47	0	47	630	0	630	89 897	0	89 897
60415	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60804	163 661	0	163 661	48 770	0	48 770	84 617	0	84 617	127 814	0	127 814
60807	0	0	0	15 074	0	15 074	15 074	0	15 074	0	0	0
60901	37 198	0	37 198	725	0	725	0	0	0	37 923	0	37 923
60906	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61002	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61008	95	0	95	333	0	333	400	0	400	28	0	28
61009	51	0	51	46	0	46	97	0	97	0	0	0
61209	0	0	0	19 624	0	19 624	19 624	0	19 624	0	0	0
61212	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	377 633	0	377 633	47 506	0	47 506	14 576	0	14 576	410 563	0	410 563
70608	1 796 833	0	1 796 833	136 963	0	136 963	0	0	0	1 933 796	0	1 933 796
70611	2 071	0	2 071	224	0	224	0	0	0	2 295	0	2 295
70614	0	0	0	832	0	832	0	0	0	832	0	832
70616	32 801	0	32 801	0	0	0	0	0	0	32 801	0	32 801
Итого по активу (баланс)	3 553 112	1 223 444	4 776 556	16 920 892	1 177 717	18 098 609	16 790 909	1 050 424	17 841 333	3 683 095	1 350 737	5 033 832
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	6 308	0	6 308	0	0	0	2 196	0	2 196	8 504	0	8 504
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	74 470	0	74 470	0	0	0	0	0	0	74 470	0	74 470
30111	15 303	10 206	25 509	21 703	685	22 388	11 384	758	12 142	4 984	10 279	15 263
30126	3 160	0	3 160	2 443	0	2 443	3 216	0	3 216	3 933	0	3 933
30129	8	0	8	1	0	1	3	0	3	10	0	10
30220	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30226	230	0	230	321	0	321	376	0	376	285	0	285
30232	0	6	6	25 347	379	25 726	25 347	378	25 725	0	5	5
30301	2 531	25 028	27 559	4 495	19 004	23 499	1 964	2 250	4 214	0	8 274	8 274
30305	15 672	8 144	23 816	16 796	2 371	19 167	1 124	465	1 589	0	6 238	6 238
30429	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31409	0	143 280	143 280	0	8 327	8 327	0	8 458	8 458	0	143 411	143 411
32115	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	367 131	5 870	373 001	1 083 838	668 176	1 752 014	1 079 678	668 950	1 748 628	362 971	6 644	369 615
408.1	80 100	0	80 100	210 348	0	210 348	200 091	0	200 091	69 843	0	69 843
40807	436	1 891	2 327	22	185	207	0	112	112	414	1 818	2 232
40817	23 689	253	23 942	42 837	890	43 727	41 499	1 060	42 559	22 351	423	22 774
40820	781	116	897	578	436	1 014	817	430	1 247	1 020	110	1 130
40821	213	0	213	1 285	0	1 285	1 243	0	1 243	171	0	171
40905	0	0	0	141	75	216	141	75	216	0	0	0
40909	0	0	0	768	637	1 405	768	637	1 405	0	0	0
40910	0	0	0	2 810	82	2 892	2 810	82	2 892	0	0	0
40911	101	0	101	25 252	0	25 252	25 151	0	25 151	0	0	0
40912	0	0	0	839	106	945	839	106	945	0	0	0
40913	0	0	0	152	188	340	152	188	340	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	10 000	0	10 000	16 500	0	16 500
42105	2 800	0	2 800	2 300	0	2 300	0	0	0	500	0	500
42106	800	0	800	0	0	0	1 400	0	1 400	2 200	0	2 200
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	19	0	19	0	0	0	3 377	0	3 377
42109	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750	14 750	0	14 750
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42112	1 200	0	1 200	0	0	0	500	0	500	1 700	0	1 700
42113	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 429	0	20 429	9 416	0	9 416	13 576	0	13 576	24 589	0	24 589
42303	11 283	0	11 283	6 895	0	6 895	2 890	0	2 890	7 278	0	7 278
42304	26 642	0	26 642	4 207	0	4 207	3 208	0	3 208	25 643	0	25 643
42305	103 561	2 879	106 440	5 733	575	6 308	8 133	142	8 275	105 961	2 446	108 407
42306	188 176	12 646	200 822	13 771	1 096	14 867	7 164	2 274	9 438	181 569	13 824	195 393
42507	0	904 629	904 629	0	51 453	51 453	0	53 648	53 648	0	906 824	906 824
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
45315	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45415	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45515	3 332	0	3 332	602	0	602	169	0	169	2 899	0	2 899
