Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
10610	2	0	2	8	0	8	0	0	0	10	0	10
20202	51 060	33 454	84 514	280 143	85 729	365 872	279 318	88 853	368 171	51 885	30 330	82 215
20208	7 942	0	7 942	21 500	0	21 500	21 739	0	21 739	7 703	0	7 703
20209	0	0	0	180 446	0	180 446	180 446	0	180 446	0	0	0
30102	42 153	0	42 153	5 180 491	0	5 180 491	5 185 908	0	5 185 908	36 736	0	36 736
30110	9 642	13 667	23 309	18 845	3 430	22 275	18 483	6 872	25 355	10 004	10 225	20 229
30114	0	875 226	875 226	0	141 853	141 853	0	150 412	150 412	0	866 667	866 667
30128	1 875	0	1 875	19	0	19	329	0	329	1 565	0	1 565
30202	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
30204	1 622	0	1 622	0	0	0	220	0	220	1 402	0	1 402
30221	0	0	0	0	4 735	4 735	0	4 735	4 735	0	0	0
30233	732	0	732	24 834	1 466	26 300	25 109	1 466	26 575	457	0	457
30242	112	0	112	21	0	21	78	0	78	55	0	55
30302	8 535	15 189	23 724	243	921	1 164	122	933	1 055	8 656	15 177	23 833
30306	3 969	11 303	15 272	23 548	12 995	36 543	21 578	731	22 309	5 939	23 567	29 506
30424	97	0	97	17 700	0	17 700	17 624	0	17 624	173	0	173
30425	0	13 151	13 151	0	364	364	0	568	568	0	12 947	12 947
30602	79	0	79	100 000	0	100 000	99 907	0	99 907	172	0	172
30608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	290 000	0	290 000	3 065 000	0	3 065 000	3 355 000	0	3 355 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	970 000	0	970 000	180 000	0	180 000
32104	0	112 237	112 237	0	520	520	0	112 757	112 757	0	0	0
32105	0	0	0	0	110 369	110 369	0	1 284	1 284	0	109 085	109 085
32116	827	0	827	805	0	805	829	0	829	803	0	803
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	317	0	317	0	0	0	2	0	2	315	0	315
45204	780	0	780	805	0	805	1 585	0	1 585	0	0	0
45205	825	0	825	0	0	0	760	0	760	65	0	65
45206	8 115	0	8 115	2 533	0	2 533	2 297	0	2 297	8 351	0	8 351
45207	21 924	0	21 924	0	0	0	238	0	238	21 686	0	21 686
45208	181 650	0	181 650	0	0	0	950	0	950	180 700	0	180 700
45216	451	0	451	13	0	13	88	0	88	376	0	376
45305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45306	6 800	0	6 800	5 700	0	5 700	300	0	300	12 200	0	12 200
45307	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
45316	64	0	64	24	0	24	3	0	3	85	0	85
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45406	4 423	0	4 423	1 000	0	1 000	200	0	200	5 223	0	5 223
45407	1 667	0	1 667	0	0	0	83	0	83	1 584	0	1 584
45416	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45504	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45505	422	0	422	396	0	396	426	0	426	392	0	392
45506	12 514	0	12 514	1 045	0	1 045	929	0	929	12 630	0	12 630
45507	28 054	0	28 054	105	0	105	1 984	0	1 984	26 175	0	26 175
45509	415	0	415	541	0	541	434	0	434	522	0	522
45523	2 787	0	2 787	50	0	50	31	0	31	2 806	0	2 806
45704	14	0	14	111	0	111	41	0	41	84	0	84
45705	303	0	303	4	0	4	62	0	62	245	0	245
45815	653	0	653	48	0	48	33	0	33	668	0	668
45817	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45820	243	0	243	7	0	7	6	0	6	244	0	244
45915	697	0	697	58	0	58	279	0	279	476	0	476
45917	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45920	516	0	516	1	0	1	205	0	205	312	0	312
47404	0	1 315	1 315	17 623	17 693	35 316	17 623	17 713	35 336	0	1 295	1 295
47408	0	0	0	99 882	18 990	118 872	99 882	18 990	118 872	0	0	0
47423	244	0	244	316	0	316	311	0	311	249	0	249
47427	769	98	867	4 550	354	4 904	4 072	386	4 458	1 247	66	1 313
47443	2	0	2	110	0	110	106	0	106	6	0	6
47465	133	0	133	65	0	65	75	0	75	123	0	123
47801	36 025	0	36 025	0	0	0	312	0	312	35 713	0	35 713
47805	4 810	0	4 810	77	0	77	31	0	31	4 856	0	4 856
50214	201 804	0	201 804	101 619	0	101 619	38	0	38	303 385	0	303 385
50221	120	0	120	8	0	8	63	0	63	65	0	65
50264	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	4 218	0	4 218	38	0	38	0	0	0	4 256	0	4 256
60306	24	0	24	5	0	5	20	0	20	9	0	9
60308	0	0	0	115	0	115	110	0	110	5	0	5
60312	6 124	0	6 124	3 992	0	3 992	4 652	0	4 652	5 464	0	5 464
60314	0	194	194	0	21	21	0	45	45	0	170	170
60323	758	0	758	0	0	0	23	0	23	735	0	735
