Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10610	1	0	1	777	0	777	0	0	0	778	0	778
20202	65 960	46 487	112 447	238 660	89 564	328 224	229 427	91 474	320 901	75 193	44 577	119 770
20208	8 024	0	8 024	11 000	0	11 000	11 066	0	11 066	7 958	0	7 958
20209	0	0	0	142 077	0	142 077	142 077	0	142 077	0	0	0
30102	36 404	0	36 404	6 361 481	0	6 361 481	6 368 766	0	6 368 766	29 119	0	29 119
30110	9 666	10 191	19 857	26 973	17 415	44 388	26 946	13 521	40 467	9 693	14 085	23 778
30114	0	274 100	274 100	0	235 832	235 832	0	241 321	241 321	0	268 611	268 611
30128	1 931	0	1 931	359	0	359	119	0	119	2 171	0	2 171
30202	6 820	0	6 820	0	0	0	2	0	2	6 818	0	6 818
30221	0	0	0	3 514	4 633	8 147	3 514	4 633	8 147	0	0	0
30233	525	0	525	25 706	1 015	26 721	25 889	1 015	26 904	342	0	342
30242	68	0	68	4	0	4	45	0	45	27	0	27
30302	2 936	24 919	27 855	861	2 497	3 358	1 266	2 388	3 654	2 531	25 028	27 559
30306	16 851	7 030	23 881	4 821	1 630	6 451	6 000	516	6 516	15 672	8 144	23 816
304.1	2 161	0	2 161	16 638	0	16 638	14 490	0	14 490	4 309	0	4 309
30602	84	0	84	0	0	0	6	0	6	78	0	78
30608	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	2 595 000	0	2 595 000	2 435 000	0	2 435 000	160 000	0	160 000
31903	200 000	0	200 000	2 770 000	0	2 770 000	2 440 000	0	2 440 000	530 000	0	530 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	135 694	135 694	0	0	0	0	135 694	135 694
32105	0	138 943	138 943	0	4 860	4 860	0	143 803	143 803	0	0	0
32116	969	0	969	947	0	947	969	0	969	947	0	947
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45204	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	1 219	0	1 219	0	0	0	614	0	614	605	0	605
45206	4 874	0	4 874	0	0	0	1 001	0	1 001	3 873	0	3 873
45207	3 638	0	3 638	0	0	0	427	0	427	3 211	0	3 211
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 608	0	13 608	0	0	0	25	0	25	13 583	0	13 583
45307	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45316	403	0	403	0	0	0	114	0	114	289	0	289
45405	2 310	0	2 310	0	0	0	1 110	0	1 110	1 200	0	1 200
45406	2 110	0	2 110	845	0	845	1 790	0	1 790	1 165	0	1 165
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	83	0	83	1 917	0	1 917
45416	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45504	5	0	5	12	0	12	5	0	5	12	0	12
45505	950	0	950	161	0	161	207	0	207	904	0	904
45506	21 846	0	21 846	3 531	0	3 531	1 447	0	1 447	23 930	0	23 930
45507	19 773	0	19 773	0	0	0	416	0	416	19 357	0	19 357
45509	97	0	97	147	0	147	79	0	79	165	0	165
45523	2 330	0	2 330	1	0	1	13	0	13	2 318	0	2 318
45705	537	0	537	18	0	18	63	0	63	492	0	492
45815	1 018	0	1 018	200	0	200	247	0	247	971	0	971
45820	208	0	208	3	0	3	0	0	0	211	0	211
45915	702	0	702	84	0	84	64	0	64	722	0	722
45917	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45920	368	0	368	20	0	20	0	0	0	388	0	388
474.1	0	4 696	4 696	28 789	36 452	65 241	28 789	41 148	69 937	0	0	0
47421	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	339	0	339	555	0	555	547	0	547	347	0	347
47427	740	7	747	3 730	204	3 934	3 718	211	3 929	752	0	752
47443	6	0	6	20	0	20	19	0	19	7	0	7
47465	492	0	492	6	0	6	87	0	87	411	0	411
47801	25 059	0	25 059	0	0	0	193	0	193	24 866	0	24 866
47805	3 216	0	3 216	0	0	0	25	0	25	3 191	0	3 191
50205	0	744 424	744 424	0	27 529	27 529	0	44 687	44 687	0	727 266	727 266
50221	5 200	0	5 200	1 108	0	1 108	0	0	0	6 308	0	6 308
50264	162	0	162	14	0	14	0	0	0	176	0	176
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 257	0	4 257	21	0	21	784	0	784	3 494	0	3 494
60306	50	0	50	16	0	16	42	0	42	24	0	24
