Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
10610	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
20202	74 075	21 698	95 773	464 446	80 885	545 331	447 344	81 621	528 965	91 177	20 962	112 139
20208	11 065	0	11 065	26 940	0	26 940	29 897	0	29 897	8 108	0	8 108
20209	0	0	0	306 361	0	306 361	306 361	0	306 361	0	0	0
30102	50 978	0	50 978	4 274 805	0	4 274 805	4 277 097	0	4 277 097	48 686	0	48 686
30110	12 764	9 061	21 825	16 552 180	6 041	16 558 221	16 554 432	3 587	16 558 019	10 512	11 515	22 027
30114	0	51 418	51 418	0	233 891	233 891	0	190 653	190 653	0	94 656	94 656
30202	7 453	0	7 453	475	0	475	0	0	0	7 928	0	7 928
30204	862	0	862	590	0	590	0	0	0	1 452	0	1 452
30221	0	0	0	10 478	1 340	11 818	10 378	1 149	11 527	100	191	291
30233	811	0	811	33 154	2 019	35 173	33 406	2 019	35 425	559	0	559
30302	26 301	242 100	268 401	490	19 536	20 026	368	17 065	17 433	26 423	244 571	270 994
30306	26 630	240 279	266 909	21 682	15 305	36 987	14 488	13 484	27 972	33 824	242 100	275 924
30424	365	0	365	77 000	0	77 000	77 285	0	77 285	80	0	80
30425	0	3 481	3 481	0	121	121	0	130	130	0	3 472	3 472
30602	314	0	314	0	0	0	3	0	3	311	0	311
31902	0	0	0	12 760 000	0	12 760 000	12 460 000	0	12 460 000	300 000	0	300 000
31903	560 000	0	560 000	1 980 000	0	1 980 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32003	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32101	0	0	0	34 910	0	34 910	29 000	0	29 000	5 910	0	5 910
32104	0	102 672	102 672	0	105 792	105 792	0	107 637	107 637	0	100 827	100 827
32201	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45004	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45005	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45006	1 700	0	1 700	0	0	0	800	0	800	900	0	900
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45203	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45204	4 700	0	4 700	1 825	0	1 825	3 784	0	3 784	2 741	0	2 741
45205	51 464	0	51 464	365	0	365	1 464	0	1 464	50 365	0	50 365
45206	4 957	0	4 957	700	0	700	63	0	63	5 594	0	5 594
45207	1 001	0	1 001	0	0	0	10	0	10	991	0	991
45208	15 658	0	15 658	0	0	0	0	0	0	15 658	0	15 658
45406	2 030	0	2 030	0	0	0	331	0	331	1 699	0	1 699
45407	2 220	0	2 220	3 000	0	3 000	610	0	610	4 610	0	4 610
45502	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45503	22	0	22	2	0	2	22	0	22	2	0	2
45504	78	0	78	160	0	160	81	0	81	157	0	157
45505	961	0	961	58	0	58	210	0	210	809	0	809
45506	8 378	0	8 378	466	0	466	712	0	712	8 132	0	8 132
45507	40 329	0	40 329	0	0	0	1 286	0	1 286	39 043	0	39 043
45509	247	0	247	541	0	541	334	0	334	454	0	454
45704	31	0	31	83	0	83	31	0	31	83	0	83
45815	3 686	0	3 686	77	0	77	138	0	138	3 625	0	3 625
45915	368	0	368	82	0	82	44	0	44	406	0	406
47404	0	692	692	77 262	79 824	157 086	77 262	77 772	155 034	0	2 744	2 744
47408	0	0	0	50 606	78 030	128 636	50 606	78 030	128 636	0	0	0
47423	300	0	300	1 312	0	1 312	1 311	0	1 311	301	0	301
47427	972	334	1 306	7 091	391	7 482	7 546	384	7 930	517	341	858
47801	83 429	0	83 429	0	0	0	4 906	0	4 906	78 523	0	78 523
50214	202 283	0	202 283	1 442	0	1 442	34	0	34	203 691	0	203 691
50221	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	7 831	0	7 831	70	0	70	2	0	2	7 899	0	7 899
60306	98	0	98	37	0	37	78	0	78	57	0	57
60308	5	0	5	114	0	114	49	0	49	70	0	70
60312	9 952	0	9 952	4 656	0	4 656	5 092	0	5 092	9 516	0	9 516
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	762	0	762	27 919	0	27 919	0	0	0	28 681	0	28 681