60336	21	0	21	0	0	0	13	0	13	8	0	8
60351	2 153	0	2 153	198	0	198	515	0	515	1 836	0	1 836
60401	214 990	0	214 990	541	0	541	0	0	0	215 531	0	215 531
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60415	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60901	23 895	0	23 895	0	0	0	0	0	0	23 895	0	23 895
61002	3	0	3	9	0	9	2	0	2	10	0	10
61008	526	0	526	250	0	250	335	0	335	441	0	441
61009	50	0	50	31	0	31	22	0	22	59	0	59
61212	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61702	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61703	3 058	0	3 058	3 010	0	3 010	0	0	0	6 068	0	6 068
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	58 096	0	58 096	31 380	0	31 380	40	0	40	89 436	0	89 436
70608	164 538	0	164 538	58 658	0	58 658	0	0	0	223 196	0	223 196
70706	380 335	0	380 335	0	0	0	380 335	0	380 335	0	0	0
70708	1 780 582	0	1 780 582	0	0	0	1 780 582	0	1 780 582	0	0	0
70716	815	0	815	6	0	6	821	0	821	0	0	0
70802	0	0	0	2 160 917	0	2 160 917	2 138 828	0	2 138 828	22 089	0	22 089
Итого по активу (баланс)	3 598 357	1 075 834	4 674 191	12 560 564	399 440	12 960 004	14 617 544	405 745	15 023 289	1 541 377	1 069 529	2 610 906
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	120	0	120	63	0	63	8	0	8	65	0	65
10609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
30111	8 252	5 015	13 267	9 746	214	9 960	4 825	296	5 121	3 331	5 097	8 428
30126	3 045	0	3 045	784	0	784	443	0	443	2 704	0	2 704
30129	8	0	8	293	0	293	294	0	294	9	0	9
30226	313	0	313	372	0	372	314	0	314	255	0	255
30232	24	4	28	27 335	684	28 019	27 364	685	28 049	53	5	58
30243	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30301	8 535	15 189	23 724	122	933	1 055	243	921	1 164	8 656	15 177	23 833
30305	3 969	11 303	15 272	21 578	731	22 309	23 548	12 995	36 543	5 939	23 567	29 506
30429	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30607	3	0	3	3 001	0	3 001	3 000	0	3 000	2	0	2
31409	0	135 252	135 252	0	5 628	5 628	0	2 118	2 118	0	131 742	131 742
32115	935	0	935	938	0	938	912	0	912	909	0	909
32117	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
32211	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
32213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
407	308 810	12 047	320 857	790 163	3 776	793 939	812 668	15 860	828 528	331 315	24 131	355 446
408.1	53 762	0	53 762	153 329	0	153 329	155 414	0	155 414	55 847	0	55 847
40807	741	1 791	2 532	335	76	411	289	23	312	695	1 738	2 433
40817	21 278	1 673	22 951	30 026	104	30 130	28 486	64	28 550	19 738	1 633	21 371
40820	665	111	776	877	236	1 113	837	235	1 072	625	110	735
40821	445	0	445	1 698	0	1 698	1 966	0	1 966	713	0	713
40905	0	0	0	140	814	954	140	814	954	0	0	0
40909	0	0	0	2 069	308	2 377	2 069	308	2 377	0	0	0
40910	0	0	0	1 449	339	1 788	1 449	339	1 788	0	0	0
40911	324	0	324	28 573	0	28 573	28 360	0	28 360	111	0	111
40912	0	0	0	903	1 006	1 909	903	1 006	1 909	0	0	0
40913	0	0	0	3 974	156	4 130	3 974	156	4 130	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500
42105	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42106	500	0	500	0	0	0	800	0	800	1 300	0	1 300
42107	0	21 699	21 699	0	895	895	0	286	286	0	21 090	21 090
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	7 000	0	7 000	7 600	0	7 600	3 800	0	3 800	3 200	0	3 200
42110	2 566	0	2 566	4 566	0	4 566	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
42111	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046
42112	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 983	0	20 983	3 466	0	3 466	3 883	0	3 883	21 400	0	21 400
42303	6 530	0	6 530	1 811	0	1 811	353	0	353	5 072	0	5 072
42304	57 366	0	57 366	7 880	0	7 880	7 268	0	7 268	56 754	0	56 754
42305	107 683	10 474	118 157	6 326	449	6 775	3 241	269	3 510	104 598	10 294	114 892
42306	181 780	8 740	190 520	16 771	4 624	21 395	7 189	182	7 371	172 198	4 298	176 496
42507	0	748 249	748 249	0	30 887	30 887	0	9 868	9 868	0	727 230	727 230