45524	970	0	970	107	0	107	214	0	214	1 077	0	1 077
45714	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
45818	843	0	843	240	0	240	315	0	315	918	0	918
45821	120	0	120	77	0	77	2	0	2	45	0	45
45918	684	0	684	71	0	71	125	0	125	738	0	738
45921	32	0	32	20	0	20	2	0	2	14	0	14
47407	0	0	0	15 243	12 480	27 723	15 243	12 480	27 723	0	0	0
47411	1 771	13	1 784	1 384	3	1 387	1 362	12	1 374	1 749	22	1 771
47416	77	0	77	11 199	0	11 199	11 122	0	11 122	0	0	0
47422	31	0	31	16 990	133 797	150 787	16 994	133 797	150 791	35	0	35
47424	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	895	0	895	1 653	0	1 653	1 394	0	1 394	636	0	636
47426	0	5	5	210	1 590	1 800	231	1 593	1 824	21	8	29
47441	811	0	811	55	0	55	18	0	18	774	0	774
47466	269	0	269	50	0	50	17	0	17	236	0	236
47804	3 199	0	3 199	605	0	605	0	0	0	2 594	0	2 594
50265	0	0	0	176	0	176	891	0	891	715	0	715
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52602	0	0	0	3 744	0	3 744	3 744	0	3 744	0	0	0
60301	171	0	171	2 210	0	2 210	2 484	0	2 484	445	0	445
60305	7 295	0	7 295	9 946	0	9 946	7 044	0	7 044	4 393	0	4 393
60309	256	0	256	428	0	428	172	0	172	0	0	0
60311	882	0	882	3 157	0	3 157	3 159	0	3 159	884	0	884
60322	61	0	61	30	0	30	30	0	30	61	0	61
60324	3 047	0	3 047	1 371	0	1 371	6 194	0	6 194	7 870	0	7 870
60335	2 830	0	2 830	1 961	0	1 961	2 147	0	2 147	3 016	0	3 016
60414	72 117	0	72 117	630	0	630	651	0	651	72 138	0	72 138
60805	58 418	0	58 418	38 798	0	38 798	26 958	0	26 958	46 578	0	46 578
60806	105 773	0	105 773	66 801	0	66 801	43 164	0	43 164	82 136	0	82 136
60903	17 102	0	17 102	0	0	0	578	0	578	17 680	0	17 680
61701	40 780	0	40 780	0	0	0	0	0	0	40 780	0	40 780
70601	203 195	0	203 195	45	0	45	181 424	0	181 424	384 574	0	384 574
70603	1 824 296	0	1 824 296	0	0	0	137 288	0	137 288	1 961 584	0	1 961 584
70613	0	0	0	0	0	0	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079
Итого по пассиву (баланс)	3 661 590	1 114 966	4 776 556	1 666 794	902 553	2 569 347	1 938 710	887 913	2 826 623	3 933 506	1 100 326	5 033 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 089	0	98 089	5 250	0	5 250	5 472	0	5 472	97 867	0	97 867
90902	20 613	0	20 613	3 156	0	3 156	11 321	0	11 321	12 448	0	12 448
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	169 154	0	169 154	162	0	162	6 000	0	6 000	163 316	0	163 316
91418	25 079	0	25 079	0	0	0	1 526	0	1 526	23 553	0	23 553
91501	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	521 795	0	521 795	13 382	0	13 382	75 522	0	75 522	459 655	0	459 655
Итого по активу (баланс)	862 645	0	862 645	21 952	0	21 952	99 843	0	99 843	784 754	0	784 754
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	40 912	0	40 912	1 500	0	1 500	0	0	0	39 412	0	39 412
91312	399 343	0	399 343	4 642	0	4 642	0	0	0	394 701	0	394 701
91317	77 253	0	77 253	69 329	0	69 329	8 584	0	8 584	16 508	0	16 508
91507	4 287	0	4 287	0	0	0	4 747	0	4 747	9 034	0	9 034
99999	340 850	0	340 850	24 207	0	24 207	8 456	0	8 456	325 099	0	325 099
Итого по пассиву (баланс)	862 645	0	862 645	99 729	0	99 729	21 838	0	21 838	784 754	0	784 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	331 300	0	331 300	166 870	0	166 870	164 430	0	164 430
93901	0	0	0	0	4 030	4 030	0	4 030	4 030	0	0	0
93902	0	0	0	4 389	0	4 389	4 389	0	4 389	0	0	0
99996	4	0	4	348 067	0	348 067	184 843	0	184 843	163 228	0	163 228
Итого по активу (баланс)	4	0	4	683 756	4 030	687 786	356 102	4 030	360 132	327 658	0	327 658
Пассив
96303	0	0	0	0	176 402	176 402	0	339 630	339 630	0	163 228	163 228
96901	0	0	0	3 991	4 423	8 414	3 991	4 423	8 414	0	0	0
99997	4	0	4	175 292	0	175 292	339 718	0	339 718	164 430	0	164 430
Итого по пассиву (баланс)	4	0	4	179 283	180 825	360 108	343 709	344 053	687 762	164 430	163 228	327 658

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?