60336	70	0	70	9	0	9	20	0	20	59	0	59
60401	271 609	0	271 609	152	0	152	0	0	0	271 761	0	271 761
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60901	15 250	0	15 250	1 140	0	1 140	0	0	0	16 390	0	16 390
60906	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
61002	105	0	105	40	0	40	16	0	16	129	0	129
61008	1 174	0	1 174	353	0	353	388	0	388	1 139	0	1 139
61009	204	0	204	80	0	80	147	0	147	137	0	137
61212	0	0	0	4 912	0	4 912	4 912	0	4 912	0	0	0
61403	1 622	0	1 622	782	0	782	353	0	353	2 051	0	2 051
61702	0	0	0	224	0	224	204	0	204	20	0	20
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	247 065	0	247 065	52 641	0	52 641	45	0	45	299 661	0	299 661
70608	372 722	0	372 722	66 000	0	66 000	0	0	0	438 722	0	438 722
70616	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 393 452	671 735	3 065 187	38 149 143	623 191	38 772 334	38 195 659	573 547	38 769 206	2 346 936	721 379	3 068 315
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	3 481	4 162	7 643	127 274	168	127 442	123 793	474	124 267	0	4 468	4 468
30126	2 178	0	2 178	1 718	0	1 718	1 454	0	1 454	1 914	0	1 914
30226	442	0	442	1 114	0	1 114	990	0	990	318	0	318
30232	25	2	27	24 044	1 033	25 077	24 020	1 033	25 053	1	2	3
30301	26 301	242 100	268 401	368	17 065	17 433	490	19 536	20 026	26 423	244 571	270 994
30305	26 630	240 279	266 909	14 488	13 484	27 972	21 682	15 305	36 987	33 824	242 100	275 924
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31409	0	118 917	118 917	0	6 269	6 269	0	4 383	4 383	0	117 031	117 031
32115	1 711	0	1 711	1 730	0	1 730	1 699	0	1 699	1 680	0	1 680
32211	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
405	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
406	9 978	0	9 978	22 139	0	22 139	18 570	0	18 570	6 409	0	6 409
407	691 262	7 181	698 443	1 208 429	86 675	1 295 104	1 108 984	86 523	1 195 507	591 817	7 029	598 846
408.1	57 196	0	57 196	178 940	0	178 940	177 751	0	177 751	56 007	0	56 007
40807	761	2 143	2 904	28 062	14 692	42 754	27 912	14 654	42 566	611	2 105	2 716
40817	23 617	78	23 695	46 987	7 354	54 341	42 675	8 318	50 993	19 305	1 042	20 347
40820	423	46	469	382	158	540	396	158	554	437	46	483
40821	237	0	237	1 640	0	1 640	1 495	0	1 495	92	0	92
40901	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 333	280	1 613	1 333	280	1 613	0	0	0
40909	0	0	0	827	1 448	2 275	827	1 448	2 275	0	0	0
40910	0	0	0	925	261	1 186	925	261	1 186	0	0	0
40911	840	0	840	68 682	106	68 788	71 494	106	71 600	3 652	0	3 652
40912	0	0	0	993	448	1 441	993	448	1 441	0	0	0
40913	0	0	0	7 290	282	7 572	7 290	282	7 572	0	0	0
42102	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42104	0	58 502	58 502	0	3 226	3 226	0	2 174	2 174	0	57 450	57 450
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
42109	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850
42111	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 687	0	19 687	1 465	0	1 465	959	1	960	19 181	1	19 182
42303	8 286	0	8 286	4 203	0	4 203	2 573	0	2 573	6 656	0	6 656
42304	45 621	0	45 621	4 409	0	4 409	2 875	0	2 875	44 087	0	44 087
42305	125 950	3 598	129 548	10 025	168	10 193	7 779	150	7 929	123 704	3 580	127 284
42306	200 140	4 970	205 110	12 735	1 778	14 513	8 029	3 451	11 480	195 434	6 643	202 077
42601	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45015	39	0	39	20	0	20	0	0	0	19	0	19
45215	15 930	0	15 930	0	0	0	0	0	0	15 930	0	15 930