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 213	0	1 213	102	0	102	13	0	13	1 124	0	1 124
45217	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45315	64	0	64	3	0	3	24	0	24	85	0	85
45415	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45515	3 174	0	3 174	72	0	72	66	0	66	3 168	0	3 168
45524	97	0	97	44	0	44	12	0	12	65	0	65
45714	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	611	0	611	17	0	17	22	0	22	616	0	616
45821	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45918	658	0	658	258	0	258	41	0	41	441	0	441
45921	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	25 552	25 411	50 963	25 552	25 411	50 963	0	0	0
47407	0	0	0	120 253	948	121 201	120 253	948	121 201	0	0	0
47411	2 722	22	2 744	1 624	20	1 644	2 036	13	2 049	3 134	15	3 149
47416	378	0	378	16 958	0	16 958	16 683	0	16 683	103	0	103
47422	5	3	8	20 913	0	20 913	20 908	1	20 909	0	4	4
47425	513	0	513	116	0	116	144	0	144	541	0	541
47426	0	26	26	123	1 576	1 699	196	1 596	1 792	73	46	119
47441	1 379	0	1 379	59	0	59	109	0	109	1 429	0	1 429
47466	44	0	44	17	0	17	2	0	2	29	0	29
47804	5 011	0	5 011	17	0	17	77	0	77	5 071	0	5 071
50220	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
50265	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	722	0	722	1 281	0	1 281	2 107	0	2 107	1 548	0	1 548
60305	7 616	0	7 616	7 073	0	7 073	7 608	0	7 608	8 151	0	8 151
60309	231	0	231	366	0	366	135	0	135	0	0	0
60311	1 858	0	1 858	3 606	0	3 606	3 895	0	3 895	2 147	0	2 147
60322	51	0	51	11	0	11	12	0	12	52	0	52
60324	3 062	0	3 062	1 292	0	1 292	954	0	954	2 724	0	2 724
60335	3 223	0	3 223	3 923	0	3 923	4 118	0	4 118	3 418	0	3 418
60352	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60414	92 885	0	92 885	0	0	0	943	0	943	93 828	0	93 828
60903	7 898	0	7 898	0	0	0	365	0	365	8 263	0	8 263
61701	3 320	0	3 320	185	0	185	11	0	11	3 146	0	3 146
62002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	47 705	0	47 705	50	0	50	18 154	0	18 154	65 809	0	65 809
70603	158 539	0	158 539	0	0	0	55 798	0	55 798	214 337	0	214 337
70701	350 311	0	350 311	350 311	0	350 311	0	0	0	0	0	0
70703	1 786 141	0	1 786 141	1 786 141	0	1 786 141	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 702 593	971 598	4 674 191	3 478 047	79 815	3 557 862	1 420 183	74 394	1 494 577	1 644 729	966 177	2 610 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371	0	371	6 398	0	6 398	6 754	0	6 754	15	0	15
90902	196 482	0	196 482	6 058	0	6 058	3 953	0	3 953	198 587	0	198 587
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	217 694	0	217 694	27 000	0	27 000	13 237	0	13 237	231 457	0	231 457
91418	36 305	0	36 305	0	0	0	312	0	312	35 993	0	35 993
91501	23 707	0	23 707	0	0	0	0	0	0	23 707	0	23 707
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91704	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	742 953	0	742 953	46 302	0	46 302	25 721	0	25 721	763 534	0	763 534
Итого по активу (баланс)	1 221 618	0	1 221 618	85 765	0	85 765	49 984	0	49 984	1 257 399	0	1 257 399
Пассив
91311	57 867	0	57 867	540	0	540	0	0	0	57 327	0	57 327
91312	434 615	21 700	456 315	11 645	896	12 541	29 139	286	29 425	452 109	21 090	473 199
91317	68 968	0	68 968	12 640	0	12 640	16 877	0	16 877	73 205	0	73 205
91507	159 737	0	159 737	0	0	0	0	0	0	159 737	0	159 737
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	478 665	0	478 665	24 257	0	24 257	39 457	0	39 457	493 865	0	493 865
Итого по пассиву (баланс)	1 199 918	21 700	1 221 618	49 082	896	49 978	85 473	286	85 759	1 236 309	21 090	1 257 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	99 500	0	99 500	99 500	0	99 500	0	0	0
99996	0	0	0	99 882	0	99 882	99 882	0	99 882	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	199 382	0	199 382	199 382	0	199 382	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	99 882	0	99 882	99 882	0	99 882	0	0	0
99997	0	0	0	99 500	0	99 500	99 500	0	99 500	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	199 382	0	199 382	199 382	0	199 382	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?