60308	10	0	10	24	0	24	10	0	10	24	0	24
60312	8 264	0	8 264	8 568	0	8 568	9 284	0	9 284	7 548	0	7 548
60314	0	9	9	0	109	109	0	79	79	0	39	39
60323	744	0	744	10	0	10	3	0	3	751	0	751
60336	58	0	58	33	0	33	25	0	25	66	0	66
60351	2 217	0	2 217	87	0	87	307	0	307	1 997	0	1 997
60401	90 318	0	90 318	162	0	162	0	0	0	90 480	0	90 480
60415	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60804	162 785	0	162 785	876	0	876	0	0	0	163 661	0	163 661
60901	36 198	0	36 198	1 000	0	1 000	0	0	0	37 198	0	37 198
60906	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61002	88	0	88	1	0	1	88	0	88	1	0	1
61008	269	0	269	159	0	159	333	0	333	95	0	95
61009	42	0	42	74	0	74	65	0	65	51	0	51
61212	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61702	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	343 402	0	343 402	34 311	0	34 311	80	0	80	377 633	0	377 633
70608	1 682 799	0	1 682 799	114 034	0	114 034	0	0	0	1 796 833	0	1 796 833
70611	1 835	0	1 835	236	0	236	0	0	0	2 071	0	2 071
70616	11 836	0	11 836	21 929	0	21 929	964	0	964	32 801	0	32 801
Итого по активу (баланс)	3 392 268	1 250 806	4 643 074	12 521 530	557 434	13 078 964	12 360 686	584 796	12 945 482	3 553 112	1 223 444	4 776 556
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	5 199	0	5 199	0	0	0	1 109	0	1 109	6 308	0	6 308
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	74 470	0	74 470	0	0	0	0	0	0	74 470	0	74 470
30111	17 092	10 373	27 465	4 634	722	5 356	2 845	555	3 400	15 303	10 206	25 509
30126	2 897	0	2 897	1 276	0	1 276	1 539	0	1 539	3 160	0	3 160
30129	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30226	269	0	269	801	0	801	762	0	762	230	0	230
30232	30	6	36	25 148	730	25 878	25 118	730	25 848	0	6	6
30301	2 936	24 919	27 855	1 266	2 388	3 654	861	2 497	3 358	2 531	25 028	27 559
30305	16 851	7 030	23 881	6 000	516	6 516	4 821	1 630	6 451	15 672	8 144	23 816
30429	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31409	0	146 876	146 876	0	8 771	8 771	0	5 175	5 175	0	143 280	143 280
32115	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	348 248	7 788	356 036	802 562	181 351	983 913	821 445	179 433	1 000 878	367 131	5 870	373 001
408.1	69 550	0	69 550	150 629	0	150 629	161 179	0	161 179	80 100	0	80 100
40807	438	1 937	2 375	2	114	116	0	68	68	436	1 891	2 327
40817	29 899	263	30 162	26 728	952	27 680	20 518	942	21 460	23 689	253	23 942
40820	941	119	1 060	1 220	918	2 138	1 060	915	1 975	781	116	897
40821	164	0	164	916	0	916	965	0	965	213	0	213
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	500	890	1 390	500	890	1 390	0	0	0
40910	0	0	0	386	122	508	386	122	508	0	0	0
40911	62	0	62	17 804	0	17 804	17 843	0	17 843	101	0	101
40912	0	0	0	251	385	636	251	385	636	0	0	0
40913	0	0	0	529	261	790	529	261	790	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42112	6 200	0	6 200	5 000	0	5 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42113	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 619	0	20 619	4 215	0	4 215	4 025	0	4 025	20 429	0	20 429
42303	10 691	0	10 691	6 816	0	6 816	7 408	0	7 408	11 283	0	11 283
42304	31 597	0	31 597	7 291	0	7 291	2 336	0	2 336	26 642	0	26 642
42305	101 317	2 205	103 522	5 403	191	5 594	7 647	865	8 512	103 561	2 879	106 440
42306	199 619	11 273	210 892	22 768	1 015	23 783	11 325	2 388	13 713	188 176	12 646	200 822
42507	0	926 284	926 284	0	54 053	54 053	0	32 398	32 398	0	904 629	904 629
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 608	0	13 608	46	0	46	21	0	21	13 583	0	13 583