45415	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45515	5 571	0	5 571	206	0	206	829	0	829	6 194	0	6 194
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	3 626	0	3 626	71	0	71	29	0	29	3 584	0	3 584
45918	344	0	344	7	0	7	12	0	12	349	0	349
47405	0	0	0	12 491	12 476	24 967	12 491	12 476	24 967	0	0	0
47407	0	0	0	111 179	111 764	222 943	111 274	111 764	223 038	95	0	95
47411	4 313	43	4 356	3 792	39	3 831	2 621	10	2 631	3 142	14	3 156
47416	468	0	468	6 669	14 976	21 645	6 360	14 976	21 336	159	0	159
47422	54	3	57	20 386	0	20 386	20 401	0	20 401	69	3	72
47425	933	0	933	441	0	441	413	0	413	905	0	905
47426	86	32	118	289	452	741	207	425	632	4	5	9
47804	2 529	0	2 529	63	0	63	2 790	0	2 790	5 256	0	5 256
50220	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 367	0	1 367	299	0	299	310	0	310	1 378	0	1 378
60305	3 160	0	3 160	2 908	0	2 908	6 645	0	6 645	6 897	0	6 897
60309	0	0	0	195	0	195	207	0	207	12	0	12
60311	351	0	351	2 141	0	2 141	2 773	0	2 773	983	0	983
60322	36	0	36	6	0	6	15	0	15	45	0	45
60324	3 752	0	3 752	1 594	0	1 594	1 698	0	1 698	3 856	0	3 856
60335	2 691	0	2 691	3 759	0	3 759	3 799	0	3 799	2 731	0	2 731
60414	96 407	0	96 407	0	0	0	1 027	0	1 027	97 434	0	97 434
60903	3 023	0	3 023	0	0	0	229	0	229	3 252	0	3 252
61501	5 630	0	5 630	0	0	0	22 449	0	22 449	28 079	0	28 079
61701	151	0	151	204	0	204	53	0	53	0	0	0
62002	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
70601	176 634	0	176 634	1 444	0	1 444	23 029	0	23 029	198 219	0	198 219
70603	374 651	0	374 651	0	0	0	65 697	0	65 697	440 348	0	440 348
70615	371	0	371	15	0	15	224	0	224	580	0	580
Итого по пассиву (баланс)	2 383 129	682 058	3 065 187	1 957 671	294 604	2 252 275	1 956 767	298 636	2 255 403	2 382 225	686 090	3 068 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95	0	95	103 947	0	103 947	103 989	0	103 989	53	0	53
90902	275 667	0	275 667	1 214	0	1 214	8 486	0	8 486	268 395	0	268 395
90907	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	232 140	0	232 140	3 261	0	3 261	405	0	405	234 996	0	234 996
91418	83 562	0	83 562	0	0	0	4 912	0	4 912	78 650	0	78 650
91501	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
91604	13 195	0	13 195	447	0	447	98	0	98	13 544	0	13 544
91704	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	555 488	0	555 488	95 544	0	95 544	106 148	0	106 148	544 884	0	544 884
Итого по активу (баланс)	1 172 437	0	1 172 437	204 419	0	204 419	228 994	0	228 994	1 147 862	0	1 147 862
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91004	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91311	124 286	0	124 286	7 020	0	7 020	0	0	0	117 266	0	117 266
91312	202 218	59 088	261 306	3 135	3 258	6 393	4 683	2 196	6 879	203 766	58 026	261 792
91316	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91317	66 821	0	66 821	91 597	0	91 597	87 599	0	87 599	62 823	0	62 823
91318	28 150	0	28 150	71	0	71	0	0	0	28 079	0	28 079
91507	74 650	0	74 650	0	0	0	0	0	0	74 650	0	74 650
91508	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
99999	616 949	0	616 949	122 841	0	122 841	108 870	0	108 870	602 978	0	602 978
Итого по пассиву (баланс)	1 113 349	59 088	1 172 437	225 730	3 258	228 988	202 217	2 196	204 413	1 089 836	58 026	1 147 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
99996	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	583	583	1 166	583	583	1 166	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
99997	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?