45315	415	0	415	125	0	125	0	0	0	290	0	290
45415	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45515	3 406	0	3 406	176	0	176	102	0	102	3 332	0	3 332
45524	1 011	0	1 011	90	0	90	49	0	49	970	0	970
45714	46	0	46	4	0	4	0	0	0	42	0	42
45818	734	0	734	8	0	8	117	0	117	843	0	843
45821	89	0	89	4	0	4	35	0	35	120	0	120
45918	646	0	646	26	0	26	64	0	64	684	0	684
45921	30	0	30	1	0	1	3	0	3	32	0	32
47405	0	0	0	2 693	2 707	5 400	2 693	2 707	5 400	0	0	0
47407	0	0	0	26 305	10 585	36 890	26 305	10 585	36 890	0	0	0
47411	2 373	11	2 384	2 040	8	2 048	1 438	10	1 448	1 771	13	1 784
47416	212	0	212	3 488	0	3 488	3 353	0	3 353	77	0	77
47422	60	0	60	16 058	0	16 058	16 029	0	16 029	31	0	31
47424	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	1 014	0	1 014	520	0	520	401	0	401	895	0	895
47426	82	2	84	273	1 534	1 807	191	1 537	1 728	0	5	5
47441	847	0	847	56	0	56	20	0	20	811	0	811
47466	275	0	275	28	0	28	22	0	22	269	0	269
47804	3 224	0	3 224	25	0	25	0	0	0	3 199	0	3 199
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	341	0	341	739	0	739	569	0	569	171	0	171
60305	3 771	0	3 771	3 129	0	3 129	6 653	0	6 653	7 295	0	7 295
60309	84	0	84	0	0	0	172	0	172	256	0	256
60311	1 383	0	1 383	3 577	0	3 577	3 076	0	3 076	882	0	882
60322	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60324	3 262	0	3 262	2 470	0	2 470	2 255	0	2 255	3 047	0	3 047
60335	2 885	0	2 885	2 091	0	2 091	2 036	0	2 036	2 830	0	2 830
60414	71 490	0	71 490	0	0	0	627	0	627	72 117	0	72 117
60805	53 602	0	53 602	0	0	0	4 816	0	4 816	58 418	0	58 418
60806	109 429	0	109 429	5 069	0	5 069	1 413	0	1 413	105 773	0	105 773
60903	16 560	0	16 560	0	0	0	542	0	542	17 102	0	17 102
61701	19 039	0	19 039	964	0	964	22 705	0	22 705	40 780	0	40 780
70601	186 128	0	186 128	2	0	2	17 069	0	17 069	203 195	0	203 195
70603	1 713 062	0	1 713 062	0	0	0	111 234	0	111 234	1 824 296	0	1 824 296
70615	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 503 988	1 139 086	4 643 074	1 175 500	268 213	1 443 713	1 333 102	244 093	1 577 195	3 661 590	1 114 966	4 776 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 072	0	98 072	3 892	0	3 892	3 875	0	3 875	98 089	0	98 089
90902	20 990	0	20 990	1 189	0	1 189	1 566	0	1 566	20 613	0	20 613
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	185 689	0	185 689	0	0	0	16 535	0	16 535	169 154	0	169 154
91418	25 266	0	25 266	0	0	0	187	0	187	25 079	0	25 079
91501	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	527 179	0	527 179	6 873	0	6 873	12 257	0	12 257	521 795	0	521 795
Итого по активу (баланс)	885 111	0	885 111	11 957	0	11 957	34 423	0	34 423	862 645	0	862 645
Пассив
91311	40 912	0	40 912	0	0	0	0	0	0	40 912	0	40 912
91312	404 466	0	404 466	6 633	0	6 633	1 510	0	1 510	399 343	0	399 343
91317	77 514	0	77 514	5 624	0	5 624	5 363	0	5 363	77 253	0	77 253
91507	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
99999	357 932	0	357 932	21 925	0	21 925	4 843	0	4 843	340 850	0	340 850
Итого по пассиву (баланс)	885 111	0	885 111	34 182	0	34 182	11 716	0	11 716	862 645	0	862 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 904	2 665	4 569	1 904	2 665	4 569	0	0	0
99996	0	0	0	4 558	0	4 558	4 554	0	4 554	4	0	4
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 462	2 665	9 127	6 458	2 665	9 123	4	0	4
Пассив
96901	0	0	0	2 659	1 899	4 558	2 659	1 899	4 558	0	0	0
99997	0	0	0	4 569	0	4 569	4 573	0	4 573	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 228	1 899	9 127	7 232	1 899	9 131	4	0	4

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?